InterDigital, Inc. (IDCC) Bundle
Une brève histoire d'Interdigital, Inc.
Interdigital, Inc. a été un acteur de premier plan dans l'industrie des télécommunications, en particulier pour ses innovations dans les technologies sans fil. Fondée en 1972, la société a considérablement évolué, en se concentrant sur la recherche et le développement de technologies de communication numérique avancées.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, l'interdigital a rapporté des revenus totaux de 615,7 millions de dollars, représentant un 39% augmenter de 444,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement motivée par des revenus de rattrapage substantiels reconnus par les nouveaux accords et la résolution des problèmes de litige.
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 615,7 millions de dollars | 444,1 millions de dollars | 39% |
| Revenu net | 225,5 millions de dollars | 172,0 millions de dollars | 31% |
| Dépenses d'exploitation | 338,7 millions de dollars | 247,8 millions de dollars | 37% |
| Dividendes en espèces déclarés | 0,45 $ par action | 0,40 $ par action | 12.5% |
Répartition des revenus
La structure des revenus d'Interdigital a montré une diversification, les revenus récurrents et les revenus de rattrapage contribuant tous deux à la croissance globale. Les revenus récurrents pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 291,4 millions de dollars, tandis que les revenus de rattrapage ont atteint 324,3 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 133% par rapport à l'année précédente.
| Type de revenus | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus récurrents | 291,4 millions de dollars | 305,1 millions de dollars | -4% |
| Revenus de rattrapage | 324,3 millions de dollars | 138,9 millions de dollars | 133% |
Retour des actionnaires
Au troisième trimestre de 2024, Interdigital est revenu 14,5 millions de dollars aux actionnaires, qui comprenaient des dividendes en espèces de 11,4 millions de dollars et les rachats de partage équivalent à 3,1 millions de dollars. La société a annoncé une augmentation du dividende en espèces trimestriel de $0.40 à $0.45 par action, à partir du quatrième trimestre de 2024.
Position de trésorerie et investissements
Au 30 septembre 2024, interdigital a tenu 822,9 millions de dollars en espèces, équivalents de trésorerie, espèces restreintes et investissements à court terme. Cela reflète une diminution de 1,0 milliard de dollars À la fin de 2023, en grande partie en raison de l'argent utilisé dans les activités de financement.
| Métriques en espèces | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 401,1 millions de dollars | 437,1 millions de dollars | - 36 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 412,1 millions de dollars | 569,3 millions de dollars | - 157,2 millions de dollars | Position totale de trésorerie | 822,9 millions de dollars | 1,0 milliard de dollars | - 189,3 millions de dollars |
Dette et obligations
La dette à long terme d'Interdigital au 30 septembre 2024, incluse 460 millions de dollars dans les notes convertibles seniors dues en 2027. La société a remboursé 126,2 millions de dollars de ses notes 2024 à l'échéance le 1er juin 2024.
| Type de dette | Montant principal | Valeur de transport | Juste valeur |
|---|---|---|---|
| 2027 Remarques convertibles seniors | 460 millions de dollars | 454,3 millions de dollars | 855,6 millions de dollars |
| 2024 Remarques convertibles seniors | $0 | $0 | $0 |
La trajectoire d'Interdigital menant à 2024 reflète une adaptation robuste à la dynamique du marché, avec des investissements importants dans l'innovation et la technologie, contribuant à sa croissance soutenue des revenus et à l'amélioration de la valeur des actionnaires.
A qui possède Interdigital, Inc. (IDCC)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Interdigital, Inc. (IDCC) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de l'interdigital:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 8,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 6,900,000 |
| State Street Corporation | 8.4% | 5,600,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.6% | 3,800,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.1% | 20,000,000 |
| Investisseurs individuels | 33.2% | 22,000,000 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle en interdigital a été un facteur important dans la performance de ses actions. Depuis les derniers rapports, 66.8% Parmi les actions de la société sont détenus par des investisseurs institutionnels, reflétant une forte confiance des grandes institutions financières.
Changements récents de propriété
Au cours des trois premiers trimestres de 2024, l'interdigital a connu des changements notables dans sa structure de propriété:
- Augmentation des participations du groupe Vanguard et de BlackRock, qui a ajouté des actions lors du rééquilibrage trimestriel.
- Réduction de la propriété par des fonds plus petits, car certains petits investisseurs institutionnels ont liquidé des positions face à la volatilité du marché.
- L'augmentation globale du total des actions en circulation en raison d'une émission récente d'actions liées aux billets et aux mandats convertibles, qui a légèrement dilué les actions existantes.
