International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) Bundle
Una breve historia de International Flavors & Fragrances Inc.
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) ha sufrido transformaciones significativas en su panorama operativo y financiero a partir de 2024. Después de la fusión con la División de Nutrición y Biosciencias de DuPont en 2021 y la adquisición de Frutarom Industries Ltd. en 2018, IFF ha solidificado su posición Como líder mundial en los mercados de alimentos, bebidas, hogares y cuidado personal.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, IFF informó ventas netas de $ 2,925 millones Para el tercer trimestre, un ligero aumento de $ 2,820 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 8,713 millones, en comparación con $ 8,776 millones en 2023. El beneficio bruto de la compañía para el mismo período fue $ 1,052 millones, reflejando un margen bruto de aproximadamente 36%.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,925 millones | $ 2,820 millones | $ 8,713 millones | $ 8,776 millones |
| Beneficio bruto | $ 1,052 millones | $ 924 millones | $ 3,144 millones | $ 2,821 millones |
| Lngresos netos | $ 59 millones | $ 25 millones | $ 289 millones | $ 43 millones |
Desinversiones y movimientos estratégicos
En 2024, IFF completó la desinversión de su negocio de ingredientes cosméticos el 2 de abril de 2024, generando ingresos en efectivo de aproximadamente $ 841 millones. La consideración de venta estaba sujeta a ciertos ajustes posteriores al cierre, pero contribuyó significativamente al flujo de efectivo de la compañía.
Además, en el tercer trimestre de 2024, IFF ingresó acuerdos para vender sus negocios de soluciones farmacéuticas y soluciones saladas, y se espera que este último cierre en el primer trimestre de 2025. La compañía registró pérdidas en los activos clasificados como se mantienen a la venta, totalizando un total de $ 314 millones Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, debido a ajustes en el valor razonable.
| Despojo | Fecha completada | Producto | Pérdidas reconocidas |
|---|---|---|---|
| Ingredientes cosméticos | 2 de abril de 2024 | $ 841 millones | N / A |
| Soluciones farmacéuticas | Q2 2025 esperado | N / A | $ 22 millones |
| Soluciones saladas | Esperado Q1 2025 | N / A | $ 10 millones |
Gestión de activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, IFF reportó activos totales mantenidos en venta por valor de $ 3,114 millones, con pasivos mantenidos a la venta en $ 304 millones. Esto refleja el enfoque estratégico en curso en optimizar la asignación de activos en medio de desinversiones.
| Activos y pasivos | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales mantenidos en venta | $ 3,114 millones | $ 506 millones |
| Pasivos totales mantenidos en venta | $ 304 millones | $ 46 millones |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de IFF se reclasificó debido a los flujos de efectivo anticipados de los desinversiones. La compañía informó un saldo de $ 892 millones En los billetes euro, sirviendo como cobertura contra la exposición al extranjero. Los gastos de intereses para los nueve meses alcanzados $ 236 millones, reflejando el compromiso de la gerencia de mantener una calificación de grado de inversión mientras gestiona la deuda de manera efectiva.
Los dividendos declarados para el tercer trimestre de 2024 fueron $0.40 por acción, abajo de $0.81 por acción en el año anterior, indicativo del enfoque de la Compañía en mantener la liquidez durante los esfuerzos de reestructuración.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 892 millones | $ 1,400 millones |
| Gasto de interés | $ 236 millones | $ 291 millones |
| Dividendos declarados por acción | $0.40 | $0.81 |
A partir de 2024, IFF continúa navegando por un complejo panorama de desinversiones mientras mantiene un enfoque en sus competencias básicas y áreas de crecimiento estratégico dentro de la industria de sabores y fragancias.
