indie Semiconductor, Inc. (INDI) Bundle
Uma breve história do Indie Semiconductor, Inc.
Empresa Overview
O Indie Semiconductor, Inc. é um provedor líder de semicondutores automotivos. A empresa é especializada em sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), condução autônoma e aplicações de veículos elétricos. A partir de 2024, a Indie estabeleceu uma forte presença no mercado de semicondutores, com foco em inovação e aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o semicondutor indie registrou uma receita total de US $ 158,7 milhões, acima dos US $ 153,0 milhões no mesmo período em 2023, marcando um crescimento de 4%. A receita do produto aumentou em US $ 16,4 milhões, enquanto a receita do contrato diminuiu US $ 10,8 milhões, principalmente devido ao acabamento de um grande projeto de engenharia.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 158,7 milhões | US $ 153,0 milhões | +4% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 93,1 milhões | US $ 91,4 milhões | +2% |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 136,9 milhões | US $ 120,2 milhões | +14% |
| Venda, despesa geral e administrativa | US $ 60,6 milhões | US $ 55,3 milhões | +10% |
| Perda líquida | $ (100,0) milhões | $ (103,0) milhões | -3% |
Aquisições e estratégia de crescimento
O semicondutor independente buscou uma estratégia de crescimento agressiva por meio de aquisições. As principais aquisições incluem:
- Aquisição do Silicon Radar em fevereiro de 2023 por aproximadamente US $ 9,2 milhões em dinheiro e ações.
- Aquisição da Exalos em setembro de 2023, avaliada em US $ 42,8 milhões.
- Aquisição da Cinetic em janeiro de 2024, com uma consideração inicial de US $ 3,2 milhões.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias da Indie Semiconductor da Classe A estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 6,30 por ação, refletindo um aumento significativo de US $ 5,83 por ação no final de 2022. A Companhia continuou a alavancar suas ações para financiamento, inclusive através de um AT AT -A oferta de ações do mercado, arrecadando US $ 13,2 milhões em 2024.
Desafios e perspectivas futuras
Apesar do crescimento da receita, o semicondutor indie continua enfrentando desafios, incluindo perdas operacionais líquidas e despesas substanciais de pesquisa e desenvolvimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 100,0 milhões. A empresa espera continuar investindo pesadamente em P&D para impulsionar a inovação e permanecer competitiva na indústria de semicondutores em rápida evolução.
| Resumo do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $ (51,9) milhões | $ (88,0) milhões | +41% |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $ (16,7) milhões | $ (103,6) milhões | +84% |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | US $ 23,5 milhões | US $ 34,2 milhões | -31% |
Conclusão da análise financeira
A trajetória financeira do semicondutor indie reflete uma mistura de crescimento por meio de aquisições estratégicas e desafios contínuos relacionados a custos operacionais e perdas líquidas. O foco da empresa na inovação e expansão para novos mercados será crítico, pois navega no cenário competitivo da indústria de semicondutores nos próximos anos.
Um dono da Indie Semiconductor, Inc. (INDI)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Indie Semiconductor, Inc. possui uma estrutura de ações de classe dupla compreendendo ações ordinárias de Classe A e Classe V. As ações ordinárias da Classe A são a principal classe de ações com direitos econômicos, enquanto as ações ordinárias da Classe V fornece principalmente os direitos de voto.
| Compartilhar aula | Ações autorizadas | Ações emitidas | Ações em circulação | Valor nominal |
|---|---|---|---|---|
| Classe A. | 400,000,000 | 183,152,420 | 181,427,420 | $0.0001 |
| Classe V. | 40,000,000 | 18,044,332 | 18,044,332 | $0.0001 |
Principais acionistas
Em 5 de novembro de 2024, as seguintes entidades e indivíduos estão entre os maiores acionistas da Indie Semiconductor, inc.:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | % Propriedade |
|---|---|---|---|
| ADK LLC | Gerenciamento/Insider | Aproximadamente 59% de controle de votação | 34% |
| Investidores institucionais | Vários | Aproximadamente 40% | Varia |
| Investidores de varejo | Público | Aproximadamente 26% | Varia |
Direitos de voto
Cada parcela das ações ordinárias da Classe V autoriza o titular a um voto por ação. Em 30 de setembro de 2024, os detentores de ações ordinárias da Classe V mantiveram um poder de voto significativo, o que garante que eles tenham uma influência substancial na governança corporativa.
Finanças recentes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o semicondutor indie relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $53,965 |
| Perda líquida | $(54,595) |
| Déficit acumulado | $(461,462) |
| Total de ativos | $797,461 |
| Passivos totais | $308,658 |
| Equidade dos acionistas | $488,803 |
Planos futuros e estrutura de capital
O semicondutor indie continua a explorar oportunidades de crescimento por meio de aquisições estratégicas e expandir suas ofertas de produtos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente US $ 66.135 disponíveis para futuras emissões sob seu programa de oferta de ações no mercado.
