InterDigital, Inc. (IDCC) Bundle
Una breve historia de Interdigital, Inc.
Interdigital, Inc. ha sido un jugador destacado en la industria de las telecomunicaciones, particularmente conocida por sus innovaciones en tecnologías inalámbricas. Fundada en 1972, la compañía ha evolucionado significativamente, centrándose en la investigación y el desarrollo de tecnologías de comunicaciones digitales avanzadas.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, el interdigital reportó ingresos totales de $ 615.7 millones, representando un 39% aumentar de $ 444.1 millones En el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por los ingresos sustanciales de recuperación reconocidos por los nuevos acuerdos y la resolución de los problemas de litigio.
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 615.7 millones | $ 444.1 millones | 39% |
| Lngresos netos | $ 225.5 millones | $ 172.0 millones | 31% |
| Gastos operativos | $ 338.7 millones | $ 247.8 millones | 37% |
| Dividendos en efectivo declarados | $ 0.45 por acción | $ 0.40 por acción | 12.5% |
Desglose de ingresos
La estructura de ingresos de Interdigital ha mostrado diversificación, con ingresos recurrentes e ingresos de recuperación que contribuyen al crecimiento general. Los ingresos recurrentes para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 291.4 millones, mientras alcanzaban los ingresos al día $ 324.3 millones, reflejando un aumento significativo de 133% en comparación con el año anterior.
| Tipo de ingresos | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes | $ 291.4 millones | $ 305.1 millones | -4% |
| Ingresos para ponerse al día | $ 324.3 millones | $ 138.9 millones | 133% |
Rendimiento de los accionistas
En el tercer trimestre de 2024, Interdigital regresó $ 14.5 millones a los accionistas, que incluían dividendos en efectivo de $ 11.4 millones y recompras de acciones por valor de $ 3.1 millones. La compañía anunció un aumento en el dividendo en efectivo trimestral de $0.40 a $0.45 por acción, a partir del cuarto trimestre de 2024.
Posición de efectivo e inversiones
A partir del 30 de septiembre de 2024, el interdigital celebró $ 822.9 millones en efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido e inversiones a corto plazo. Esto refleja una disminución de $ 1.0 mil millones A finales de 2023, en gran parte debido al efectivo utilizado en las actividades de financiamiento.
| Métricas en efectivo | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 401.1 millones | $ 437.1 millones | -$ 36 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 412.1 millones | $ 569.3 millones | -$ 157.2 millones | Posición total en efectivo | $ 822.9 millones | $ 1.0 mil millones | -$ 189.3 millones |
Deuda y obligaciones
La deuda a largo plazo de Interdigital al 30 de septiembre de 2024, incluida $ 460 millones en notas convertibles senior adeudadas en 2027. La compañía reembolsa $ 126.2 millones de sus notas de 2024 al vencimiento el 1 de junio de 2024.
| Tipo de deuda | Monto principal | Valor de transporte | Valor razonable |
|---|---|---|---|
| 2027 notas convertibles senior | $ 460 millones | $ 454.3 millones | $ 855.6 millones |
| 2024 notas convertibles senior | $0 | $0 | $0 |
La trayectoria de Interdigital que conduce a 2024 refleja una adaptación sólida a la dinámica del mercado, con importantes inversiones en innovación y tecnología, contribuyendo a su crecimiento sostenido de los ingresos y la mejora del valor de los accionistas.
A Who posee Interdigital, Inc. (IDCC)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Interdigital, Inc. (IDCC) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de interdigital:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 8,500,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.2% | 6,900,000 |
| State Street Corporation | 8.4% | 5,600,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.6% | 3,800,000 |
| Otros inversores institucionales | 30.1% | 20,000,000 |
| Inversores individuales | 33.2% | 22,000,000 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional en interdigital ha sido un factor significativo en su rendimiento de acciones. A partir de los últimos informes, aproximadamente 66.8% de las acciones de la Compañía están en manos de inversores institucionales, lo que refleja una fuerte confianza de las principales instituciones financieras.
Cambios recientes en la propiedad
En los primeros tres trimestres de 2024, el interdigital experimentó cambios notables en su estructura de propiedad:
- Aumento de las participaciones de Vanguard Group y BlackRock, que agregaron acciones durante el reequilibrio trimestral.
- Reducción de la propiedad por fondos más pequeños, ya que algunos inversores institucionales más pequeños liquidaron posiciones frente a la volatilidad del mercado.
- Aumento general en las acciones totales en circulación debido a una reciente emisión de acciones relacionadas con notas convertibles y garantías, que diluyeron ligeramente las acciones existentes.
