InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Bundle
Eine kurze Geschichte von InfuSystem Holdings, Inc.
Unternehmen Overview
InfuSystem Holdings, Inc. ist ein führender Anbieter von Infusionstherapiediensten und medizinischen Geräte -Mietlösungen. Das Unternehmen arbeitet in erster Linie über zwei Segmente: Patientendienste und Gerätelösungen und dient einer Vielzahl von Gesundheitsdienstleistern.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete InfuSystem einen Nettoumsatz von 101,0 Millionen US -Dollar für den neunmonatigen Zeitraum widerspiegelt eine Zunahme von 7,0 Millionen US -Dollar, oder 7.4%, im Vergleich zu 94,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde von beiden Segmenten angetrieben:
- Patientendienste erzielten Nettoeinnahmen von 59,6 Millionen US -Dollarein Aufstieg von 2,2 Millionen US -Dollar, oder 3.9%.
- Gerätelösungen generierten Nettoeinnahmen von 41,4 Millionen US -Dollar, hoch 4,8 Millionen US -Dollar, oder 13.0%.
Bruttogewinn und Margen
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete InfuSystem einen groben Gewinn von 52,2 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von ist 5,8 Millionen US -Dollar, oder 12.5%, aus 46,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. 51.7% aus 49.4%.
Segmentleistung
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Bruttogewinn (2024) | Bruttogewinn (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Patientendienste | 59,6 Millionen US -Dollar | 57,4 Millionen US -Dollar | 39,4 Millionen US -Dollar | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Gerätelösungen | 41,4 Millionen US -Dollar | 36,6 Millionen US -Dollar | 12,8 Millionen US -Dollar | 11,2 Millionen US -Dollar |
Kosten
Verkaufs- und Marketingkosten für den neunmonatigen Zeitraum von 2024 waren insgesamt 9,2 Millionen US -Dollar, was eine leichte Zunahme von ist 2.6% Aus dem Vorjahr. Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen auf 38,0 Millionen US -Dollar, hoch 12.1% aus 33,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Nettoeinkommen
InfuSystem meldete das Nettoeinkommen von 1,4 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 im Vergleich zu $800,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies bedeutet ein Nettoergebnis je Aktie von $0.07 für grundlegende und verdünnte Aktien.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 waren die ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Aktien 21,271,858 für grundlegende Aktien und 21,707,835 für verdünnte Aktien. Das Unternehmen hat auch Aktienrückkaufprogramme beteiligt und rechnet ungefähr zurück 1,0 Millionen US -Dollar Lagerbestände während des neunmonatigen Zeitraums.
Cashflow
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $12,528 | $6,565 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(9,970) | $(5,690) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(2,409) | $(879) |
Abschluss
InfuSystem Holdings, Inc. zeigt weiterhin ein solides Umsatzwachstum und eine verbesserte Rentabilitätsmetriken ab 2024, was sich auf dem Markt für Gesundheitsdienstleistungen effektiv positioniert.
A Who gehört InfuSystem Holdings, Inc. (Infu)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von InfuSystem Holdings, Inc. (Infu) durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 2,350,000 | 11.0% |
| Institutioneller Investor | Vanguard Group, Inc. | 2,100,000 | 9.9% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 8.5% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 1,600,000 | 7.5% |
| Einzelhandelsinvestor | Top 10 einzelne Aktionäre | 3,000,000 | 14.1% |
| Andere Investoren | Andere | 10,000,000 | 47.0% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Infusystem Holdings, Inc. einen Aktienkurs von 8,50 USD pro Aktie. Das Unternehmen verzeichnete eine Steigerung des Aktienkurs um rund 15%. Die Marktkapitalisierung wird derzeit auf 180 Millionen US -Dollar auf der Grundlage von 21 Millionen ausstehenden Aktien geschätzt.
Eigentümeränderungen
Im vergangenen Jahr hat sich die Eigentümerlandschaft leicht verändert, wobei institutionelle Anleger ihren Anteil um ca. 5%erhöht haben. Die folgende Tabelle enthält Einblicke in die Änderungen des institutionellen Eigentums:
| Institution | Besitz 2023 | Eigentum 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 11.0% | +0.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 9.7% | 9.9% | +0.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.2% | 8.5% | +0.3% |
| State Street Corporation | 7.3% | 7.5% | +0.2% |
Finanziell Overview
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete , im Vergleich zu 800.000 US -Dollar im Vorjahr.