Em resumo, a Indie Semiconductor, Inc. mantém uma estrutura de propriedade diversificada, com participação significativa de investidores administrativos e institucionais, que posiciona bem a empresa em futuras iniciativas de crescimento e estratégico.
Indie Semiconductor, Inc. (INDI) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
O Indie Semiconductor, Inc. está focado em fornecer semicondutores e soluções de software automotivos inovadores que aprimoram a segurança, a eficiência e a experiência dos veículos. A empresa pretende liderar o desenvolvimento de tecnologias de ponta para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), veículos autônomos e aplicações de carro conectadas.
Valores e objetivos centrais
- Inovação: Compromisso com a melhoria contínua e o avanço na tecnologia de semicondutores.
- Abordagem centrada no cliente: Concentre -se em atender às necessidades específicas dos fabricantes automotivos e fornecedores de nível 1.
- Sustentabilidade: Ênfase nas práticas ecológicas no desenvolvimento e operações de produtos.
- Colaboração: Construindo fortes parcerias com líderes do setor para promover o avanço tecnológico.
Posicionamento estratégico de mercado
O indie se posiciona como um participante importante no mercado de semicondutores automotivos, particularmente em áreas relativas a ADAS e eletrificação. Os produtos da empresa são parte integrante da funcionalidade dos veículos modernos, permitindo recursos como assistência de manutenção da pista, controle de cruzeiro adaptável e sistemas avançados de segurança.
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o semicondutor indie relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $158,673 |
| Receita do produto | $148,872 |
| Receita do contrato | $9,801 |
| Perda líquida | ($109,818) |
| Lucro bruto | $65,613 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $136,858 |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $60,617 |
| Perda líquida por ação (básica e diluída) | ($0.58) |
Presença de mercado e distribuição geográfica
O semicondutor indie estabeleceu uma forte presença no mercado com escritórios de design e vendas em várias regiões:
| Região | Locais do escritório |
|---|---|
| América do Norte | Aliso Viejo, CA; Austin, TX; Detroit, MI; San Jose, CA. |
| Europa | Budapeste, Hungria; Dresden, Alemanha; Edimburgo, Escócia; Frankfurt, Alemanha |
| Ásia | Seul, Coréia do Sul; Tóquio, Japão; Vários locais na China |
Desenvolvimentos e iniciativas recentes
Em 30 de setembro de 2024, o Indie Semiconductor levantou US $ 83,9 milhões por meio de seu programa de oferta de ações no mercado, emitindo 9.393.259 ações a um preço médio de US $ 8,93. Esse financiamento visa apoiar os esforços contínuos de inovação e expansão no espaço automotivo de semicondutores.
Como funciona o Indie Semiconductor, Inc. (INDI)
Modelo de negócios
O Indie Semiconductor, Inc. opera na indústria automotiva de semicondutores, com foco no fornecimento de soluções inovadoras para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), veículos autônomos e aplicações de carros conectados. A empresa é especializada em sensores de borda em várias modalidades, como Lidar, radar, ultrassom e visão computacional. Esse posicionamento permite que o Indie atenda aos fornecedores automotivos de Nível 1 e fabricantes automotivos de letreiro globalmente.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o semicondutor indie relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $53,965,000 | $60,476,000 | ($6,511,000) | (11%) |
| Receita do produto | $51,285,000 | $53,363,000 | ($2,078,000) | (4%) |
| Receita do contrato | $2,680,000 | $7,113,000 | ($4,433,000) | (62%) |
| Perda líquida | ($54,595,000) | ($18,677,000) | ($35,918,000) | (192%) |
| Perda de operações | ($49,903,000) | ($36,146,000) | ($13,757,000) | (38%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram significativamente impactadas, como mostrado abaixo:
| Tipo de despesa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $32,730,000 | $35,187,000 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $45,968,000 | $41,594,000 |
| Vendendo, geral e administrativo | $20,848,000 | $19,841,000 |
| Custos de reestruturação | $4,322,000 | $0 |
| Despesas operacionais totais | $103,868,000 | $96,622,000 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço do semicondutor indie reflete os seguintes figuras -chave:
| Ativo/responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $797,461 |
| Passivos totais | $308,658 |
| Equidade total dos acionistas | $488,803 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $96,897 |
| Inventário | $52,157 |
Aquisições recentes
O semicondutor indie tem adquirido ativamente empresas para aprimorar suas capacidades tecnológicas e alcance do mercado. Aquisições notáveis incluem:
- Radar de silício GmbH por aproximadamente US $ 9,2 milhões em dinheiro e ações, com considerações contingentes adicionais.