Performance du stock
Les actions d'Interdigital ont montré de la résilience, avec les statistiques clés suivantes à la fin du troisième trimestre 2024:
- Prix actuel de l'action: 28,00 $
- 52 semaines de haut: 35,00 $
- Low 52 semaines: 22,00 $
- Capitalisation boursière: 1,9 milliard de dollars
- Rendement des dividendes: 1,6%
Engagement des actionnaires
Interdigital maintient une communication active avec ses actionnaires, effectuant des appels de bénéfices réguliers et fournissant des mises à jour par le biais de rapports trimestriels. La Société a une politique de retour des capitaux aux actionnaires, comme en témoigne:
- Dividendes déclarés en 2024: 0,45 $ par action, contre 0,40 $ en 2023.
- Programmes de rachat d'actions totalisant 50 millions de dollars autorisés pour 2024.
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances de la propriété indiquent une base stable d'investisseurs institutionnels, avec une tendance croissante dans l'engagement individuel des actionnaires. Les décisions stratégiques de la société sur le rendement en capital et les rachats d'actions sont susceptibles d'influencer davantage le sentiment des investisseurs à l'avenir.
Énoncé de mission Interdigital, Inc. (IDCC)
Entreprise Overview
Interdigital, Inc. (IDCC) est une entreprise technologique qui conçoit et développe des technologies de communication numérique avancées. Leur mission met l'accent sur l'innovation et le leadership dans le secteur des technologies sans fil, en se concentrant sur l'activation de la prochaine génération de communications mobiles.
Énoncé de mission actuel
En 2024, l'énoncé de mission d'Interdigital est centré sur les innovations pionnières qui permettent de permettre l'écosystème mondial sans fil. Cela comprend un engagement à améliorer les expériences des utilisateurs grâce à une connectivité transparente et à permettre des applications transformatrices dans diverses industries.
Métriques de performance financière
La performance financière d'Interdigital reflète sa mission grâce à une forte croissance des revenus et à des investissements stratégiques dans la recherche et le développement. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales mesures financières pour 2024:
| Métrique | Valeur (2024) |
|---|---|
| Revenus totaux | 615,7 millions de dollars |
| Revenus récurrents | 291,4 millions de dollars |
| Revenus de rattrapage | 324,3 millions de dollars |
| Revenu net | 225,5 millions de dollars |
| EPS (Basic) | $8.92 |
| EPS (dilué) | $7.84 |
| Cash et investissements à court terme | 822,9 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 79,5 millions de dollars |
Répartition des revenus
Le tableau suivant illustre la répartition des sources de revenus d'Interdigital pour les neuf premiers mois de 2024:
| Source de revenus | Valeur | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|
| Smartphone | 221,7 millions de dollars | (15%) |
| CE, IoT / Auto | 67,8 millions de dollars | 57% |
| Autre | 1,9 million de dollars | 77% |
| Revenus récurrents totaux | 291,4 millions de dollars | (4%) |
| Revenus totaux | 615,7 millions de dollars | 39% |
Initiatives stratégiques
Interdigital se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques qui s'alignent sur son énoncé de mission:
- Investissement dans la R&D: allouant des ressources importantes à la recherche et au développement pour stimuler l'innovation.
- Partenariats: collaboration avec les leaders de l'industrie pour étendre son écosystème technologique.
- Expansion mondiale: améliorer son empreinte sur les marchés internationaux pour tirer parti des opportunités de croissance.
Retour aux actionnaires
En 2024, Interdigital a rendu 14,5 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions, reflétant un engagement fort envers la valeur des actionnaires:
| Action | Montant |
|---|---|
| Dividendes déclarés | 11,4 millions de dollars (0,45 $ par action) |
| Rachats de partage | 3,1 millions de dollars |
Position du marché et paysage concurrentiel
Interdigital opère dans un paysage concurrentiel caractérisé par des progrès technologiques rapides. En 2024, la société détient un portefeuille de brevets robuste, qui est essentiel pour sa position sur le marché et sa génération de revenus.
Conclusion
L'énoncé de mission d'Interdigital est étroitement lié à ses performances financières et à ses initiatives stratégiques, mettant l'accent sur l'innovation et le leadership dans la technologie sans fil.
Comment fonctionne Interdigital, Inc. (IDCC)
Modèle commercial et sources de revenus
Interdigital, Inc. opère principalement dans le secteur des technologies sans fil, en se concentrant sur la recherche, le développement et la licence des technologies avancées liées aux communications mobiles. Les revenus de l'entreprise proviennent de deux courants principaux:
- Revenus récurrents des accords de licence.
- Revenus de rattrapage des redevances et colonies de brevets passés.
Pour les neuf premiers mois de 2024, des revenus totaux ont été indiqués à 615,7 millions de dollars, un Augmentation de 39% depuis 444,1 millions de dollars dans la même période de 2023.
