Incyte Corporation (INCY) Bundle
Une brève histoire de l'incyte Corporation
Fondation et premières années
Incyte Corporation, fondée en 1991, s'est initialement concentrée sur la génomique et la découverte de médicaments. L'entreprise est devenue publique en 2000, levant 118 millions de dollars grâce à son premier appel public en public (IPO).
Développements clés et lancements de produits
Le premier produit majeur d'Incyte, Jakafi (Ruxolitinib), a été approuvé par la FDA en 2011 pour le traitement de la myélofibrose, établissant l'entreprise en tant que leader dans l'espace inhibiteur de JAK. Incyte a élargi son portefeuille avec l'acquisition de Pharmaceutiques escaliformes Au début de 2024, accéder à des candidats supplémentaires et améliorer ses capacités de recherche.
Performance financière à partir de 2024
Au 30 septembre, 2024, Incyte a déclaré des revenus totaux de 3,06 milliards de dollars pour les neuf mois terminés, reflétant une augmentation de 2,68 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. année.
| Métriques financières | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 3,06 milliards de dollars | 2,68 milliards de dollars |
| Revenus de produits, net | 2,60 milliards de dollars | 2,30 milliards de dollars |
| Revenu net (perte) | $ (168,6 millions) | 396,5 millions de dollars |
| Revenu net de base (perte) par action | $(0.80) | $1.77 |
| Revenu net dilué (perte) par action | $(0.80) | $1.76 |
Investissements de recherche et développement
Les dépenses totales de recherche et développement d'Incyte pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient d'environ 2,14 milliards de dollars, nettement supérieurs aux 1,18 milliard de dollars signalés pour la même période en 2023. Cette augmentation est attribuée à l'acquisition d'essence et aux investissements en cours dans de nouvelles thérapies.
Acquisitions et collaborations
En mars 2024, Incyte a conclu un accord de collaboration avec China Medical Systems Holdings Limited Pour le développement de Povorcitinib, un inhibiteur sélectif oral JAK1, avec un paiement initial de 25 millions de dollars enregistré en revenus marquants.
Position du marché et perspectives futures
La capitalisation boursière d'Incyte au 30 septembre 2024 était d'environ 4,43 milliards de dollars, contre 5,02 milliards de dollars à la fin de 2023. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de son portefeuille d'oncologie et d'améliorer ses capacités de recherche grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Incyte a déclaré des espèces disponibles, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant 1,8 milliard de dollars. La société n'a eu aucun emprunt en cours sous ses facilités de crédit et était conforme à toutes les alliances.
| Métriques de liquidité | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 1,8 milliard de dollars |
| Investissements en actions à court terme | 3,3 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (45,9 millions de dollars) |
Conclusion
Incyte Corporation reste un acteur important dans l'industrie biopharmaceutique, avec un fort accent sur les thérapies innovantes et les initiatives de croissance stratégique en 2024.
A qui possède Incyte Corporation (Incy)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété d'Incyte Corporation se caractérise par un mélange de participations institutionnelles et d'initiés. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Incyte Corporation:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.9% | 17,057,832 |
| BlackRock Inc. | 7.7% | 14,773,820 |
| State Street Corporation | 5.6% | 10,681,874 |
| Incyte Corporation (Insider Holdings) | 2.5% | 4,800,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 75.3% | 144,000,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Incyte Corporation comprend des actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Depuis les derniers dépôts, les dirigeants suivants détiennent des actions importantes:
| Nom | Position | Nombre d'actions détenues |
|---|---|---|
| Henri A. Termeer | Président | 1,200,000 |
| David W. Hyman | PDG | 1,500,000 |
| Stuart A. W. W. Schreiber | Directeur | 600,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 1,500,000 |
Participants institutionnels Overview
Les investisseurs institutionnels constituent une partie importante de la propriété d'Incyte. Les détails suivants mettent en évidence les trois principaux actionnaires institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 17,057,832 | 8.9% |
| BlackRock Inc. | 14,773,820 | 7.7% |
| State Street Corporation | 10,681,874 | 5.6% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre, 2024, la capitalisation boursière d'Incyte Corporation s'élève à environ 4,3 milliards de dollars, les performances des actions reflétant une augmentation de 15% de l'année.
