Infinera Corporation (INFN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Infinera
تطورت شركة Infinera Corporation، التي تأسست عام 2000، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة الشبكات البصرية. وتتخصص الشركة في تقديم حلول الشبكات المبتكرة بناءً على التكنولوجيا الخاصة بها، والتي مكنتها من تقديم حلول نقل بصري عالية السعة لمسافات طويلة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنفينيرا عن خسارة صافية قدرها 124.0 مليون دولار لفترة التسعة أشهر، والتي تضمنت رسومًا غير نقدية كبيرة قدرها 95.3 مليون دولار. يمثل هذا زيادة كبيرة من صافي خسارة قدرها 38.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وسجلت الشركة صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 8.6 مليون دولار في عام 2024، سيشهد انتعاشًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي 30.1 مليون دولار المستخدمة في عام 2023.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية إجمالي المركز النقدي البالغ 115.6 مليون دولار، أسفل من 173.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي الأصول 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي المطلوبات 1.1 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | 28 سبتمبر 2024 | 30 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 115.1 مليون دولار | 172.5 مليون دولار |
| حسابات القبض | 162.4 مليون دولار | 254.8 مليون دولار |
| جرد | 356.1 مليون دولار | 431.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار | 1.3 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.1 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
التزامات الديون
تشتمل محفظة ديون Infinera على سندات كبيرة قابلة للتحويل، مع الإبلاغ عن إجمالي الديون بمبلغ 738.3 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. قامت الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها 18.7 مليون دولار من حيث المبدأ على سنداتها لعام 2024 عند استحقاقها في 1 سبتمبر 2024.
المعالم التشغيلية
وقد خطت الشركة خطوات واسعة في خفض التكاليف التشغيلية، وتنفيذ أ خطة إعادة الهيكلة 2024 التي تكبدت تكاليف 3.2 مليون دولار. وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط العمليات وتحسين الربحية.
التعويض على أساس الأسهم
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التعويضات القائمة على أسهم Infinera 38.7 مليون دولار لفترة التسعة أشهر، بانخفاض عن 49.4 مليون دولار في العام السابق. لدى الشركة تكاليف تعويض غير معترف بها قدرها 73.5 مليون دولار المتعلقة بخطط التعويضات القائمة على الأسهم.
| التعويض على أساس الأسهم | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| وحدات رسو الممنوحة | 12.4 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
| وحدات PSU الممنوحة | 1.9 مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 38.7 مليون دولار | 49.4 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Infinera مشهدًا مليئًا بالتحديات ولكنه واعد مع استمرارها في الابتكار في تكنولوجيا الشبكات البصرية. بلغ حجم الأعمال المتراكمة للشركة اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 580.6 مليون دولارمما يشير إلى الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها.
من يملك شركة Infinera (INFN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Infinera Corporation (INFN) العديد من المساهمين المهمين. ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5 | 24,753,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8 | 22,972,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.1 | 16,731,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.6 | 13,188,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0 | 70,000,000 |
| القابضة من الداخل | 5.0 | 11,500,000 |
| التعويم العام | 32.0 | 74,000,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الربع الأول من عام 2024، كانت هناك تغييرات ملحوظة في هيكل المساهمين، لا سيما مع قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم بعد إعلان الاندماج مع نوكيا. وزادت بلاك روك حصتها بنسبة 1.5%، في حين ظلت حصة فانجارد مستقرة. شهدت ملكية المطلعين أيضًا تقلبات طفيفة بسبب تنفيذ خطط التعويضات القائمة على الأسهم.
