Infusystem Holdings, Inc. (Infu): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Bundle

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Informations sur l'infusystem Holdings, Inc. (INFU)


Une brève histoire de Infusystem Holdings, Inc.

Entreprise Overview

Infusystem Holdings, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services de thérapie de perfusion et de solutions de location d'équipements médicaux. L'entreprise opère principalement par deux segments: les services aux patients et les solutions d'appareils, desservant une gamme diversifiée de prestataires de soins de santé.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, l'infusystème a rapporté des revenus nets de 101,0 millions de dollars pour la période de neuf mois, reflétant une augmentation de 7,0 millions de dollars, ou 7.4%, par rapport à 94,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par les deux segments:

  • Les services aux patients ont obtenu des revenus nets de 59,6 millions de dollars, une montée de 2,2 millions de dollars, ou 3.9%.
  • Les solutions de dispositif ont généré des revenus nets de 41,4 millions de dollars, en haut 4,8 millions de dollars, ou 13.0%.

Bénéfice et marges bruts

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, l'infusystème a déclaré un bénéfice brut de 52,2 millions de dollars, qui est une augmentation de 5,8 millions de dollars, ou 12.5%, depuis 46,4 millions de dollars dans la même période de 2023. La marge brute globale s'est améliorée à 51.7% depuis 49.4%.

Performance du segment

Segment Revenu net (2024) Revenu net (2023) Bénéfice brut (2024) Bénéfice brut (2023)
Services aux patients 59,6 millions de dollars 57,4 millions de dollars 39,4 millions de dollars 35,2 millions de dollars
Solutions de périphérique 41,4 millions de dollars 36,6 millions de dollars 12,8 millions de dollars 11,2 millions de dollars

Dépenses

Les dépenses de vente et de marketing pour la période de neuf mois de 2024 ont totalisé 9,2 millions de dollars, qui est une légère augmentation de 2.6% de l'année précédente. Les dépenses générales et administratives ont augmenté 38,0 millions de dollars, en haut 12.1% depuis 33,9 millions de dollars en 2023.

Revenu net

Infusystem a déclaré un revenu net de 1,4 million de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, par rapport à $800,000 pour la même période en 2023. Cela se traduit par un revenu net par action de $0.07 Pour les actions de base et diluées.

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, les actions moyennes pondérées en circulation étaient 21,271,858 pour les actions de base et 21,707,835 pour les actions diluées. La Société a également participé à des programmes de rachat d'actions, rachatant approximativement 1,0 million de dollars pour les actions au cours de la période de neuf mois.

Des flux de trésorerie

Activité de flux de trésorerie 2024 (par milliers) 2023 (par milliers)
L'argent net fourni par les activités d'exploitation $12,528 $6,565
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement $(9,970) $(5,690)
Caisse nette utilisée dans les activités de financement $(2,409) $(879)

Conclusion

Infusystem Holdings, Inc. continue de démontrer une forte croissance des revenus et une amélioration des mesures de rentabilité à partir de 2024, se positionnant efficacement sur le marché des services de santé.



A qui possède Infusystem Holdings, Inc. (Infu)

Composition des actionnaires

En 2024, la structure de propriété de Infusystem Holdings, Inc. (INFU) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Type d'actionnaire Nom de l'actionnaire Partage Pourcentage de propriété
Investisseur institutionnel BlackRock, Inc. 2,350,000 11.0%
Investisseur institutionnel Vanguard Group, Inc. 2,100,000 9.9%
Investisseur institutionnel Dimensionnal Fund Advisors LP 1,800,000 8.5%
Investisseur institutionnel State Street Corporation 1,600,000 7.5%
Investisseur de détail Top 10 des actionnaires individuels 3,000,000 14.1%
Autres investisseurs Autres 10,000,000 47.0%

Performance de stock récent

Au 30 septembre 2024, Infusystem Holdings, Inc. a déclaré un cours de 8,50 $ par action. La société a connu une augmentation du cours des actions d'environ 15% d'année à jour. La capitalisation boursière est actuellement estimée à 180 millions de dollars sur la base de 21 millions d'actions en circulation.

