Incyte Corporation (INCY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Incyte
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Incyte عام 1991، وركزت في البداية على علم الجينوم واكتشاف الأدوية. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2000، حيث جمعت 118 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO).
التطورات الرئيسية وإطلاق المنتجات
أول منتج رئيسي لشركة Incyte، جاكافي (ruxolitinib)، تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 2011 لعلاج التليف النقوي، مما جعل الشركة رائدة في مجال مثبطات JAK. قامت Incyte بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على المستحضرات الصيدلانية Escient في أوائل عام 2024، ستتمكن من الوصول إلى مرشحين إضافيين للأدوية وتعزيز قدراتها البحثية.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Incyte عن إجمالي إيرادات بقيمة 3.06 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة من 2.68 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي إيرادات المنتجات 2.60 مليار دولار، ارتفاعًا من 2.30 مليار دولار على أساس سنوي. سنة.
| المقاييس المالية | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.06 مليار دولار | 2.68 مليار دولار |
| إيرادات المنتج، صافي | 2.60 مليار دولار | 2.30 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (168.6 مليون دولار) | 396.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(0.80) | $1.77 |
| صافي الدخل (الخسارة) المخفف لكل سهم | $(0.80) | $1.76 |
استثمارات البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير لشركة Incyte للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حوالي 2.14 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 1.18 مليار دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى الاستحواذ على Escient والاستثمارات المستمرة في علاجات جديدة.
عمليات الاستحواذ والتعاون
في مارس 2024، دخلت Incyte في اتفاقية تعاون مع الصين القابضة للأنظمة الطبية المحدودة لتطوير عقار "بوفورسيتينيب"، وهو مثبط انتقائي لـ "JAK1" عن طريق الفم، بدفعة مقدمة قدرها 25 مليون دولار أمريكي مسجلة في إيرادات بارزة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
بلغت القيمة السوقية لشركة Incyte اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حوالي 4.43 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 5.02 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتواصل الشركة التركيز على توسيع محفظة علاج الأورام وتعزيز قدراتها البحثية من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Incyte عن النقد المتاح ومعادلات النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 1.8 مليار دولار. لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية وكانت ملتزمة بجميع التعهدات.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 1.8 مليار دولار |
| استثمارات الأسهم قصيرة الأجل | 3.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (45.9 مليون دولار) |
خاتمة
تظل شركة Incyte Corporation لاعبًا مهمًا في صناعة الأدوية الحيوية، مع تركيز قوي على العلاجات المبتكرة ومبادرات النمو الاستراتيجي اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Incyte (INCY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Incyte Corporation بمزيج من الممتلكات المؤسسية والممتلكات الداخلية. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Incyte Corporation:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.9% | 17,057,832 |
| شركة بلاك روك | 7.7% | 14,773,820 |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 10,681,874 |
| شركة Incyte (القابضة من الداخل) | 2.5% | 4,800,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 75.3% | 144,000,000 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية في شركة Incyte Corporation الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المديرون التنفيذيون التاليون أسهمًا كبيرة:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| هنري أ. ترمير | رئيس | 1,200,000 |
| ديفيد دبليو هيمان | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| ستيوارت إيه دبليو دبليو شرايبر | مخرج | 600,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,500,000 |
القابضة المؤسسية Overview
يشكل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من ملكية Incyte. التفاصيل التالية تسلط الضوء على المساهمين المؤسسيين الثلاثة الأوائل:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 17,057,832 | 8.9% |
| شركة بلاك روك | 14,773,820 | 7.7% |
| شركة ستيت ستريت | 10,681,874 | 5.6% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Incyte Corporation حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي، ويعكس أداء السهم زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى الآن.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 40.00 | 7.2 |
| 30 يونيو 2024 | 25.50 | 4.2 |
| 30 سبتمبر 2024 | 30.00 | 4.3 |
معاملات الأسهم الأخيرة
كانت شركة Incyte نشطة في إدارة هيكل أسهمها، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء وتمارين خيارات الأسهم:
| نوع المعاملة | أسهم | تاريخ |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 2,000,000 | يونيو 2024 |
| تمارس خيارات الأسهم | 1,200,000 | سبتمبر 2024 |
الإيداعات التنظيمية والتحديثات
امتثلت شركة Incyte Corporation للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) التي تتطلب الإفصاح عن كبار المساهمين والتغييرات في الملكية. وفيما يلي الإيداعات البارزة:
| نوع الايداع | تاريخ | تفاصيل |
|---|---|---|
| النموذج 10-ك | فبراير 2024 | تقرير سنوي يوضح تفاصيل هيكل الملكية والبيانات المالية. |
| النموذج 4 | سبتمبر 2024 | تقرير التداول من الداخل لمعاملات الأسهم التنفيذية. |
بيان مهمة شركة Incyte Corporation (INCY).
