Infinera Corporation (INFN) Bundle
Una breve historia de Infinera Corporation
Infinera Corporation, establecida en 2000, ha evolucionado como un jugador clave en la industria de redes ópticas. La compañía se especializa en proporcionar soluciones innovadoras de redes basadas en su tecnología patentada, lo que le ha permitido ofrecer soluciones de transporte óptico de alta capacidad y larga distancia.
Desempeño financiero reciente
Al 28 de septiembre de 2024, Infinera informó una pérdida neta de $ 124.0 millones para el período de nueve meses, que incluía cargos significativos no monetarios de $ 95.3 millones. Esto marcó un aumento sustancial de una pérdida neta de $ 38.1 millones durante el mismo período en 2023. La compañía registró un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 8.6 millones en 2024, una recuperación notable en comparación con el $ 30.1 millones utilizado en 2023.
Balance Overview
Al 28 de septiembre de 2024, el balance general reflejaba una posición total en efectivo de $ 115.6 millones, abajo de $ 173.9 millones A finales de 2023. Los activos totales ascendieron a $ 1.2 mil millones, con pasivos totales alcanzando $ 1.1 mil millones.
| Artículo de balance | 28 de septiembre de 2024 | 30 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 115.1 millones | $ 172.5 millones |
| Cuentas por cobrar | $ 162.4 millones | $ 254.8 millones |
| Inventario | $ 356.1 millones | $ 431.2 millones |
| Activos totales | $ 1.2 mil millones | $ 1.3 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.1 mil millones | $ 1.2 mil millones |
Obligaciones de deuda
La cartera de deuda de Infinera incluye notas importantes para personas mayores convertibles, con una deuda total reportada en $ 738.3 millones A partir del 28 de septiembre de 2024. La compañía reembolsa $ 18.7 millones en director de sus notas 2024 al vencimiento el 1 de septiembre de 2024.
Destacados operativos
La compañía ha avanzado en la reducción de los costos operativos, implementando un Plan de reestructuración 2024 que incurrieron en costos de $ 3.2 millones. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar las operaciones y mejorar la rentabilidad.
Compensación basada en acciones
Al 28 de septiembre de 2024, el gasto de compensación basado en acciones de Infinera totalizó $ 38.7 millones para el período de nueve meses, por debajo de $ 49.4 millones en el año anterior. La compañía tiene costos de compensación no reconocidos de $ 73.5 millones relacionado con sus planes de compensación basados en acciones.
| Compensación basada en acciones | 28 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| RSUS otorgadas | $ 12.4 millones | $ 13.7 millones |
| PSU otorgadas | $ 1.9 millones | $ 1.3 millones |
| Gasto total | $ 38.7 millones | $ 49.4 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Infinera anticipa un paisaje desafiante pero prometedor a medida que continúa innovando en la tecnología de redes ópticas. La cartera de pedidos de la compañía al 28 de septiembre de 2024 se encontraba en $ 580.6 millones, indicando una demanda robusta de sus productos y servicios.
A Who posee Infinera Corporation (INFN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Infinera Corporation (INFN) tiene varios accionistas significativos. La siguiente tabla resume la estructura de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5 | 24,753,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8 | 22,972,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7.1 | 16,731,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.6 | 13,188,000 |
| Otros inversores institucionales | 30.0 | 70,000,000 |
| Participaciones privilegiadas | 5.0 | 11,500,000 |
| Flotador público | 32.0 | 74,000,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En el primer trimestre de 2024, hubo cambios notables en la estructura de los accionistas, particularmente con los inversores institucionales que aumentaron sus participaciones después del anuncio de fusión con Nokia. BlackRock aumentó su tenencia en un 1,5%, mientras que la participación de Vanguard se mantuvo estable. La propiedad interna también ha visto fluctuaciones menores debido a que se ejecutan planes de compensación basados en acciones.
Fusión con nokia
El 27 de junio de 2024, Infinera anunció un acuerdo de fusión con Nokia Corporation, que se espera que afecte significativamente la distribución de la propiedad. Al finalizar la fusión, los accionistas de Infinera existentes recibirán una consideración en efectivo de $ 6.65 por acción, lo que lleva a un cambio potencial en el panorama de propiedad a medida que Nokia se convierte en el principal accionista posterior a la fusión.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 28 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Infinera era de aproximadamente $ 6.50, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de $ 1.54 mil millones. Esta valoración representa una disminución de un máximo de $ 9.00 a principios de año, atribuido a la volatilidad del mercado y los desafíos operativos.
