indie Semiconductor, Inc. (INDI) Bundle
Une brève histoire de l'Indie Semiconductor, Inc.
Entreprise Overview
Indie Semiconductor, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs automobiles. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), la conduite autonome et les applications de véhicules électriques. En 2024, Indie a établi une forte présence sur le marché des semi-conducteurs, en se concentrant sur l'innovation et les acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de produits.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les semi-conducteurs indépendants ont déclaré un chiffre d'affaires total de 158,7 millions de dollars, contre 153,0 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une croissance de 4%. Les revenus des produits ont augmenté de 16,4 millions de dollars, tandis que les revenus du contrat ont diminué de 10,8 millions de dollars, principalement en raison de la baisse d'un grand projet d'ingénierie.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 158,7 millions de dollars | 153,0 millions de dollars | +4% |
| Coût des marchandises vendues | 93,1 millions de dollars | 91,4 millions de dollars | +2% |
| Dépenses de recherche et de développement | 136,9 millions de dollars | 120,2 millions de dollars | +14% |
| Vente, dépenses générales et administratives | 60,6 millions de dollars | 55,3 millions de dollars | +10% |
| Perte nette | (100,0) millions de dollars | (103,0 millions de dollars | -3% |
Acquisitions et stratégie de croissance
Indie Semiconductor a poursuivi une stratégie de croissance agressive grâce à des acquisitions. Les acquisitions clés comprennent:
- Acquisition de Silicon Radar en février 2023 pour environ 9,2 millions de dollars en espèces et en actions.
- Acquisition d'Exalos en septembre 2023, d'une valeur de 42,8 millions de dollars.
- Acquisition de Kinetic en janvier 2024, avec une première considération en espèces de 3,2 millions de dollars.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires de la classe A de la classe A indépendante indépendante se négociaient à environ 6,30 $ par action, reflétant une augmentation significative de 5,83 $ par action à la fin de 2022. -L'offre d'actions sur le marché, levant 13,2 millions de dollars en 2024.
Défis et perspectives futures
Malgré la croissance des revenus, les semi-conducteurs indépendants continuent de faire face à des défis, notamment des pertes d'exploitation nettes et des dépenses de recherche et développement substantielles. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était de 100,0 millions de dollars. La société prévoit de continuer à investir massivement dans la R&D pour stimuler l'innovation et rester compétitive dans l'industrie des semi-conducteurs à évolution rapide.
| Résumé des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | (51,9) millions de dollars | (88,0 $) millions | +41% |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | (16,7) millions de dollars | (103,6) millions de dollars | +84% |
| Caisse fournie par les activités de financement | 23,5 millions de dollars | 34,2 millions de dollars | -31% |
Conclusion de l'analyse financière
La trajectoire financière du semi-conducteur indépendant reflète un mélange de croissance grâce à des acquisitions stratégiques et à des défis continus liés aux coûts opérationnels et aux pertes nettes. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et l'expansion sur de nouveaux marchés sera essentiel car il navigue dans le paysage concurrentiel de l'industrie des semi-conducteurs dans les années à venir.
A qui possède Indie Semiconductor, Inc. (INDI)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Indie Semiconductor, Inc. a une structure de part à double classe comprenant des actions ordinaires de classe A et de classe V. Les actions ordinaires de classe A sont la principale classe de stock avec les droits économiques, tandis que les actions ordinaires de classe V fournissent principalement les droits de vote.
| Classe de partage | Actions autorisées | Actions émises | Actions en circulation | Valeur nominale |
|---|---|---|---|---|
| Classe A | 400,000,000 | 183,152,420 | 181,427,420 | $0.0001 |
| Classe V | 40,000,000 | 18,044,332 | 18,044,332 | $0.0001 |
Importants actionnaires
Au 5 novembre 2024, les entités et individus suivants sont parmi les plus grands actionnaires d'Indie Semiconductor, Inc.:
| Actionnaire | Taper | Partage | % Propriété |
|---|---|---|---|
| ADK LLC | Gestion / initié | Environ 59% de contrôle du vote | 34% |
| Investisseurs institutionnels | Divers | Environ 40% | Varie |
| Investisseurs de détail | Publique | Environ 26% | Varie |
Droit de vote
Chaque part des actions ordinaires de classe V permet au titulaire d'un vote par action. Au 30 septembre 2024, les titulaires d'actions ordinaires de classe V ont maintenu un pouvoir de vote important, ce qui garantit qu'ils ont une influence substantielle sur la gouvernance d'entreprise.
Financières récentes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les semi-conducteurs indépendants ont déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $53,965 |
| Perte nette | $(54,595) |
| Déficit accumulé | $(461,462) |
| Actif total | $797,461 |
| Passifs totaux | $308,658 |
| Capitaux propres | $488,803 |
Plans futurs et structure du capital
Le semi-conducteur indépendant continue d'explorer les opportunités de croissance grâce à des acquisitions stratégiques et à étendre ses offres de produits. Au 30 septembre 2024, la Société avait environ 66 135 $ disponibles pour les futures émissions dans le cadre de son programme d'offre en actions.
