InterDigital, Inc. (IDCC) Bundle
Uma breve história da Interdigital, Inc.
A Interdigital, Inc. tem sido um participante de destaque no setor de telecomunicações, particularmente conhecido por suas inovações em tecnologias sem fio. Fundada em 1972, a empresa evoluiu significativamente, concentrando -se na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas de comunicação digital.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, interdigital relatou receitas totais de US $ 615,7 milhões, representando a 39% aumento de US $ 444,1 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por receitas substanciais de recuperação reconhecidas de novos acordos e a resolução de questões de litígios.
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 615,7 milhões | US $ 444,1 milhões | 39% |
| Resultado líquido | US $ 225,5 milhões | US $ 172,0 milhões | 31% |
| Despesas operacionais | US $ 338,7 milhões | US $ 247,8 milhões | 37% |
| Dividendos em dinheiro declarados | US $ 0,45 por ação | US $ 0,40 por ação | 12.5% |
Recutação de receita
A estrutura de receita da Interdigital mostrou diversificação, com receitas recorrentes e receitas de recuperação, ambas contribuindo para o crescimento geral. As receitas recorrentes nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 291,4 milhões, enquanto as receitas de recuperação alcançaram US $ 324,3 milhões, refletindo um aumento significativo de 133% comparado ao ano anterior.
| Tipo de receita | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente | US $ 291,4 milhões | US $ 305,1 milhões | -4% |
| Receita de recuperação | US $ 324,3 milhões | US $ 138,9 milhões | 133% |
Retornos dos acionistas
No terceiro trimestre de 2024, interdigital retornou US $ 14,5 milhões para os acionistas, que incluíam dividendos em dinheiro de US $ 11,4 milhões e compartilhar recompras no valor de US $ 3,1 milhões. A empresa anunciou um aumento no dividendo trimestral em dinheiro de $0.40 para $0.45 por ação, a partir do quarto trimestre de 2024.
Posição em dinheiro e investimentos
Em 30 de setembro de 2024, interdigital mantido US $ 822,9 milhões Em dinheiro, equivalentes de caixa, dinheiro restrito e investimentos de curto prazo. Isso reflete uma diminuição de US $ 1,0 bilhão No final de 2023, em grande parte devido ao dinheiro usado em atividades de financiamento.
| Métricas de caixa | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 401,1 milhões | US $ 437,1 milhões | -US $ 36 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 412,1 milhões | US $ 569,3 milhões | -US $ 157,2 milhões | Posição total em dinheiro | US $ 822,9 milhões | US $ 1,0 bilhão | -US $ 189,3 milhões |
Dívida e obrigações
Dívida de longo prazo do interdigital em 30 de setembro de 2024, incluído US $ 460 milhões em notas conversíveis sênior devidas em 2027. A empresa reembolsou US $ 126,2 milhões de suas notas de 2024 na maturidade em 1º de junho de 2024.
| Tipo de dívida | Valor principal | Valor de transporte | Valor justo |
|---|---|---|---|
| 2027 Notas conversíveis sênior | US $ 460 milhões | US $ 454,3 milhões | US $ 855,6 milhões |
| 2024 Notas conversíveis sênior | $0 | $0 | $0 |
A trajetória do Interdigital que leva a 2024 reflete uma adaptação robusta à dinâmica do mercado, com investimentos significativos em inovação e tecnologia, contribuindo para o crescimento sustentado da receita e o aumento do valor dos acionistas.
A Who é dono da Interdigital, Inc. (IDCC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Interdigital, Inc. (IDCC) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas do interdigital:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 8,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 6,900,000 |
| State Street Corporation | 8.4% | 5,600,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.6% | 3,800,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.1% | 20,000,000 |
| Investidores individuais | 33.2% | 22,000,000 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional no interdigital tem sido um fator significativo no desempenho das ações. Até os relatórios mais recentes, aproximadamente 66.8% Das ações da Companhia são detidas por investidores institucionais, refletindo forte confiança das principais instituições financeiras.
Mudanças recentes na propriedade
Nos três primeiros trimestres de 2024, interdigital sofreu mudanças notáveis em sua estrutura de propriedade:
- Aumentar as apostas do Vanguard Group e BlackRock, que adicionaram ações durante o reequilíbrio trimestral.
- A redução da propriedade por fundos menores, pois alguns investidores institucionais menores liquidaram posições diante da volatilidade do mercado.
- O aumento geral do total de ações em circulação devido a uma emissão recente de ações relacionadas a notas e mandados conversíveis, que diluíram ligeiramente as ações existentes.
