InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Bundle
تاريخ موجز لشركة InfuSystem Holdings, Inc.
شركة Overview
تعد شركة InfuSystem Holdings, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات العلاج بالتسريب وحلول تأجير المعدات الطبية. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال قطاعين: خدمات المرضى وحلول الأجهزة، وتخدم مجموعة متنوعة من مقدمي الرعاية الصحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة InfuSystem عن صافي إيرادات قدرها 101.0 مليون دولار لفترة التسعة أشهر، مما يعكس زيادة قدرها 7.0 مليون دولار، أو 7.4%، مقارنة ب 94.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بكلا القطاعين:
- حققت خدمات المرضى صافي إيرادات قدرها 59.6 مليون دولار، ارتفاع 2.2 مليون دولار، أو 3.9%.
- حققت حلول الأجهزة إيرادات صافية قدرها 41.4 مليون دولار، أعلى 4.8 مليون دولار، أو 13.0%.
إجمالي الربح والهوامش
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة InfuSystem عن إجمالي ربح قدره 52.2 مليون دولار، وهو زيادة 5.8 مليون دولار، أو 12.5%، من 46.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 51.7% من 49.4%.
أداء القطاع
| شريحة | صافي الإيرادات (2024) | صافي الإيرادات (2023) | إجمالي الربح (2024) | إجمالي الربح (2023) |
|---|---|---|---|---|
| خدمات المرضى | 59.6 مليون دولار | 57.4 مليون دولار | 39.4 مليون دولار | 35.2 مليون دولار |
| حلول الأجهزة | 41.4 مليون دولار | 36.6 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | 11.2 مليون دولار |
نفقات
إجمالي مصاريف البيع والتسويق لفترة التسعة أشهر من عام 2024 9.2 مليون دولار، وهي زيادة طفيفة 2.6% من العام السابق. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 38.0 مليون دولار، أعلى 12.1% من 33.9 مليون دولار في عام 2023.
صافي الدخل
أعلنت شركة InfuSystem عن صافي دخل قدره 1.4 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $800,000 لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يترجم إلى صافي دخل السهم $0.07 للأسهم الأساسية والمخففة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة 21,271,858 للأسهم الأساسية و 21,707,835 للأسهم المخففة. شاركت الشركة أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة الشراء تقريبًا 1.0 مليون دولار قيمة المخزون خلال فترة التسعة أشهر.
التدفق النقدي
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $12,528 | $6,565 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(9,970) | $(5,690) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(2,409) | $(879) |
خاتمة
تواصل شركة InfuSystem Holdings, Inc. إظهار نمو قوي في الإيرادات وتحسين مقاييس الربحية اعتبارًا من عام 2024، حيث تضع نفسها بشكل فعال في سوق خدمات الرعاية الصحية.
من يملك شركة InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 2,350,000 | 11.0% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 2,100,000 | 9.9% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,800,000 | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 1,600,000 | 7.5% |
| مستثمر التجزئة | أفضل 10 مساهمين أفراد | 3,000,000 | 14.1% |
| مستثمرون آخرون | آحرون | 10,000,000 | 47.0% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة InfuSystem Holdings, Inc. عن سعر سهم قدره 8.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وشهدت الشركة ارتفاعًا في أسعار الأسهم بنسبة 15٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن. وتقدر القيمة السوقية حاليًا بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي بناءً على 21 مليون سهم قائم.
تغييرات الملكية
خلال العام الماضي، تغير مشهد الملكية بشكل طفيف، حيث قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصتهم بنسبة 5٪ تقريبًا. ويقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة للتغيرات في الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الملكية 2023 | الملكية 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 11.0% | +0.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.7% | 9.9% | +0.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8.2% | 8.5% | +0.3% |
| شركة ستيت ستريت | 7.3% | 7.5% | +0.2% |
مالي Overview
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة InfuSystem Holdings, Inc. عن إيرادات صافية قدرها 101 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.4٪ من 94 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن صافي الدخل لنفس الفترة بمبلغ 1.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 800 ألف دولار في العام السابق.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة InfuSystem Holdings, Inc. الاحتفاظ بمكانة قوية في سوق تأجير المعدات الطبية، لا سيما في مجال علاج الأورام وإدارة الألم. نفذت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي تمت الموافقة عليه في 16 مايو 2024، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي من الأسهم حتى 30 يونيو 2026. وتعكس هذه الإستراتيجية ثقة الإدارة في إمكانات النمو المستقبلية للشركة.