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | 40.00 | 7.2 |
| 30 juin 2024 | 25.50 | 4.2 |
| 30 septembre 2024 | 30.00 | 4.3 |
Transactions d'actions récentes
Incyte a été actif dans la gestion de sa structure de part, y compris les rachats et les exercices d'options d'achat:
| Type de transaction | Actions | Date |
|---|---|---|
| Rachat de partage | 2,000,000 | Juin 2024 |
| Options d'achat d'actions exercées | 1,200,000 | Septembre 2024 |
Dépôts et mises à jour réglementaires
Incyte Corporation a respecté les réglementations SEC exigeant la divulgation d'actionnaires importants et les changements de propriété. Les éléments suivants sont des dépôts notables:
| Type de classement | Date | Détails |
|---|---|---|
| Formulaire 10-K | Février 2024 | Rapport annuel détaillant la structure de la propriété et les finances. |
| Formulaire 4 | Septembre 2024 | Rapport de négociation d'initiés pour les transactions d'actions exécutives. |
Énoncé de mission Incyte Corporation (Incy)
Incyte Corporation s'engage à faire progresser la science de l'oncologie et à créer de nouvelles thérapies pour améliorer les résultats des patients. L'entreprise vise à fournir des médicaments innovants qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits tout en maintenant l'accent mis sur les soins centrés sur le patient. La mission d'Incyte est encapsulée dans son dévouement à la recherche et au développement, soulignant l'importance de la collaboration avec les professionnels de la santé et les parties prenantes pour optimiser les stratégies de traitement.
Financier Overview
Au 30 septembre, 2024, Incyte a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,137 milliard de dollars pour la fin des trois mois, ce qui représente une augmentation significative de 919 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Les revenus sont en panne comme suit:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Revenus de produits, net | 963.0 | 783.2 |
| Revenus de redevance du produit | 156.9 | 130.8 |
| Jalons et revenus contractuels | 18.0 | 5.0 |
| Revenus totaux | 1,137.9 | 919.0 |
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Incyte a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,063 milliards de dollars, contre 2,682 milliards de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus pour la période de neuf mois est la suivante:
| Source de revenus | 9m 2024 (millions de dollars) | 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Revenus de produits, net | 2,599.5 | 2,303.4 |
| Revenus de redevance du produit | 420.0 | 373.9 |
| Jalons et revenus contractuels | 43.0 | 5.0 |
| Revenus totaux | 3,062.5 | 2,682.3 |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net d'Incyte pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, a été déclaré à 106,5 millions de dollars, ce qui a entraîné un revenu net de base par action de 0,55 $ et un bénéfice net dilué par action de 0,54 $. Comparativement, le bénéfice net pour la même période en 2023 était de 171,3 millions de dollars, avec un bénéfice de base et dilué par action de 0,76 $.
| Période | Revenu net (millions de dollars) | EPS de base | EPS dilué |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 106.5 | 0.55 | 0.54 |
| Q3 2023 | 171.3 | 0.76 | 0.76 |
Focus de la recherche et du développement
L'engagement d'Incyte envers l'innovation se reflète dans son investissement substantiel dans la recherche et le développement, qui ont totalisé 573,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 375,7 millions de dollars l'année précédente. La société continue de se concentrer sur le développement de thérapies pour diverses indications en oncologie, y compris leurs principaux produits comme Jakafi et Opzelura.
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre, 2024, Incyte a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 1,304 milliard de dollars, une baisse de 3,213 milliards de dollars à la fin de l'année précédente. La société détient également des titres commercialisables d'une valeur de 467,2 millions de dollars, fournissant de nouvelles liquidités.
| Type d'actif | Valeur (millions de dollars) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,304.1 |
| Titres commercialisables | 467.2 |
| Liquidité totale | 1,771.3 |
Capitaux propres
Les capitaux propres totaux d'Incyte au 30 septembre 2024, ont été signalés à 3,171 milliards de dollars, reflétant un changement significatif de 5,190 milliards de dollars à la fin de 2023.
| Composant de capitaux propres | Valeur (millions de dollars) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 192.0 |
| Capital payant supplémentaire | 4,429.5 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | 15.7 |
| Déficit accumulé | (1,274.1) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 3,171.2 |
Comment fonctionne Incyte Corporation (Incy)
Entreprise Overview
Incyte Corporation (Incy) est une entreprise biopharmaceutique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments innovants pour l'oncologie et d'autres maladies graves. En 2024, le portefeuille de produits d'Incyte comprend plusieurs médicaments commercialisés, principalement pour les tumeurs malignes hématologiques et les conditions dermatologiques.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Incyte a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 137,9 millions de dollars, par rapport à 919,0 millions de dollars pour la même période en 2023. La répartition des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus Jakafi, net | $741.2 | $636.3 |
| Revenus d'Opzelura, net | $139.3 | $91.8 |
| Revenus iclusig, net | $29.7 | $27.7 |
| Revenus de pemazyre, net | $20.7 | $19.0 |
| Revenus Minjuvi / Monjuvi, net | $31.4 | $8.3 |
| Revenus Zynyz, net | $0.7 | $0.1 |
| Revenus totaux de produits, net | $963.0 | $783.2 |
| Revenus totaux | $1,137.9 | $919.0 |
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux ont atteint 3 062,5 millions de dollars par rapport à 2 682,3 millions de dollars en 2023, démontrant une forte trajectoire de croissance.