تلتزم شركة Incyte Corporation بتطوير علم الأورام وإنشاء علاجات جديدة لتحسين نتائج المرضى. تهدف الشركة إلى تقديم أدوية مبتكرة تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة مع الحفاظ على التركيز على الرعاية التي تتمحور حول المريض. تتلخص مهمة Incyte في تفانيها في البحث والتطوير، مع التركيز على أهمية التعاون مع المتخصصين في الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة لتحسين استراتيجيات العلاج.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Incyte عن إجمالي إيرادات قدرها 1.137 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 919 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وتتوزع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | 963.0 | 783.2 |
| إيرادات حقوق ملكية المنتج | 156.9 | 130.8 |
| المعالم الرئيسية وإيرادات العقود | 18.0 | 5.0 |
| إجمالي الإيرادات | 1,137.9 | 919.0 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Incyte عن إجمالي إيرادات قدرها 3.063 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.682 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات لفترة التسعة أشهر على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | 2,599.5 | 2,303.4 |
| إيرادات حقوق ملكية المنتج | 420.0 | 373.9 |
| المعالم الرئيسية وإيرادات العقود | 43.0 | 5.0 |
| إجمالي الإيرادات | 3,062.5 | 2,682.3 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
تم الإبلاغ عن صافي دخل Incyte للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 106.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي دخل أساسي للسهم قدره 0.55 دولار أمريكي وصافي دخل مخفف للسهم قدره 0.54 دولار أمريكي. وبالمقارنة، بلغ صافي الدخل لنفس الفترة من عام 2023 171.3 مليون دولار، مع ربحية أساسية ومخففة للسهم قدرها 0.76 دولار.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 106.5 | 0.55 | 0.54 |
| الربع الثالث 2023 | 171.3 | 0.76 | 0.76 |
التركيز على البحث والتطوير
وينعكس التزام Incyte بالابتكار في استثمارها الكبير في البحث والتطوير، والذي بلغ إجماليه 573.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 375.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تواصل الشركة التركيز على تطوير علاجات لمختلف مؤشرات الأورام، بما في ذلك منتجاتها الرائدة مثل JAKAFI وOPZELURA.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Incyte عن نقد وما يعادله بقيمة 1.304 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.213 مليار دولار أمريكي في نهاية العام السابق. وتحتفظ الشركة أيضًا بأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 467.2 مليون دولار، مما يوفر المزيد من السيولة.
| نوع الأصول | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1,304.1 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 467.2 |
| إجمالي السيولة | 1,771.3 |
حقوق المساهمين
تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في Incyte اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 عند 3.171 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تغييرًا كبيرًا من 5.190 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| مكون الأسهم | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 192.0 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 4,429.5 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 15.7 |
| العجز المتراكم | (1,274.1) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 3,171.2 |
كيف تعمل شركة Incyte (INCY).
عمل Overview
Incyte Corporation (INCY) هي شركة أدوية حيوية تركز على اكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية المبتكرة لعلاج الأورام والأمراض الخطيرة الأخرى. اعتبارًا من عام 2024، تشتمل مجموعة منتجات Incyte على العديد من الأدوية المسوقة، في المقام الأول لعلاج الأورام الدموية الخبيثة والأمراض الجلدية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Incyte عن إجمالي إيرادات قدرها 1,137.9 مليون دولار، مقارنة ب 919.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات جاكافي، صافي | $741.2 | $636.3 |
| إيرادات OPZELURA، صافي | $139.3 | $91.8 |
| صافي إيرادات "آيكلوسيج" | $29.7 | $27.7 |
| إيرادات بيمازير، صافي | $20.7 | $19.0 |
| إيرادات MINJUVI/MONJUVI، صافية | $31.4 | $8.3 |
| إيرادات ZYNYZ صافية | $0.7 | $0.1 |
| إجمالي إيرادات المنتجات، صافي | $963.0 | $783.2 |
| إجمالي الإيرادات | $1,137.9 | $919.0 |
وفي التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 3,062.5 مليون دولار مقارنة ب 2,682.3 مليون دولار في عام 2023، مما يدل على مسار نمو قوي.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة Incyte صافي دخل قدره 106.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يترجم إلى ربحية السهم الأساسية والمخففة $0.55 و $0.54، على التوالى. وبالمقارنة، حققت الشركة صافي دخل قدره 171.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023، مع ربحية السهم الواحد $0.76 لكل من الحسابات الأساسية والمخففة.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Incyte خسارة صافية قدرها 168.6 مليون دولار، مع خسارة أساسية ومخففة للسهم الواحد $(0.80). وهذا يمثل انخفاضا كبيرا من صافي دخل 396.5 مليون دولار وربحية السهم $1.77 المعلن عنها في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف البحث والتطوير
