indie Semiconductor, Inc. (INDI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Indie Semiconductor, Inc.
شركة Overview
إن شركة Indie Semiconductor, Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير أشباه موصلات السيارات. وتتخصص الشركة في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، والقيادة الذاتية، وتطبيقات السيارات الكهربائية. اعتبارًا من عام 2024، أنشأت Indie حضورًا قويًا في سوق أشباه الموصلات، مع التركيز على الابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Indie Semiconductor عن إيرادات إجمالية قدرها 158.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 153.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 4٪. ارتفعت إيرادات المنتجات بمقدار 16.4 مليون دولار أمريكي، في حين انخفضت إيرادات العقود بمقدار 10.8 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى إنهاء مشروع هندسي كبير.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 158.7 مليون دولار | 153.0 مليون دولار | +4% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 93.1 مليون دولار | 91.4 مليون دولار | +2% |
| نفقات البحث والتطوير | 136.9 مليون دولار | 120.2 مليون دولار | +14% |
| البيع والمصروفات العمومية والإدارية | 60.6 مليون دولار | 55.3 مليون دولار | +10% |
| صافي الخسارة | (100.0) مليون دولار | (103.0) مليون دولار | -3% |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
اتبعت شركة Indie Semiconductor استراتيجية نمو قوية من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- الاستحواذ على Silicon Radar في فبراير 2023 مقابل 9.2 مليون دولار نقدًا ومخزونًا تقريبًا.
- الاستحواذ على Exalos في سبتمبر 2023 بقيمة 42.8 مليون دولار.
- الاستحواذ على شركة Kinetic في يناير 2024، بمقابل نقدي أولي قدره 3.2 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول الأسهم العادية لشركة Indie Semiconductor من الفئة "أ" بسعر 6.30 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة كبيرة من 5.83 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في نهاية عام 2022. وواصلت الشركة الاستفادة من أسهمها للتمويل، بما في ذلك من خلال – طرح أسهم السوق، وجمع 13.2 مليون دولار في عام 2024.
التحديات والتطلعات المستقبلية
على الرغم من نمو الإيرادات، لا تزال شركة Indie Semiconductor تواجه التحديات، بما في ذلك صافي خسائر التشغيل ونفقات البحث والتطوير الكبيرة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 100.0 مليون دولار. وتتوقع الشركة مواصلة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير لدفع الابتكار والحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة أشباه الموصلات سريعة التطور.
| ملخص التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (51.9) مليون دولار | (88.0) مليون دولار | +41% |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (16.7) مليون دولار | (103.6) مليون دولار | +84% |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | 23.5 مليون دولار | 34.2 مليون دولار | -31% |
خاتمة التحليل المالي
يعكس المسار المالي لشركة Indie Semiconductor مزيجًا من النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتحديات المستمرة المتعلقة بالتكاليف التشغيلية وصافي الخسائر. سيكون تركيز الشركة على الابتكار والتوسع في أسواق جديدة أمرًا بالغ الأهمية لأنها تتنقل في المشهد التنافسي لصناعة أشباه الموصلات في السنوات القادمة.
من يملك شركة إيندي لأشباه الموصلات (INDI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة indie Semiconductor, Inc. هيكل أسهم ثنائي الفئة يضم أسهمًا عادية من الفئة A والفئة V. الأسهم العادية من الفئة أ هي الفئة الرئيسية من الأسهم ذات الحقوق الاقتصادية، في حين توفر الأسهم العادية من الفئة الخامسة حقوق التصويت في المقام الأول.
| حصة الطبقة | الأسهم المصرح بها | الأسهم المصدرة | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية |
|---|---|---|---|---|
| الفئة أ | 400,000,000 | 183,152,420 | 181,427,420 | $0.0001 |
| الفئة الخامسة | 40,000,000 | 18,044,332 | 18,044,332 | $0.0001 |
كبار المساهمين
اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، تعد الكيانات والأفراد التاليون من بين أكبر المساهمين في شركة indie Semiconductor, Inc.:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | % الملكية |
|---|---|---|---|
| ايه دي كيه ذ.م.م | الإدارة / من الداخل | السيطرة على التصويت بنسبة 59% تقريبًا | 34% |
| المستثمرون المؤسسيون | متنوع | حوالي 40% | يختلف |
| مستثمرو التجزئة | عام | حوالي 26% | يختلف |
حقوق التصويت
يمنح كل سهم من الأسهم العادية من الفئة الخامسة حامله صوتًا واحدًا لكل سهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ حاملو الأسهم العادية من الفئة الخامسة بقوة تصويت كبيرة، مما يضمن أن يكون لهم تأثير كبير على حوكمة الشركات.
المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Indie Semiconductor عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $53,965 |
| صافي الخسارة | $(54,595) |
| العجز المتراكم | $(461,462) |
| إجمالي الأصول | $797,461 |
| إجمالي الالتزامات | $308,658 |
| حقوق المساهمين | $488,803 |
الخطط المستقبلية وهيكل رأس المال
تواصل Indie Semiconductor استكشاف فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسيع عروض منتجاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 66,135 دولارًا أمريكيًا متاحة للإصدارات المستقبلية في إطار برنامج عرض الأسهم في السوق.
باختصار، تحتفظ شركة Indie Semiconductor, Inc. بهيكل ملكية متنوع بمشاركة كبيرة من كل من الإدارة والمستثمرين المؤسسيين، مما يضع الشركة في موقع جيد للنمو المستقبلي والمبادرات الإستراتيجية.
بيان مهمة شركة إيندي لأشباه الموصلات (INDI).
Overview بيان المهمة
تركز شركة indie Semiconductor, Inc. على تقديم أشباه موصلات السيارات المبتكرة وحلول البرمجيات التي تعزز سلامة وكفاءة وتجربة المركبات. تهدف الشركة إلى الريادة في تطوير التقنيات المتطورة لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، والمركبات ذاتية القيادة، وتطبيقات السيارات المتصلة.
القيم والأهداف الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم في تكنولوجيا أشباه الموصلات.
- النهج الذي يركز على العملاء: التركيز على تلبية الاحتياجات المحددة لمصنعي السيارات وموردي المستوى الأول.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة في تطوير المنتجات والعمليات.
- تعاون: بناء شراكات قوية مع قادة الصناعة لتعزيز التقدم التكنولوجي.
تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق
تضع شركة Indie نفسها كلاعب رئيسي في سوق أشباه موصلات السيارات، لا سيما في المجالات المتعلقة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة والكهرباء. تعد منتجات الشركة جزءًا لا يتجزأ من وظائف المركبات الحديثة، حيث توفر ميزات مثل المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وأنظمة السلامة المتقدمة.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Indie Semiconductor عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $158,673 |
| إيرادات المنتج | $148,872 |
| إيرادات العقد | $9,801 |
| صافي الخسارة | ($109,818) |
| إجمالي الربح | $65,613 |
| مصاريف البحث والتطوير | $136,858 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $60,617 |
| صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | ($0.58) |
التواجد في السوق والتوزيع الجغرافي
أنشأت شركة Indie Semiconductor حضورًا قويًا في السوق من خلال مكاتب التصميم والمبيعات في مختلف المناطق:
| منطقة | مواقع المكاتب |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | أليسو فيجو، كاليفورنيا؛ أوستن، تكساس؛ ديترويت، ميشيغان؛ سان خوسيه، كاليفورنيا |
| أوروبا | بودابست، المجر؛ دريسدن، ألمانيا؛ ادنبره، اسكتلندا؛ فرانكفورت، ألمانيا |
| آسيا | سيول، كوريا الجنوبية؛ طوكيو، اليابان؛ مواقع مختلفة في الصين |
التطورات والمبادرات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، جمعت شركة Indie Semiconductor 83.9 مليون دولار أمريكي من خلال برنامج طرح الأسهم في السوق، وأصدرت 9,393,259 سهمًا بمتوسط سعر 8.93 دولار أمريكي. يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود الابتكار والتوسع المستمرة في مجال أشباه الموصلات للسيارات.
كيف تعمل شركة Indie Semiconductor, Inc. (INDI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة indie Semiconductor, Inc. في صناعة أشباه موصلات السيارات، مع التركيز على توفير حلول مبتكرة لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، والمركبات ذاتية القيادة، وتطبيقات السيارات المتصلة. تتخصص الشركة في أجهزة استشعار الحافة عبر طرق مختلفة مثل LiDAR والرادار والموجات فوق الصوتية ورؤية الكمبيوتر. يسمح هذا الموقع لشركة Indie بتلبية احتياجات موردي السيارات من المستوى الأول ومصنعي السيارات البارزين على مستوى العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Indie Semiconductor عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $53,965,000 | $60,476,000 | ($6,511,000) | (11%) |
| إيرادات المنتج | $51,285,000 | $53,363,000 | ($2,078,000) | (4%) |
| إيرادات العقد | $2,680,000 | $7,113,000 | ($4,433,000) | (62%) |
| صافي الخسارة | ($54,595,000) | ($18,677,000) | ($35,918,000) | (192%) |
| الخسارة من العمليات | ($49,903,000) | ($36,146,000) | ($13,757,000) | (38%) |
مصاريف التشغيل
تأثرت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 بشكل كبير، كما هو موضح أدناه:
| نوع مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $32,730,000 | $35,187,000 |
| البحث والتطوير | $45,968,000 | $41,594,000 |
| البيع والعامة والإدارية | $20,848,000 | $19,841,000 |
| تكاليف إعادة الهيكلة | $4,322,000 | $0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $103,868,000 | $96,622,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Indie Semiconductor الأرقام الرئيسية التالية:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $797,461 |
| إجمالي الالتزامات | $308,658 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $488,803 |
| النقد والنقد المعادل | $96,897 |
| جرد | $52,157 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
تعمل شركة Indie Semiconductor بنشاط على الاستحواذ على الشركات لتعزيز قدراتها التكنولوجية والوصول إلى الأسواق. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- Silicon Radar GmbH مقابل ما يقرب من 9.2 مليون دولار نقدًا ومخزونًا، مع اعتبارات طارئة إضافية.
