International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) Bundle
Uma breve história dos sabores internacionais e fragrâncias Inc.
Flavors & Fragrances Inc. International Flavores (IFF) passou por transformações significativas em seu cenário operacional e financeiro a partir de 2024. Como líder global nos mercados de comida, bebida, casa e cuidados pessoais.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a IFF relatou vendas líquidas de US $ 2.925 milhões para o terceiro trimestre, um ligeiro aumento de US $ 2.820 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a venda líquida totalizou US $ 8.713 milhões, comparado com US $ 8.776 milhões em 2023. O lucro bruto da empresa no mesmo período foi US $ 1.052 milhões, refletindo uma margem bruta de aproximadamente 36%.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.925 milhões | US $ 2.820 milhões | US $ 8.713 milhões | US $ 8.776 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1.052 milhões | US $ 924 milhões | US $ 3.144 milhões | US $ 2.821 milhões |
| Resultado líquido | US $ 59 milhões | US $ 25 milhões | US $ 289 milhões | US $ 43 milhões |
Desinvestimentos e movimentos estratégicos
Em 2024, a IFF concluiu a desinvestimento de seus negócios de ingredientes cosméticos em 2 de abril de 2024, gerando recursos em dinheiro de aproximadamente US $ 841 milhões. A consideração da venda estava sujeita a certos ajustes pós-fechamento, mas contribuiu significativamente para o fluxo de caixa da empresa.
Além disso, no terceiro trimestre de 2024, a IFF firmou acordos para vender seus negócios de soluções farmacêuticas e soluções salgadas, com o último previsto para fechar no primeiro trimestre de 2025. A empresa registrou perdas em ativos classificados como mantidos para venda, totalizando US $ 314 milhões Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, devido a ajustes em valor justo.
| Desinvestimento | Data concluída | Prossegue | Perdas reconhecidas |
|---|---|---|---|
| Ingredientes cosméticos | 2 de abril de 2024 | US $ 841 milhões | N / D |
| Soluções farmacêuticas | Q2 esperado 2025 | N / D | US $ 22 milhões |
| Soluções salgadas | Q1 esperado 2025 | N / D | US $ 10 milhões |
Gerenciamento de ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, a IFF relatou ativos totais mantidos para venda no valor de US $ 3.114 milhões, com passivos mantidos para venda em US $ 304 milhões. Isso reflete o foco estratégico em andamento na otimização de alocação de ativos em meio a desinvestimentos.
| Ativos e passivos | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos mantidos para venda | US $ 3.114 milhões | US $ 506 milhões |
| Passivos totais mantidos para venda | US $ 304 milhões | US $ 46 milhões |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da IFF foi reclassificada devido aos fluxos de caixa previstos de desinvestimentos. A empresa relatou um saldo de US $ 892 milhões Nas anotações do euro, servindo como um hedge contra a exposição em moeda estrangeira. Despesas de juros nos nove meses alcançados US $ 236 milhões, refletindo o compromisso da administração em manter uma classificação de grau de investimento enquanto gerencia a dívida de maneira eficaz.
Dividendos declarados para o terceiro trimestre de 2024 foram $0.40 por ação, abaixo de $0.81 por ação no ano anterior, indicativo do foco da empresa em manter a liquidez durante os esforços de reestruturação.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 892 milhões | US $ 1.400 milhões |
| Despesa de juros | US $ 236 milhões | US $ 291 milhões |
| Dividendos declarados por ação | $0.40 | $0.81 |
A partir de 2024, a IFF continua a navegar em um cenário complexo de desinvestimentos, mantendo o foco em suas principais competências e áreas de crescimento estratégico na indústria de sabores e fragrâncias.
A OM
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) é distribuída entre vários investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 80% | 204,546,000 |
| Acionistas individuais | 15% | 38,463,000 |
| Propriedade interna | 5% | 12,691,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da IFF, juntamente com suas respectivas participações de propriedade:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 25,803,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 21,727,000 |
| State Street Corporation | 6.8% | 17,351,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.3% | 13,458,000 |
| Invesco Ltd. | 4.2% | 10,663,000 |
Propriedade interna
Os detalhes de propriedade do IFF a partir de 2024 são os seguintes:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Francesco F. M. Demasi | CEO | 2,100,000 |
| Barbara L. Kauffman | Diretor Financeiro | 1,500,000 |
| Michael A. McCafferty | COO | 1,200,000 |
| Anne E. H. O'Brien | Diretor | 800,000 |
| James M. Sweeney | Diretor | 800,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da IFF em 2024 foi caracterizado por flutuações influenciadas pelas condições do mercado e resultados operacionais. O preço final das ações em 31 de dezembro de 2023, era de US $ 53,00, com um desempenho no ano a data mostrando:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| 2024 de altura no ano | $65.00 |
| 2024 ano a data baixa | $48.00 |
| Preço atual (em 29 de outubro de 2024) | $60.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 15,1 bilhões |
Mudanças recentes na propriedade
Mudanças recentes na propriedade indicam atividades de investimento institucional significativas. Notavelmente:
- Durante o terceiro trimestre de 2024, a Vanguard aumentou sua participação em 1,2%.
