InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Bundle
Una breve historia de Infusystem Holdings, Inc.
Compañía Overview
Infusystem Holdings, Inc. es un proveedor líder de servicios de terapia de infusión y soluciones de alquiler de equipos médicos. La compañía opera principalmente a través de dos segmentos: servicios para pacientes y soluciones de dispositivos, atendiendo a una amplia gama de proveedores de atención médica.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Infusystem informó ingresos netos de $ 101.0 millones para el período de nueve meses, lo que refleja un aumento de $ 7.0 millones, o 7.4%, en comparación con $ 94.0 millones Para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por ambos segmentos:
- Los servicios de los pacientes lograron los ingresos netos de $ 59.6 millones, un aumento de $ 2.2 millones, o 3.9%.
- Las soluciones de dispositivos generaron ingresos netos de $ 41.4 millones, arriba $ 4.8 millones, o 13.0%.
Ganancias y márgenes brutos
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, Infusystem informó una ganancia bruta de $ 52.2 millones, que es un aumento de $ 5.8 millones, o 12.5%, de $ 46.4 millones en el mismo período de 2023. El margen bruto general mejoró a 51.7% de 49.4%.
Rendimiento de segmento
| Segmento | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios para pacientes | $ 59.6 millones | $ 57.4 millones | $ 39.4 millones | $ 35.2 millones |
| Soluciones de dispositivos | $ 41.4 millones | $ 36.6 millones | $ 12.8 millones | $ 11.2 millones |
Gastos
Los gastos de venta y marketing para el período de nueve meses de 2024 totalizaron $ 9.2 millones, que es un ligero aumento de 2.6% del año anterior. Los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 38.0 millones, arriba 12.1% de $ 33.9 millones en 2023.
Lngresos netos
Infusystem informó ingresos netos de $ 1.4 millones Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $800,000 para el mismo período en 2023. Esto se traduce en un ingreso neto por acción de $0.07 para acciones básicas y diluidas.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones promedio ponderadas en circulación fueron 21,271,858 para acciones básicas y 21,707,835 para acciones diluidas. La compañía también se ha dedicado a los programas de recompra de acciones, recompensando aproximadamente $ 1.0 millones valor de stock durante el período de nueve meses.
Flujo de fondos
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $12,528 | $6,565 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(9,970) | $(5,690) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(2,409) | $(879) |
Conclusión
Infusystem Holdings, Inc. continúa demostrando un sólido crecimiento de los ingresos y una mejor manera de las métricas de rentabilidad a partir de 2024, posicionándose de manera efectiva dentro del mercado de servicios de salud.
A Who posee Infusystem Holdings, Inc. (infu)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Infusystem Holdings, Inc. (infu) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 2,350,000 | 11.0% |
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 2,100,000 | 9.9% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 8.5% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 1,600,000 | 7.5% |
| Inversionista minorista | Los 10 principales accionistas individuales | 3,000,000 | 14.1% |
| Otros inversores | Otros | 10,000,000 | 47.0% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Infusystem Holdings, Inc. informó un precio de acciones de $ 8.50 por acción. La compañía ha visto un aumento en el precio de las acciones de aproximadamente el 15% en el año hasta la fecha. La capitalización de mercado se estima actualmente en $ 180 millones en función de 21 millones de acciones en circulación.
Cambios de propiedad
Durante el año pasado, el panorama de la propiedad ha cambiado ligeramente, y los inversores institucionales aumentan su participación en aproximadamente un 5%. La siguiente tabla proporciona información sobre los cambios en la propiedad institucional:
| Institución | Propiedad 2023 | Propiedad 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 11.0% | +0.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 9.7% | 9.9% | +0.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.2% | 8.5% | +0.3% |
| State Street Corporation | 7.3% | 7.5% | +0.2% |
Financiero Overview
Para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Infusystem Holdings, Inc. reportó ingresos netos de $ 101 millones, un aumento del 7.4% de $ 94 millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto para el mismo período se informó a $ 1.4 millones , en comparación con $ 800,000 en el año anterior.
Posición de mercado y perspectiva futura
Infusystem Holdings, Inc. continúa manteniendo una posición sólida en el mercado de alquiler de equipos médicos, particularmente en oncología y manejo del dolor. La compañía ha implementado un programa de recompra de acciones, que fue aprobado el 16 de mayo de 2024, lo que permite la recompra de hasta $ 20 millones en acciones hasta el 30 de junio de 2026. Esta estrategia refleja la confianza de la gerencia en el potencial de crecimiento futuro de la compañía.
