InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Bundle
Une brève histoire de Infusystem Holdings, Inc.
Entreprise Overview
Infusystem Holdings, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services de thérapie de perfusion et de solutions de location d'équipements médicaux. L'entreprise opère principalement par deux segments: les services aux patients et les solutions d'appareils, desservant une gamme diversifiée de prestataires de soins de santé.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, l'infusystème a rapporté des revenus nets de 101,0 millions de dollars pour la période de neuf mois, reflétant une augmentation de 7,0 millions de dollars, ou 7.4%, par rapport à 94,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par les deux segments:
- Les services aux patients ont obtenu des revenus nets de 59,6 millions de dollars, une montée de 2,2 millions de dollars, ou 3.9%.
- Les solutions de dispositif ont généré des revenus nets de 41,4 millions de dollars, en haut 4,8 millions de dollars, ou 13.0%.
Bénéfice et marges bruts
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, l'infusystème a déclaré un bénéfice brut de 52,2 millions de dollars, qui est une augmentation de 5,8 millions de dollars, ou 12.5%, depuis 46,4 millions de dollars dans la même période de 2023. La marge brute globale s'est améliorée à 51.7% depuis 49.4%.
Performance du segment
Segment | Revenu net (2024) | Revenu net (2023) | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) |
---|---|---|---|---|
Services aux patients | 59,6 millions de dollars | 57,4 millions de dollars | 39,4 millions de dollars | 35,2 millions de dollars |
Solutions de périphérique | 41,4 millions de dollars | 36,6 millions de dollars | 12,8 millions de dollars | 11,2 millions de dollars |
Dépenses
Les dépenses de vente et de marketing pour la période de neuf mois de 2024 ont totalisé 9,2 millions de dollars, qui est une légère augmentation de 2.6% de l'année précédente. Les dépenses générales et administratives ont augmenté 38,0 millions de dollars, en haut 12.1% depuis 33,9 millions de dollars en 2023.
Revenu net
Infusystem a déclaré un revenu net de 1,4 million de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, par rapport à $800,000 pour la même période en 2023. Cela se traduit par un revenu net par action de $0.07 Pour les actions de base et diluées.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions moyennes pondérées en circulation étaient 21,271,858 pour les actions de base et 21,707,835 pour les actions diluées. La Société a également participé à des programmes de rachat d'actions, rachatant approximativement 1,0 million de dollars pour les actions au cours de la période de neuf mois.
Des flux de trésorerie
Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
---|---|---|
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $12,528 | $6,565 |
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(9,970) | $(5,690) |
Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(2,409) | $(879) |
Conclusion
Infusystem Holdings, Inc. continue de démontrer une forte croissance des revenus et une amélioration des mesures de rentabilité à partir de 2024, se positionnant efficacement sur le marché des services de santé.
A qui possède Infusystem Holdings, Inc. (Infu)
Composition des actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Infusystem Holdings, Inc. (INFU) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|---|
Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 2,350,000 | 11.0% |
Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 2,100,000 | 9.9% |
Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,800,000 | 8.5% |
Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 1,600,000 | 7.5% |
Investisseur de détail | Top 10 des actionnaires individuels | 3,000,000 | 14.1% |
Autres investisseurs | Autres | 10,000,000 | 47.0% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Infusystem Holdings, Inc. a déclaré un cours de 8,50 $ par action. La société a connu une augmentation du cours des actions d'environ 15% d'année à jour. La capitalisation boursière est actuellement estimée à 180 millions de dollars sur la base de 21 millions d'actions en circulation.
Changements de propriété
Au cours de la dernière année, le paysage de propriété a légèrement changé, les investisseurs institutionnels augmentant leur participation d'environ 5%. Le tableau suivant donne un aperçu des changements de propriété institutionnelle:
Institution | Propriété 2023 | Propriété 2024 | Changement (%) |
---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 10.5% | 11.0% | +0.5% |
Vanguard Group, Inc. | 9.7% | 9.9% | +0.2% |
Dimensionnal Fund Advisors LP | 8.2% | 8.5% | +0.3% |
State Street Corporation | 7.3% | 7.5% | +0.2% |
Financier Overview
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Infusystem Holdings, Inc. a déclaré des revenus nets de 101 millions de dollars, une augmentation de 7,4% par rapport à 94 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice net pour la même période a été déclaré à 1,4 million de dollars , par rapport à 800 000 $ l'année précédente.
Position du marché et perspectives futures
Infusystem Holdings, Inc. continue de tenir une position forte sur le marché de la location d'équipements médicaux, en particulier dans l'oncologie et la gestion de la douleur. La société a mis en œuvre un programme de rachat d'actions, qui a été approuvé le 16 mai 2024, permettant le rachat pouvant atteindre 20 millions de dollars en actions jusqu'au 30 juin 2026. Cette stratégie reflète la confiance de la direction dans le potentiel de croissance futur de la société.
