Incyte Corporation (INCY) Bundle
Uma breve história da Incyte Corporation
Fundador e os primeiros anos
A Incyte Corporation, fundada em 1991, inicialmente focada na genômica e na descoberta de medicamentos. A empresa tornou -se pública em 2000, arrecadando US $ 118 milhões por meio de sua oferta pública inicial (IPO).
Principais desenvolvimentos e lançamentos de produtos
O primeiro grande produto do incyte, Jakafi (Ruxolitinibe), foi aprovado pelo FDA em 2011 para o tratamento da mielofibrose, estabelecendo a empresa como líder no espaço do inibidor da JAK. Incyte expandiu seu portfólio com a aquisição de Farmacêuticos Escientos No início de 2024, obtendo acesso a candidatos a medicamentos adicionais e aprimorando suas capacidades de pesquisa.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Incyte registrou receitas totais de US $ 3,06 bilhões nos nove meses terminados, refletindo um aumento de US $ 2,68 bilhões no mesmo período de 2023. Receitas de produtos, líquidas, foram de US $ 2,60 bilhões, acima de US $ 2,30 bilhões de ano e over- ano.
| Métricas financeiras | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,06 bilhões | US $ 2,68 bilhões |
| Receitas de produtos, rede | US $ 2,60 bilhões | US $ 2,30 bilhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (168,6 milhões) | US $ 396,5 milhões |
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $(0.80) | $1.77 |
| Lucro líquido diluído (perda) por ação | $(0.80) | $1.76 |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As despesas totais de pesquisa e desenvolvimento da Incyte nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de aproximadamente US $ 2,14 bilhões, significativamente maiores do que os US $ 1,18 bilhão relatados para o mesmo período em 2023. Esse aumento é atribuído à aquisição esciental e investimentos em andamento em novas terapias.
Aquisições e colaborações
Em março de 2024, a Incyte firmou um contrato de colaboração com China Medical Systems Holdings Limited Para o desenvolvimento do Povorcitinib, um inibidor seletivo de JAK1 oral, com um pagamento inicial de US $ 25 milhões registrados nas receitas de Milestone.
Posição de mercado e perspectiva futura
A capitalização de mercado da Incyte em 30 de setembro de 2024 era de aproximadamente US $ 4,43 bilhões, abaixo dos US $ 5,02 bilhões no final de 2023. A Companhia continua se concentrando na expansão de seu portfólio de oncologia e aprimorando suas capacidades de pesquisa por meio de parcerias e aquisições estratégicas.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Incyte relatou dinheiro disponível, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 1,8 bilhão. A empresa não tinha empréstimos pendentes sob suas linhas de crédito e estava em conformidade com todos os convênios.
| Métricas de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 1,8 bilhão |
| Investimentos de capital de curto prazo | US $ 3,3 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ (45,9 milhões) |
Conclusão
A Incyte Corporation continua sendo um participante significativo na indústria biofarmacêutica, com um forte foco em terapias inovadoras e iniciativas de crescimento estratégico a partir de 2024.
Um dono da Incyte Corporation (incy)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Incyte Corporation é caracterizada por uma mistura de participações institucionais e privilegiadas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Incyte Corporation:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.9% | 17,057,832 |
| BlackRock Inc. | 7.7% | 14,773,820 |
| State Street Corporation | 5.6% | 10,681,874 |
| Incyte Corporation (Insider Holdings) | 2.5% | 4,800,000 |
| Outros investidores institucionais | 75.3% | 144,000,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Incyte Corporation inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. A partir dos registros mais recentes, os seguintes executivos detêm ações significativas:
| Nome | Posição | Número de ações detidas |
|---|---|---|
| Henri A. Termeer | Presidente | 1,200,000 |
| David W. Hyman | CEO | 1,500,000 |
| Stuart A. W. W. Schreiber | Diretor | 600,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,500,000 |
Holdings institucionais Overview
Os investidores institucionais representam uma parcela significativa da propriedade da Incyte. Os detalhes a seguir destacam os três principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 17,057,832 | 8.9% |
| BlackRock Inc. | 14,773,820 | 7.7% |
| State Street Corporation | 10,681,874 | 5.6% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Incyte Corporation é de aproximadamente US $ 4,3 bilhões, com o desempenho das ações refletindo um aumento de 15%no ano.