A Who posee International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) se distribuye entre varios inversores institucionales, accionistas individuales y expertos. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 80% | 204,546,000 |
| Accionistas individuales | 15% | 38,463,000 |
| Propiedad interna | 5% | 12,691,000 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de IFF, junto con sus respectivas participaciones de propiedad:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 25,803,000 |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | 21,727,000 |
| State Street Corporation | 6.8% | 17,351,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.3% | 13,458,000 |
| Invesco Ltd. | 4.2% | 10,663,000 |
Propiedad interna
Los detalles de propiedad interna para IFF a partir de 2024 son los siguientes:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Francesco F. M. Demasi | CEO | 2,100,000 |
| Barbara L. Kauffman | director de Finanzas | 1,500,000 |
| Michael A. McCafferty | ARRULLO | 1,200,000 |
| Anne E. H. O'Brien | Director | 800,000 |
| James M. Sweeney | Director | 800,000 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de IFF en 2024 se ha caracterizado por fluctuaciones influenciadas por las condiciones del mercado y los resultados operativos. El precio de cierre de las acciones al 31 de diciembre de 2023 fue de $ 53.00, con un rendimiento anual que muestra:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| 2024 hasta la fecha hasta la fecha | $65.00 |
| 2024 hasta la fecha en hasta la fecha | $48.00 |
| Precio actual (a partir del 29 de octubre de 2024) | $60.00 |
| Capitalización de mercado | $ 15.1 mil millones |
Cambios recientes en la propiedad
Los cambios recientes en la propiedad indican una actividad de inversión institucional significativa. Notablemente:
- Durante el tercer trimestre de 2024, Vanguard aumentó su participación en un 1,2%.
- BlackRock redujo sus tenencias en un 0.5% en el mismo período.
- Las compras internos ascendieron a 200,000 acciones en 2024.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de International Flavors & Fragrances Inc. se caracteriza predominantemente por inversores institucionales, con una base sólida de accionistas individuales e internos, lo que refleja un panorama de propiedad diverso.
Declaración de misión de International Favors & Fragrances Inc. (IFF)
Corporativo Overview
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) es un líder mundial en la creación de soluciones de sabor y fragancias para una variedad de productos de consumo. La misión de la compañía es mejorar la calidad de vida al proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles que satisfagan las necesidades evolutivas de los consumidores.
Declaración de misión
La misión de IFF se centra en la sostenibilidad y la innovación, con el objetivo de ofrecer un valor excepcional a los clientes al tiempo que mantiene un compromiso con la administración ambiental. IFF se dedica a crear un impacto positivo a través de sus productos y operaciones.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, IFF reportó ventas netas de $ 8.713 mil millones, una ligera disminución del 1% en comparación con $ 8.776 mil millones en el año anterior. La ganancia bruta de la compañía para el mismo período aumentó a $ 3.144 mil millones, lo que representa un aumento del 11% año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2.925 mil millones | $ 2.820 mil millones | 4% |
| Beneficio bruto | $ 1.052 mil millones | $ 924 millones | 14% |
| Beneficio operativo | $ 639 millones | $ 426 millones | 50% |
| Lngresos netos | $ 293 millones | $ 46 millones | Nmf |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 501 millones | $ 479 millones | 5% |
| Gastos de venta y administrativos | $ 1.478 mil millones | $ 1.343 mil millones | 10% |
Rendimiento de segmento
En los primeros nueve meses de 2024, el rendimiento por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en miles de millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Nutrir | $4.460 | -4% |
| Salud y Biosciencias | $1.659 | 7% |
| Aroma | $1.861 | 3% |
| Soluciones farmacéuticas | $ 733 millones | -1% |
Compromiso de investigación y desarrollo
IFF aumentó su gasto en I + D a $ 501 millones en los primeros nueve meses de 2024, lo que representa el 5,8% de las ventas totales. Este compromiso refleja el enfoque de la compañía en la innovación y el desarrollo de productos sostenibles.
Iniciativas de sostenibilidad
La compañía enfatiza su dedicación a la sostenibilidad a través de diversas iniciativas destinadas a reducir el impacto ambiental y promover prácticas de abastecimiento responsables.