Declaración de misión de Infusystem Holdings, Inc. (infu)
Compañía Overview
Infusystem Holdings, Inc. (Infu) proporciona servicios de terapia de infusión y dispositivos médicos para la industria de la salud. La compañía opera principalmente en dos segmentos: servicios para pacientes y soluciones de dispositivos.
Declaración de misión
A partir de 2024, Infusystem Holdings, Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones de terapia de infusión de alta calidad y rentables y dispositivos médicos, mejorando la atención al paciente al tiempo que garantiza la excelencia operativa. La compañía se centra en los servicios centrados en el paciente, la tecnología innovadora y la mejora de los resultados de la salud.
Desempeño financiero
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, Infusystem informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $101,013 | $94,014 | +7.4% |
| Beneficio bruto | $52,187 | $46,398 | +12.5% |
| Lngresos netos | $1,412 | $800 | +76.5% |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.07 | $0.04 | +75% |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 21,271,858 | 20,968,711 | +303,147 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en dos segmentos principales: servicios para pacientes y soluciones de dispositivos, cada una contribuyendo al crecimiento general de los ingresos.
Servicios para pacientes
Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, los Servicios del Paciente informaron:
| Métrico | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $59,617 | $57,382 | +3.9% |
| Beneficio bruto | $39,428 | $35,223 | +11.9% |
Soluciones de dispositivos
Para el mismo período, las soluciones de dispositivos informaron:
| Métrico | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $41,396 | $36,632 | +13.0% |
| Beneficio bruto | $12,759 | $11,175 | +14.2% |
Destacados operativos
La eficiencia operativa de Infusystem se refleja en sus márgenes brutos, que mejoraron durante los períodos informados:
- Margen bruto para servicios del paciente: Aumentó al 66.1% en 2024 de 61.4% en 2023.
- Margen bruto para soluciones de dispositivos: Mejoró al 30.8% en 2024 desde 30.5% en 2023.
Gastos generales y administrativos
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, los gastos generales y administrativos fueron:
| Métrico | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos generales y administrativos | $38,000 | $33,880 | +12.1% |
Resumen del flujo de caja
El flujo de efectivo de Infusystem para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $12,528 | $6,565 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($9,970) | ($5,690) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($2,409) | ($879) |
Programa de recompra de compartir
Al 30 de septiembre de 2024, Infusystem había recuperado aproximadamente $ 1.0 millones, o 149,670 acciones, bajo su programa de recompra de acciones. La compañía tiene autorización para recomprar hasta $ 20.0 millones de sus acciones comunes hasta el 30 de junio de 2026.
Cómo funciona Infusystem Holdings, Inc. (infu)
Negocio Overview
Infusystem Holdings, Inc. opera principalmente en el sector de la salud, proporcionando servicios de terapia de infusión y equipos médicos. La compañía está estructurada en dos segmentos principales: servicios para pacientes y soluciones de dispositivos.
Desempeño financiero
Para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Infusystem informó ingresos netos de $ 101.0 millones, reflejando un 7.4% Aumento en comparación con $ 94.0 millones En el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado por ambos segmentos:
| Segmento | 2024 Ingresos netos (en millones) | 2023 ingresos netos (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Servicios para pacientes | $59.6 | $57.4 | $2.2 | 3.9% |
| Soluciones de dispositivos | $41.4 | $36.6 | $4.8 | 13.0% |
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta para el período de nueve meses de 2024 fue $ 52.2 millones, un aumento significativo de 12.5% de $ 46.4 millones en 2023. El margen bruto mejoró a 51.7% de 49.4% en el año anterior.
Rendimiento de segmento
Dentro de los segmentos, las contribuciones brutas de ganancias fueron:
| Segmento | 2024 ganancias brutas (en millones) | 2023 ganancias brutas (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Servicios para pacientes | $39.4 | $35.2 | $4.2 |
| Soluciones de dispositivos | $12.8 | $11.2 | $1.6 |
Gastos
Los gastos de venta y marketing para el período de nueve meses de 2024 totalizaron $ 9.2 millones, un ligero aumento de 2.6% de $ 8.9 millones en 2023. Los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 38.0 millones, arriba 12.1% de $ 34.0 millones en el año anterior.
