indie Semiconductor, Inc. (INDI) Bundle
Una breve historia del semiconductor independiente, Inc.
Compañía Overview
Indie Semiconductor, Inc. es un proveedor líder de semiconductores automotrices. La compañía se especializa en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), conducción autónoma y aplicaciones de vehículos eléctricos. A partir de 2024, el indie ha establecido una fuerte presencia en el mercado de semiconductores, centrándose en la innovación y las adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de productos.
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el semiconductor independiente reportó un ingreso total de $ 158.7 millones, frente a $ 153.0 millones para el mismo período en 2023, marcando un crecimiento del 4%. Los ingresos del producto aumentaron en $ 16.4 millones, mientras que los ingresos por contrato disminuyeron en $ 10.8 millones, principalmente debido a la reducción de un gran proyecto de ingeniería.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 158.7 millones | $ 153.0 millones | +4% |
| Costo de bienes vendidos | $ 93.1 millones | $ 91.4 millones | +2% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 136.9 millones | $ 120.2 millones | +14% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 60.6 millones | $ 55.3 millones | +10% |
| Pérdida neta | $ (100.0) millones | $ (103.0) millones | -3% |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
El semiconductor independiente ha seguido una estrategia de crecimiento agresiva a través de adquisiciones. Las adquisiciones clave incluyen:
- Adquisición de Silicon Radar en febrero de 2023 por aproximadamente $ 9.2 millones en efectivo y acciones.
- Adquisición de Exalos en septiembre de 2023, valorada en $ 42.8 millones.
- Adquisición de cinética en enero de 2024, con una consideración inicial en efectivo de $ 3.2 millones.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones ordinarias de la Clase A de los semiconductores independientes cotizaban a aproximadamente $ 6.30 por acción, lo que refleja un aumento significativo de $ 5.83 por acción a fines de 2022. La compañía ha seguido aprovechando sus acciones para financiar, incluso a través de AT AT -La oferta de capital del mercado, recaudando $ 13.2 millones en 2024.
Desafíos y perspectivas futuras
A pesar del crecimiento de los ingresos, el semiconductor independiente continúa enfrentando desafíos, incluidas pérdidas operativas netas y gastos sustanciales de investigación y desarrollo. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 100.0 millones. La compañía espera continuar invirtiendo fuertemente en I + D para impulsar la innovación y seguir siendo competitivos en la industria de semiconductores de rápido evolución.
| Resumen del flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $ (51.9) millones | $ (88.0) millones | +41% |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (16.7) millones | $ (103.6) millones | +84% |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $ 23.5 millones | $ 34.2 millones | -31% |
Conclusión de análisis financiero
La trayectoria financiera de los semiconductores independientes refleja una combinación de crecimiento a través de adquisiciones estratégicas y desafíos continuos relacionados con los costos operativos y las pérdidas netas. El enfoque de la compañía en la innovación y la expansión en nuevos mercados será crítico, ya que navega por el panorama competitivo de la industria de los semiconductores en los próximos años.
A Who posee Indie Semiconductor, Inc. (Indi)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Indie Semiconductor, Inc. tiene una estructura de acciones de doble clase que comprende acciones comunes de Clase A y Clase V. La acción común de Clase A es la clase principal de acciones con derechos económicos, mientras que las acciones ordinarias de Clase V proporcionan principalmente los derechos de voto.
| Clase compartida | Acciones autorizadas | Acciones emitidas | Acciones pendientes | Valor par |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 400,000,000 | 183,152,420 | 181,427,420 | $0.0001 |
| Clase V | 40,000,000 | 18,044,332 | 18,044,332 | $0.0001 |
Principales accionistas
Al 5 de noviembre de 2024, las siguientes entidades e individuos se encuentran entre los mayores accionistas de Indie Semiconductor, Inc.:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | % De propiedad |
|---|---|---|---|
| ADK LLC | Gestión/información privilegiada | Aproximadamente el 59% de control de votación | 34% |
| Inversores institucionales | Varios | Aproximadamente el 40% | Varía |
| Inversores minoristas | Público | Aproximadamente el 26% | Varía |
Derechos de voto
Cada acción de acciones comunes de Clase V da derecho al titular a un voto por acción. Al 30 de septiembre de 2024, los accionistas comunes de Clase V mantenían un poder de voto significativo, lo que garantiza que tengan una influencia sustancial en el gobierno corporativo.
Finanzas recientes
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el semiconductor independiente informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $53,965 |
| Pérdida neta | $(54,595) |
| Déficit acumulado | $(461,462) |
| Activos totales | $797,461 |
| Pasivos totales | $308,658 |
| Patrimonio de los accionistas | $488,803 |
Planes futuros y estructura de capital
El semiconductor independiente continúa explorando las oportunidades de crecimiento a través de adquisiciones estratégicas y expandiendo sus ofertas de productos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente $ 66,135 disponibles para futuras emisiones bajo su programa de oferta de capital en el mercado.
