Infinera Corporation (INFN) Bundle
Uma breve história da Infinera Corporation
A Infinera Corporation, criada em 2000, evoluiu como um participante importante no setor de redes ópticas. A empresa é especializada em fornecer soluções inovadoras de rede com base em sua tecnologia proprietária, que lhe permitiu fornecer soluções de transporte óptico de alta capacidade e longa distância.
Desempenho financeiro recente
Em 28 de setembro de 2024, a Infinera relatou uma perda líquida de US $ 124,0 milhões para o período de nove meses, que incluiu cargas significativas não em dinheiro de US $ 95,3 milhões. Isso marcou um aumento substancial de uma perda líquida de US $ 38,1 milhões Durante o mesmo período em 2023. A empresa registrou um dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais de US $ 8,6 milhões em 2024, uma recuperação notável em comparação com o US $ 30,1 milhões usado em 2023.
Balanço patrimonial Overview
Em 28 de setembro de 2024, o balanço refletia uma posição total em dinheiro de US $ 115,6 milhões, de baixo de US $ 173,9 milhões no final de 2023. O total de ativos totalizou US $ 1,2 bilhão, com passivos totais atingindo US $ 1,1 bilhão.
| Item do balanço | 28 de setembro de 2024 | 30 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 115,1 milhões | US $ 172,5 milhões |
| Contas a receber | US $ 162,4 milhões | US $ 254,8 milhões |
| Inventário | US $ 356,1 milhões | US $ 431,2 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,3 bilhão |
| Passivos totais | US $ 1,1 bilhão | US $ 1,2 bilhão |
Obrigações de dívida
O portfólio de dívidas da Infinera inclui notas seniores conversíveis significativas, com dívida total relatada em US $ 738,3 milhões em 28 de setembro de 2024. A empresa reembolsou US $ 18,7 milhões em diretor em suas notas de 2024 sobre a maturidade em 1º de setembro de 2024.
Destaques operacionais
A empresa fez progressos na redução dos custos operacionais, implementando um 2024 Plano de reestruturação que incorriam custos de US $ 3,2 milhões. Esta iniciativa visa otimizar as operações e melhorar a lucratividade.
Remuneração baseada em ações
Em 28 de setembro de 2024, a despesa de remuneração baseada em ações da Infinera totalizou US $ 38,7 milhões pelo período de nove meses, abaixo de US $ 49,4 milhões no ano anterior. A empresa tem custos de remuneração não reconhecidos de US $ 73,5 milhões relacionado aos seus planos de remuneração baseados em ações.
| Remuneração baseada em ações | 28 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| RSUS concedido | US $ 12,4 milhões | US $ 13,7 milhões |
| PSUs concedidas | US $ 1,9 milhão | US $ 1,3 milhão |
| Despesa total | US $ 38,7 milhões | US $ 49,4 milhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Infinera antecipa uma paisagem desafiadora, mas promissora, à medida que continua inovando na tecnologia de redes ópticas. O atraso da empresa em 28 de setembro de 2024 estava em US $ 580,6 milhões, indicando demanda robusta por seus produtos e serviços.
Um dono da Infinera Corporation (INFN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Infinera Corporation (Infn) possui vários acionistas significativos. A tabela a seguir resume a estrutura de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5 | 24,753,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8 | 22,972,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7.1 | 16,731,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.6 | 13,188,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.0 | 70,000,000 |
| Insider Holdings | 5.0 | 11,500,000 |
| Flutuação pública | 32.0 | 74,000,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No primeiro trimestre de 2024, houve mudanças notáveis na estrutura dos acionistas, particularmente com investidores institucionais aumentando suas apostas após o anúncio da fusão com a Nokia. A BlackRock aumentou sua participação em 1,5%, enquanto a participação da Vanguard permaneceu estável. A propriedade privilegiada também viu pequenas flutuações devido aos planos de remuneração baseados em ações sendo executados.
Fusão com a Nokia
Em 27 de junho de 2024, a Infinera anunciou um acordo de fusão com a Nokia Corporation, que deve afetar significativamente a distribuição de propriedade. Após a conclusão da fusão, os acionistas existentes da Infinera receberão consideração em dinheiro de US $ 6,65 por ação, levando a uma possível mudança no cenário de propriedade, à medida que a Nokia se torna o principal acionista pós-férprete.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 28 de setembro de 2024, o preço das ações da Infinera era de aproximadamente US $ 6,50, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1,54 bilhão. Essa avaliação representa uma diminuição de uma alta de US $ 9,00 no início do ano, atribuída à volatilidade do mercado e aos desafios operacionais.