En résumé, Indie Semiconductor, Inc. maintient une structure de propriété diversifiée avec une participation importante de la direction et des investisseurs institutionnels, qui positionne bien l'entreprise pour la croissance future et les initiatives stratégiques.
Énoncé de mission Indie Semiconductor, Inc. (INDI)
Overview de l'énoncé de mission
Indie Semiconductor, Inc. se concentre sur la fourniture de semi-conducteurs automobiles et de solutions logicielles innovantes qui améliorent la sécurité, l'efficacité et l'expérience des véhicules. La société vise à mener dans le développement de technologies de pointe pour les systèmes avancés d'aide au conducteur (ADAS), les véhicules autonomes et les applications de voitures connectées.
Valeurs et objectifs fondamentaux
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à l'avancement de la technologie des semi-conducteurs.
- Approche centrée sur le client: Concentrez-vous sur la satisfaction des besoins spécifiques des constructeurs automobiles et des fournisseurs de niveau 1.
- Durabilité: L'accent mis sur les pratiques écologiques dans le développement et les opérations de produits.
- Collaboration: Établir des partenariats solides avec les leaders de l'industrie pour favoriser les progrès technologiques.
Positionnement stratégique du marché
Indie se positionne comme un acteur clé du marché des semi-conducteurs automobiles, en particulier dans les domaines relatifs à l'ADAS et à l'électrification. Les produits de la société font partie intégrante des fonctionnalités des véhicules modernes, permettant des fonctionnalités telles que l’aide à la main-d'œuvre, le régulateur de vitesse adaptatif et les systèmes de sécurité avancés.
Métriques de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les semi-conducteurs indépendants ont déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $158,673 |
| Revenus de produits | $148,872 |
| Revenus contractuels | $9,801 |
| Perte nette | ($109,818) |
| Bénéfice brut | $65,613 |
| Frais de recherche et de développement | $136,858 |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $60,617 |
| Perte nette par action (base et dilué) | ($0.58) |
Présence du marché et distribution géographique
Indie Semiconductor a établi une forte présence sur le marché avec des bureaux de conception et de vente dans différentes régions:
| Région | Emplacements de bureau |
|---|---|
| Amérique du Nord | Aliso Viejo, CA; Austin, TX; Detroit, MI; San Jose, CA |
| Europe | Budapest, Hongrie; Dresde, Allemagne; Édimbourg, Écosse; Francfort, Allemagne |
| Asie | Séoul, Corée du Sud; Tokyo, Japon; divers emplacements en Chine |
Développements et initiatives récents
Au 30 septembre 2024, les semi-conducteurs indépendants ont levé 83,9 millions de dollars grâce à son programme d'offre de fonds propres au marché, émettant 9 393 259 actions à un prix moyen de 8,93 $. Ce financement vise à soutenir les efforts en cours d'innovation et d'expansion dans l'espace semi-conducteur automobile.
Comment fonctionne Indie Semiconductor, Inc. (INDI)
Modèle commercial
Indie Semiconductor, Inc. opère dans l'industrie des semi-conducteurs automobiles, en se concentrant sur la fourniture de solutions innovantes pour les systèmes de conducteur avancés (ADAS), les véhicules autonomes et les applications de voitures connectées. L'entreprise est spécialisée dans les capteurs Edge à travers diverses modalités telles que le lidar, le radar, l'échographie et la vision informatique. Ce positionnement permet à l'Indie de répondre aux fournisseurs automobiles de niveau 1 et aux constructeurs automobiles de chapiteau dans le monde.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, les semi-conducteurs indépendants ont signalé les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $53,965,000 | $60,476,000 | ($6,511,000) | (11%) |
| Revenus de produits | $51,285,000 | $53,363,000 | ($2,078,000) | (4%) |
| Revenus contractuels | $2,680,000 | $7,113,000 | ($4,433,000) | (62%) |
| Perte nette | ($54,595,000) | ($18,677,000) | ($35,918,000) | (192%) |
| Perte des opérations | ($49,903,000) | ($36,146,000) | ($13,757,000) | (38%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont été significativement affectées, comme indiqué ci-dessous:
| Type de dépenses de fonctionnement | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | $32,730,000 | $35,187,000 |
| Recherche et développement | $45,968,000 | $41,594,000 |
| Vendre, général et administratif | $20,848,000 | $19,841,000 |
| Coûts de restructuration | $4,322,000 | $0 |
| Dépenses d'exploitation totales | $103,868,000 | $96,622,000 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de semi-conducteur indépendant reflète les chiffres clés suivants:
| Actif / passif | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $797,461 |
| Passifs totaux | $308,658 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $488,803 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $96,897 |
| Inventaire | $52,157 |
Acquisitions récentes
Les semi-conducteurs indépendants ont activement acquis des sociétés pour améliorer ses capacités technologiques et sa portée de marché. Les acquisitions notables comprennent:
- Radar en silicium GmbH pour environ 9,2 millions de dollars en espèces et en actions, avec des considérations conditionnelles supplémentaires.