الاندماج مع نوكيا
في 27 يونيو 2024، أعلنت Infinera عن اتفاقية اندماج مع شركة Nokia Corporation، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على توزيع الملكية. عند الانتهاء من عملية الدمج، سيحصل مساهمو Infinera الحاليون على مقابل نقدي قدره 6.65 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يؤدي إلى تحول محتمل في مشهد الملكية حيث تصبح نوكيا المساهم الرئيسي بعد الاندماج.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Infinera حوالي 6.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 1.54 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا التقييم انخفاضًا عن أعلى مستوى له عند 9.00 دولارات في وقت سابق من العام، ويعزى ذلك إلى تقلبات السوق والتحديات التشغيلية.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 31 مارس 2024 | 9.00 | 2.10 |
| 30 يونيو 2024 | 7.50 | 1.80 |
| 28 سبتمبر 2024 | 6.50 | 1.54 |
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
أبدى المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا كبيرًا بشركة Infinera، حيث تمتلك المؤسسات ما يقرب من 62% من أسهم الشركة. ويشير هذا الاتجاه إلى ثقة مؤسسية قوية، خاصة في ظل الاندماج الاستراتيجي مع نوكيا، المتوقع أن يعزز مكانة إنفينيرا في السوق وقدراتها التشغيلية.
المعاملات الداخلية
وشملت المعاملات الداخلية الأخيرة خيارات الأسهم التي يمارسها المديرون التنفيذيون، مما ساهم في تقلبات طفيفة في مستويات الملكية الداخلية. وتبلغ نسبة الملكية الداخلية الحالية 5%، مما يعكس التزام الإدارة بالتوافق مع مصالح المساهمين.
اختتام تحليل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Infinera Corporation اعتبارًا من عام 2024 استثمارًا مؤسسيًا كبيرًا واندماجًا محوريًا مع Nokia، الذي يستعد لإعادة تشكيل مستقبل الشركة. سيتم مراقبة المشهد المتطور للملكية عن كثب مع تقدم عملية الدمج.
بيان مهمة شركة Infinera (INFN).
يؤكد بيان مهمة شركة Infinera Corporation على التزام الشركة بتقديم حلول الشبكات المبتكرة التي تمكن مقدمي خدمات الاتصالات والمؤسسات من بناء شبكاتهم وتشغيلها بشكل أكثر كفاءة. تهدف Infinera إلى دفع عملية التحول في صناعة الشبكات البصرية من خلال تقنياتها وحلولها المتقدمة، والتي تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في عالم رقمي أولاً.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت Infinera عن إجمالي إيرادات قدره 1,004.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مما يعكس انخفاضا قدره 13% مقارنة بالعام السابق. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $778,008 | 77.5% |
| إيرادات الخدمة | $226,051 | 22.5% |
| إجمالي الإيرادات | $1,004,059 | 100% |
صافي الخسارة والدخل الشامل
شهدت Infinera خسارة صافية قدرها 123.995 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها 38.086 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. تم تسجيل الخسارة الشاملة لنفس الفترة كما يلي: 119.556 مليون دولار.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في Infinera 133.846 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضا من 216.591 مليون دولار اعتبارًا من 30 ديسمبر 2023. وفيما يلي تفاصيل مكونات حقوق المساهمين:
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $236 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,012,820 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(30,409) |
| العجز المتراكم | $(1,848,801) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $133,846 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى إنفينيرا إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 667.205 مليون دولار. تشمل الالتزامات المالية للشركة ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات 2027 | $200,000 |
| ملاحظات 2028 | $473,800 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $667,205 |
المعالم التشغيلية
تضمن الأداء التشغيلي لشركة Infinera ربحًا إجماليًا قدره 387.249 مليون دولار مع هامش إجمالي قدره 39% للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وقد تم تسجيل المصاريف التشغيلية للشركة على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $225,223 |
| المبيعات والتسويق | $118,357 |
| العامة والإدارية | $101,114 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $471,039 |
التطورات الأخيرة
وفي يونيو 2024، أعلنت إنفينيرا عن اتفاقية اندماج مع شركة نوكيا، والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق وقدراتها التكنولوجية. ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاندماج في النصف الأول من عام 2025، في انتظار الموافقات التنظيمية.
كيف تعمل شركة Infinera (INFN).
