InMode Ltd. (INMD) Bundle
تاريخ موجز لشركة InMode Ltd.
تأسست شركة InMode Ltd. في عام 2008، وقد رسخت مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال توفير التقنيات الطبية المبتكرة، وتتخصص في العمليات التجميلية والجراحية ذات التدخل الجراحي البسيط باستخدام تقنية الترددات الراديوية (RF). تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2019 في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر INMD، مما أدى إلى جمع رأس مال كبير لتسريع نموها وتوسيع عروض منتجاتها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت InMode عن إيرادات قدرها 130.2 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 5.8٪ من 123.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 296.965 مليون دولار مقارنة بـ 365.267 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 130.2 مليون دولار | 123.1 مليون دولار | 296.965 مليون دولار | 365.267 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 106.177 مليون دولار | 102.976 مليون دولار | 239.429 مليون دولار | 304.823 مليون دولار |
| صافي الدخل | 50.990 مليون دولار | 46.520 مليون دولار | 98.504 مليون دولار | 142.754 مليون دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.65 | $0.54 | $1.19 | $1.66 |
المعالم التشغيلية
ركزت الإستراتيجية التشغيلية لشركة InMode على توسيع خطوط إنتاجها، والاستفادة من تقنية الترددات اللاسلكية الخاصة بها في مختلف المجالات الطبية بما في ذلك الجراحة التجميلية، وأمراض النساء، والأمراض الجلدية، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون. أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 82٪ في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 84٪ في الربع الثالث من عام 2023، ويعزى ذلك إلى زيادة تكاليف جهود المبيعات والتسويق.
موقف السوق والمنافسة
تعمل InMode في بيئة تنافسية تهيمن عليها شركات مثل Allergan وSientra وCynosure. إن عروض المنتجات المبتكرة التي تقدمها الشركة، مثل إجراءاتها ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي وغير التدخلي، قد ميزتها عن غيرها، مما ساهم في تعزيز مكانتها القوية في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الوضع النقدي لشركة InMode حوالي 684.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس صحتها المالية القوية وقدرتها على الاستثمار في مبادرات النمو المستقبلية.
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، قامت InMode بمراجعة توجيهات إيراداتها إلى ما بين 410 مليون دولار و420 مليون دولار، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 430 مليون دولار إلى 440 مليون دولار. ويأتي هذا التعديل في ضوء تحديات الاقتصاد الكلي المستمرة التي أثرت على الطلب على منتجاتها. تتوقع الإدارة هامشًا إجماليًا غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا يتراوح بين 81% و82% وتتوقع أن تظل أرباح السهم المخفف بين 1.92 دولارًا و1.96 دولارًا.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تعكس البيانات المالية لشركة InMode أداءً قويًا وميزانية عمومية قوية. إن تركيز الشركة على الابتكار والإدارة الإستراتيجية يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي على الرغم من تحديات السوق الحالية. ومن المتوقع أن يدعم الالتزام المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع خطوط الإنتاج أهدافها طويلة المدى في مشهد التكنولوجيا الطبية التنافسي.
من يملك InMode Ltd. (INMD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة InMode Ltd. (INMD) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين. كبار المساهمين هم كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.1% | 46,500,000 |
| ملكية المطلعين | 14.5% | 11,200,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25.4% | 19,500,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
تشمل المؤسسات الاستثمارية الرئيسية التي تمتلك حصصًا كبيرة في InMode Ltd. ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 6,300,000 |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 5,800,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6.3% | 4,900,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.8% | 4,500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.5% | 3,500,000 |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون التاليون أسهمًا:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| موشيه مزراحي | المدير التنفيذي | 3,000,000 |
| مايكل كريندل | المؤسس المشارك، CTO | 2,500,000 |
| يائير مالكا | المدير المالي | 1,700,000 |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 4,000,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أظهرت شركة InMode Ltd. قيمة سوقية تبلغ حوالي 780 مليون دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم 10.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد. شهد السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 8.00 دولارات إلى 15.00 دولارًا للسهم الواحد.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
جاء أداء InMode المالي للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 130.2 مليون دولار | 123.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 51.0 مليون دولار | 46.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.65 | $0.54 |
| الهامش الإجمالي | 82% | 84% |
بيان مهمة InMode Ltd. (INMD).