- Exalos, impliquant 6 613 786 actions ordinaires de classe A à une juste valeur de 42,8 millions de dollars, plus des considérations conditionnelles de 9,8 millions de dollars.
- Les technologies cinétiques, avec une considération totale de 3,2 millions de dollars en espèces et des considérations conditionnelles supplémentaires en fonction des jalons de performance.
Performance des stocks et activité de marché
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Semiconductor indépendante est également remarquable:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Partage | 181,427,420 |
| Prix de vente moyen (programme ATM) | $8.93 |
| Produits bruts augmentés (ATM) | $83,865,000 |
| Disponible pour les futures émissions (ATM) | $66,135,000 |
Des flux de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les semi-conducteurs indépendants ont déclaré des mesures de flux de trésorerie comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($51,877) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($16,726) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $23,454 |
Comment indie Semiconductor, Inc. (INDI) fait de l'argent
Sources de revenus
Indie Semiconductor, Inc. génère des revenus principalement par le biais de deux principaux cours d'eau: les revenus des produits et les revenus contractuels.
| Type de revenus | Q3 2024 Montant (en milliers) | Q3 2023 Montant (en milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits | $51,285 | $53,363 | -4% |
| Revenus contractuels | $2,680 | $7,113 | -62% |
| Revenus totaux | $53,965 | $60,476 | -11% |
Répartition des revenus du produit
Les revenus du produit découlent de la vente de semi-conducteurs automobiles et de solutions logicielles adaptées aux systèmes de conducteur avancés (ADAS), aux véhicules autonomes et aux applications d'électrification. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits ont totalisé 148 872 000 $, contre 132 471 000 $ au cours de la même période en 2023, ce qui marque une augmentation de 12,4% d'une année à l'autre.
Contrat Revenue Insights
Les revenus du contrat comprennent principalement les revenus des projets d'ingénierie non récurrents. Ce type de revenus a connu des fluctuations importantes; Par exemple, les revenus du contrat de neuf mois pour 2024 étaient de 9 801 000 $, contre 20 565 000 $ en 2023, reflétant une diminution de 52,3% en raison de la baisse d'un projet majeur initié au début de 2022.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont essentielles pour comprendre la santé financière de l'Indie. Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation totales s'élevaient à 103 868 000 $, contre 96 62 000 $ au troisième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de 7,8%. Les catégories de dépenses clés comprennent:
- Coût des marchandises vendues: 32 730 000 $ au troisième trimestre 2024 contre 35 187 000 $ au troisième trimestre 2023
- Recherche et développement: 45 968 000 $ au troisième trimestre 2024 contre 41 594 000 $ au troisième trimestre 2023
- Vente, général et administratif: 20 848 000 $ au troisième trimestre 2024 contre 19 841 000 $ au troisième trimestre 2023
- Coûts de restructuration: 4 322 000 $ au troisième trimestre 2024
Position de perte nette
Au 30 septembre 2024, Indie a déclaré une perte nette de 54 595 000 $, une augmentation significative par rapport à une perte de 18 677 000 $ au troisième trimestre 2023. La perte nette de neuf mois pour 2024 a été de 109 818 000 $, contre 114 206 000 $ en 2023. Les pertes augmentées sont attribuées à celle de 114 206 000 $ en 2023. L'augmentation des pertes est attribuée à celle de 114 206 000 $. augmentation des dépenses d'exploitation dépassant la croissance des revenus.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les semi-conducteurs indépendants ont connu des flux de trésorerie comme suit:
| Catégorie de trésorerie | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(51,877) | $(87,977) | $36,100 (41%) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(16,726) | $(103,569) | $86,843 (84%) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $23,454 | $34,195 | $(10,741) (31%) |
Liquidité et financement
As of September 30, 2024, indie Semiconductor reported cash and cash equivalents of $96,897,000, down from $151,678,000 at the end of 2023. The company has raised approximately $83,865,000 through its At-The-Market (ATM) equity offering program since its inception, with 66 135 000 $ disponibles pour les futures émissions.
Acquisitions récentes
Les semi-conducteurs indépendants ont poursuivi les acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de produits et sa position sur le marché. Les acquisitions notables comprennent:
- Radar de silicium (février 2023): considération totale d'environ 9,2 millions de dollars en espèces et 982 445 actions ordinaires de classe A évaluées à 9,8 millions de dollars.
- Geo Semiconductor (mars 2023): contrepartie totale de 93,4 millions de dollars en espèces et en actions, avec des considérations conditionnelles supplémentaires basées sur les étapes des revenus.
Position du marché et perspectives futures
Le semi-conducteur indépendant est positionné comme un acteur clé du marché des semi-conducteurs automobiles, en se concentrant sur les technologies avancées pour les véhicules électriques et autonomes. La société continue d'investir massivement dans la R&D, anticipant la croissance future motivée par une demande accrue d'électronique automobile.
indie Semiconductor, Inc. (INDI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of indie Semiconductor, Inc. (INDI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View indie Semiconductor, Inc. (INDI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.