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|
| 31 de marzo de 2024 | 9.00 | 2.10 |
| 30 de junio de 2024 | 7.50 | 1.80 |
| 28 de septiembre de 2024 | 6.50 | 1.54 |
Tendencias institucionales de los inversores
Los inversores institucionales han mostrado un gran interés en Infinera, con aproximadamente el 62% de las acciones de la compañía en poder de las instituciones. Esta tendencia indica una fuerte confianza institucional, especialmente a la luz de la fusión estratégica con Nokia, que se espera mejorar la posición del mercado y las capacidades operativas de Infinera.
Transacciones internas
Las recientes transacciones internas han incluido opciones de acciones ejercidas por ejecutivos, contribuyendo a fluctuaciones menores en los niveles de propiedad interna. La propiedad de información privilegiada actual es del 5%, lo que refleja un compromiso de la gerencia para alinearse con los intereses de los accionistas.
Conclusión del análisis de propiedad
La estructura de propiedad de Infinera Corporation a partir de 2024 refleja una importante inversión institucional y una fusión fundamental con Nokia, listos para remodelar el futuro de la compañía. El panorama en evolución de la propiedad será monitoreado de cerca a medida que avanza la fusión.
Declaración de misión de Infinera Corporation (INFN)
La Declaración de Misión de Infinera Corporation enfatiza el compromiso de la Compañía de ofrecer soluciones innovadoras de redes que permitan a los proveedores de servicios de comunicaciones y empresas construir y operar sus redes de manera más eficiente. Infinera tiene como objetivo impulsar la transformación de la industria de redes ópticas a través de su tecnología y soluciones avanzadas, que están diseñadas para satisfacer las necesidades en evolución de los clientes en un mundo digital primero.
Desempeño financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, Infinera informó un ingreso total de $ 1,004.1 millones Durante los nueve meses terminaron, lo que refleja una disminución de 13% en comparación con el año anterior. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingreso del producto | $778,008 | 77.5% |
| Ingresos por servicio | $226,051 | 22.5% |
| Ingresos totales | $1,004,059 | 100% |
Pérdida neta e ingresos integrales
Infinera experimentó una pérdida neta de $ 123.995 millones Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 38.086 millones para el mismo período del año anterior. La pérdida integral para el mismo período se informó como $ 119.556 millones.
Capital accionista
As of September 28, 2024, the stockholder equity of Infinera stood at $133.846 million, que refleja una disminución de $216.591 million Al 30 de diciembre de 2023. Los componentes del patrimonio de los accionistas se detallan a continuación:
| Componente | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $236 |
| Capital pagado adicional | $2,012,820 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(30,409) |
| Déficit acumulado | $(1,848,801) |
| Equidad total de los accionistas | $133,846 |
Deuda y obligaciones financieras
Al 28 de septiembre de 2024, Infinera tenía una deuda total a largo plazo de $ 667.205 millones. Las obligaciones financieras de la compañía incluyen:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 2027 notas | $200,000 |
| 2028 notas | $473,800 |
| Deuda total a largo plazo | $667,205 |
Destacados operativos
El rendimiento operativo de Infinera incluyó una ganancia bruta de $ 387.249 millones con un margen grave de 39% Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024. Los gastos operativos de la compañía se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $225,223 |
| Ventas y marketing | $118,357 |
| General y administrativo | $101,114 |
| Gastos operativos totales | $471,039 |
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Infinera anunció un acuerdo de fusión con Nokia Corporation, cuyo objetivo es mejorar su posición de mercado y capacidades tecnológicas. Se espera que la fusión se cierre en la primera mitad de 2025, a la espera de las aprobaciones regulatorias.