Desempenho de ações
As ações da Interdigital mostraram resiliência, com as seguintes estatísticas -chave no final do terceiro trimestre de 2024:
- Preço atual da ação: US $ 28,00
- 52 semanas de alta: US $ 35,00
- Baixa de 52 semanas: US $ 22,00
- Capitalização de mercado: US $ 1,9 bilhão
- Rendimento de dividendos: 1,6%
Engajamento do acionista
A Interdigital mantém a comunicação ativa com seus acionistas, realizando chamadas regulares e fornecendo atualizações por meio de relatórios trimestrais. A empresa tem uma política de retorno de capital aos acionistas, evidenciado por:
- Dividendos declarados em 2024: US $ 0,45 por ação, contra US $ 0,40 em 2023.
- Programas de recompra de compartilhamento totalizando US $ 50 milhões autorizados para 2024.
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam uma base estável de investidores institucionais, com uma tendência crescente no envolvimento individual dos acionistas. As decisões estratégicas da Companhia sobre o retorno de capital e as recompras de ações provavelmente influenciarão ainda mais o sentimento dos investidores no futuro.
Declaração de missão Interdigital, Inc. (IDCC)
Empresa Overview
A Interdigital, Inc. (IDCC) é uma empresa de tecnologia que projeta e desenvolve tecnologias avançadas de comunicação digital. Sua missão enfatiza a inovação e a liderança no setor de tecnologia sem fio, com foco em permitir a próxima geração de comunicações móveis.
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a declaração de missão da Interdigital está centrada em inovações pioneiras que capacitam o ecossistema global sem fio. Isso inclui o compromisso de melhorar as experiências do usuário por meio de conectividade contínua e permitir aplicativos transformadores em vários setores.
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Interdigital reflete sua missão por meio de um forte crescimento de receita e investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras para 2024:
| Métrica | Valor (2024) |
|---|---|
| Receita total | US $ 615,7 milhões |
| Receita recorrente | US $ 291,4 milhões |
| Receita de recuperação | US $ 324,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 225,5 milhões |
| EPS (básico) | $8.92 |
| EPS (diluído) | $7.84 |
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | US $ 822,9 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 79,5 milhões |
Recutação de receita
A tabela a seguir ilustra a quebra das fontes de receita do Interdigital nos primeiros nove meses de 2024:
| Fonte de receita | Valor | Mudança de 2023 |
|---|---|---|
| Smartphone | US $ 221,7 milhões | (15%) |
| CE, IoT/Auto | US $ 67,8 milhões | 57% |
| Outro | US $ 1,9 milhão | 77% |
| Receitas recorrentes totais | US $ 291,4 milhões | (4%) |
| Receita total | US $ 615,7 milhões | 39% |
Iniciativas estratégicas
O interdigital está focado em várias iniciativas estratégicas que se alinham com sua declaração de missão:
- Investimento em P&D: alocando recursos significativos à pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação.
- Parcerias: Colaborar com os líderes do setor para expandir seu ecossistema de tecnologia.
- Expansão global: melhorando sua presença nos mercados internacionais para alavancar as oportunidades de crescimento.
Retornar aos acionistas
Em 2024, a interdigital retornou US $ 14,5 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações, refletindo um forte compromisso com o valor dos acionistas:
| Ação | Quantia |
|---|---|
| Dividendos declarados | US $ 11,4 milhões (US $ 0,45 por ação) |
| Compartilhar recompras | US $ 3,1 milhões |
Posição de mercado e paisagem competitiva
O interdigital opera em um cenário competitivo caracterizado por rápidos avanços tecnológicos. A partir de 2024, a empresa possui um portfólio robusto de patentes, que é fundamental para sua posição de mercado e geração de receita.
Conclusão
A declaração de missão da Interdigital está intimamente ligada ao seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas, enfatizando a inovação e a liderança na tecnologia sem fio.
Como funciona a Interdigital, Inc. (IDCC)
Modelo de negócios e fluxos de receita
A Interdigital, Inc. opera principalmente no setor de tecnologia sem fio, com foco na pesquisa, desenvolvimento e licenciamento de tecnologias avançadas relacionadas às comunicações móveis. A receita da empresa é derivada de dois fluxos principais:
- Receitas recorrentes de acordos de licenciamento.
- Receitas de recuperação de royalties e assentamentos de patentes anteriores.
Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totais foram relatadas em US $ 615,7 milhões, a Aumento de 39% de US $ 444,1 milhões no mesmo período de 2023.