En resumen, Indie Semiconductor, Inc. mantiene una estructura de propiedad diversa con una participación significativa de los inversores gerenciales e institucionales, que posiciona bien a la compañía para el crecimiento futuro y las iniciativas estratégicas.
Indie Semiconductor, Inc. (Indi) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Indie Semiconductor, Inc. se centra en ofrecer semiconductores automotrices innovadores y soluciones de software que mejoran la seguridad, la eficiencia y la experiencia de los vehículos. La Compañía tiene como objetivo liderar el desarrollo de tecnologías de vanguardia para los sistemas avanzados de asistencia del conductor (ADAS), vehículos autónomos y aplicaciones de automóviles conectados.
Valores y objetivos centrales
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y el avance en la tecnología de semiconductores.
- Enfoque centrado en el cliente: Concéntrese en satisfacer las necesidades específicas de los fabricantes de automóviles y proveedores de nivel 1.
- Sostenibilidad: Énfasis en las prácticas ecológicas en el desarrollo y las operaciones de productos.
- Colaboración: Construir fuertes asociaciones con líderes de la industria para fomentar el avance tecnológico.
Posicionamiento estratégico del mercado
El indie se posiciona como un jugador clave en el mercado de semiconductores automotrices, particularmente en áreas relacionadas con ADAS y electrificación. Los productos de la compañía son parte integral de la funcionalidad de los vehículos modernos, lo que permite características como asistencia de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y sistemas de seguridad avanzados.
Métricas de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el semiconductor independiente informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $158,673 |
| Ingreso del producto | $148,872 |
| Ingreso por contrato | $9,801 |
| Pérdida neta | ($109,818) |
| Beneficio bruto | $65,613 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $136,858 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $60,617 |
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | ($0.58) |
Presencia en el mercado y distribución geográfica
El semiconductor independiente ha establecido una fuerte presencia en el mercado con oficinas de diseño y ventas en varias regiones:
| Región | Ubicación de oficinas |
|---|---|
| América del norte | Aliso Viejo, CA; Austin, TX; Detroit, MI; San José, CA |
| Europa | Budapest, Hungría; Dresde, Alemania; Edimburgo, Escocia; Frankfurt, Alemania |
| Asia | Seúl, Corea del Sur; Tokio, Japón; Varios lugares en China |
Desarrollos e iniciativas recientes
Al 30 de septiembre de 2024, el semiconductor independiente ha recaudado $ 83.9 millones a través de su programa de oferta de capital en el mercado, emitiendo 9,393,259 acciones a un precio promedio de $ 8.93. Este financiamiento tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de innovación y expansión en curso en el espacio de semiconductores automotrices.
Cómo funciona el semiconductor indie, Inc. (indi)
Modelo de negocio
Indie Semiconductor, Inc. opera en la industria de semiconductores automotrices, centrándose en proporcionar soluciones innovadoras para sistemas avanzados de asistencia para conductores (ADA), vehículos autónomos y aplicaciones de automóviles conectados. La compañía se especializa en sensores de borde en diversas modalidades, como LiDAR, radar, ultrasonido y visión por computadora. Este posicionamiento le permite a Indie atender a proveedores automotrices de nivel 1 y fabricantes de automóviles de marquesina a nivel mundial.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el semiconductor independiente informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $53,965,000 | $60,476,000 | ($6,511,000) | (11%) |
| Ingreso del producto | $51,285,000 | $53,363,000 | ($2,078,000) | (4%) |
| Ingreso por contrato | $2,680,000 | $7,113,000 | ($4,433,000) | (62%) |
| Pérdida neta | ($54,595,000) | ($18,677,000) | ($35,918,000) | (192%) |
| Pérdida de las operaciones | ($49,903,000) | ($36,146,000) | ($13,757,000) | (38%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 se vieron significativamente afectados, como se muestra a continuación:
| Tipo de gasto operativo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $32,730,000 | $35,187,000 |
| Investigación y desarrollo | $45,968,000 | $41,594,000 |
| Venta, general y administrativa | $20,848,000 | $19,841,000 |
| Costos de reestructuración | $4,322,000 | $0 |
| Gastos operativos totales | $103,868,000 | $96,622,000 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de semiconductores independientes refleja las siguientes cifras clave:
| Activo/pasivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $797,461 |
| Pasivos totales | $308,658 |
| Equidad total de los accionistas | $488,803 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $96,897 |
| Inventario | $52,157 |
Adquisiciones recientes
El semiconductor independiente ha estado adquiriendo activamente empresas para mejorar sus capacidades tecnológicas y alcance del mercado. Las adquisiciones notables incluyen:
- Silicon Radar GmbH por aproximadamente $ 9.2 millones en efectivo y acciones, con consideraciones contingentes adicionales.