Marktposition und zukünftige Aussichten
InfuSystem Holdings, Inc. hat weiterhin eine starke Position auf dem medizinischen Gerätemarkt, insbesondere in der Onkologie und des Schmerzmanagements. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm implementiert, das am 16. Mai 2024 genehmigt wurde und den Rückkauf von Aktien von bis zu 20 Millionen US -Dollar bis zum 30. Juni 2026 ermöglicht. Diese Strategie spiegelt das Vertrauen des Managements in das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens wider.
InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Leitbild
Unternehmen Overview
InfuSystem Holdings, Inc. (Infu) bietet Infusionstherapie und medizinische Geräte für die Gesundheitsbranche an. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Patientendienste und Gerätelösungen.
Leitbild
Ab 2024 zielt InfuSystem Holdings, Inc. darauf ab, qualitativ hochwertige, kostengünstige Infusionstherapie-Lösungen und medizinische Geräte zu liefern, wodurch die Patientenversorgung verbessert und gleichzeitig operative Exzellenz gewährleistet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf patientenorientierte Dienstleistungen, innovative Technologie und die Verbesserung der Ergebnisse der Gesundheit.
Finanzielle Leistung
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete InfuSystem die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $101,013 | $94,014 | +7.4% |
| Bruttogewinn | $52,187 | $46,398 | +12.5% |
| Nettoeinkommen | $1,412 | $800 | +76.5% |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.07 | $0.04 | +75% |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 21,271,858 | 20,968,711 | +303,147 |
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in zwei Hauptsegmente unterteilt: Patientendienste und Gerätelösungen, die jeweils zum Gesamtumsatzwachstum beitragen.
Patientendienste
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, berichteten die Patientendienste:
| Metrisch | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $59,617 | $57,382 | +3.9% |
| Bruttogewinn | $39,428 | $35,223 | +11.9% |
Gerätelösungen
Im gleichen Zeitraum berichteten Gerätelösungen:
| Metrisch | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $41,396 | $36,632 | +13.0% |
| Bruttogewinn | $12,759 | $11,175 | +14.2% |
Operative Höhepunkte
Die betriebliche Effizienz von InfuSystem spiegelt sich in den Bruttomargen wider, die sich während der gemeldeten Zeiträume verbesserten:
- Bruttomarge für Patientendienste: Stieg im Jahr 2024 auf 66,1% von 61,4% im Jahr 2023.
- Bruttomarge für Gerätelösungen: Verbesserte sich auf 30,8% im Jahr 2024 von 30,5% im Jahr 2023.
Allgemeine und Verwaltungskosten
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, waren die allgemeinen und administrativen Ausgaben:
| Metrisch | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $38,000 | $33,880 | +12.1% |
Cashflow -Zusammenfassung
Der Cashflow von InfuSystem für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum war wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $12,528 | $6,565 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($9,970) | ($5,690) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($2,409) | ($879) |
Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 hatte InfuSystem im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms rund 1,0 Mio. USD oder 149.670 Aktien zurückgekauft. Das Unternehmen hat die Genehmigung, bis zum 30. Juni 2026 bis zu 20,0 Mio. USD seiner Stammaktien zurückzukaufen.
Wie InfuSystem Holdings, Inc. (Infu) funktioniert
Geschäft Overview
InfuSystem Holdings, Inc. ist hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig und bietet Infusionstherapie und medizinische Geräte an. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmente aufgebaut: Patientendienste und Gerätelösungen.
Finanzielle Leistung
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete InfuSystem einen Nettoumsatz von 101,0 Millionen US -Dollar, reflektiert a 7.4% Erhöhung im Vergleich zu 94,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Dieses Wachstum wurde von beiden Segmenten getrieben:
| Segment | 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Patientendienste | $59.6 | $57.4 | $2.2 | 3.9% |
| Gerätelösungen | $41.4 | $36.6 | $4.8 | 13.0% |
Bruttogewinnanalyse
Bruttogewinn für den neunmonatigen Zeitraum von 2024 war 52,2 Millionen US -Dollareine signifikante Zunahme von 12.5% aus 46,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Der Bruttomarge verbesserte sich auf 51.7% aus 49.4% im Vorjahr.