Changements de propriété

Au cours de la dernière année, le paysage de propriété a légèrement changé, les investisseurs institutionnels augmentant leur participation d'environ 5%. Le tableau suivant donne un aperçu des changements de propriété institutionnelle:

Institution Propriété 2023 Propriété 2024 Changement (%)
BlackRock, Inc. 10.5% 11.0% +0.5%
Vanguard Group, Inc. 9.7% 9.9% +0.2%
Dimensionnal Fund Advisors LP 8.2% 8.5% +0.3%
State Street Corporation 7.3% 7.5% +0.2%

Financier Overview

Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Infusystem Holdings, Inc. a déclaré des revenus nets de 101 millions de dollars, une augmentation de 7,4% par rapport à 94 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice net pour la même période a été déclaré à 1,4 million de dollars , par rapport à 800 000 $ l'année précédente.

Position du marché et perspectives futures

Infusystem Holdings, Inc. continue de tenir une position forte sur le marché de la location d'équipements médicaux, en particulier dans l'oncologie et la gestion de la douleur. La société a mis en œuvre un programme de rachat d'actions, qui a été approuvé le 16 mai 2024, permettant le rachat pouvant atteindre 20 millions de dollars en actions jusqu'au 30 juin 2026. Cette stratégie reflète la confiance de la direction dans le potentiel de croissance futur de la société.



Infusystem Holdings, Inc. (INFU) Mission Énoncé de mission

Entreprise Overview

Infusystem Holdings, Inc. (INFU) fournit des services de thérapie de perfusion et des dispositifs médicaux pour l'industrie des soins de santé. L'entreprise opère principalement dans deux segments: les services aux patients et les solutions d'appareils.

Énoncé de mission

En 2024, Infusystem Holdings, Inc. vise à fournir des solutions de thérapie et des dispositifs médicaux de haute qualité et rentables, améliorant les soins aux patients tout en garantissant l'excellence opérationnelle. L'entreprise se concentre sur les services centrés sur les patients, la technologie innovante et l'amélioration des résultats des soins de santé.

Performance financière

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, l'infusystème a signalé les mesures financières suivantes:

Métrique 2024 Montant (en milliers) 2023 Montant (en milliers) Changement
Revenus nets $101,013 $94,014 +7.4%
Bénéfice brut $52,187 $46,398 +12.5%
Revenu net $1,412 $800 +76.5%
Revenu net de base par action $0.07 $0.04 +75%
Partages moyens pondérés en circulation (BASIC) 21,271,858 20,968,711 +303,147

Performance du segment

Les opérations de l'entreprise sont divisées en deux segments principaux: les services aux patients et les solutions d'appareils, chacun contribuant à la croissance globale des revenus.

Services aux patients

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, les services aux patients ont rapporté:

Métrique 2024 Montant (en milliers) 2023 Montant (en milliers) Changement
Revenus nets $59,617 $57,382 +3.9%
Bénéfice brut $39,428 $35,223 +11.9%

Solutions de périphérique

Pour la même période, les solutions de périphérique ont rapporté:

Métrique 2024 Montant (en milliers) 2023 Montant (en milliers) Changement
Revenus nets $41,396 $36,632 +13.0%
Bénéfice brut $12,759 $11,175 +14.2%

Points saillants opérationnels

L'efficacité opérationnelle de l'infusystème se reflète dans ses marges brutes, qui se sont améliorées pendant les périodes signalées:

  • Marge brute pour les services aux patients: Augmenté à 66,1% en 2024, contre 61,4% en 2023.
  • Marge brute pour les solutions de dispositif: Amélioré à 30,8% en 2024, contre 30,5% en 2023.