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | 40.00 | 7.2 |
| 30 de junho de 2024 | 25.50 | 4.2 |
| 30 de setembro de 2024 | 30.00 | 4.3 |
Transações de ações recentes
A Incyte tem sido ativa no gerenciamento de sua estrutura de ações, incluindo recompras e exercícios de opções de ações:
| Tipo de transação | Ações | Data |
|---|---|---|
| Compartilhar recompra | 2,000,000 | Junho de 2024 |
| Opções de ações exercidas | 1,200,000 | Setembro de 2024 |
Registros regulatórios e atualizações
A Incyte Corporation cumpriu os regulamentos da SEC que exigem divulgação de acionistas significativos e mudanças na propriedade. Os seguintes são registros notáveis:
| Tipo de arquivamento | Data | Detalhes |
|---|---|---|
| Formulário 10-K | Fevereiro de 2024 | Relatório anual detalhando a estrutura de propriedade e finanças. |
| Formulário 4 | Setembro de 2024 | Relatório de negociação de informações privilegiadas para transações de ações executivas. |
Declaração de missão da Incyte Corporation (Incy)
A Incyte Corporation está comprometida em promover a ciência da oncologia e criar uma nova terapêutica para melhorar os resultados dos pacientes. A empresa pretende oferecer medicamentos inovadores que atendam às necessidades médicas não atendidas, mantendo o foco nos cuidados centrados no paciente. A missão da Incyte é encapsulada em sua dedicação à pesquisa e desenvolvimento, enfatizando a importância da colaboração com profissionais de saúde e partes interessadas para otimizar as estratégias de tratamento.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Incyte registrou uma receita total de US $ 1,137 bilhão nos três meses terminados, o que representa um aumento significativo de US $ 919 milhões no mesmo período do ano anterior. As receitas são divididas da seguinte forma:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Receitas de produtos, rede | 963.0 | 783.2 |
| Receitas de royalties do produto | 156.9 | 130.8 |
| Milestone e contrato receita | 18.0 | 5.0 |
| Receita total | 1,137.9 | 919.0 |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Incyte registrou uma receita total de US $ 3,063 bilhões, em comparação com US $ 2,682 bilhões no mesmo período em 2023. A repartição das receitas para o período de nove meses é a seguinte:
| Fonte de receita | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Receitas de produtos, rede | 2,599.5 | 2,303.4 |
| Receitas de royalties do produto | 420.0 | 373.9 |
| Milestone e contrato receita | 43.0 | 5.0 |
| Receita total | 3,062.5 | 2,682.3 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da Incyte nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 106,5 milhões, resultando em um lucro líquido básico por ação de US $ 0,55 e no lucro líquido diluído por ação de US $ 0,54. Comparativamente, o lucro líquido para o mesmo período em 2023 foi de US $ 171,3 milhões, com ganhos básicos e diluídos por ação de US $ 0,76.
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 106.5 | 0.55 | 0.54 |
| Q3 2023 | 171.3 | 0.76 | 0.76 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
O compromisso da Incyte com a inovação se reflete em seu investimento substancial em pesquisa e desenvolvimento, que totalizou US $ 573,2 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 375,7 milhões no ano anterior. A empresa continua se concentrando no desenvolvimento de terapias para várias indicações de oncologia, incluindo seus principais produtos como Jakafi e Opzelura.
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Incyte relatou caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 1,304 bilhão, uma queda de US $ 3,213 bilhões no final do ano anterior. A empresa também detém títulos comercializáveis no valor de US $ 467,2 milhões, fornecendo mais liquidez.
| Tipo de ativo | Valor ($ milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 1,304.1 |
| Valores mobiliários comercializáveis | 467.2 |
| Liquidez total | 1,771.3 |
Equidade do acionista
O patrimônio dos acionistas do Incyte em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 3,171 bilhões, refletindo uma mudança significativa de US $ 5,190 bilhões no final de 2023.
| Componente de patrimônio | Valor ($ milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 192.0 |
| Capital adicional pago | 4,429.5 |
| Acumulou outra renda abrangente | 15.7 |
| Déficit acumulado | (1,274.1) |
| Equidade total dos acionistas | 3,171.2 |
Como funciona a Incyte Corporation (incy)
Negócios Overview
A Incyte Corporation (Incy) é uma empresa biofarmacêutica focada em descobrir, desenvolver e comercializar medicamentos inovadores para oncologia e outras doenças graves. A partir de 2024, o portfólio de produtos da Incyte inclui vários medicamentos comercializados, principalmente para neoplasias hematológicas e condições dermatológicas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o incyte relatou receitas totais de US $ 1.137,9 milhões, comparado com US $ 919,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. A quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receitas de Jakafi, net | $741.2 | $636.3 |
| Receitas de Opzelura, Net | $139.3 | $91.8 |
| Receitas de ICLUSIG, NET | $29.7 | $27.7 |
| Receitas Pemazyre, Net | $20.7 | $19.0 |
| Receitas de Minjuvi/Monjuvi, Net | $31.4 | $8.3 |
| Zynyz Receitas, Net | $0.7 | $0.1 |
| Receita total do produto, rede | $963.0 | $783.2 |
| Receita total | $1,137.9 | $919.0 |
Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totais alcançaram US $ 3.062,5 milhões comparado com US $ 2.682,3 milhões em 2023, demonstrando uma forte trajetória de crescimento.