- A BlackRock reduziu suas participações em 0,5% no mesmo período.
- As compras privilegiadas totalizaram 200.000 ações em 2024.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da International Flavors & Fragrances Inc. é predominantemente caracterizada por investidores institucionais, com uma sólida base de acionistas individuais e internos, refletindo um cenário diversificado de propriedade.
Declaração Internacional de Missão Flavors & Fragrances Inc. (IFF)
Corporativo Overview
A International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) é líder global na criação de soluções de sabor e fragrância para uma variedade de produtos de consumo. A missão da empresa é aprimorar a qualidade de vida, fornecendo soluções inovadoras e sustentáveis que atendem às necessidades em evolução dos consumidores.
Declaração de missão
A missão da IFF se concentra na sustentabilidade e inovação, com o objetivo de agregar valor excepcional aos clientes, mantendo um compromisso com a administração ambiental. O IFF se dedica a criar um impacto positivo por meio de seus produtos e operações.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a IFF registrou vendas líquidas de US $ 8,713 bilhões, uma pequena queda de 1% em comparação com US $ 8,776 bilhões no ano anterior. O lucro bruto da empresa para o mesmo período aumentou para US $ 3,144 bilhões, representando um aumento de 11% em relação ao ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,925 bilhões | US $ 2,820 bilhões | 4% |
| Lucro bruto | US $ 1,052 bilhão | US $ 924 milhões | 14% |
| Lucro operacional | US $ 639 milhões | US $ 426 milhões | 50% |
| Resultado líquido | US $ 293 milhões | US $ 46 milhões | Nmf |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 501 milhões | US $ 479 milhões | 5% |
| Venda e despesas administrativas | US $ 1,478 bilhão | US $ 1,343 bilhão | 10% |
Desempenho do segmento
Nos primeiros nove meses de 2024, o desempenho por segmento foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Nutrir | $4.460 | -4% |
| Saúde e Biociências | $1.659 | 7% |
| Aroma | $1.861 | 3% |
| Soluções farmacêuticas | US $ 733 milhões | -1% |
Compromisso de pesquisa e desenvolvimento
A IFF aumentou seus gastos em P&D para US $ 501 milhões nos primeiros nove meses de 2024, representando 5,8% do total de vendas. Esse compromisso reflete o foco da empresa na inovação e no desenvolvimento de produtos sustentáveis.
Iniciativas de sustentabilidade
A Companhia enfatiza sua dedicação à sustentabilidade por meio de várias iniciativas destinadas a reduzir o impacto ambiental e promover práticas de fornecimento responsáveis.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a IFF concluiu várias desinvestimentos significativos, incluindo a venda de seus negócios de ingredientes cosméticos por aproximadamente US $ 841 milhões, o que fazia parte de sua estratégia mais ampla para otimizar seu portfólio de negócios.
Informações de dividendos
A IFF declarou um dividendo trimestral de US $ 0,40 no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 0,81 no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos totais declarados foram de US $ 1,20 por ação.
Conclusão
A declaração de missão da International Flavors & Fragrances Inc. ressalta seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, alcançando um desempenho financeiro robusto em seus segmentos.
Como funciona os Flavors & Fragrances International (IFF)
Empresa Overview
A International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) é um líder global na criação de sabores e fragrâncias usadas em uma ampla variedade de produtos de consumo. A empresa opera através de quatro segmentos primários: nutrir soluções de saúde e biociências, perfume e farmacêuticos. Em 30 de setembro de 2024, a IFF registrou um lucro líquido total de US $ 293 milhões, significativamente acima de US $ 46 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a IFF registrou vendas líquidas de US $ 2,925 bilhões, refletindo um aumento de 4% em comparação com US $ 2,820 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Em uma base neutra em moeda, as vendas aumentaram 7%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,925 bilhões | US $ 2,820 bilhões | 4% |
| Lucro bruto | US $ 1,052 bilhão | US $ 924 milhões | 14% |
| Lucro operacional | US $ 249 milhões | US $ 150 milhões | 66% |
| Resultado líquido | US $ 60 milhões | US $ 27 milhões | 122% |
Desempenho do segmento
Os segmentos de negócios da IFF mostraram desempenho variado no terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Nutrir | US $ 1,486 bilhão | US $ 1,449 bilhão | 3% |
| Saúde e Biociências | US $ 570 milhões | US $ 518 milhões | 10% |
| Aroma | US $ 613 milhões | US $ 615 milhões | 0% |
| Soluções farmacêuticas | US $ 256 milhões | US $ 238 milhões | 8% |
Estrutura de custos
Nos primeiros nove meses de 2024, o custo dos produtos vendidos (CAGs) foi de US $ 5,569 bilhões, abaixo dos US $ 5,955 bilhões no mesmo período de 2023, representando uma queda de 6%. A margem bruta melhorou para 36,1%, de 32,1%, ano a ano.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de P&D aumentaram para US $ 501 milhões nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 5% em relação a US $ 479 milhões em 2023. Isso reflete o compromisso da IFF com a inovação e o desenvolvimento de produtos.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais foram de US $ 702 milhões, em comparação com US $ 795 milhões no ano anterior. A diminuição ocorreu principalmente devido ao aumento do capital de giro.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 702 milhões | US $ 795 milhões |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | US $ 586 milhões | US $ 638 milhões |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | (US $ 1,444 bilhão) | (US $ 1,293 bilhão) |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era de US $ 9,127 bilhões, com caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 569 milhões, resultando em dívida líquida de US $ 8,558 bilhões.