Desarrollos recientes
En 2024, IFF completó varias desinversiones significativas, incluida la venta de su negocio de ingredientes cosméticos por aproximadamente $ 841 millones, que fue parte de su estrategia más amplia para optimizar su cartera de negocios.
Información de dividendos
IFF declaró un dividendo trimestral de $ 0.40 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 0.81 en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los dividendos totales declarados fueron $ 1.20 por acción.
Conclusión
La declaración de misión de International Flavors & Fragrances Inc. subraya su compromiso con la innovación y la sostenibilidad al tiempo que logra un desempeño financiero sólido en sus segmentos.
Cómo funciona International Favors & Fragrances Inc. (IFF)
Compañía Overview
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) es un líder mundial en la creación de sabores y fragancias utilizadas en una amplia gama de productos de consumo. La compañía opera a través de cuatro segmentos principales: soluciones nutritivas, salud y biosciencias, aroma y farmacéutico. Al 30 de septiembre de 2024, IFF informó un ingreso neto total de $ 293 millones, significativamente superior a $ 46 millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, IFF reportó ventas netas de $ 2.925 mil millones, lo que refleja un aumento del 4% en comparación con $ 2.820 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Sobre una base monetaria, las ventas aumentaron en un 7%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2.925 mil millones | $ 2.820 mil millones | 4% |
| Beneficio bruto | $ 1.052 mil millones | $ 924 millones | 14% |
| Beneficio operativo | $ 249 millones | $ 150 millones | 66% |
| Lngresos netos | $ 60 millones | $ 27 millones | 122% |
Rendimiento de segmento
Los segmentos comerciales de IFF mostraron un rendimiento variado en el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Nutrir | $ 1.486 mil millones | $ 1.449 mil millones | 3% |
| Salud y Biosciencias | $ 570 millones | $ 518 millones | 10% |
| Aroma | $ 613 millones | $ 615 millones | 0% |
| Soluciones farmacéuticas | $ 256 millones | $ 238 millones | 8% |
Estructura de costos
En los primeros nueve meses de 2024, el costo de los bienes vendidos (COGS) fue de $ 5.569 mil millones, por debajo de $ 5.955 mil millones en el mismo período de 2023, lo que representa una disminución del 6%. El margen bruto mejoró a 36.1% de 32.1% interanual.
Investigación y desarrollo (I + D)
Los gastos de I + D aumentaron a $ 501 millones en los primeros nueve meses de 2024, un 5% más de $ 479 millones en 2023. Esto refleja el compromiso de IFF con la innovación y el desarrollo de productos.
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas fueron de $ 702 millones, en comparación con $ 795 millones en el año anterior. La disminución se debió principalmente al aumento del capital de trabajo.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 702 millones | $ 795 millones |
| Flujos de efectivo de actividades de inversión | $ 586 millones | $ 638 millones |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | ($ 1.444 mil millones) | ($ 1.293 mil millones) |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total era de $ 9.127 mil millones, con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 569 millones, lo que resultó en una deuda neta de $ 8.558 mil millones.
Dividendos
Durante el tercer trimestre de 2024, IFF declaró un dividendo en efectivo de $ 0.40 por acción, por debajo de $ 0.81 por acción en el mismo trimestre de 2023.
Perspectiva
Para todo el año 2024, IFF proyecta el gasto de capital para ser aproximadamente el 4.8% de las ventas, en comparación con el 4.4% en 2023. La compañía continúa enfocándose en optimizar su cartera de negocios y mejorar las eficiencias operativas.