Répartition des revenus
La rupture des revenus pour les neuf premiers mois de 2024 est la suivante:
| Type de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus récurrents | $291.4 | $305.1 | (4) |
| Revenus de rattrapage | $324.3 | $138.9 | 133 |
| Revenus totaux | $615.7 | $444.1 | 39 |
Sources de revenus par le client
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les clients suivants ont représenté 10% ou plus des revenus totaux:
| Client | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|
| Client B | 38% |
| Client D | 23% |
| Client A | 16% |
| Client F | <10% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 ont totalisé 338,7 millions de dollars, en haut 37% depuis 247,8 millions de dollars en 2023. La ventilation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Développement de recherche et de portefeuille | $147.9 | $149.6 | (1) |
| Licence | $149.2 | $59.5 | 151 |
| Général et administratif | $41.7 | $38.7 | 8 |
| Dépenses d'exploitation totales | $338.7 | $247.8 | 37 |
Revenu net et flux de trésorerie
Le résultat net attribuable à Interdigital, Inc. pour les neuf premiers mois de 2024 était 225,5 millions de dollars, par rapport à 171,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation étaient 79,5 millions de dollars, une diminution de 157,8 millions de dollars depuis 237,3 millions de dollars en 2023.
Situation financière
Depuis le 30 septembre 2024, interdigital a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 822,9 millions de dollars, une diminution de 1,0 milliard de dollars à la fin de 2023. La diminution a été principalement attribuée à l'espèces utilisées dans les activités de financement de 251,0 millions de dollars et de l'argent utilisé dans les activités d'investissement de 33,9 millions de dollars.
Projections de revenus futures
L'amortissement projeté des revenus différés à long terme et à long terme au 30 septembre 2024 est le suivant (en milliers):
| Année | Revenus projetés |
|---|---|
| Reste de 2024 | 52,4 millions de dollars |
| 2025 | 138,9 millions de dollars |
| 2026 | 139,1 millions de dollars |
| 2027 | 39,6 millions de dollars |
| 2028 | 1,1 million de dollars |
| Par la suite | 2,5 millions de dollars |
Retour des actionnaires
Au troisième trimestre de 2024, Interdigital est revenu 14,5 millions de dollars aux actionnaires, y compris les dividendes en espèces de 11,4 millions de dollars ou 0,45 $ par action. La société a annoncé une augmentation du dividende en espèces trimestriel de 0,40 $ à 0,45 $ par action, en vigueur au quatrième trimestre de 2024.
Comment Interdigital, Inc. (IDCC) fait de l'argent
Sources de revenus
L'Interdigital génère des revenus principalement grâce à des accords et des redevances sur les licences de brevets. En 2024, les revenus totaux ont atteint 615,7 millions de dollars, marquant un Augmentation de 39% Comparé à 444,1 millions de dollars en 2023. Cette croissance a été tirée par une augmentation significative des revenus de rattrapage, qui comprennent les redevances de brevets antérieures et les revenus des accords statiques.
Revenus récurrents
Les revenus récurrents ont diminué de 4% à 291,4 millions de dollars dans les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, à partir de 305,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été largement attribuée à l'expiration des accords avec les principaux clients, bien que les revenus de l'électronique grand public (CE) et de l'Internet des objets / automobiles (IoT / Auto) aient augmenté.
Revenus de rattrapage
Les revenus de rattrapage ont considérablement augmenté 133% à 324,3 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à 138,9 millions de dollars en 2023. Cette augmentation était principalement due à de nouveaux accords et à la résolution des cas de litige.
Clients clés
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les clients suivants ont représenté 10% ou plus des revenus totaux:
- Client B: 38%
- Client D: 23%
- Client A: 16%
- Client F: <10%
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf premiers mois de 2024 sont équipées de 338,7 millions de dollars, un Augmentation de 37% depuis 247,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation était principalement due à:
| Catégorie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Augmentation / (diminution) |
|---|---|---|---|
| Développement de recherche et de portefeuille | $147,851 | $149,560 | ($1,709) |
| Licence | $149,212 | $59,534 | $89,678 |
| Général et administratif | $41,665 | $38,686 | $2,979 |
| Dépenses d'exploitation totales | $338,728 | $247,780 | $90,948 |
Flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 79,5 millions de dollars, par rapport à 237,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La baisse était principalement due à l'augmentation des dépenses d'exploitation en espèces et à la baisse des reçus en espèces des accords de licence.
Revenus différés
Au 30 septembre 2024, le solde combiné des revenus différés à court et à long terme était approximativement 373,6 millions de dollars, une diminution de 3,9 millions de dollars à partir du 31 décembre 2023. Ce solde devrait réduire 156,9 millions de dollars Au cours des douze prochains mois en raison de l'amortissement des paiements dynamiques de redevances à fixe fixe.
Conclusion
Le modèle de revenus d'Interdigital repose fortement sur sa capacité à obtenir des accords de licence et à gérer efficacement son portefeuille de brevets. La performance financière de l'entreprise en 2024 reflète un accent stratégique sur les sources de revenus récurrentes et de rattrapage, la positionnant pour une croissance future au milieu du paysage technologique en évolution.
InterDigital, Inc. (IDCC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- InterDigital, Inc. (IDCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InterDigital, Inc. (IDCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InterDigital, Inc. (IDCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.