Infinera Corporation (INFN) Bundle
Une brève histoire d'Infinera Corporation
Infinera Corporation, créée en 2000, a évolué en tant qu'acteur clé de l'industrie du réseautage optique. La société est spécialisée dans la fourniture de solutions de réseautage innovantes basées sur sa technologie propriétaire, qui lui a permis de fournir des solutions de transport optique à haute capacité et à longue distance.
Performance financière récente
Au 28 septembre 2024, Infinera a signalé une perte nette de 124,0 millions de dollars pour la période de neuf mois, qui comprenait des charges importantes non montées 95,3 millions de dollars. Cela a marqué une augmentation substantielle par rapport à une perte nette de 38,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La société a enregistré une trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation des 8,6 millions de dollars en 2024, une reprise notable par rapport à la 30,1 millions de dollars utilisé en 2023.
Bilan Overview
Au 28 septembre 2024, le bilan reflétait une position de trésorerie totale de 115,6 millions de dollars, à partir de 173,9 millions de dollars à la fin de 2023. Les actifs totaux s'élevaient à 1,2 milliard de dollars, avec des passifs totaux atteignant 1,1 milliard de dollars.
| Élément de bilan | 28 septembre 2024 | 30 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 115,1 millions de dollars | 172,5 millions de dollars |
| Comptes débiteurs | 162,4 millions de dollars | 254,8 millions de dollars |
| Inventaire | 356,1 millions de dollars | 431,2 millions de dollars |
| Actif total | 1,2 milliard de dollars | 1,3 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 1,1 milliard de dollars | 1,2 milliard de dollars |
Obligations
Le portefeuille de dettes d'Infiraera comprend des billets supérieurs convertibles importants, avec une dette totale signalée à 738,3 millions de dollars Au 28 septembre 2024. La société a remboursé 18,7 millions de dollars En principe sur ses notes de 2024 à l'échéance le 1er septembre 2024.
Points saillants opérationnels
L'entreprise a fait des progrès dans la réduction des coûts opérationnels, mettant en œuvre un 2024 Plan de restructuration qui a entraîné des coûts de 3,2 millions de dollars. Cette initiative vise à rationaliser les opérations et à améliorer la rentabilité.
Compensation en stock
Au 28 septembre 2024, les frais de rémunération à base d'actions d'Infinera ont totalisé 38,7 millions de dollars pour la période de neuf mois, en baisse de 49,4 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise a des frais de rémunération non reconnus de 73,5 millions de dollars liés à ses plans de rémunération à base d'actions.
| Compensation en stock | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| RSUS accordés | 12,4 millions de dollars | 13,7 millions de dollars |
| PSU accordés | 1,9 million de dollars | 1,3 million de dollars |
| Dépenses totales | 38,7 millions de dollars | 49,4 millions de dollars |
Perspectives futures
À l'avenir, Infinera prévoit un paysage difficile mais prometteur alors qu'il continue d'innover dans la technologie de réseautage optique. L'arriéré de l'entreprise au 28 septembre 2024 se tenait à 580,6 millions de dollars, indiquant une demande robuste pour ses produits et services.
A qui possède Infinera Corporation (INFN)
Importants actionnaires
En 2024, Infinera Corporation (INFN) compte plusieurs actionnaires importants. Le tableau suivant résume la structure de propriété:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5 | 24,753,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8 | 22,972,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 7.1 | 16,731,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.6 | 13,188,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0 | 70,000,000 |
| Holdings d'initiés | 5.0 | 11,500,000 |
| Flotteur public | 32.0 | 74,000,000 |
Changements récents de propriété
Au premier trimestre de 2024, il y a eu des changements notables dans la structure des actionnaires, en particulier avec les investisseurs institutionnels augmentant leurs participations à la suite de l'annonce de la fusion avec Nokia. BlackRock a augmenté sa participation de 1,5%, tandis que la participation de Vanguard est restée stable. La propriété d'initiés a également connu des fluctuations mineures en raison de l'exécution des plans de rémunération à base d'actions.
Fusion avec Nokia
Le 27 juin 2024, Infinera a annoncé un accord de fusion avec Nokia Corporation, qui devrait avoir un impact significatif sur la distribution de propriété. Une fois la fusion terminée, les actionnaires d'Infinera existants recevront une contrepartie en espèces de 6,65 $ par action, conduisant à un changement potentiel dans le paysage de propriété alors que Nokia devient le principal actionnaire post-fusion.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 28 septembre 2024, le cours des actions d'Infinera était d'environ 6,50 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 1,54 milliard de dollars. Cette évaluation représente une diminution d'un sommet de 9,00 $ plus tôt dans l'année, attribuée à la volatilité du marché et aux défis opérationnels.