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 31 de março de 2024 | 9.00 | 2.10 |
| 30 de junho de 2024 | 7.50 | 1.80 |
| 28 de setembro de 2024 | 6.50 | 1.54 |
Tendências institucionais dos investidores
Os investidores institucionais demonstraram um grande interesse na Infinera, com aproximadamente 62% das ações da empresa detidas pelas instituições. Essa tendência indica uma forte confiança institucional, especialmente à luz da fusão estratégica com a Nokia, que deve aumentar a posição de mercado e as capacidades operacionais da Infinera.
Transações Insider
As transações internas recentes incluíram opções de ações exercidas pelos executivos, contribuindo para pequenas flutuações nos níveis de propriedade privilegiada. A atual propriedade do Insider é de 5%, refletindo um compromisso da gerência para se alinhar com os interesses dos acionistas.
Conclusão da análise de propriedade
A estrutura de propriedade da Infinera Corporation de 2024 reflete investimentos institucionais significativos e uma fusão fundamental com a Nokia, pronta para remodelar o futuro da empresa. O cenário em evolução da propriedade será monitorado de perto à medida que a fusão progride.
Declaração de missão da Infinera Corporation (INFN)
A declaração de missão da Infinera Corporation enfatiza o compromisso da Companhia de fornecer soluções inovadoras de rede que permitem que os provedores de serviços de comunicação e empresas construam e operem suas redes com mais eficiência. A Infinera pretende impulsionar a transformação do setor de redes ópticas por meio de sua tecnologia e soluções avançadas, projetadas para atender às necessidades em evolução dos clientes em um mundo digital primeiro.
Desempenho financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, a Infinera relatou uma receita total de US $ 1.004,1 milhões durante os nove meses terminou, refletindo uma diminuição de 13% comparado ao ano anterior. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Receita do produto | $778,008 | 77.5% |
| Receita de serviço | $226,051 | 22.5% |
| Receita total | $1,004,059 | 100% |
Perda líquida e renda abrangente
Infinera sofreu uma perda líquida de US $ 123,995 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 38,086 milhões pelo mesmo período do ano anterior. A perda abrangente para o mesmo período foi relatada como US $ 119,556 milhões.
Equidade do acionista
Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio líquido de Infinera estava em US $ 133,846 milhões, que reflete uma diminuição de US $ 216,591 milhões Em 30 de dezembro de 2023. Os componentes do patrimônio líquido estão detalhados abaixo:
| Componente | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $236 |
| Capital adicional pago | $2,012,820 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(30,409) |
| Déficit acumulado | $(1,848,801) |
| Equidade total dos acionistas | $133,846 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 28 de setembro de 2024, a Infinera tinha dívida total de longo prazo de US $ 667,205 milhões. As obrigações financeiras da empresa incluem:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| 2027 Notas | $200,000 |
| 2028 Notas | $473,800 |
| Dívida total de longo prazo | $667,205 |
Destaques operacionais
O desempenho operacional da Infinera incluiu um lucro bruto de US $ 387,249 milhões com uma margem bruta de 39% Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024. As despesas operacionais da empresa foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $225,223 |
| Vendas e marketing | $118,357 |
| Geral e Administrativo | $101,114 |
| Despesas operacionais totais | $471,039 |
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Infinera anunciou um acordo de fusão com a Nokia Corporation, que visa aprimorar sua posição de mercado e capacidades tecnológicas. Espera -se que a fusão seja fechada no primeiro semestre de 2025, pendente de aprovações regulatórias.