- Exalos, que involucra 6,613,786 acciones de acciones comunes de Clase A a un valor razonable de $ 42.8 millones, más consideraciones contingentes de $ 9.8 millones.
- Tecnologías cinéticas, con una consideración total de $ 3.2 millones en efectivo y consideraciones contingentes adicionales dependiendo de los hitos de rendimiento.
Rendimiento de acciones y actividad del mercado
A partir del 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de los semiconductores independientes también es notable:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 181,427,420 |
| Precio de venta promedio (programa de cajeros automáticos) | $8.93 |
| Ganancias brutas planteadas (cajero automático) | $83,865,000 |
| Disponible para futuras emisiones (ATM) | $66,135,000 |
Flujo de fondos Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el semiconductor independiente reportó métricas de flujo de efectivo de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($51,877) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($16,726) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $23,454 |
Cómo Indie Semiconductor, Inc. (Indi) gana dinero
Flujos de ingresos
Indie Semiconductor, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos corrientes principales: ingresos por productos e ingresos por contrato.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $51,285 | $53,363 | -4% |
| Ingreso por contrato | $2,680 | $7,113 | -62% |
| Ingresos totales | $53,965 | $60,476 | -11% |
Desglose de ingresos del producto
Los ingresos del producto se derivan de la venta de semiconductores automotrices y soluciones de software adaptadas para sistemas avanzados de asistencia del conductor (ADAS), vehículos autónomos y aplicaciones de electrificación. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto totalizaron $ 148,872,000, en comparación con $ 132,471,000 durante el mismo período en 2023, marcando un aumento de 12.4% año tras año.
Insights de ingresos por contrato
Los ingresos por contrato incluyen principalmente ingresos de proyectos de ingeniería no recurrentes. Este tipo de ingresos ha visto fluctuaciones significativas; Por ejemplo, los ingresos por contrato de nueve meses para 2024 fueron de $ 9,801,000, por debajo de $ 20,565,000 en 2023, lo que refleja una disminución del 52.3% debido a la reducción de un proyecto importante iniciado a principios de 2022.
Gastos operativos
Los gastos operativos son críticos para comprender la salud financiera independiente. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales ascendieron a $ 103,868,000, en comparación con $ 96,622,000 en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un aumento del 7,8%. Las categorías de gastos clave incluyen:
- Costo de bienes vendidos: $ 32,730,000 en el tercer trimestre 2024 vs. $ 35,187,000 en el tercer trimestre 2023
- Investigación y desarrollo: $ 45,968,000 en el tercer trimestre 2024 frente a $ 41,594,000 en el tercer trimestre 2023
- Venta, general y administrativa: $ 20,848,000 en el tercer trimestre de 2024 frente a $ 19,841,000 en el tercer trimestre de 2023
- Costos de reestructuración: $ 4,322,000 en el tercer trimestre de 2024
Posición de pérdida neta
Al 30 de septiembre de 2024, el indie informó una pérdida neta de $ 54,595,000, un aumento significativo de una pérdida de $ 18,677,000 en el tercer trimestre de 2023. Las pérdidas netas de nueve meses para 2024 fueron de $ 109,818,000, en comparación con $ 114,206,000 en 2023. Las pérdidas aumentadas se atribuyen a a a a a que a El aumento de los gastos operativos superan el crecimiento de los ingresos.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el semiconductor independiente experimentó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(51,877) | $(87,977) | $36,100 (41%) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(16,726) | $(103,569) | $86,843 (84%) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $23,454 | $34,195 | $(10,741) (31%) |
Liquidez y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, el semiconductor independiente reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 96,897,000, por debajo de $ 151,678,000 a finales de 2023. La compañía ha recaudado aproximadamente $ 83,865,000 a través de su programa de compra de equidad en el mercado (cajero automático) desde su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio, con su inicio. $ 66,135,000 disponibles para futuras emisiones.
Adquisiciones recientes
El semiconductor independiente ha realizado adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de productos y su posición de mercado. Las adquisiciones notables incluyen:
- Silicon Radar (febrero de 2023): consideración total de aproximadamente $ 9.2 millones en efectivo y 982,445 acciones de Clase A valoradas en $ 9.8 millones.
- Geo semiconductor (marzo de 2023): consideración total de $ 93.4 millones en efectivo y acciones, con consideraciones contingentes adicionales basadas en hitos de ingresos.
Posición de mercado y perspectiva futura
El semiconductor independiente se posiciona como un jugador clave en el mercado de semiconductores automotrices, centrándose en tecnologías avanzadas para vehículos eléctricos y autónomos. La compañía continúa invirtiendo fuertemente en I + D, anticipando el crecimiento futuro impulsado por una mayor demanda de electrónica automotriz.
indie Semiconductor, Inc. (INDI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of indie Semiconductor, Inc. (INDI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View indie Semiconductor, Inc. (INDI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.