تركز شركة InMode المحدودة على توفير التقنيات الطبية المبتكرة، خاصة في مجال الطب التجميلي. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من تقنية الترددات الراديوية (RF) الخاصة بها لتعزيز العمليات الجراحية وتحسين نتائج المرضى. تتمثل مهمة InMode في تقديم حلول فعالة وبأقل تدخل جراحي تلبي احتياجات متخصصي الرعاية الصحية ومرضاهم.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت InMode عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 130.2 مليون دولار | 123.1 مليون دولار | +5.8% |
| الهامش الإجمالي | 82% | 84% | -2% |
| صافي الدخل | 50.99 مليون دولار | 46.52 مليون دولار | +9.1% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.65 | $0.54 | +20.4% |
توزيع الإيرادات
يشير هيكل الإيرادات إلى تدفق دخل متنوع من فئات المنتجات المختلفة:
| فئة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المعدات الرأسمالية – الولايات المتحدة | 85.73 مليون دولار | 66% |
| المعدات الرأسمالية - الدولية | 28.66 مليون دولار | 22% |
| المواد الاستهلاكية والخدمة | 15.84 مليون دولار | 12% |
| إجمالي الإيرادات | 130.2 مليون دولار | 100% |
رؤى تشغيلية
تشير المقاييس التشغيلية لـ InMode للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى أداء قوي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 296.97 مليون دولار | 365.27 مليون دولار | -18.6% |
| صافي الدخل | 98.50 مليون دولار | 142.75 مليون دولار | -30.9% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $1.19 | $1.66 | -28.3% |
إرشادات لعام 2024
تم تعديل توقعات إيرادات الإدارة لعام 2024 بأكمله:
- إجمالي الإيرادات المتوقعة: 410 مليون دولار إلى 420 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 81% إلى 82%
- الدخل من العمليات بخلاف مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 140 مليون دولار إلى 145 مليون دولار
- الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف: 1.92 دولار إلى 1.96 دولار
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الوضع النقدي لـ InMode وضع سيولة قويًا:
| المكون النقدي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 164.84 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 281.46 مليون دولار |
| الودائع المصرفية قصيرة الأجل | 238.59 مليون دولار |
| إجمالي المركز النقدي | 684.89 مليون دولار |
تواصل شركة InMode Ltd. التركيز على الابتكار في مجال التكنولوجيا الطبية، مع الحفاظ على التزامها بتعزيز نتائج الرعاية الصحية مع مواجهة التحديات الاقتصادية. وتهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى الحفاظ على النمو وتعظيم القيمة للمساهمين وسط ديناميكيات السوق المتطورة.
كيف تعمل شركة InMode Ltd. (INMD).
شركة Overview
إنمود المحدودة هي شركة عالمية تقدم التقنيات الطبية المبتكرة، مع التركيز على الحلول الجمالية ذات التدخل الجراحي البسيط وغير الجراحي. تقوم الشركة بتطوير وتصنيع وتسويق الأجهزة التي تستخدم تقنية الترددات الراديوية (RF) لمختلف التطبيقات الطبية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلن InMode عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر المنتهية في الربع الثالث من عام 2024 | التسعة أشهر المنتهية في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 130.2 مليون دولار | 123.1 مليون دولار | 296.965 مليون دولار | 365.267 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 106.177 مليون دولار | 102.976 مليون دولار | 239.429 مليون دولار | 304.823 مليون دولار |
| صافي الدخل | 50.990 مليون دولار | 46.520 مليون دولار | 98.504 مليون دولار | 142.754 مليون دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.65 | $0.54 | $1.19 | $1.66 |
| الهامش الإجمالي | 82% | 84% | 81% | 83% |
| هامش التشغيل | 37% | 38% | 28% | 39% |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات InMode بشكل أساسي إلى قسمين: المعدات الرأسمالية والمواد الاستهلاكية/الخدمات. وتعكس البيانات التالية توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المعدات الرأسمالية | 114.396 مليون دولار | 88% |
| المواد الاستهلاكية والخدمات | 15.836 مليون دولار | 12% |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس التشغيلية لـ InMode كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المركز النقدي | 684.9 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 10.470 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 136.713 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 7.579 مليون دولار |
توقعات السوق
قدمت InMode توقعات منقحة للعام 2024 بأكمله، حيث توقعت إيرادات تتراوح بين 410 مليون دولار و420 مليون دولار، بانخفاض عن التوجيهات السابقة البالغة 430 مليون دولار إلى 440 مليون دولار. يتراوح الهامش الإجمالي المتوقع غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 81% و82%.