Lucro líquido e ganhos por ação
Incyte registrou um lucro líquido de US $ 106,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, traduzindo para ganhos básicos e diluídos por ação de $0.55 e $0.54, respectivamente. Em comparação, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 171,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2023, com ganhos por ação de $0.76 para cálculos básicos e diluídos.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Incyte relatou uma perda líquida de US $ 168,6 milhões, com uma perda básica e diluída por ação de $(0.80). Este é um declínio significativo do lucro líquido de US $ 396,5 milhões e ganhos por ação de $1.77 relatado no mesmo período de 2023.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
O Incyte continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 573,2 milhões, comparado com US $ 375,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Salário e benefícios relacionados | $131.5 | $96.8 |
| Compensação de ações | $45.8 | $26.9 |
| Pesquisa clínica e serviços externos | $351.8 | $225.6 |
| Ocupação e todos os outros custos | $44.1 | $26.4 |
| Despesas totais de P&D | $573.2 | $375.7 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Incyte tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 1,8 bilhão. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de $ (45,9 milhões), uma diminuição do caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de US $ 348,8 milhões no mesmo período em 2023.
Gerenciamento de inventário
Em 30 de setembro de 2024, o inventário total da Incyte foi avaliado em US $ 368,4 milhões, comparado com US $ 269,9 milhões No final de 2023. A composição do inventário é a seguinte:
| Tipo de inventário | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Matérias-primas | $35.5 | $23.3 |
| Trabalho em processo | $285.5 | $209.8 |
| Mercadorias acabadas | $47.4 | $36.9 |
| Inventário total | $368.4 | $269.9 |
Disposições fiscais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Incyte registrou uma provisão para impostos de renda de US $ 50,1 milhões, comparado com US $ 62,5 milhões pelo mesmo período em 2023. A taxa de imposto efetiva nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi 32.0%, de cima de 26.7% Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a provisão para imposto de renda foi US $ 171,5 milhões, comparado com US $ 166,7 milhões em 2023.
Atividade de aquisição
Em fevereiro de 2024, a Incyte concluiu a aquisição de direitos globais exclusivos a Tafasitamab, comercializada nos Estados Unidos como Monjuvi, que impulsionou um aumento nas receitas de produtos. As despesas relacionadas à aquisição nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 679,4 milhões nos custos de pesquisa e desenvolvimento em processo.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Incyte mantém uma forte posição de mercado com seus principais produtos como Jakafi e Opzelura. A empresa continua se concentrando em expandir seu portfólio de produtos e aprimorar seu pipeline de P&D para impulsionar o crescimento futuro.
Como a Incyte Corporation (incy) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Incyte Corporation gera receita principalmente por meio de vendas de produtos, royalties e pagamentos marcantes. A tabela a seguir resume sua receita no terceiro trimestre e nos nove meses de 2024 em comparação com 2023:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de produtos, rede | 963.0 | 783.2 | 2,599.5 | 2,303.4 |
| Receitas de royalties do produto | 156.9 | 130.8 | 420.0 | 373.9 |
| Milestone e contrato receita | 18.0 | 5.0 | 43.0 | 5.0 |
| Receita total | 1,137.9 | 919.0 | 3,062.5 | 2,682.3 |
Vendas de produtos
As vendas de produtos da Incyte são impulsionadas por vários medicamentos importantes:
- Jakafi: Gerou US $ 741,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 636,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Opzelura: Alcançou US $ 139,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento significativo de US $ 91,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- ICLUSIG: Relatou US $ 29,7 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 27,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Pemazyre: As receitas foram de US $ 20,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, ligeiramente acima de US $ 19,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Minjuvi/Monjuvi: Totalizou US $ 31,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento substancial de US $ 8,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Zynyz: Contribuiu com US $ 0,7 milhão no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 0,1 milhão no terceiro trimestre de 2023.
Receitas de royalties
A Incyte obtém receitas de royalties de acordos colaborativos com outras empresas farmacêuticas:
- Jakavi: US $ 115,8 milhões no terceiro trimestre de 2024.
- Olumiant: US $ 34,8 milhões no terceiro trimestre de 2024.
- Tabrecta: US $ 5,9 milhões no terceiro trimestre de 2024.
- Pemazyre: US $ 0,4 milhão no terceiro trimestre de 2024.
Despesas e lucratividade
Os custos associados à receita do produto são substanciais, incluindo fabricação, royalties e amortização de ativos intangíveis:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | 86.0 | 60.1 | 223.6 | 185.2 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 573.2 | 375.7 | 2,140.8 | 1,183.1 |
| Vendendo, geral e administrativo | 309.2 | 267.9 | 915.4 | 867.4 |
Resultado líquido
Incyte's net income for Q3 2024 was $106.5 million, compared to $171.3 million in Q3 2023. For the nine months ended September 30, 2024, the company reported a net loss of $168.6 million, down from a net income of $396.5 million for the same period em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Incyte tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 1,8 bilhão. A empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 45,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Incyte Corporation (INCY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Incyte Corporation (INCY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Incyte Corporation (INCY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Incyte Corporation (INCY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.