Dividendos
Durante o terceiro trimestre de 2024, a IFF declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,40 por ação, abaixo de US $ 0,81 por ação no mesmo trimestre de 2023.
Panorama
No ano inteiro de 2024, a IFF projeta os gastos de capital em aproximadamente 4,8% das vendas, acima dos 4,4% em 2023. A empresa continua se concentrando em otimizar seu portfólio de negócios e aumentar a eficiência operacional.
Como Flavors & Fragrances Inc. International (IFF) ganha dinheiro
Partida de receita por segmento
A International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) gera receita através de quatro segmentos primários: Nutrenish, Health & Biosciences, Scent e Pharma Solutions. Abaixo está o desempenho das vendas nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023.
| Segmento | 2024 vendas (em milhões) | 2023 vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Nutrir | $4,460 | $4,666 | -4% |
| Saúde e Biociências | $1,659 | $1,553 | +7% |
| Aroma | $1,861 | $1,815 | +3% |
| Soluções farmacêuticas | $733 | $742 | -1% |
| Total | $8,713 | $8,776 | -1% |
Lucro bruto e receita operacional
Nos primeiros nove meses de 2024, a IFF registrou um lucro bruto de US $ 3,144 bilhões, um aumento de 11% de US $ 2,821 bilhões no ano anterior. A margem bruta melhorou para 36,1%, para 32,1% em 2023.
A receita operacional também teve um aumento significativo, atingindo US $ 639 milhões em 2024, acima dos US $ 426 milhões em 2023, marcando um aumento de 50%.
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
O custo dos produtos vendidos nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 5,569 bilhões, queda de 6%, de US $ 5,955 bilhões em 2023. Essa redução nas COGs como uma porcentagem de vendas reflete eficiências aprimoradas e custos de matéria -prima mais baixos.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de P&D aumentaram para US $ 501 milhões nos primeiros nove meses de 2024, representando 5,8% das vendas, em comparação com US $ 479 milhões, ou 5,5% das vendas, em 2023. Esse investimento é fundamental para manter a inovação nas linhas de produtos da IFF.
Venda e despesas administrativas
As despesas de S&A subiram para US $ 1,478 bilhão nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 1,343 bilhão em 2023, impulsionados principalmente pelo aumento da remuneração de incentivos e honorários legais relacionados a investigações em andamento nos negócios de fragrâncias.
Lucro líquido e ganhos por ação (EPS)
A IFF registrou um lucro líquido de US $ 293 milhões nos primeiros nove meses de 2024, um aumento substancial de US $ 46 milhões no mesmo período de 2023. O EPS diluído subiu para US $ 1,13 de US $ 0,16 ano a ano.
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais totalizaram US $ 702 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 795 milhões em 2023. Em 30 de setembro de 2024, o IFF tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 569 milhões.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da IFF ficou em US $ 9,099 bilhões, abaixo dos US $ 10,071 bilhões no final de 2023. As taxas de juros efetivas em várias notas variam de 1,22% a 5,12% em diferentes vencimentos.
Desempenho regional de vendas
O desempenho das vendas por região nos primeiros nove meses de 2024 está descrito abaixo:
| Região | 2024 vendas (em milhões) | 2023 vendas (em milhões) |
|---|---|---|
| Europa, África e Oriente Médio | $2,913 | $2,958 |
| Maior Ásia | $2,057 | $2,031 |
| América do Norte | $2,628 | $2,668 |
| América latina | $1,115 | $1,119 |
EBITDA operacional ajustado por segmento
Nos primeiros nove meses de 2024, o EBITDA operacional ajustado por segmento é o seguinte:
| Segmento | 2024 EBITDA operacional ajustada (em milhões) | 2023 Ebitda operacional ajustada (em milhões) |
|---|---|---|
| Nutrir | $654 | $567 |
| Saúde e Biociências | $497 | $426 |
| Aroma | $421 | $353 |
| Soluções farmacêuticas | $162 | $173 |
Tributação
A taxa de imposto efetiva para a IFF nos primeiros nove meses de 2024 foi de 25,4%, uma queda de 62,6% no ano anterior, principalmente devido a um aumento na renda antes dos impostos e alterações no mix de ganhos.
Conclusão do desempenho financeiro
Em resumo, o desempenho financeiro da IFF em 2024 reflete uma mistura de ajustes estratégicos, forte demanda de produtos e gerenciamento eficaz de custos, posicionando a empresa para o crescimento contínuo no mercado de sabores e fragrâncias.
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.