Como funciona a Infinera Corporation (INFN)
Negócios Overview
A Infinera Corporation (Ticker: Infn) é um fornecedor de equipamentos de rede, software e serviços para provedores de serviços e empresas de serviços de telecomunicações. A empresa se concentra principalmente no equipamento de rede de transporte óptico, que facilita a transmissão de dados de alta velocidade em redes de fibra óptica.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Infinera relatou receita total de US $ 1.004,1 milhões, uma diminuição de 13% de US $ 1.160,7 milhões No período correspondente em 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 28 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produto | US $ 778,0 milhões | US $ 931,1 milhões | $ (153,0 milhões) | (16%) |
| Serviços | US $ 226,1 milhões | US $ 229,6 milhões | $ (3,6 milhões) | (2%) |
| Receita total | US $ 1.004,1 milhões | US $ 1.160,7 milhões | $ (156,6 milhões) | (13%) |
Receita por geografia
A receita da Infinera é derivada de mercados domésticos e internacionais. A tabela a seguir resume a receita por geografia nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Geografia | Receita (US $ milhões) | % da receita total | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Doméstico | US $ 577,9 milhões | 58% | $ (105,9 milhões) | (15%) |
| Internacional | US $ 426,1 milhões | 42% | $ (50,7 milhões) | (11%) |
| Receita total | US $ 1.004,1 milhões | 100% | $ (156,6 milhões) | (13%) |
Estrutura de custos
O custo total da receita nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 616,8 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 387,2 milhões e uma margem bruta de 39%. A quebra de custo é mostrada abaixo:
| Componente de custo | Valor (US $ milhões) | % da receita total |
|---|---|---|
| Custo do produto | US $ 494,2 milhões | 49% |
| Custo dos serviços | US $ 121,9 milhões | 12% |
| Custo total da receita | US $ 616,8 milhões | 61% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, totalizou US $ 471,0 milhões, representando 47% de receita total. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Valor (US $ milhões) | % da receita total |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 225,2 milhões | 22% |
| Vendas e marketing | US $ 118,4 milhões | 12% |
| Geral e Administrativo | US $ 101,1 milhões | 10% |
| Despesas operacionais totais | US $ 471,0 milhões | 47% |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Infinera relatou uma perda líquida de US $ 124,0 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 38,1 milhões no mesmo período em 2023. Isso resultou em uma perda líquida por ação de $(0.53).
Fluxo de caixa e liquidez
Os equivalentes em dinheiro e caixa da Infinera em 28 de setembro de 2024 foram US $ 115,1 milhões, de baixo de US $ 172,5 milhões No final de dezembro de 2023. O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 8,6 milhões.
Obrigações de dívida
Em 28 de setembro de 2024, o Infinera tinha obrigações de dívida de longo prazo, totalizando US $ 667,2 milhões, que inclui US $ 738,3 milhões em notas sênior conversíveis pelo valor justo.
Como a Infinera Corporation (INFN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Infinera Corporation gera receita principalmente por meio de dois segmentos principais: vendas e serviços de produtos. Em 28 de setembro de 2024, a quebra da receita é a seguinte:
| Segmento | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produto | $276,214 | $316,613 | (13%) |
| Serviços | $78,184 | $75,756 | 3% |
| Receita total | $354,398 | $392,369 | (10%) |
Distribuição geográfica da receita
A receita da empresa também é categorizada por regiões geográficas. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a distribuição da receita é a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Doméstico (EUA) | $577,923 | 58% |
| Internacional | $426,136 | 42% |
| Receita total | $1,004,059 | 100% |
Estrutura de custos
O custo da receita da Infinera consiste em custos de produto e serviço. A quebra de custo nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Custo do produto | $494,248 | 49% |
| Custo dos serviços | $121,910 | 12% |
| Custo total da receita | $616,810 | 61% |
Lucro bruto e margens
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Infinera registrou um lucro bruto de US $ 387.249, com uma margem bruta de 39%. Isso representa uma diminuição do lucro bruto do ano anterior de US $ 448.010, também com uma margem bruta de 39%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $225,223 | 22% |
| Vendas e marketing | $118,357 | 12% |
| Geral e Administrativo | $101,114 | 10% |
| Despesas operacionais totais | $471,039 | 47% |
Perda líquida e posição financeira
A Infinera registrou uma perda líquida de US $ 123.995 nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024. Isso é um aumento em relação à perda líquida de US $ 38.086 no mesmo período do ano anterior. O déficit acumulado em 28 de setembro de 2024 é de US $ 1.848.801.
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a Infinera tinha empréstimos pendentes de US $ 10 milhões sob sua linha de crédito rotativo baseado em ativos. A empresa também relatou valor justo para suas notas sênior conversíveis em aproximadamente US $ 738.331.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 8,6 milhões, em comparação com um dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 30,1 milhões no mesmo período em 2023.
Infinera Corporation (INFN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Infinera Corporation (INFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Infinera Corporation (INFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Infinera Corporation (INFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.