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 31 mars 2024 | 9.00 | 2.10 |
| 30 juin 2024 | 7.50 | 1.80 |
| 28 septembre 2024 | 6.50 | 1.54 |
Tendances des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels ont manifesté un vif intérêt pour Infinera, avec environ 62% des actions de la société détenues par des institutions. Cette tendance indique une forte confiance institutionnelle, en particulier à la lumière de la fusion stratégique avec Nokia, devrait améliorer la position du marché d'Infinera et les capacités opérationnelles.
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés récentes ont inclus des options d'achat d'actions exercées par les cadres, contribuant à des fluctuations mineures des niveaux de propriété d'initiés. La propriété actuelle de l'initié est de 5%, reflétant un engagement de la direction pour s'aligner sur les intérêts des actionnaires.
Conclusion de l'analyse de propriété
La structure de propriété d'Infinera Corporation à partir de 2024 reflète un investissement institutionnel important et une fusion pivot avec Nokia, prête à remodeler l'avenir de l'entreprise. Le paysage évolutif de la propriété sera étroitement surveillé au fur et à mesure que la fusion progresse.
Énoncé de mission Infinera Corporation (INFN)
L'énoncé de mission d'Infinera Corporation met l'accent sur l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions de réseautage innovantes qui permettent aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises de créer et d'exploiter leurs réseaux plus efficacement. Infinera vise à stimuler la transformation de l'industrie de la mise en réseau optique grâce à sa technologie de pointe et à ses solutions, qui sont conçues pour répondre aux besoins en évolution des clients dans un monde numérique.
Performance financière Overview
Au 28 septembre 2024, Infinera a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 004,1 million de dollars pour la fin des neuf mois, reflétant une diminution de 13% par rapport à l'année précédente. La ventilation des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | Montant (par milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Revenus de produits | $778,008 | 77.5% |
| Revenus de service | $226,051 | 22.5% |
| Revenus totaux | $1,004,059 | 100% |
Perte nette et revenu global
Infinera a subi une perte nette de 123,995 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, par rapport à une perte de 38,086 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. La perte complète pour la même période a été signalée comme 119,556 millions de dollars.
Capitaux propres
Au 28 septembre 2024, les capitaux propres d'actionnaires d'Infinera se tenaient à 133,846 millions de dollars, qui reflète une diminution de 216,591 millions de dollars Au 30 décembre 2023. Les composantes de l'équité des actionnaires sont détaillées ci-dessous:
| Composant | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $236 |
| Capital payant supplémentaire | $2,012,820 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(30,409) |
| Déficit accumulé | $(1,848,801) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $133,846 |
Dette et obligations financières
Au 28 septembre 2024, Infinera avait une dette totale à long terme de 667,205 millions de dollars. Les obligations financières de la Société comprennent:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| 2027 Notes | $200,000 |
| 2028 Notes | $473,800 |
| Dette totale à long terme | $667,205 |
Points saillants opérationnels
Les performances opérationnelles d'Infinera comprenaient un bénéfice brut de 387,249 millions de dollars avec une marge brute de 39% Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024. Les dépenses opérationnelles de la société ont été signalées comme suit:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $225,223 |
| Ventes et marketing | $118,357 |
| Général et administratif | $101,114 |
| Dépenses d'exploitation totales | $471,039 |
Développements récents
En juin 2024, Infinera a annoncé un accord de fusion avec Nokia Corporation, qui vise à améliorer sa position de marché et ses capacités technologiques. La fusion devrait se terminer au premier semestre de 2025, en attendant les approbations réglementaires.
