النكهات الدولية & شركة Fragrances Inc. (IFF): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

نبذة تاريخية عن شركة النكهات والعطور الدولية

شهدت شركة International Flavours & Fragrances Inc. (IFF) تحولات كبيرة في مشهدها التشغيلي والمالي اعتبارًا من عام 2024. وبعد الاندماج مع قسم التغذية والعلوم الحيوية في DuPont في عام 2021 والاستحواذ على شركة Frutarom Industries Ltd. في عام 2018، عززت شركة IFF مكانتها. كشركة رائدة عالميًا في أسواق الأغذية والمشروبات والمنزل والعناية الشخصية.

الأداء المالي Overview

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ IFF عن صافي مبيعات قدرها 2,925 مليون دولار للربع الثالث بارتفاع طفيف من 2,820 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 8,713 مليون دولار، مقارنة ب 8,776 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي أرباح الشركة عن نفس الفترة 1,052 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره تقريبًا 36%.

عمليات التجريد والتحركات الاستراتيجية

في عام 2024، أكملت IFF تجريد أعمالها في مكونات مستحضرات التجميل في 2 أبريل 2024، مما أدى إلى تحقيق عائدات نقدية تبلغ حوالي 841 مليون دولار. وكان مقابل البيع خاضعًا لبعض التعديلات بعد الإغلاق، ولكنه ساهم بشكل كبير في التدفق النقدي للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، في الربع الثالث من عام 2024، أبرمت IFF اتفاقيات لبيع كل من أعمال Pharma Solutions وSavory Solutions، ومن المتوقع إغلاق الأخيرة في الربع الأول من عام 2025. وسجلت الشركة خسائر على الأصول المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع، بإجمالي 314 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نتيجة لتعديلات القيمة العادلة.

إدارة الأصول والالتزامات

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ IFF عن إجمالي الأصول المحتفظ بها للبيع بقيمة 3,114 مليون دولار، مع الالتزامات المحتفظ بها للبيع في 304 مليون دولار. ويعكس هذا التركيز الاستراتيجي المستمر على تحسين توزيع الأصول وسط عمليات التصفية.

هيكل الديون ورأس المال

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت إعادة تصنيف ديون IFF طويلة الأجل بسبب التدفقات النقدية المتوقعة من عمليات التصفية. أعلنت الشركة عن رصيد قدره 892 مليون دولار في أوراق اليورو، بمثابة التحوط ضد التعرض للعملات الأجنبية. وصلت مصاريف الفوائد للتسعة أشهر 236 مليون دولارمما يعكس التزام الإدارة بالحفاظ على تصنيف الدرجة الاستثمارية مع إدارة الديون بفعالية.

توزيعات الأرباح المعلنة عن الربع الثالث من عام 2024 كانت $0.40 للسهم الواحد، بانخفاض عن $0.81 للسهم الواحد في العام السابق، مما يدل على تركيز الشركة على الحفاظ على السيولة خلال جهود إعادة الهيكلة.

اعتبارًا من عام 2024، تواصل IFF التنقل في مشهد معقد من عمليات تصفية الاستثمارات مع الحفاظ على التركيز على كفاءاتها الأساسية ومجالات النمو الإستراتيجية في صناعة النكهات والعطور.

من يملك شركة النكهات والعطور الدولية (IFF)

كبار المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، تم توزيع ملكية شركة International Flavours & Fragrances Inc. (IFF) بين مختلف المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. المساهمين الرئيسيين هم:

كبار المساهمين المؤسسيين

يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في IFF، إلى جانب حصص ملكيتهم:

ملكية المطلعين

تفاصيل الملكية الداخلية لـ IFF اعتبارًا من عام 2024 هي كما يلي:

أداء المخزون

اتسم أداء سهم IFF في عام 2024 بالتقلبات المتأثرة بظروف السوق والنتائج التشغيلية. كان سعر إغلاق السهم اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 هو 53.00 دولارًا أمريكيًا، مع إظهار الأداء منذ بداية العام حتى الآن:

التغييرات الأخيرة في الملكية

تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى نشاط استثماري مؤسسي كبير. أبرزها:

• خلال الربع الثالث من عام 2024، زادت شركة Vanguard حصتها بنسبة 1.2%.
• وخفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 0.5% في نفس الفترة.
• وبلغت المشتريات الداخلية 200 ألف سهم في عام 2024.

الاستنتاج بشأن هيكل الملكية

يتميز هيكل ملكية شركة International Flavors & Fragrances Inc. في الغالب بالمستثمرين المؤسسيين، مع قاعدة صلبة من المساهمين الأفراد والمطلعين، مما يعكس مشهد ملكية متنوع.

بيان مهمة شركة النكهات والعطور الدولية (IFF).

شركة كبرى Overview

تعتبر شركة International Flavours & Fragrances Inc. (IFF) شركة رائدة عالميًا في مجال ابتكار حلول النكهات والعطور لمجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية. وتتمثل مهمة الشركة في تحسين نوعية الحياة من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.

بيان المهمة

تركز مهمة IFF على الاستدامة والابتكار، بهدف تقديم قيمة استثنائية للعملاء مع الحفاظ على الالتزام بالإشراف البيئي. تلتزم IFF بإحداث تأثير إيجابي من خلال منتجاتها وعملياتها.

الأداء المالي Overview

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن IFF عن صافي مبيعات بقيمة 8.713 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بنسبة 1٪ مقارنة بـ 8.776 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وارتفع إجمالي أرباح الشركة لنفس الفترة إلى 3.144 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ على أساس سنوي.

أداء القطاع

وفي التسعة أشهر الأولى من عام 2024، جاء الأداء حسب القطاع على النحو التالي:

الالتزام بالبحث والتطوير

وزادت IFF إنفاقها على البحث والتطوير إلى 501 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل 5.8% من إجمالي المبيعات. ويعكس هذا الالتزام تركيز الشركة على الابتكار وتطوير المنتجات المستدامة.