- Exalos, envolvendo 6.613.786 ações ordinárias de classe A, com um valor justo de US $ 42,8 milhões, além de considerações contingentes de US $ 9,8 milhões.
- Tecnologias cinéticas, com uma consideração total de US $ 3,2 milhões em dinheiro e considerações contingentes adicionais, dependendo dos marcos do desempenho.
Desempenho de ações e atividade de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações indie semicondutor também é digno de nota:
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 181,427,420 |
| Preço médio de venda (programa ATM) | $8.93 |
| Produtos brutos levantados (ATM) | $83,865,000 |
| Disponível para emissões futuras (ATM) | $66,135,000 |
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o semicondutor indie relatou métricas de fluxo de caixa da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($51,877) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($16,726) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $23,454 |
Como o Indie Semiconductor, Inc. (INDI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Indie Semiconductor, Inc. gera receita principalmente por meio de dois fluxos principais: receita do produto e receita do contrato.
| Tipo de receita | Q3 2024 Montante (em milhares) | Q3 2023 Montante (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $51,285 | $53,363 | -4% |
| Receita do contrato | $2,680 | $7,113 | -62% |
| Receita total | $53,965 | $60,476 | -11% |
Recutação de receita do produto
A receita do produto é derivada da venda de semicondutores automotivos e soluções de software adaptadas para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), veículos autônomos e aplicações de eletrificação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto totalizou US $ 148.872.000, em comparação com US $ 132.471.000 durante o mesmo período em 2023, marcando um aumento de 12,4% ano a ano.
Insights de receita do contrato
A receita do contrato inclui principalmente a receita de projetos de engenharia não recorrentes. Esse tipo de receita sofreu flutuações significativas; Por exemplo, a receita do contrato de nove meses para 2024 foi de US $ 9.801.000, abaixo dos US $ 20.565.000 em 2023, refletindo uma diminuição de 52,3% devido ao desativado de um grande projeto iniciado no início de 2022.
Despesas operacionais
As despesas operacionais são críticas para entender a saúde financeira da Indie. Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 103.868.000, em comparação com US $ 96.622.000 no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 7,8%. As principais categorias de despesas incluem:
- Custo dos bens vendidos: US $ 32.730.000 no terceiro trimestre 2024 vs. $ 35.187.000 no terceiro trimestre 2023
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 45.968.000 no terceiro trimestre de 2024 vs. $ 41.594.000 no terceiro trimestre 2023
- Venda, Geral e Administrativo: US $ 20.848.000 no terceiro trimestre de 2024 vs. US $ 19.841.000 no terceiro trimestre de 2023
- Custos de reestruturação: US $ 4.322.000 no terceiro trimestre 2024
Posição de perda líquida
Em 30 de setembro de 2024, a Indie registrou uma perda líquida de US $ 54.595.000, um aumento significativo de uma perda de US $ 18.677.000 no terceiro trimestre de 2023. A perda líquida de nove meses para 2024 foi de US $ 109.818.000, em comparação com US $ 114.206.000 em 2023. As perdas aumentadas são atribuídas a O aumento das despesas operacionais superando o crescimento da receita.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o semicondutor indie experimentou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(51,877) | $(87,977) | $36,100 (41%) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(16,726) | $(103,569) | $86,843 (84%) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $23,454 | $34,195 | $(10,741) (31%) |
Liquidez e financiamento
As of September 30, 2024, indie Semiconductor reported cash and cash equivalents of $96,897,000, down from $151,678,000 at the end of 2023. The company has raised approximately $83,865,000 through its At-The-Market (ATM) equity offering program since its inception, with US $ 66.135.000 disponíveis para futuras emissões.
Aquisições recentes
O semicondutor independente buscou aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos e posição de mercado. Aquisições notáveis incluem:
- Radar de silício (fevereiro de 2023): consideração total de aproximadamente US $ 9,2 milhões em dinheiro e 982.445 ações ordinárias de classe A avaliadas em US $ 9,8 milhões.
- Geo Semiconductor (março de 2023): consideração total de US $ 93,4 milhões em dinheiro e ações, com considerações contingentes adicionais com base em marcos de receita.
Posição de mercado e perspectiva futura
O semicondutor indie está posicionado como um participante importante no mercado de semicondutores automotivos, com foco em tecnologias avançadas para veículos elétricos e autônomos. A empresa continua investindo pesadamente em P&D, antecipando o crescimento futuro impulsionado pelo aumento da demanda por eletrônicos automotivos.
indie Semiconductor, Inc. (INDI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of indie Semiconductor, Inc. (INDI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View indie Semiconductor, Inc. (INDI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.