بيان مهمة InfuSystem Holdings, Inc. (INFU).
شركة Overview
توفر شركة InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) خدمات العلاج بالتسريب والأجهزة الطبية لقطاع الرعاية الصحية. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: خدمات المرضى وحلول الأجهزة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة InfuSystem Holdings, Inc. إلى تقديم حلول علاج بالتسريب وأجهزة طبية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، مما يعزز رعاية المرضى مع ضمان التميز التشغيلي. تركز الشركة على الخدمات التي تركز على المريض والتكنولوجيا المبتكرة وتحسين نتائج الرعاية الصحية.
الأداء المالي
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت InfuSystem عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $101,013 | $94,014 | +7.4% |
| إجمالي الربح | $52,187 | $46,398 | +12.5% |
| صافي الدخل | $1,412 | $800 | +76.5% |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.07 | $0.04 | +75% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 21,271,858 | 20,968,711 | +303,147 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: خدمات المرضى وحلول الأجهزة، ويساهم كل منهما في نمو الإيرادات الإجمالية.
خدمات المرضى
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت خدمات المرضى بما يلي:
| متري | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $59,617 | $57,382 | +3.9% |
| إجمالي الربح | $39,428 | $35,223 | +11.9% |
حلول الأجهزة
لنفس الفترة، ذكرت حلول الأجهزة:
| متري | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $41,396 | $36,632 | +13.0% |
| إجمالي الربح | $12,759 | $11,175 | +14.2% |
المعالم التشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة InfuSystem في إجمالي هوامشها، والتي تحسنت خلال الفترات المشمولة بالتقرير:
- هامش الربح الإجمالي لخدمات المرضى: ارتفعت إلى 66.1% في عام 2024 من 61.4% في عام 2023.
- الهامش الإجمالي لحلول الأجهزة: تحسنت إلى 30.8% في عام 2024 من 30.5% في عام 2023.
المصاريف العمومية والإدارية
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف العمومية والإدارية:
| متري | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $38,000 | $33,880 | +12.1% |
ملخص التدفق النقدي
كان التدفق النقدي لشركة InfuSystem لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $12,528 | $6,565 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($9,970) | ($5,690) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($2,409) | ($879) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة InfuSystem بإعادة شراء ما يقرب من 1.0 مليون دولار أمريكي، أو 149,670 سهمًا، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. تمتلك الشركة ترخيصًا بإعادة شراء ما يصل إلى 20.0 مليون دولار من أسهمها العادية حتى 30 يونيو 2026.
كيف تعمل شركة InfuSystem Holdings, Inc. (INFU).
عمل Overview
تعمل شركة InfuSystem Holdings, Inc. بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية، حيث تقدم خدمات العلاج بالتسريب والمعدات الطبية. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: خدمات المرضى وحلول الأجهزة.
الأداء المالي
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة InfuSystem عن صافي إيرادات قدرها 101.0 مليون دولار، يعكس أ 7.4% زيادة مقارنة ب 94.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بكلا القطاعين:
| شريحة | صافي الإيرادات لعام 2024 (بالملايين) | صافي الإيرادات لعام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| خدمات المرضى | $59.6 | $57.4 | $2.2 | 3.9% |
| حلول الأجهزة | $41.4 | $36.6 | $4.8 | 13.0% |
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح لفترة التسعة أشهر من عام 2024 52.2 مليون دولار، زيادة كبيرة 12.5% من 46.4 مليون دولار في عام 2023. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 51.7% من 49.4% في العام السابق.
أداء القطاع
ضمن القطاعات، كانت مساهمات إجمالي الربح كما يلي:
| شريحة | إجمالي الربح لعام 2024 (بالملايين) | إجمالي الربح لعام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| خدمات المرضى | $39.4 | $35.2 | $4.2 |
| حلول الأجهزة | $12.8 | $11.2 | $1.6 |
نفقات
إجمالي مصاريف البيع والتسويق لفترة التسعة أشهر من عام 2024 9.2 مليون دولار، زيادة طفيفة 2.6% من 8.9 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 38.0 مليون دولار، أعلى 12.1% من 34.0 مليون دولار في العام السابق.