عمل Overview
تعد شركة Infinera Corporation (رمز التداول: INFN) مزودًا لمعدات الشبكات والبرامج والخدمات لمقدمي خدمات الاتصالات والمؤسسات. تركز الشركة في المقام الأول على معدات شبكات النقل الضوئية، مما يسهل نقل البيانات بسرعة عالية عبر شبكات الألياف الضوئية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Infinera عن إجمالي إيرادات قدرها 1,004.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 13% من 1,160.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023. وتوزعت الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منتج | 778.0 مليون دولار | 931.1 مليون دولار | $(153.0 مليون) | (16%) |
| خدمات | 226.1 مليون دولار | 229.6 مليون دولار | $(3.6 مليون) | (2%) |
| إجمالي الإيرادات | 1,004.1 مليون دولار | 1,160.7 مليون دولار | (156.6 مليون دولار) | (13%) |
الإيرادات حسب الجغرافيا
تستمد إيرادات Infinera من الأسواق المحلية والدولية. يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| الجغرافيا | الإيرادات (مليون دولار) | % من إجمالي الإيرادات | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| محلي | 577.9 مليون دولار | 58% | (105.9 مليون دولار) | (15%) |
| دولي | 426.1 مليون دولار | 42% | $(50.7 مليون) | (11%) |
| إجمالي الإيرادات | 1,004.1 مليون دولار | 100% | (156.6 مليون دولار) | (13%) |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 616.8 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 387.2 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 39%. يظهر توزيع التكلفة أدناه:
| مكون التكلفة | المبلغ (مليون دولار) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة المنتج | 494.2 مليون دولار | 49% |
| تكلفة الخدمات | 121.9 مليون دولار | 12% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 616.8 مليون دولار | 61% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 471.0 مليون دولار، يمثل 47% من إجمالي الإيرادات. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (مليون دولار) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 225.2 مليون دولار | 22% |
| المبيعات والتسويق | 118.4 مليون دولار | 12% |
| العامة والإدارية | 101.1 مليون دولار | 10% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 471.0 مليون دولار | 47% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت إنفينيرا خسارة صافية قدرها 124.0 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 38.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد أدى ذلك إلى خسارة صافية للسهم قدرها $(0.53).
التدفق النقدي والسيولة
كان النقد والنقد المعادل لشركة Infinera اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 115.1 مليون دولار، أسفل من 172.5 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2023. بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 8.6 مليون دولار.
التزامات الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى إنفينيرا التزامات ديون طويلة الأجل يبلغ إجماليها 667.2 مليون دولار، والذي يتضمن 738.3 مليون دولار في السندات الممتازة القابلة للتحويل بالقيمة العادلة.
كيف تجني شركة Infinera (INFN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Infinera إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: مبيعات المنتجات والخدمات. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منتج | $276,214 | $316,613 | (13%) |
| خدمات | $78,184 | $75,756 | 3% |
| إجمالي الإيرادات | $354,398 | $392,369 | (10%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تصنيف إيرادات الشركة حسب المناطق الجغرافية. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| محلي (الولايات المتحدة) | $577,923 | 58% |
| دولي | $426,136 | 42% |
| إجمالي الإيرادات | $1,004,059 | 100% |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة إيرادات Infinera من تكاليف المنتج والخدمة. توزيع التكاليف للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة المنتج | $494,248 | 49% |
| تكلفة الخدمات | $121,910 | 12% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $616,810 | 61% |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Infinera عن ربح إجمالي قدره 387,249 دولارًا أمريكيًا، بهامش إجمالي قدره 39%. ويمثل هذا انخفاضًا عن إجمالي أرباح العام السابق البالغة 448,010 دولارًا أمريكيًا، وبهامش إجمالي قدره 39% أيضًا.
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $225,223 | 22% |
| المبيعات والتسويق | $118,357 | 12% |
| العامة والإدارية | $101,114 | 10% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $471,039 | 47% |
صافي الخسارة والمركز المالي
سجلت Infinera خسارة صافية قدرها 123,995 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وهذه زيادة عن صافي خسارة قدرها 38,086 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. ويبلغ العجز التراكمي حتى 28 سبتمبر 2024 مبلغ 1,848,801 دولار.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Infinera قروض مستحقة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد القائم على الأصول. كما أبلغت الشركة عن القيمة العادلة لسنداتها الممتازة القابلة للتحويل بحوالي 738.331 دولارًا أمريكيًا.
التدفق النقدي والسيولة
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 8.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية البالغ 30.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
Infinera Corporation (INFN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Infinera Corporation (INFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Infinera Corporation (INFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Infinera Corporation (INFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.