Frais généraux et administratifs

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, les frais généraux et administratifs étaient:

Métrique 2024 Montant (en milliers) 2023 Montant (en milliers) Changement
Frais généraux et administratifs $38,000 $33,880 +12.1%

Résumé des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie de l'infusystem pour la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2024 étaient les suivants:

Activité de flux de trésorerie 2024 Montant (en milliers) 2023 Montant (en milliers)
L'argent net fourni par les activités d'exploitation $12,528 $6,565
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement ($9,970) ($5,690)
Caisse nette utilisée dans les activités de financement ($2,409) ($879)

Programme de rachat de partage

Au 30 septembre 2024, l'infusystème avait racheté environ 1,0 million de dollars, soit 149 670 actions, dans le cadre de son programme de rachat d'actions. La société a autorisé à racheter jusqu'à 20,0 millions de dollars de ses actions ordinaires jusqu'au 30 juin 2026.



Comment fonctionne Infusystem Holdings, Inc. (Infu)

Entreprise Overview

Infusystem Holdings, Inc. opère principalement dans le secteur de la santé, fournissant des services de thérapie par perfusion et des équipements médicaux. L'entreprise est structurée en deux segments principaux: les services aux patients et les solutions d'appareils.

Performance financière

Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, l'infusystème a rapporté des revenus nets de 101,0 millions de dollars, reflétant un 7.4% augmentation par rapport à 94,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été motivée par les deux segments:

Segment 2024 Revenus nets (en millions) 2023 Revenus nets (en millions) Changement (en millions) Pourcentage de variation
Services aux patients $59.6 $57.4 $2.2 3.9%
Solutions de périphérique $41.4 $36.6 $4.8 13.0%

Analyse des bénéfices bruts

Le bénéfice brut pour la période de neuf mois de 2024 était 52,2 millions de dollars, une augmentation significative de 12.5% depuis 46,4 millions de dollars en 2023. La marge brute s'est améliorée à 51.7% depuis 49.4% l'année précédente.

Performance du segment

Dans les segments, les contributions brutes au profit étaient:

Segment 2024 Bénéfice brut (en millions) 2023 Bénéfice brut (en millions) Changement (en millions)
Services aux patients $39.4 $35.2 $4.2
Solutions de périphérique $12.8 $11.2 $1.6

Dépenses

Les dépenses de vente et de marketing pour la période de neuf mois de 2024 ont totalisé 9,2 millions de dollars, une légère augmentation de 2.6% depuis 8,9 millions de dollars en 2023. Les dépenses générales et administratives sont passées à 38,0 millions de dollars, en haut 12.1% depuis 34,0 millions de dollars l'année précédente.

Revenu net

Le bénéfice net pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 a été signalé à 1,4 million de dollars, par rapport à $800,000 dans la même période de 2023. Cela se traduit par un revenu net par action de $0.07 Pour les actions de base et diluées.

Métrique 2024 2023
Revenu net (en millions) $1.4 $0.8
Revenu net par action (base) $0.07 $0.04

Des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie d'exploitation pour la période de neuf mois de 2024 étaient 12,5 millions de dollars, par rapport à 6,6 millions de dollars en 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était 9,9 millions de dollars, tandis que les activités de financement utilisées 2,4 millions de dollars.

Activité de flux de trésorerie 2024 (en millions) 2023 (en millions)
L'argent net fourni par les activités d'exploitation $12.5 $6.6
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement ($9.9) ($5.7)
Caisse nette utilisée dans les activités de financement ($2.4) ($0.9)

Actifs et passifs

Depuis le 30 septembre 2024, les actifs totaux s'élevaient à 105,3 millions de dollars, alors que les passifs totaux étaient 49,8 millions de dollars. Le ratio actuel est à peu près 1.98.

Article Montant (en millions)
Actif total $105.3
Passifs totaux $49.8

Capitaux propres des actionnaires

Les capitaux propres des actionnaires ont été signalés à 55,5 millions de dollars Au 30 septembre 2024, reflétant une structure de capital stable.