Revenu net et bénéfice par action
Incyte a enregistré un revenu net de 106,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, traduisant en bénéfice de base et dilué par action de $0.55 et $0.54, respectivement. En comparaison, la société a déclaré un revenu net de 171,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023, avec un bénéfice par action de $0.76 pour les calculs de base et dilués.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Incyte a signalé une perte nette de 168,6 millions de dollars, avec une perte de base et diluée par action de $(0.80). Il s'agit d'une baisse significative du revenu net de 396,5 millions de dollars et bénéfice par action de $1.77 rapporté dans la même période de 2023.
Frais de recherche et de développement
Incyte continue d'investir massivement dans la recherche et le développement (R&D). Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 573,2 millions de dollars, par rapport à 375,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Salaire et avantages liés | $131.5 | $96.8 |
| Compensation des actions | $45.8 | $26.9 |
| Recherche clinique et services extérieurs | $351.8 | $225.6 |
| Occupation et tous les autres coûts | $44.1 | $26.4 |
| Total des dépenses de R&D | $573.2 | $375.7 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Incyte avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 1,8 milliard de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré de l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation de (45,9 millions de dollars), une diminution de la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation de 348,8 millions de dollars dans la même période en 2023.
Gestion des stocks
Au 30 septembre, 2024, l'inventaire total d'Incyte était évalué à 368,4 millions de dollars, par rapport à 269,9 millions de dollars À la fin de 2023. La composition des stocks est la suivante:
| Type d'inventaire | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Matières premières | $35.5 | $23.3 |
| Travail en cours | $285.5 | $209.8 |
| Marchandises finies | $47.4 | $36.9 |
| Inventaire total | $368.4 | $269.9 |
Dispositions fiscales
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Incyte a enregistré une provision pour l'impôt sur le revenu de 50,1 millions de dollars, par rapport à 62,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 32.0%, à partir de 26.7% en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la provision pour l'impôt sur le revenu était 171,5 millions de dollars, par rapport à 166,7 millions de dollars en 2023.
Activité d'acquisition
En février 2024, Incyte a achevé l'acquisition de droits mondiaux exclusifs à Tafasitamab, commercialisés aux États-Unis sous le nom de Monjuvi, qui a entraîné une augmentation des revenus des produits. Les dépenses liées à l'acquisition pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont équipées de 679,4 millions de dollars dans les coûts de recherche et développement en cours.
Position du marché et perspectives futures
Incyte maintient une position de marché solide avec ses principaux produits comme Jakafi et Opzelura. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de son portefeuille de produits et l'amélioration de son pipeline de R&D pour stimuler la croissance future.
Comment Incyte Corporation (Incy) fait de l'argent
Sources de revenus
Incyte Corporation génère des revenus principalement par le biais des ventes de produits, des redevances et des paiements d'étape. Le tableau suivant résume ses revenus pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2024 par rapport à 2023:
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits, net | 963.0 | 783.2 | 2,599.5 | 2,303.4 |
| Revenus de redevance du produit | 156.9 | 130.8 | 420.0 | 373.9 |
| Jalons et revenus contractuels | 18.0 | 5.0 | 43.0 | 5.0 |
| Revenus totaux | 1,137.9 | 919.0 | 3,062.5 | 2,682.3 |
Ventes de produits
Les ventes de produits d'Incyte sont motivées par plusieurs médicaments clés:
- Jakafi: Généré 741,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 636,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Opzelura: Atteint 139,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une augmentation significative de 91,8 millions de dollars au T3 2023.
- Iclusig: Ont déclaré 29,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 27,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Pemazyre: Les revenus étaient de 20,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit légèrement en hausse par rapport à 19,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Minjuvi / Monjuvi: A totalisé 31,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une augmentation substantielle par rapport à 8,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Zynyz: A contribué 0,7 million de dollars au troisième trimestre 2024, contre 0,1 million de dollars au troisième trimestre 2023.
Revenus de redevance
Incyte obtient des revenus de redevance des accords de collaboration avec d'autres sociétés pharmaceutiques:
- Jakavi: 115,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
- Olumiant: 34,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
- Tabrecta: 5,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
- Pemazyre: 0,4 million de dollars au troisième trimestre 2024.
Dépenses et rentabilité
Les coûts associés aux revenus des produits sont substantiels, notamment la fabrication, les redevances et l'amortissement des actifs incorporels:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus des produits | 86.0 | 60.1 | 223.6 | 185.2 |
| Recherche et développement | 573.2 | 375.7 | 2,140.8 | 1,183.1 |
| Vente, général et administratif | 309.2 | 267.9 | 915.4 | 867.4 |
Revenu net
Le bénéfice net d'Incyte pour le troisième trimestre 2024 était de 106,5 millions de dollars, contre 171,3 millions de dollars au trimestre 2023. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré une perte nette de 168,6 millions de dollars, en baisse par rapport à un revenu net de 396,5 millions de dollars pour la même période en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Incyte avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 1,8 milliard de dollars. La société a déclaré que les espèces nettes utilisées dans les activités d'exploitation de 45,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Incyte Corporation (INCY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Incyte Corporation (INCY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Incyte Corporation (INCY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Incyte Corporation (INCY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.