| التوجيه المالي | تقديرات 2024 |
|---|---|
| ربح | 410 - 420 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 81% - 82% |
| الدخل من العمليات غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 140 - 145 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتميز الميزانية العمومية لـ InMode بما يلي:
| أصول | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | 808.396 مليون دولار |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 15.637 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 824.033 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 75.698 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 11.443 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 736.892 مليون دولار |
التحديات التشغيلية
واجهت InMode تحديات بسبب ظروف الاقتصاد الكلي التي أثرت على الطلب على المواد الاستهلاكية ومبيعات المنصات الجديدة. كما ساهمت التعديلات على خطوط الإنتاج المتعلقة بإطلاق المنصات الجديدة في خلق عقبات تشغيلية.
كيف تجني شركة InMode Ltd. (INMD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة InMode Ltd إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الأجهزة الطبية والمواد الاستهلاكية، مع التركيز على الإجراءات الجمالية ذات التدخل الجراحي البسيط. ينقسم نموذج إيرادات الشركة إلى فئتين رئيسيتين: المعدات الرأسمالية والمواد الاستهلاكية والخدمات.
| فئة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار أمريكي) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار أمريكي) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| المعدات الرأسمالية | 114.4 | 105.2 | 1.1% |
| المواد الاستهلاكية والخدمات | 15.8 | 17.9 | -11.7% |
| إجمالي الإيرادات | 130.2 | 123.1 | 5.8% |
مبيعات المعدات الرأسمالية
وشكلت مبيعات المعدات الرأسمالية ما يقرب من 88% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. ويشمل ذلك الأجهزة المصممة للإجراءات التجميلية، مع الاستفادة من تكنولوجيا الترددات الراديوية المتقدمة. ساهم سوق الولايات المتحدة بشكل كبير في هذا القطاع، مع وصول الإيرادات 85.7 مليون (66% من إجمالي إيرادات المعدات الرأسمالية).
المواد الاستهلاكية وإيرادات الخدمات
المواد الاستهلاكية والخدمات المقدمة 12% من إجمالي الإيرادات البالغة 15.8 مليون في الربع الثالث من عام 2024. وقد شهد هذا القطاع انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، متأثرة بعوامل الاقتصاد الكلي التي أدت إلى انخفاض الطلب.
الهوامش الإجمالية والتشغيلية
بلغ الهامش الإجمالي لـ InMode للربع الثالث من عام 2024 82%، بانخفاض طفيف من 84% في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن هامش التشغيل عند 37% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 38% في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 82% | 84% |
| هامش التشغيل | 37% | 38% | صافي الدخل | 50.99 مليون | 46.52 مليون |
الأداء المالي Overview
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أبلغ InMode عن إجمالي إيرادات قدرها 296.9 مليون، أسفل من 365.3 مليون في عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 98.5 مليون، مقارنة ب 142.7 مليون في العام السابق.
النظرة المستقبلية
قامت InMode بمراجعة توجيهات الإيرادات لعام 2024 بأكمله إلى ما بين 410 مليون و 420 مليون، بانخفاض عن التقديرات السابقة ل 430 مليون ل 440 مليون. من المتوقع أن تظل الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف عند 1.92 ل 1.96.
| مقياس التوجيه | تقديرات 2024 (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| ربح | 410 - 420 |
| هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 81% - 82% |
| الدخل من العمليات غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 140 - 145 |
| الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف | 1.92 - 1.96 |
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ InMode عن إجمالي المركز النقدي البالغ 684.9 مليونوالتي تشمل النقد وما في حكمه، والأوراق المالية القابلة للتداول، والودائع المصرفية قصيرة الأجل.
باختصار، تواصل شركة InMode Ltd الاستفادة من مكانتها القوية في السوق في مجال التقنيات الأقل تدخلاً مع التغلب على التحديات في الطلب على المواد الاستهلاكية وتعديل استراتيجياتها التشغيلية لتحقيق النمو المستقبلي.
InMode Ltd. (INMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- InMode Ltd. (INMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InMode Ltd. (INMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InMode Ltd. (INMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.