تواصل Incyte الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير (R&D). بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 573.2 مليون دولار، مقارنة ب 375.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الرواتب والمزايا المتعلقة | $131.5 | $96.8 |
| تعويض الأسهم | $45.8 | $26.9 |
| البحوث السريرية والخدمات الخارجية | $351.8 | $225.6 |
| الإشغال وجميع التكاليف الأخرى | $44.1 | $26.4 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $573.2 | $375.7 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Incyte النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 1.8 مليار دولار. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (45.9 مليون دولار)، انخفاضا من صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 348.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي مخزون Incyte بـ 368.4 مليون دولار، مقارنة ب 269.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتكون تركيبة المخزون على النحو التالي:
| نوع المخزون | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مواد خام | $35.5 | $23.3 |
| العمل قيد التنفيذ | $285.5 | $209.8 |
| البضائع تامة الصنع | $47.4 | $36.9 |
| إجمالي المخزون | $368.4 | $269.9 |
أحكام الضرائب
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Incyte مخصصًا لضرائب الدخل قدره 50.1 مليون دولار، مقارنة ب 62.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 32.0%، من 26.7% في عام 2023. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ مخصص ضرائب الدخل 171.5 مليون دولار، مقارنة ب 166.7 مليون دولار في عام 2023.
نشاط الاستحواذ
في فبراير 2024، أكملت شركة Incyte الاستحواذ على الحقوق العالمية الحصرية لعقار Tafasitamab، الذي يتم تسويقه في الولايات المتحدة باسم MONJUVI، مما أدى إلى زيادة إيرادات المنتج. وبلغت المصاريف المتعلقة بالاستحواذ للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 679.4 مليون دولار في تكاليف البحث والتطوير أثناء العملية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تحتفظ Incyte بمكانة قوية في السوق من خلال منتجاتها الرائدة مثل JAKAFI وOPZELURA. تواصل الشركة التركيز على توسيع مجموعة منتجاتها وتعزيز خط أنابيب البحث والتطوير الخاص بها لدفع النمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Incyte Corporation (INCY) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Incyte Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات المنتجات والإتاوات والمدفوعات المهمة. والجدول التالي يلخص إيراداتها للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بعام 2023:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | 963.0 | 783.2 | 2,599.5 | 2,303.4 |
| إيرادات حقوق ملكية المنتج | 156.9 | 130.8 | 420.0 | 373.9 |
| المعالم الرئيسية وإيرادات العقود | 18.0 | 5.0 | 43.0 | 5.0 |
| إجمالي الإيرادات | 1,137.9 | 919.0 | 3,062.5 | 2,682.3 |
مبيعات المنتجات
تعتمد مبيعات منتجات Incyte على العديد من الأدوية الرئيسية:
- جاكافي: حققت 741.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 636.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- أوزيلورا: حققت 139.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة كبيرة من 91.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- "آيكلوسيج": سجلت 29.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 27.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- بيمازير: بلغت الإيرادات 20.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع طفيف من 19.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- مينجوفي/مونجوفي: بلغ إجماليها 31.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة كبيرة من 8.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- زينيز: ساهمت بمبلغ 0.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
إيرادات الإتاوات
تحصل شركة Incyte على إيرادات حقوق الملكية من اتفاقيات التعاون مع شركات الأدوية الأخرى:
- جاكافي: 115.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- أولوميانت: 34.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- تابركتا: 5.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- بيمازير: 0.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
النفقات والربحية
التكاليف المرتبطة بإيرادات المنتجات كبيرة، بما في ذلك التصنيع والإتاوات وإطفاء الأصول غير الملموسة:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | 86.0 | 60.1 | 223.6 | 185.2 |
| البحث والتطوير | 573.2 | 375.7 | 2,140.8 | 1,183.1 |
| البيع والعموم والإداري | 309.2 | 267.9 | 915.4 | 867.4 |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل Incyte للربع الثالث من عام 2024 106.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 171.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 168.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن صافي دخل قدره 396.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة. في عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Incyte نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 1.8 مليار دولار. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 45.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
Incyte Corporation (INCY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Incyte Corporation (INCY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Incyte Corporation (INCY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Incyte Corporation (INCY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.