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي الدخل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 1.4 مليون دولار، مقارنة ب $800,000 في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يترجم إلى صافي دخل للسهم الواحد $0.07 للأسهم الأساسية والمخففة.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $1.4 | $0.8 |
| صافي الدخل لكل سهم (أساسي) | $0.07 | $0.04 |
التدفق النقدي
بلغت التدفقات النقدية التشغيلية لفترة التسعة أشهر من عام 2024 12.5 مليون دولار، مقارنة ب 6.6 مليون دولار في عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 9.9 مليون دولار، في حين تم استخدام أنشطة التمويل 2.4 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $12.5 | $6.6 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($9.9) | ($5.7) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($2.4) | ($0.9) |
الأصول والخصوم
كما في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الأصول 105.3 مليون دولاربينما بلغ إجمالي المطلوبات 49.8 مليون دولار. وتبلغ النسبة الحالية حوالي 1.98.
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $105.3 |
| إجمالي الالتزامات | $49.8 |
حقوق المساهمين
تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في 55.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس هيكل رأس المال المستقر.
كيف تجني شركة InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة InfuSystem Holdings, Inc. إيرادات من قطاعين رئيسيين: خدمات المرضى وحلول الأجهزة.
خدمات المرضى
حقق قطاع خدمات المرضى صافي إيرادات قدرها 59.6 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.2 مليون دولار، أو 3.9%مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 20.8 مليون دولار، أعلى 1.5 مليون دولار، أو 7.7%، مقارنة بالعام السابق.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات المباشرة | $685,000 | $570,000 | $115,000 | 20.2% |
| منتجات الجهة الدافعة الخارجية | $3,917,000 | $3,425,000 | $492,000 | 14.4% |
| خدمات التأجير المباشر | $1,923,000 | $1,840,000 | $83,000 | 4.5% |
| خدمات تأجير الجهة الدافعة الخارجية | $12,277,000 | $11,003,000 | $1,274,000 | 11.6% |
| إجمالي خدمات المرضى | $20,780,000 | $19,289,000 | $1,491,000 | 7.7% |
حلول الأجهزة
سجل قطاع حلول الأجهزة صافي إيرادات قدرها 41.4 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أ 13.0% زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. شهد الربع الثالث من عام 2024 صافي إيرادات قدرها 14.5 مليون دولار، يعكس أ 15.2% زيادة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات المعدات الطبية | $4,731,000 | $3,593,000 | $1,138,000 | 31.7% |
| الخدمات الطبية الحيوية | $2,575,000 | $2,573,000 | $2,000 | 0.1% |
| إيرادات الإيجار | $7,442,000 | $6,408,000 | $1,034,000 | 16.1% |
| حلول الأجهزة الشاملة | $14,540,000 | $12,620,000 | $1,920,000 | 15.2% |
تحليل إجمالي الربح
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 52.2 مليون دولار، زيادة 12.5% من 46.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 51.7% من 49.4%.
| شريحة | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 | يتغير | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| خدمات المرضى | $39,428,000 | $35,223,000 | $4,205,000 | 66.1% |
| حلول الأجهزة | $12,759,000 | $11,175,000 | $1,584,000 | 30.8% |
| إجمالي الربح الإجمالي | $52,187,000 | $46,398,000 | $5,789,000 | 51.7% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لفترة التسعة أشهر من عام 2024 47.9 مليون دولار، زيادة 4.4 مليون دولار، أو 10.1%، من 43.6 مليون دولار في عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 4.3 مليون دولار، مقارنة ب 2.8 مليون دولار في العام السابق.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.4 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من $800,000 في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للسهم $0.07 للأسهم الأساسية والمخففة.
| فترة | صافي الدخل | صافي الدخل لكل سهم (أساسي) | صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,807,000 | $0.08 | $0.08 |
| الربع الثالث 2023 | $689,000 | $0.03 | $0.03 |
التدفق النقدي من العمليات
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لفترة التسعة أشهر من عام 2024 12.5 مليون دولار، مقارنة ب 6.6 مليون دولار في العام السابق. وتعزى الزيادة في التدفق النقدي إلى ارتفاع الإيرادات وتحسين إدارة رأس المال العامل.
خاتمة
تواصل شركة InfuSystem Holdings, Inc. تعزيز تدفقات إيراداتها من خلال النمو الاستراتيجي في كل من قطاعات خدمات المرضى وحلول الأجهزة، مع الحفاظ على التركيز على تحسين الهوامش الإجمالية والكفاءة التشغيلية.
InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.