Recutação de receita
O colapso das receitas nos primeiros nove meses de 2024 é o seguinte:
| Tipo de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente | $291.4 | $305.1 | (4) |
| Receita de recuperação | $324.3 | $138.9 | 133 |
| Receita total | $615.7 | $444.1 | 39 |
Fontes de receita pelo cliente
Nos primeiros nove meses de 2024, os seguintes clientes representaram 10% ou mais da receita total:
| Cliente | Porcentagem de receita (%) |
|---|---|
| Cliente b | 38% |
| Cliente d | 23% |
| Cliente a | 16% |
| Cliente f | <10% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 338,7 milhões, acima 37% de US $ 247,8 milhões em 2023. O colapso é o seguinte:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento de portfólio | $147.9 | $149.6 | (1) |
| Licenciamento | $149.2 | $59.5 | 151 |
| Geral e Administrativo | $41.7 | $38.7 | 8 |
| Despesas operacionais totais | $338.7 | $247.8 | 37 |
Lucro líquido e fluxo de caixa
Lucro líquido atribuível à Interdigital, Inc. nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 225,5 milhões, comparado com US $ 171,9 milhões no mesmo período de 2023. Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais foram US $ 79,5 milhões, uma diminuição de US $ 157,8 milhões de US $ 237,3 milhões em 2023.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, interdigital relatou dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 822,9 milhões, uma diminuição de US $ 1,0 bilhão no final de 2023. A diminuição foi atribuída principalmente ao dinheiro usado em atividades de financiamento de US $ 251,0 milhões e dinheiro usado em atividades de investimento de US $ 33,9 milhões.
Projeções futuras de receita
A amortização projetada da receita diferida atual e de longo prazo em 30 de setembro de 2024 é a seguinte (em milhares):
| Ano | Receita projetada |
|---|---|
| Restante de 2024 | US $ 52,4 milhões |
| 2025 | US $ 138,9 milhões |
| 2026 | US $ 139,1 milhões |
| 2027 | US $ 39,6 milhões |
| 2028 | US $ 1,1 milhão |
| Depois disso | US $ 2,5 milhões |
Retornos dos acionistas
No terceiro trimestre de 2024, interdigital retornou US $ 14,5 milhões para os acionistas, incluindo dividendos em dinheiro de US $ 11,4 milhões ou US $ 0,45 por ação. A empresa anunciou um aumento no dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,40 a US $ 0,45 por ação, efetiva no quarto trimestre de 2024.
Como Interdigital, Inc. (IDCC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O interdigital gera receita principalmente por meio de acordos de licenciamento de patentes e royalties. Em 2024, as receitas totais alcançaram US $ 615,7 milhões, marcando a Aumento de 39% Comparado a US $ 444,1 milhões em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento significativo nas receitas de recuperação, que incluem royalties e receitas de patentes anteriores de acordos estáticos.
Receita recorrente
As receitas recorrentes diminuíram por 4% para US $ 291,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 305,1 milhões No mesmo período de 2023. Esse declínio foi amplamente atribuído ao vencimento dos acordos com os principais clientes, embora os setores de eletrônicos de consumo (CE) e Internet das Coisas/Automotivo (IoT/Auto) tenham aumentado.
Receita de recuperação
As receitas de recuperação aumentaram significativamente em 133% para US $ 324,3 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 138,9 milhões em 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido a novos acordos e à resolução de casos de litígio.
Clientes -chave
Nos primeiros nove meses de 2024, os seguintes clientes representaram 10% ou mais da receita total:
- Cliente B: 38%
- Cliente D: 23%
- Cliente A: 16%
- Cliente F: <10%
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 338,7 milhões, a Aumento de 37% de US $ 247,8 milhões No mesmo período de 2023. Este aumento foi principalmente devido a:
| Categoria | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Aumente/(diminuição) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento de portfólio | $147,851 | $149,560 | ($1,709) |
| Licenciamento | $149,212 | $59,534 | $89,678 |
| Geral e Administrativo | $41,665 | $38,686 | $2,979 |
| Despesas operacionais totais | $338,728 | $247,780 | $90,948 |
Fluxos de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 79,5 milhões, comparado com US $ 237,3 milhões No mesmo período de 2023. A diminuição ocorreu principalmente devido ao aumento das despesas operacionais de caixa e aos recibos de caixa mais baixos dos contratos de licenciamento.
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, o saldo de receita diferido de curto e longo prazo combinado era aproximadamente US $ 373,6 milhões, uma diminuição de US $ 3,9 milhões a partir de 31 de dezembro de 2023. Espera -se que esse saldo reduza por US $ 156,9 milhões Nos doze meses seguintes devido à amortização de pagamentos dinâmicos de royalties de taxa fixa.
Conclusão
O modelo de receita da Interdigital depende muito de sua capacidade de garantir acordos de licenciamento e gerenciar seu portfólio de patentes de maneira eficaz. O desempenho financeiro da empresa em 2024 reflete um foco estratégico nos fluxos de receita recorrentes e de recuperação, posicionando-o para o crescimento futuro em meio ao cenário de tecnologia em evolução.
InterDigital, Inc. (IDCC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- InterDigital, Inc. (IDCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InterDigital, Inc. (IDCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InterDigital, Inc. (IDCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.