Cómo International Favors & Fragrances Inc. (IFF) gana dinero
Desglose de ingresos por segmento
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) genera ingresos a través de cuatro segmentos principales: Nurish, Health & BioSciences, Scent y Pharma Solutions. A continuación se muestra el rendimiento de ventas durante los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el mismo período en 2023.
| Segmento | Ventas 2024 (en millones) | 2023 ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Nutrir | $4,460 | $4,666 | -4% |
| Salud y Biosciencias | $1,659 | $1,553 | +7% |
| Aroma | $1,861 | $1,815 | +3% |
| Soluciones farmacéuticas | $733 | $742 | -1% |
| Total | $8,713 | $8,776 | -1% |
Beneficio bruto e ingresos operativos
En los primeros nueve meses de 2024, IFF informó una ganancia bruta de $ 3.144 mil millones, un aumento del 11% de $ 2.821 mil millones en el año anterior. El margen bruto mejoró a 36.1% de 32.1% en 2023.
Los ingresos operativos también vieron un aumento significativo, llegando a $ 639 millones en 2024, frente a $ 426 millones en 2023, marcando un aumento del 50%.
Costo de bienes vendidos (COGS)
El costo de los bienes vendidos durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 5.569 mil millones, un 6% menos de $ 5.955 mil millones en 2023. Esta reducción en los engranajes como porcentaje de ventas refleja eficiencias mejoradas y menores costos de materias primas.
Gastos de investigación y desarrollo (I + D)
Los gastos de I + D aumentaron a $ 501 millones en los primeros nueve meses de 2024, lo que representa el 5.8% de las ventas, en comparación con $ 479 millones, o 5.5% de las ventas, en 2023. Esta inversión es fundamental para mantener la innovación en las líneas de productos de la FIF.
Gastos de venta y administrativos
Los gastos de S&A aumentaron a $ 1.478 mil millones en los primeros nueve meses de 2024, frente a $ 1.343 mil millones en 2023, principalmente impulsados por una mayor compensación de incentivos y honorarios legales relacionados con las investigaciones en curso en el negocio de las fragancias.
Ingresos netos y ganancias por acción (EPS)
IFF reportó un ingreso neto de $ 293 millones durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento sustancial de $ 46 millones en el mismo período de 2023. El EPS diluido aumentó a $ 1.13 de $ 0.16 año tras año.
Flujo de caja y liquidez
Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas totalizaron $ 702 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 795 millones en 2023. Al 30 de septiembre de 2024, IFF tenía efectivo y equivalentes en efectivo de $ 569 millones.
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de IFF se situó en $ 9.099 mil millones, por debajo de $ 10.071 mil millones a fines de 2023. Las tasas de interés efectivas en varias notas varían de 1.22% a 5.12% en diferentes vencimientos.
Rendimiento de ventas regional
El rendimiento de ventas por región durante los primeros nueve meses de 2024 se describe a continuación:
| Región | Ventas 2024 (en millones) | 2023 ventas (en millones) |
|---|---|---|
| Europa, África y Medio Oriente | $2,913 | $2,958 |
| Gran Asia | $2,057 | $2,031 |
| América del norte | $2,628 | $2,668 |
| América Latina | $1,115 | $1,119 |
EBITDA operativo ajustado por segmento
Durante los primeros nueve meses de 2024, el EBITDA operativo ajustado por segmento es el siguiente:
| Segmento | 2024 EBITDA operativo ajustado (en millones) | 2023 EBITDA operativo ajustado (en millones) |
|---|---|---|
| Nutrir | $654 | $567 |
| Salud y Biosciencias | $497 | $426 |
| Aroma | $421 | $353 |
| Soluciones farmacéuticas | $162 | $173 |
Impuestos
La tasa impositiva efectiva para IFF en los primeros nueve meses de 2024 fue del 25,4%, una disminución del 62,6% en el año anterior, principalmente debido a un aumento en los ingresos antes de impuestos y los cambios en la combinación de ganancias.
Conclusión del desempeño financiero
En resumen, el desempeño financiero de IFF en 2024 refleja una combinación de ajustes estratégicos, una fuerte demanda de productos y una gestión efectiva de costos, posicionando a la compañía para un crecimiento continuo en el mercado de sabores y fragancias.
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.