مبادرات الاستدامة

وتؤكد الشركة التزامها بالاستدامة من خلال مبادرات مختلفة تهدف إلى الحد من الأثر البيئي وتعزيز ممارسات التوريد المسؤولة.

التطورات الأخيرة

في عام 2024، أكملت IFF العديد من عمليات التجريد المهمة، بما في ذلك بيع أعمال مكونات مستحضرات التجميل الخاصة بها مقابل 841 مليون دولار تقريبًا، والتي كانت جزءًا من استراتيجيتها الأوسع لتحسين محفظة أعمالها.

معلومات الأرباح

أعلنت IFF عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.81 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المعلنة 1.20 دولار أمريكي للسهم الواحد.

خاتمة

يؤكد بيان مهمة شركة International Flavours & Fragrances Inc. على التزامها بالابتكار والاستدامة مع تحقيق أداء مالي قوي عبر قطاعاتها.

كيف تعمل شركة النكهات والعطور الدولية (IFF).

شركة Overview

تعتبر شركة International Flavours & Fragrances Inc. (IFF) شركة رائدة عالميًا في ابتكار النكهات والعطور المستخدمة في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية. تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: التغذية والصحة والعلوم الحيوية والرائحة والحلول الدوائية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن IFF عن إجمالي دخل صافي قدره 293 مليون دولار أمريكي، وهو ارتفاع كبير من 46 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.

الأداء المالي

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلن IFF عن صافي مبيعات بقيمة 2.925 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بـ 2.820 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى أساس محايد للعملة، زادت المبيعات بنسبة 7٪.

أداء القطاع

أظهرت قطاعات أعمال IFF أداءً متنوعًا في الربع الثالث من عام 2024:

هيكل التكلفة

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) 5.569 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 5.955 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6٪. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 36.1% من 32.1% على أساس سنوي.

البحث والتطوير (البحث والتطوير)

ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 501 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 5٪ من 479 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس التزام IFF بالابتكار وتطوير المنتجات.

التدفق النقدي والسيولة

وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 702 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 795 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة رأس المال العامل.

هيكل الديون ورأس المال

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 9.127 مليار دولار، مع النقد وما يعادله 569 مليون دولار، مما أدى إلى صافي دين قدره 8.558 مليار دولار.

توزيعات الأرباح

خلال الربع الثالث من عام 2024، أعلنت IFF عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض من 0.81 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع نفسه من عام 2023.

التوقعات

بالنسبة لعام 2024 بأكمله، يتوقع IFF أن يصل الإنفاق الرأسمالي إلى حوالي 4.8٪ من المبيعات، ارتفاعًا من 4.4٪ في عام 2023. وتواصل الشركة التركيز على تحسين محفظة أعمالها وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كيف تجني شركة International Flavours & Fragrances Inc. (IFF) الأموال

توزيع الإيرادات حسب القطاع

تحقق شركة International Flavours & Fragrances Inc. (IFF) إيرادات من خلال أربعة قطاعات رئيسية: التغذية والصحة والعلوم الحيوية والرائحة والحلول الدوائية. وفيما يلي أداء المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

إجمالي الربح والدخل التشغيلي

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلن IFF عن إجمالي أرباح قدرها 3.144 مليار دولار، بزيادة قدرها 11٪ من 2.821 مليار دولار في العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 36.1% من 32.1% في عام 2023.

كما شهد الدخل التشغيلي ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 639 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ 426 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 50%.

تكلفة البضائع المباعة (COGS)

بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 5.569 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 6٪ من 5.955 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض في تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من المبيعات تحسين الكفاءة وانخفاض تكاليف المواد الخام.

مصاريف البحث والتطوير

ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 501 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل 5.8% من المبيعات، مقارنة بـ 479 مليون دولار أمريكي، أو 5.5% من المبيعات في عام 2023. ويعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الابتكار عبر خطوط إنتاج IFF.

المصاريف البيعية والإدارية

ارتفعت نفقات الدعم والاستحواذ إلى 1.478 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 1.343 مليار دولار في عام 2023، مدفوعة في المقام الأول بزيادة تعويضات الحوافز والرسوم القانونية المتعلقة بالتحقيقات الجارية في أعمال العطور.

صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد (EPS)

أعلن IFF عن دخل صافي قدره 293 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة كبيرة من 46 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 1.13 دولار من 0.16 دولار على أساس سنوي.

التدفق النقدي والسيولة

بلغ إجمالي التدفقات النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية 702 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 795 مليون دولار أمريكي في عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى IFF نقد وما يعادله بقيمة 569 مليون دولار أمريكي.

إدارة الديون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون IFF 9.099 مليار دولار، بانخفاض من 10.071 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتتراوح أسعار الفائدة الفعلية على السندات المختلفة من 1.22% إلى 5.12% عبر فترات استحقاق مختلفة.

أداء المبيعات الإقليمية

وفيما يلي أداء المبيعات حسب المنطقة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:

الأرباح التشغيلية المعدلة للقطاع قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA).

بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كانت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حسب القطاع كما يلي:

الضرائب

بلغ معدل الضريبة الفعلي لـ IFF في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 25.4٪، بانخفاض من 62.6٪ في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الزيادة في الدخل قبل الضريبة والتغيرات في مزيج الأرباح.

استنتاج الأداء المالي

باختصار، يعكس الأداء المالي لشركة IFF في عام 2024 مزيجًا من التعديلات الإستراتيجية والطلب القوي على المنتجات والإدارة الفعالة للتكاليف، مما يضع الشركة في موضع النمو المستمر في سوق النكهات والعطور.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.