Comment fonctionne Infinera Corporation (INFN)
Entreprise Overview
Infinera Corporation (Ticker: INFN) est un fournisseur d'équipements de réseautage, de logiciels et de services pour les fournisseurs de services et les entreprises de télécommunications. La société se concentre principalement sur les équipements de réseautage de transport optique, qui facilite la transmission de données à grande vitesse sur les réseaux à fibre optique.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Infinera a déclaré des revenus totaux de 1 004,1 million de dollars, une diminution de 13% depuis 1 160,7 millions de dollars Au cours de la période correspondante en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produit | 778,0 millions de dollars | 931,1 millions de dollars | $ (153,0 millions) | (16%) |
| Services | 226,1 millions de dollars | 229,6 millions de dollars | $ (3,6 millions) | (2%) |
| Revenus totaux | 1 004,1 million de dollars | 1 160,7 millions de dollars | $ (156,6 millions) | (13%) |
Revenus par géographie
Les revenus d'Infinera proviennent des marchés nationaux et internationaux. Le tableau suivant résume les revenus par géographie pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024:
| Géographie | Revenus (million de dollars) | % des revenus totaux | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Domestique | 577,9 millions de dollars | 58% | $ (105,9 millions) | (15%) |
| International | 426,1 millions de dollars | 42% | $ (50,7 millions) | (11%) |
| Revenus totaux | 1 004,1 million de dollars | 100% | $ (156,6 millions) | (13%) |
Structure des coûts
Le coût total des revenus pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était 616,8 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 387,2 millions de dollars et une marge brute de 39%. La répartition des coûts est indiquée ci-dessous:
| Composant coût | Montant (million de dollars) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Coût du produit | 494,2 millions de dollars | 49% |
| Coût des services | 121,9 millions de dollars | 12% |
| Coût total des revenus | 616,8 millions de dollars | 61% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, totalisent 471,0 millions de dollars, représentant 47% du total des revenus. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Montant (million de dollars) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 225,2 millions de dollars | 22% |
| Ventes et marketing | 118,4 millions de dollars | 12% |
| Général et administratif | 101,1 millions de dollars | 10% |
| Dépenses d'exploitation totales | 471,0 millions de dollars | 47% |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Infinera a signalé une perte nette de 124,0 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 38,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cela a entraîné une perte nette par action de $(0.53).
Flux de trésorerie et liquidité
Les équivalents en espèces et en espèces d'Infinera au 28 septembre 2024, étaient 115,1 millions de dollars, à partir de 172,5 millions de dollars fin décembre 2023. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 étaient 8,6 millions de dollars.
Obligations
Au 28 septembre 2024, Infinera avait des obligations de dettes à long terme totalisant 667,2 millions de dollars, qui comprend 738,3 millions de dollars dans les notes de senior convertibles à la juste valeur.
Comment Infinera Corporation (INFN) fait de l'argent
Sources de revenus
Infinera Corporation génère des revenus principalement par le biais de deux segments principaux: les ventes et les services de produits. Au 28 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Segment | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 (en milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produit | $276,214 | $316,613 | (13%) |
| Services | $78,184 | $75,756 | 3% |
| Revenus totaux | $354,398 | $392,369 | (10%) |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de l'entreprise sont également classés par les régions géographiques. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, la distribution des revenus est la suivante:
| Région | Revenus (en milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Domestique (États-Unis) | $577,923 | 58% |
| International | $426,136 | 42% |
| Revenus totaux | $1,004,059 | 100% |
Structure des coûts
Le coût des revenus d'Infinera se compose de coûts de produits et de services. La répartition des coûts pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Type de coût | Montant (par milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Coût du produit | $494,248 | 49% |
| Coût des services | $121,910 | 12% |
| Coût total des revenus | $616,810 | 61% |
Bénéfice et marges bruts
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Infinera a déclaré un bénéfice brut de 387 249 $, avec une marge brute de 39%. Cela représente une baisse par rapport au bénéfice brut de l'année précédente de 448 010 $, également avec une marge brute de 39%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $225,223 | 22% |
| Ventes et marketing | $118,357 | 12% |
| Général et administratif | $101,114 | 10% |
| Dépenses d'exploitation totales | $471,039 | 47% |
Perte nette et situation financière
Infinera a déclaré une perte nette de 123 995 $ pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024. Il s'agit d'une augmentation par rapport à la perte nette de 38 086 $ au cours de la même période de l'année précédente. Le déficit accumulé au 28 septembre 2024 s'élève à 1 848 801 $.
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, Infinera avait des emprunts en cours de 10 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit renouvelable basée sur les actifs. La société a également déclaré la juste valeur pour ses billets supérieurs convertibles à environ 738 331 $.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024 était de 8,6 millions de dollars, par rapport à une trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation de 30,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
Infinera Corporation (INFN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Infinera Corporation (INFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Infinera Corporation (INFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Infinera Corporation (INFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.