Rendimiento de stock
El stock de interdigital ha mostrado resiliencia, con las siguientes estadísticas clave al final del tercer trimestre de 2024:
- Precio actual de la acción: $ 28.00
- Alto de 52 semanas: $ 35.00
- Mínimo de 52 semanas: $ 22.00
- Capitalización de mercado: $ 1.9 mil millones
- Rendimiento de dividendos: 1.6%
Participación de los accionistas
Interdigital mantiene la comunicación activa con sus accionistas, realizando llamadas de ganancias regulares y proporcionando actualizaciones a través de informes trimestrales. La Compañía tiene una política de devolver capital a los accionistas, evidenciado por:
- Dividendos declarados en 2024: $ 0.45 por acción, frente a $ 0.40 en 2023.
- Programas de recompra de acciones por un total de $ 50 millones autorizados para 2024.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican una base estable de inversores institucionales, con una tendencia creciente en la participación individual de los accionistas. Es probable que las decisiones estratégicas de la compañía sobre el rendimiento de capital y las recompras de acciones influyan aún más en el sentimiento de los inversores en el futuro.
Declaración de misión de Interdigital, Inc. (IDCC)
Compañía Overview
Interdigital, Inc. (IDCC) es una compañía de tecnología que diseña y desarrolla tecnologías de comunicación digital avanzadas. Su misión enfatiza la innovación y el liderazgo en el sector de tecnología inalámbrica, centrándose en permitir la próxima generación de comunicaciones móviles.
Declaración de misión actual
A partir de 2024, la declaración de misión de Interdigital se centra en innovaciones pioneras que potencian el ecosistema inalámbrico global. Esto incluye el compromiso de mejorar las experiencias de los usuarios a través de una conectividad perfecta y permitir aplicaciones transformadoras en varias industrias.
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de Interdigital refleja su misión a través de un fuerte crecimiento de los ingresos e inversiones estratégicas en investigación y desarrollo. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave para 2024:
| Métrico | Valor (2024) |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 615.7 millones |
| Ingresos recurrentes | $ 291.4 millones |
| Ingresos para ponerse al día | $ 324.3 millones |
| Lngresos netos | $ 225.5 millones |
| EPS (básico) | $8.92 |
| EPS (diluido) | $7.84 |
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | $ 822.9 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 79.5 millones |
Desglose de ingresos
La siguiente tabla ilustra el desglose de las fuentes de ingresos de Interdigital durante los primeros nueve meses de 2024:
| Fuente de ingresos | Valor | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Teléfono inteligente | $ 221.7 millones | (15%) |
| CE, IoT/Auto | $ 67.8 millones | 57% |
| Otro | $ 1.9 millones | 77% |
| Ingresos recurrentes totales | $ 291.4 millones | (4%) |
| Ingresos totales | $ 615.7 millones | 39% |
Iniciativas estratégicas
Interdigital se centra en varias iniciativas estratégicas que se alinean con su declaración de misión:
- Inversión en I + D: Asignación de recursos significativos para la investigación y el desarrollo para impulsar la innovación.
- Asociaciones: colaboración con los líderes de la industria para expandir su ecosistema tecnológico.
- Expansión global: mejorar su huella en los mercados internacionales para aprovechar las oportunidades de crecimiento.
Retorno a los accionistas
En 2024, Interdigital devolvió $ 14.5 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones, lo que refleja un fuerte compromiso con el valor de los accionistas:
| Acción | Cantidad |
|---|---|
| Dividendos declarados | $ 11.4 millones ($ 0.45 por acción) |
| Compartir recompras | $ 3.1 millones |
Posición de mercado y panorama competitivo
Interdigital opera en un paisaje competitivo caracterizado por avances tecnológicos rápidos. A partir de 2024, la compañía posee una sólida cartera de patentes, que es fundamental para su posición de mercado y generación de ingresos.
Conclusión
La declaración de misión de Interdigital está estrechamente vinculada a su desempeño financiero e iniciativas estratégicas, enfatizando la innovación y el liderazgo en la tecnología inalámbrica.
Cómo funciona Interdigital, Inc. (IDCC)
Modelo de negocio y flujos de ingresos
Interdigital, Inc. opera principalmente en el sector de tecnología inalámbrica, centrándose en la investigación, desarrollo y licencias de tecnologías avanzadas relacionadas con las comunicaciones móviles. Los ingresos de la compañía se derivan de dos corrientes principales:
- Ingresos recurrentes de los acuerdos de licencia.
- Enseguen los ingresos de las regalías y asentamientos de patentes pasados.
Durante los primeros nueve meses de 2024, se informaron ingresos totales en $ 615.7 millones, a Aumento del 39% de $ 444.1 millones en el mismo período de 2023.