Lngresos netos
El ingreso neto para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 1.4 millones, en comparación con $800,000 en el mismo período de 2023. Esto se traduce en un ingreso neto por acción de $0.07 para acciones básicas y diluidas.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $1.4 | $0.8 |
| Net Income per Share (basic) | $0.07 | $0.04 |
Flujo de fondos
Operating cash flows for the nine-month period of 2024 were $ 12.5 millones, en comparación con $ 6.6 millones en 2023. El efectivo utilizado en las actividades de inversión fue $ 9.9 millones, mientras que las actividades de financiación utilizadas $ 2.4 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $12.5 | $6.6 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($9.9) | ($5.7) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($2.4) | ($0.9) |
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales ascendieron a $ 105.3 millones, mientras que los pasivos totales fueron $ 49.8 millones. La relación actual se encuentra en aproximadamente 1.98.
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $105.3 |
| Pasivos totales | $49.8 |
Patrimonio de los accionistas
El capital de los accionistas se informó en $ 55.5 millones Al 30 de septiembre de 2024, que refleja una estructura de capital estable.
Cómo Infusystem Holdings, Inc. (infu) gana dinero
Segmentos de ingresos
Infusystem Holdings, Inc. genera ingresos de dos segmentos primarios: servicios para pacientes y soluciones de dispositivos.
Servicios para pacientes
El segmento de servicios para pacientes informó ingresos netos de $ 59.6 millones para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, que representa un aumento de $ 2.2 millones, o 3.9%, en comparación con el mismo período en 2023. Los ingresos netos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 20.8 millones, arriba $ 1.5 millones, o 7.7%, en comparación con el año anterior.
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Productos directos | $685,000 | $570,000 | $115,000 | 20.2% |
| Productos de pagador de terceros | $3,917,000 | $3,425,000 | $492,000 | 14.4% |
| Servicios de alquiler directo | $1,923,000 | $1,840,000 | $83,000 | 4.5% |
| Servicios de alquiler de terceros para el pagador | $12,277,000 | $11,003,000 | $1,274,000 | 11.6% |
| Servicios totales del paciente | $20,780,000 | $19,289,000 | $1,491,000 | 7.7% |
Soluciones de dispositivos
El segmento de soluciones de dispositivos se registró ingresos netos de $ 41.4 millones Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, un 13.0% Aumento en comparación con el mismo período del año anterior. El tercer trimestre de 2024 vio ingresos netos de $ 14.5 millones, reflejando un 15.2% Aumente año tras año.
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ventas de equipos médicos | $4,731,000 | $3,593,000 | $1,138,000 | 31.7% |
| Servicios biomédicos | $2,575,000 | $2,573,000 | $2,000 | 0.1% |
| Ingresos por alquiler | $7,442,000 | $6,408,000 | $1,034,000 | 16.1% |
| Soluciones totales de dispositivos | $14,540,000 | $12,620,000 | $1,920,000 | 15.2% |
Análisis de ganancias brutas
Para el período de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 52.2 millones, un aumento de 12.5% de $ 46.4 millones en el mismo período de 2023. El margen bruto mejoró a 51.7% de 49.4%.
| Segmento | Q3 2024 Beneficio bruto | Q3 2023 Beneficio bruto | Cambiar | Margen bruto |
|---|---|---|---|---|
| Servicios para pacientes | $39,428,000 | $35,223,000 | $4,205,000 | 66.1% |
| Soluciones de dispositivos | $12,759,000 | $11,175,000 | $1,584,000 | 30.8% |
| Beneficio bruto total | $52,187,000 | $46,398,000 | $5,789,000 | 51.7% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos por el período de nueve meses de 2024 totalizaron $ 47.9 millones, un aumento de $ 4.4 millones, o 10.1%, de $ 43.6 millones en 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue $ 4.3 millones, en comparación con $ 2.8 millones en el año anterior.
Lngresos netos
El ingreso neto para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1.4 millones, reflejando un aumento de $800,000 en el mismo período de 2023. El ingreso neto por acción fue $0.07 para acciones básicas y diluidas.
| Período | Lngresos netos | Ingresos netos por acción (básico) | Ingresos netos por acción (diluido) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $1,807,000 | $0.08 | $0.08 |
| P3 2023 | $689,000 | $0.03 | $0.03 |
Flujo de efectivo de las operaciones
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para el período de nueve meses de 2024 fue $ 12.5 millones, en comparación con $ 6.6 millones en el año anterior. El aumento en el flujo de efectivo se atribuyó a mayores ingresos y una mejor gestión del capital de trabajo.
Conclusión
Infusystem Holdings, Inc. continúa mejorando sus flujos de ingresos a través del crecimiento estratégico tanto en los segmentos de sus servicios para pacientes como en los segmentos de soluciones de dispositivos, al tiempo que mantiene un enfoque en mejorar los márgenes brutos y la eficiencia operativa.
InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.