Comment Infusystem Holdings, Inc. (Infu) fait de l'argent

Segments de revenus

Infusystem Holdings, Inc. génère des revenus à partir de deux segments primaires: les services aux patients et les solutions d'appareils.

Services aux patients

Le segment des services aux patients a rapporté des revenus nets de 59,6 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 2,2 millions de dollars, ou 3.9%, par rapport à la même période en 2023. Les revenus nets du troisième trimestre de 2024 étaient 20,8 millions de dollars, en haut 1,5 million de dollars, ou 7.7%, par rapport à l'année précédente.

Source de revenus T1 2024 Revenus T1 2023 Revenus Changement Pourcentage de variation
Produits directs $685,000 $570,000 $115,000 20.2%
Produits de payeur tiers $3,917,000 $3,425,000 $492,000 14.4%
Services de location directes $1,923,000 $1,840,000 $83,000 4.5%
Services de location de payeur tiers $12,277,000 $11,003,000 $1,274,000 11.6%
Total des services aux patients $20,780,000 $19,289,000 $1,491,000 7.7%

Solutions de périphérique

Le segment des solutions de l'appareil a enregistré des revenus nets de 41,4 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, un 13.0% augmentation par rapport à la même période de l'année précédente. Le troisième trimestre de 2024 a vu des revenus nets de 14,5 millions de dollars, reflétant un 15.2% augmenter une année à l'autre.

Source de revenus T1 2024 Revenus T1 2023 Revenus Changement Pourcentage de variation
Ventes d'équipements médicaux $4,731,000 $3,593,000 $1,138,000 31.7%
Services biomédicaux $2,575,000 $2,573,000 $2,000 0.1%
Revenus de location $7,442,000 $6,408,000 $1,034,000 16.1%
Solutions de dispositif total $14,540,000 $12,620,000 $1,920,000 15.2%

Analyse des bénéfices bruts

Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était 52,2 millions de dollars, une augmentation de 12.5% depuis 46,4 millions de dollars dans la même période de 2023. La marge brute s'est améliorée à 51.7% depuis 49.4%.

Segment T3 2024 Profit brut T3 2023 Profit brut Changement Marge brute
Services aux patients $39,428,000 $35,223,000 $4,205,000 66.1%
Solutions de périphérique $12,759,000 $11,175,000 $1,584,000 30.8%
Bénéfice brut total $52,187,000 $46,398,000 $5,789,000 51.7%

Dépenses d'exploitation

Les dépenses de vente, générale et administrative pour la période de neuf mois de 2024 ont totalisé 47,9 millions de dollars, une augmentation de 4,4 millions de dollars, ou 10.1%, depuis 43,6 millions de dollars en 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période était 4,3 millions de dollars, par rapport à 2,8 millions de dollars l'année précédente.

Revenu net

Le bénéfice net pour la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 1,4 million de dollars, reflétant une augmentation de $800,000 dans la même période de 2023. Le revenu net par action était $0.07 Pour les actions de base et diluées.

Période Revenu net Revenu net par action (base) Revenu net par action (dilué)
Q3 2024 $1,807,000 $0.08 $0.08
Q3 2023 $689,000 $0.03 $0.03

Flux de trésorerie des opérations

L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour la période de neuf mois de 2024 était 12,5 millions de dollars, par rapport à 6,6 millions de dollars l'année précédente. L'augmentation des flux de trésorerie a été attribuée à une augmentation des revenus et à une amélioration de la gestion du fonds de roulement.

Conclusion

Infusystem Holdings, Inc. continue d'améliorer ses sources de revenus grâce à la croissance stratégique de ses segments de services aux patients et de solutions de dispositifs, tout en maintenant l'accent mis sur l'amélioration des marges brutes et l'efficacité opérationnelle.

DCF model

InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) DCF Excel Template

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.