Desglose de ingresos
El desglose de los ingresos para los primeros nueve meses de 2024 es el siguiente:
| Tipo de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes | $291.4 | $305.1 | (4) |
| Ingresos para ponerse al día | $324.3 | $138.9 | 133 |
| Ingresos totales | $615.7 | $444.1 | 39 |
Fuentes de ingresos por parte del cliente
En los primeros nueve meses de 2024, los siguientes clientes representaron el 10% o más de los ingresos totales:
| Cliente | Porcentaje de ingresos (%) |
|---|---|
| Cliente B | 38% |
| Cliente D | 23% |
| Cliente a | 16% |
| Cliente F | <10% |
Gastos operativos
Los gastos operativos durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 338.7 millones, arriba 37% de $ 247.8 millones en 2023. El desglose es el siguiente:
| Categoría de gastos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo de cartera | $147.9 | $149.6 | (1) |
| Licencia | $149.2 | $59.5 | 151 |
| General y administrativo | $41.7 | $38.7 | 8 |
| Gastos operativos totales | $338.7 | $247.8 | 37 |
Ingresos netos y flujo de efectivo
El ingreso neto atribuible a Interdigital, Inc. durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 225.5 millones, en comparación con $ 171.9 millones En el mismo período de 2023. Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas fueron $ 79.5 millones, una disminución de $ 157.8 millones de $ 237.3 millones en 2023.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Interdigital informó efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total $ 822.9 millones, una disminución de $ 1.0 mil millones A finales de 2023. La disminución se atribuyó principalmente al efectivo utilizado en las actividades de financiamiento de $ 251.0 millones y efectivo utilizado en actividades de inversión de $ 33.9 millones.
Proyecciones de ingresos futuros
La amortización proyectada de los ingresos diferidos actuales y a largo plazo al 30 de septiembre de 2024 es la siguiente (en miles):
| Año | Ingresos proyectados |
|---|---|
| Resto de 2024 | $ 52.4 millones |
| 2025 | $ 138.9 millones |
| 2026 | $ 139.1 millones |
| 2027 | $ 39.6 millones |
| 2028 | $ 1.1 millones |
| Después de eso | $ 2.5 millones |
Rendimiento de los accionistas
En el tercer trimestre de 2024, Interdigital regresó $ 14.5 millones a los accionistas, incluidos los dividendos en efectivo de $ 11.4 millones o $ 0.45 por acción. La compañía anunció un aumento en el dividendo en efectivo trimestral de $ 0.40 a $ 0.45 por acción, efectivo en el cuarto trimestre de 2024.
Cómo interdigital, Inc. (IDCC) gana dinero
Flujos de ingresos
Interdigital genera ingresos principalmente a través de acuerdos y regalías de licencias de patentes. En 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 615.7 millones, marcando un Aumento del 39% en comparación con $ 444.1 millones en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento significativo en los ingresos de recuperación, que incluyen regalías de patentes pasadas e ingresos de los acuerdos estáticos.
Ingresos recurrentes
Los ingresos recurrentes disminuyeron por 4% a $ 291.4 millones En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 305.1 millones En el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuyó en gran medida a la expiración de los acuerdos con los principales clientes, aunque los ingresos de la electrónica de consumo (CE) y los sectores de Internet de las cosas/automotriz (IoT/Auto) aumentaron.
Ingresos para ponerse al día
Los ingresos de recuperación aumentaron significativamente por 133% a $ 324.3 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 138.9 millones en 2023. Este aumento se debió principalmente a nuevos acuerdos y a la resolución de casos de litigios.
Clientes clave
En los primeros nueve meses de 2024, los siguientes clientes representaron el 10% o más de los ingresos totales:
- Cliente B: 38%
- Cliente D: 23%
- Cliente A: 16%
- Cliente F: <10%
Gastos operativos
Los gastos operativos totales durante los primeros nueve meses de 2024 ascendieron a $ 338.7 millones, a Aumento del 37% de $ 247.8 millones En el mismo período de 2023. Este aumento se debió principalmente a:
| Categoría | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Aumentar/(disminuir) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo de cartera | $147,851 | $149,560 | ($1,709) |
| Licencia | $149,212 | $59,534 | $89,678 |
| General y administrativo | $41,665 | $38,686 | $2,979 |
| Gastos operativos totales | $338,728 | $247,780 | $90,948 |
Flujos de efectivo
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 79.5 millones, en comparación con $ 237.3 millones en el mismo período de 2023. La disminución se debió principalmente a un aumento de los gastos operativos en efectivo y más bajos recibos de efectivo de los acuerdos de licencia.
Ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, el saldo combinado de ingresos diferidos a corto y largo plazo fue aproximadamente $ 373.6 millones, una disminución de $ 3.9 millones del 31 de diciembre de 2023. Se espera que este saldo se reduzca por $ 156.9 millones En los próximos doce meses debido a la amortización de pagos dinámicos de regalías de tarifas fijas.
Conclusión
El modelo de ingresos de Interdigital depende en gran medida de su capacidad para asegurar acuerdos de licencia y administrar su cartera de patentes de manera efectiva. El desempeño financiero de la compañía en 2024 refleja un enfoque estratégico en las fuentes de ingresos recurrentes y de recuperación, posicionándolo para el crecimiento futuro en medio del panorama tecnológico en evolución.
InterDigital, Inc. (IDCC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- InterDigital, Inc. (IDCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InterDigital, Inc. (IDCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InterDigital, Inc. (IDCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.