- Exalos، تتضمن 6,613,786 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" بقيمة عادلة قدرها 42.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الاعتبارات الطارئة البالغة 9.8 مليون دولار.
- شركة Kinetic Technologies، بمبلغ إجمالي قدره 3.2 مليون دولار نقدًا واعتبارات طارئة إضافية اعتمادًا على معالم الأداء.
أداء السهم ونشاط السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم شركة Indie Semiconductor جديرًا بالملاحظة أيضًا:
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 181,427,420 |
| متوسط سعر البيع (برنامج الصراف الآلي) | $8.93 |
| إجمالي العائدات المجمعة (أجهزة الصراف الآلي) | $83,865,000 |
| متاح للإصدارات المستقبلية (الصراف الآلي) | $66,135,000 |
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Indie Semiconductor عن مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($51,877) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($16,726) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $23,454 |
كيف تجني شركة Indie Semiconductor, Inc. (INDI) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة indie Semiconductor, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات المنتج وإيرادات العقود.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $51,285 | $53,363 | -4% |
| إيرادات العقد | $2,680 | $7,113 | -62% |
| إجمالي الإيرادات | $53,965 | $60,476 | -11% |
توزيع إيرادات المنتج
تأتي إيرادات المنتج من بيع أشباه موصلات السيارات وحلول البرامج المصممة لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، والمركبات ذاتية القيادة، وتطبيقات الكهرباء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المنتج 148,872,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 132,471,000 دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي.
رؤى إيرادات العقد
تتضمن إيرادات العقود في المقام الأول الدخل من المشاريع الهندسية غير المتكررة. شهد هذا النوع من الإيرادات تقلبات كبيرة؛ على سبيل المثال، بلغت إيرادات العقود لمدة تسعة أشهر لعام 2024 9,801,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 20,565,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 52.3% بسبب إنهاء مشروع كبير بدأ في أوائل عام 2022.
مصاريف التشغيل
تعد نفقات التشغيل أمرًا بالغ الأهمية لفهم الصحة المالية لشركة إيندي. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 103,868,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 96,622,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7.8%. تشمل فئات النفقات الرئيسية ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة: 32,730,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 35,187,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023
- البحث والتطوير: 45,968,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 41,594,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023
- البيع والعموم والإداري: 20,848,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 19,841,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023
- تكاليف إعادة الهيكلة: 4,322,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024
موقف صافي الخسارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إندي عن خسارة صافية قدرها 54.595.000 دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من خسارة قدرها 18.677.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لمدة تسعة أشهر لعام 2024 109.818.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 114.206.000 دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى الخسائر المتزايدة إلى ارتفاع نفقات التشغيل يفوق نمو الإيرادات.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة إيندي أشباه الموصلات تدفقات نقدية على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(51,877) | $(87,977) | $36,100 (41%) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(16,726) | $(103,569) | $86,843 (84%) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $23,454 | $34,195 | $(10,741) (31%) |
السيولة والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة indie Semiconductor عن نقد وما يعادله بقيمة 96,897,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 151,678,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد جمعت الشركة ما يقرب من 83,865,000 دولار أمريكي من خلال برنامج عرض الأسهم في السوق (ATM) منذ إنشائها، مع 66,135,000 دولار متاحة للإصدارات المستقبلية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
تابعت شركة Indie Semiconductor عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها ومكانتها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- Silicon Radar (فبراير 2023): إجمالي القيمة حوالي 9.2 مليون دولار أمريكي نقدًا و982,445 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" بقيمة 9.8 مليون دولار أمريكي.
- GEO Semiconductor (مارس 2023): إجمالي المبلغ 93.4 مليون دولار نقدًا ومخزونًا، مع اعتبارات طارئة إضافية بناءً على معالم الإيرادات.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يتم وضع شركة Indie Semiconductor كلاعب رئيسي في سوق أشباه موصلات السيارات، مع التركيز على التقنيات المتقدمة للمركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة. وتواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، متوقعة النمو المستقبلي مدفوعًا بزيادة الطلب على إلكترونيات السيارات.
indie Semiconductor, Inc. (INDI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of indie Semiconductor, Inc. (INDI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View indie Semiconductor, Inc. (INDI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.