Cómo funciona Infinera Corporation (INFN)
Negocio Overview
Infinera Corporation (Ticker: INFN) es un proveedor de equipos, software y servicios de redes para proveedores de servicios y empresas de telecomunicaciones. La compañía se centra principalmente en equipos de red de transporte óptico, que facilita la transmisión de datos de alta velocidad a través de redes de fibra óptica.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Infinera reportó ingresos totales de $ 1,004.1 millones, una disminución de 13% de $ 1,160.7 millones En el período correspondiente en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 28 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Producto | $ 778.0 millones | $ 931.1 millones | $ (153.0 millones) | (16%) |
| Servicios | $ 226.1 millones | $ 229.6 millones | $ (3.6 millones) | (2%) |
| Ingresos totales | $ 1,004.1 millones | $ 1,160.7 millones | $ (156.6 millones) | (13%) |
Ingresos por geografía
Los ingresos de Infinera se derivan de los mercados nacionales e internacionales. La siguiente tabla resume los ingresos por geografía para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Geografía | Ingresos ($ millones) | % de ingresos totales | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Doméstico | $ 577.9 millones | 58% | $ (105.9 millones) | (15%) |
| Internacional | $ 426.1 millones | 42% | $ (50.7 millones) | (11%) |
| Ingresos totales | $ 1,004.1 millones | 100% | $ (156.6 millones) | (13%) |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 616.8 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 387.2 millones y un margen grave de 39%. El desglose de costos se muestra a continuación:
| Componente de costos | Cantidad ($ millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Costo del producto | $ 494.2 millones | 49% |
| Costo de los servicios | $ 121.9 millones | 12% |
| Costo total de ingresos | $ 616.8 millones | 61% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, totalizaron $ 471.0 millones, representando 47% de ingresos totales. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 225.2 millones | 22% |
| Ventas y marketing | $ 118.4 millones | 12% |
| General y administrativo | $ 101.1 millones | 10% |
| Gastos operativos totales | $ 471.0 millones | 47% |
Pérdida neta
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Infinera informó una pérdida neta de $ 124.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 38.1 millones en el mismo período en 2023. Esto dio como resultado una pérdida neta por acción de $(0.53).
Flujo de caja y liquidez
Los equivalentes de efectivo y efectivo de Infinera al 28 de septiembre de 2024 fueron $ 115.1 millones, abajo de $ 172.5 millones A finales de diciembre de 2023. El flujo de efectivo de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 8.6 millones.
Obligaciones de deuda
Al 28 de septiembre de 2024, Infinera tenía obligaciones de deuda a largo plazo por totalización $ 667.2 millones, que incluye $ 738.3 millones en notas mayores convertibles al valor razonable.
Cómo Infinera Corporation (INFN) gana dinero
Flujos de ingresos
Infinera Corporation genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: ventas y servicios de productos. Al 28 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Producto | $276,214 | $316,613 | (13%) |
| Servicios | $78,184 | $75,756 | 3% |
| Ingresos totales | $354,398 | $392,369 | (10%) |
Distribución de ingresos geográficos
The company's revenue is also categorized by geographical regions. For the nine months ended September 28, 2024, the revenue distribution is as follows:
| Región | Ingresos (en miles) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Domestic (U.S.) | $577,923 | 58% |
| Internacional | $426,136 | 42% |
| Ingresos totales | $1,004,059 | 100% |
Estructura de costos
Infinera's cost of revenue consists of product and service costs. The cost breakdown for the nine months ended September 28, 2024, is as follows:
| Tipo de costo | Cantidad (en miles) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Costo del producto | $494,248 | 49% |
| Costo de los servicios | $121,910 | 12% |
| Costo total de ingresos | $616,810 | 61% |
Ganancias y márgenes brutos
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Infinera informó una ganancia bruta de $ 387,249, con un margen bruto del 39%. Esto representa una disminución de la ganancia bruta del año anterior de $ 448,010, también con un margen bruto del 39%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $225,223 | 22% |
| Ventas y marketing | $118,357 | 12% |
| General y administrativo | $101,114 | 10% |
| Gastos operativos totales | $471,039 | 47% |
Pérdida neta y posición financiera
Infinera informó una pérdida neta de $ 123,995 para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024. Este es un aumento de la pérdida neta de $ 38,086 en el mismo período del año anterior. El déficit acumulado al 28 de septiembre de 2024 es de $ 1,848,801.
Deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, Infinera tenía préstamos pendientes de $ 10 millones bajo su línea de crédito rotativo basado en activos. La compañía también informó valor razonable por sus notas mayores convertibles en aproximadamente $ 738,331.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 8.6 millones, en comparación con un efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 30.1 millones para el mismo período en 2023.
Infinera Corporation (INFN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Infinera Corporation (INFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Infinera Corporation (INFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Infinera Corporation (INFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.