Infusystem Holdings, Inc. (INFU) Mission Énoncé de mission
Entreprise Overview
Infusystem Holdings, Inc. (INFU) fournit des services de thérapie de perfusion et des dispositifs médicaux pour l'industrie des soins de santé. L'entreprise opère principalement dans deux segments: les services aux patients et les solutions d'appareils.
Énoncé de mission
En 2024, Infusystem Holdings, Inc. vise à fournir des solutions de thérapie et des dispositifs médicaux de haute qualité et rentables, améliorant les soins aux patients tout en garantissant l'excellence opérationnelle. L'entreprise se concentre sur les services centrés sur les patients, la technologie innovante et l'amélioration des résultats des soins de santé.
Performance financière
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, l'infusystème a signalé les mesures financières suivantes:
Métrique | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | Changement |
---|---|---|---|
Revenus nets | $101,013 | $94,014 | +7.4% |
Bénéfice brut | $52,187 | $46,398 | +12.5% |
Revenu net | $1,412 | $800 | +76.5% |
Revenu net de base par action | $0.07 | $0.04 | +75% |
Partages moyens pondérés en circulation (BASIC) | 21,271,858 | 20,968,711 | +303,147 |
Performance du segment
Les opérations de l'entreprise sont divisées en deux segments principaux: les services aux patients et les solutions d'appareils, chacun contribuant à la croissance globale des revenus.
Services aux patients
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, les services aux patients ont rapporté:
Métrique | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | Changement |
---|---|---|---|
Revenus nets | $59,617 | $57,382 | +3.9% |
Bénéfice brut | $39,428 | $35,223 | +11.9% |
Solutions de périphérique
Pour la même période, les solutions de périphérique ont rapporté:
Métrique | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | Changement |
---|---|---|---|
Revenus nets | $41,396 | $36,632 | +13.0% |
Bénéfice brut | $12,759 | $11,175 | +14.2% |
Points saillants opérationnels
L'efficacité opérationnelle de l'infusystème se reflète dans ses marges brutes, qui se sont améliorées pendant les périodes signalées:
- Marge brute pour les services aux patients: Augmenté à 66,1% en 2024, contre 61,4% en 2023.
- Marge brute pour les solutions de dispositif: Amélioré à 30,8% en 2024, contre 30,5% en 2023.
Frais généraux et administratifs
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, les frais généraux et administratifs étaient:
Métrique | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | Changement |
---|---|---|---|
Frais généraux et administratifs | $38,000 | $33,880 | +12.1% |
Résumé des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de l'infusystem pour la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
Activité de flux de trésorerie | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) |
---|---|---|
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $12,528 | $6,565 |
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($9,970) | ($5,690) |
Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($2,409) | ($879) |
Programme de rachat de partage
Au 30 septembre 2024, l'infusystème avait racheté environ 1,0 million de dollars, soit 149 670 actions, dans le cadre de son programme de rachat d'actions. La société a autorisé à racheter jusqu'à 20,0 millions de dollars de ses actions ordinaires jusqu'au 30 juin 2026.
Comment fonctionne Infusystem Holdings, Inc. (Infu)
Entreprise Overview
Infusystem Holdings, Inc. opère principalement dans le secteur de la santé, fournissant des services de thérapie par perfusion et des équipements médicaux. L'entreprise est structurée en deux segments principaux: les services aux patients et les solutions d'appareils.
Performance financière
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, l'infusystème a rapporté des revenus nets de 101,0 millions de dollars, reflétant un 7.4% augmentation par rapport à 94,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été motivée par les deux segments:
Segment | 2024 Revenus nets (en millions) | 2023 Revenus nets (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
---|---|---|---|---|
Services aux patients | $59.6 | $57.4 | $2.2 | 3.9% |
Solutions de périphérique | $41.4 | $36.6 | $4.8 | 13.0% |
Analyse des bénéfices bruts
Le bénéfice brut pour la période de neuf mois de 2024 était 52,2 millions de dollars, une augmentation significative de 12.5% depuis 46,4 millions de dollars en 2023. La marge brute s'est améliorée à 51.7% depuis 49.4% l'année précédente.
Performance du segment
Dans les segments, les contributions brutes au profit étaient:
Segment | 2024 Bénéfice brut (en millions) | 2023 Bénéfice brut (en millions) | Changement (en millions) |
---|---|---|---|
Services aux patients | $39.4 | $35.2 | $4.2 |
Solutions de périphérique | $12.8 | $11.2 | $1.6 |
Dépenses
Les dépenses de vente et de marketing pour la période de neuf mois de 2024 ont totalisé 9,2 millions de dollars, une légère augmentation de 2.6% depuis 8,9 millions de dollars en 2023. Les dépenses générales et administratives sont passées à 38,0 millions de dollars, en haut 12.1% depuis 34,0 millions de dollars l'année précédente.
Revenu net
Le bénéfice net pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 a été signalé à 1,4 million de dollars, par rapport à $800,000 dans la même période de 2023. Cela se traduit par un revenu net par action de $0.07 Pour les actions de base et diluées.