Segmentleistung
Innerhalb der Segmente waren die Bruttogewinnbeiträge:
| Segment | 2024 Bruttogewinn (in Millionen) | 2023 Bruttogewinn (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Patientendienste | $39.4 | $35.2 | $4.2 |
| Gerätelösungen | $12.8 | $11.2 | $1.6 |
Kosten
Verkaufs- und Marketingkosten für den neunmonatigen Zeitraum von 2024 waren insgesamt 9,2 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 2.6% aus 8,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 stiegen die allgemeinen und administrativen Kosten auf 38,0 Millionen US -Dollar, hoch 12.1% aus 34,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 wurde bei gemeldet 1,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $800,000 Im gleichen Zeitraum 2023. Dies bedeutet ein Nettoergebnis je Aktie von $0.07 für grundlegende und verdünnte Aktien.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $1.4 | $0.8 |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $0.07 | $0.04 |
Cashflow
Betriebscashflows für den neunmonatigen Zeitraum von 2024 waren 12,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 6,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Geld, das für Investitionstätigkeiten verwendet wurde 9,9 Millionen US -Dollar, während die Finanzierungsaktivitäten verwendet werden 2,4 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $12.5 | $6.6 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($9.9) | ($5.7) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($2.4) | ($0.9) |
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtvermögen auf 105,3 Millionen US -Dollar, während totale Verbindlichkeiten waren 49,8 Millionen US -Dollar. Das Stromverhältnis liegt ungefähr bei ungefähr 1.98.
| Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $105.3 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $49.8 |
Aktionär Eigenkapital
Eigenkapital wurde bei Aktionären gemeldet 55,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 spiegelt eine stabile Kapitalstruktur wider.
Wie InfuSystem Holdings, Inc. (Infu) Geld verdient
Umsatzsegmente
InfuSystem Holdings, Inc. generiert Einnahmen aus zwei Hauptsegmenten: Patientendienste und Gerätelösungen.
Patientendienste
Das Segment für Patientendienste meldete Nettoeinnahmen von 59,6 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, entspricht einer Erhöhung von 2,2 Millionen US -Dollar, oder 3.9%im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoumsatz für das dritte Quartal 2024 war 20,8 Millionen US -Dollar, hoch 1,5 Millionen US -Dollar, oder 7.7%im Vergleich zum Vorjahr.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Direkte Produkte | $685,000 | $570,000 | $115,000 | 20.2% |
| Zahlerprodukte von Drittanbietern | $3,917,000 | $3,425,000 | $492,000 | 14.4% |
| Direkte Mietdienste | $1,923,000 | $1,840,000 | $83,000 | 4.5% |
| Mietdienste von Drittanbietern Zahler | $12,277,000 | $11,003,000 | $1,274,000 | 11.6% |
| Gesamtpatientendienste | $20,780,000 | $19,289,000 | $1,491,000 | 7.7% |
Gerätelösungen
Das Gerätelösungssegment erfasste Nettoeinnahmen von 41,4 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 a 13.0% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das dritte Quartal von 2024 verzeichnete Nettoumsatz von 14,5 Millionen US -Dollar, reflektiert a 15.2% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf von medizinischen Geräten | $4,731,000 | $3,593,000 | $1,138,000 | 31.7% |
| Biomedizinische Dienstleistungen | $2,575,000 | $2,573,000 | $2,000 | 0.1% |
| Mieteinnahmen | $7,442,000 | $6,408,000 | $1,034,000 | 16.1% |
| Total -Gerätelösungen | $14,540,000 | $12,620,000 | $1,920,000 | 15.2% |
Bruttogewinnanalyse
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war der Bruttogewinn 52,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 12.5% aus 46,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttomarge verbesserte sich auf 51.7% aus 49.4%.
| Segment | Q3 2024 Bruttogewinn | Q3 2023 Bruttogewinn | Ändern | Bruttomarge |
|---|---|---|---|---|
| Patientendienste | $39,428,000 | $35,223,000 | $4,205,000 | 66.1% |
| Gerätelösungen | $12,759,000 | $11,175,000 | $1,584,000 | 30.8% |
| Totaler Bruttogewinn | $52,187,000 | $46,398,000 | $5,789,000 | 51.7% |
Betriebskosten
Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten für den neunmonatigen Zeitraum von 2024 waren insgesamt 47,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 4,4 Millionen US -Dollar, oder 10.1%, aus 43,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Betriebsergebnis für denselben Zeitraum war 4,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war 1,4 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von $800,000 Im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoergebnis pro Aktie war $0.07 für grundlegende und verdünnte Aktien.
| Zeitraum | Nettoeinkommen | Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | Nettogewinn je Aktie (verwässert) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,807,000 | $0.08 | $0.08 |
| Q3 2023 | $689,000 | $0.03 | $0.03 |
Cashflow aus dem Betrieb
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für den neunmonatigen Zeitraum von 2024 bereitgestellt wurden, war 12,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 6,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Zunahme des Cashflows wurde auf höhere Einnahmen und ein verbessertes Betriebskapitalmanagement zurückgeführt.
Abschluss
InfuSystem Holdings, Inc. erhöht seine Einnahmequellen weiterhin durch strategisches Wachstum sowohl in den Segmenten für Patientendienste als auch in Gerätelösungen und hält gleichzeitig einen Fokus auf die Verbesserung der Bruttomargen und die Betriebseffizienz.
InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.