Métrique | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Revenu net (en millions) | $1.4 | $0.8 |
Revenu net par action (base) | $0.07 | $0.04 |
Des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'exploitation pour la période de neuf mois de 2024 étaient 12,5 millions de dollars, par rapport à 6,6 millions de dollars en 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était 9,9 millions de dollars, tandis que les activités de financement utilisées 2,4 millions de dollars.
Activité de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
---|---|---|
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $12.5 | $6.6 |
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($9.9) | ($5.7) |
Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($2.4) | ($0.9) |
Actifs et passifs
Depuis le 30 septembre 2024, les actifs totaux s'élevaient à 105,3 millions de dollars, alors que les passifs totaux étaient 49,8 millions de dollars. Le ratio actuel est à peu près 1.98.
Article | Montant (en millions) |
---|---|
Actif total | $105.3 |
Passifs totaux | $49.8 |
Capitaux propres des actionnaires
Les capitaux propres des actionnaires ont été signalés à 55,5 millions de dollars Au 30 septembre 2024, reflétant une structure de capital stable.
Comment Infusystem Holdings, Inc. (Infu) fait de l'argent
Segments de revenus
Infusystem Holdings, Inc. génère des revenus à partir de deux segments primaires: les services aux patients et les solutions d'appareils.
Services aux patients
Le segment des services aux patients a rapporté des revenus nets de 59,6 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 2,2 millions de dollars, ou 3.9%, par rapport à la même période en 2023. Les revenus nets du troisième trimestre de 2024 étaient 20,8 millions de dollars, en haut 1,5 million de dollars, ou 7.7%, par rapport à l'année précédente.
Source de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement | Pourcentage de variation |
---|---|---|---|---|
Produits directs | $685,000 | $570,000 | $115,000 | 20.2% |
Produits de payeur tiers | $3,917,000 | $3,425,000 | $492,000 | 14.4% |
Services de location directes | $1,923,000 | $1,840,000 | $83,000 | 4.5% |
Services de location de payeur tiers | $12,277,000 | $11,003,000 | $1,274,000 | 11.6% |
Total des services aux patients | $20,780,000 | $19,289,000 | $1,491,000 | 7.7% |
Solutions de périphérique
Le segment des solutions de l'appareil a enregistré des revenus nets de 41,4 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, un 13.0% augmentation par rapport à la même période de l'année précédente. Le troisième trimestre de 2024 a vu des revenus nets de 14,5 millions de dollars, reflétant un 15.2% augmenter une année à l'autre.
Source de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement | Pourcentage de variation |
---|---|---|---|---|
Ventes d'équipements médicaux | $4,731,000 | $3,593,000 | $1,138,000 | 31.7% |
Services biomédicaux | $2,575,000 | $2,573,000 | $2,000 | 0.1% |
Revenus de location | $7,442,000 | $6,408,000 | $1,034,000 | 16.1% |
Solutions de dispositif total | $14,540,000 | $12,620,000 | $1,920,000 | 15.2% |
Analyse des bénéfices bruts
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était 52,2 millions de dollars, une augmentation de 12.5% depuis 46,4 millions de dollars dans la même période de 2023. La marge brute s'est améliorée à 51.7% depuis 49.4%.
Segment | T3 2024 Profit brut | T3 2023 Profit brut | Changement | Marge brute |
---|---|---|---|---|
Services aux patients | $39,428,000 | $35,223,000 | $4,205,000 | 66.1% |
Solutions de périphérique | $12,759,000 | $11,175,000 | $1,584,000 | 30.8% |
Bénéfice brut total | $52,187,000 | $46,398,000 | $5,789,000 | 51.7% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative pour la période de neuf mois de 2024 ont totalisé 47,9 millions de dollars, une augmentation de 4,4 millions de dollars, ou 10.1%, depuis 43,6 millions de dollars en 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période était 4,3 millions de dollars, par rapport à 2,8 millions de dollars l'année précédente.
Revenu net
Le bénéfice net pour la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 1,4 million de dollars, reflétant une augmentation de $800,000 dans la même période de 2023. Le revenu net par action était $0.07 Pour les actions de base et diluées.
Période | Revenu net | Revenu net par action (base) | Revenu net par action (dilué) |
---|---|---|---|
Q3 2024 | $1,807,000 | $0.08 | $0.08 |
Q3 2023 | $689,000 | $0.03 | $0.03 |
Flux de trésorerie des opérations
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour la période de neuf mois de 2024 était 12,5 millions de dollars, par rapport à 6,6 millions de dollars l'année précédente. L'augmentation des flux de trésorerie a été attribuée à une augmentation des revenus et à une amélioration de la gestion du fonds de roulement.
Conclusion
Infusystem Holdings, Inc. continue d'améliorer ses sources de revenus grâce à la croissance stratégique de ses segments de services aux patients et de solutions de dispositifs, tout en maintenant l'accent mis sur l'amélioration des marges brutes et l'efficacité opérationnelle.
InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.