InMode Ltd. (INMD) Bundle
Un bref historique d'Inmode Ltd.
InMode Ltd., fondée en 2008, s'est imposé comme un fournisseur mondial de premier plan de technologies médicales innovantes, spécialisée dans les procédures esthétiques et chirurgicales mini-invasives utilisant la technologie radiofréquence (RF). La société est devenue publique en 2019 sur le NASDAQ sous le symbole de ticker InMD, levant des capitaux importants pour accélérer sa croissance et étendre ses offres de produits.
Performance financière Overview
As of the third quarter of 2024, InMode reported revenues of $130.2 million, marking a 5.8% increase from $123.1 million in Q3 2023. The year-to-date revenues for the first nine months of 2024 totaled $296.965 million compared to $365.267 million in the Même période de 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 130,2 millions de dollars | 123,1 millions de dollars | 296,965 millions de dollars | 365,267 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 106,177 millions de dollars | 102,976 millions de dollars | 239,429 millions de dollars | 304,823 millions de dollars |
| Revenu net | 50,990 millions de dollars | 46,520 millions de dollars | 98,504 millions de dollars | 142,754 millions de dollars |
| Bénéfice par action diluée | $0.65 | $0.54 | $1.19 | $1.66 |
Points saillants opérationnels
La stratégie opérationnelle d'InMode s'est concentrée sur l'élargissement de ses gammes de produits, en tirant parti de sa technologie RF dans divers domaines médicaux, notamment la chirurgie plastique, la gynécologie, la dermatologie, l'otolaryngologie et l'ophtalmologie. La société a déclaré une marge brute de 82% au troisième trimestre 2024, contre 84% au troisième trimestre 2023, attribuée à une augmentation des coûts des efforts de vente et de marketing.
Position du marché et concurrence
InMode opère dans un paysage concurrentiel dominé par des entreprises telles que Allergan, Sientra et Cynosure. Les offres de produits innovantes de l'entreprise, telles que ses procédures mini-invasives et non invasives, l'ont distingué, contribuant à sa position forte sur le marché. Au 30 septembre 2024, la position totale de trésorerie d'Inmode était d'environ 684,9 millions de dollars, reflétant sa solide santé financière et sa capacité à investir dans de futures initiatives de croissance.
Perspectives futures
Pour l'année complète de 2024, InMode a révisé ses orientations sur les revenus à 410 millions de dollars et 420 millions de dollars, contre une estimation précédente de 430 millions de dollars à 440 millions de dollars. Cet ajustement vient à la lumière des défis macroéconomiques en cours qui ont eu un impact sur la demande pour ses produits. La direction prévoit une marge brute non-GAAP entre 81% et 82% et s'attend à ce que le bénéfice par action diluée reste entre 1,92 $ et 1,96 $.
Conclusion sur la santé financière
Les états financiers d'Inmode reflètent une performance solide avec un solide bilan. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la gestion stratégique le positionne bien pour la croissance future malgré les défis actuels du marché. L'engagement continu à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expansion des gammes de produits devrait soutenir ses objectifs à long terme dans le paysage de la technologie médicale compétitive.
A Who possède InMode Ltd. (InMD)
Importants actionnaires
En 2024, InMode Ltd. (INMD) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés. Les principaux actionnaires sont les suivants:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 60.1% | 46,500,000 |
| Propriété d'initié | 14.5% | 11,200,000 |
| Investisseurs de détail | 25.4% | 19,500,000 |
Les principaux investisseurs institutionnels
Les principaux investisseurs institutionnels détiennent des participations importantes dans InMode Ltd. incluent:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 6,300,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 5,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | 4,900,000 |
| State Street Corporation | 5.8% | 4,500,000 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 3,500,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est importante, les cadres clés suivants détenant des actions:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Moshe Mizrahy | PDG | 3,000,000 |
| Michael Kreindel | Co-fondateur, CTO | 2,500,000 |
| Yair malca | Directeur financier | 1,700,000 |
| Autres dirigeants | N / A | 4,000,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
En octobre 2024, InMode Ltd. a montré une capitalisation boursière d'environ 780 millions de dollars, avec un cours de bourse de 10,00 $ par action. L'action a connu des fluctuations, avec une fourchette de 52 semaines de 8,00 $ à 15,00 $ par action.
Points saillants financiers récents
La performance financière d'InMode pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 130,2 millions de dollars | 123,1 millions de dollars |
| Revenu net | 51,0 millions de dollars | 46,5 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.65 | $0.54 |
| Marge brute | 82% | 84% |
Énoncé de mission InMode Ltd. (INMD)
InMode Ltd. se concentre sur la fourniture de technologies médicales innovantes, en particulier dans le domaine de la médecine esthétique. La société vise à tirer parti de sa technologie de radiofréquence propriétaire (RF) pour améliorer les procédures chirurgicales et améliorer les résultats des patients. La mission d'Inmode est de fournir des solutions efficaces et peu invasives qui répondent aux besoins des professionnels de la santé et de leurs patients.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, InMode a déclaré des mesures financières importantes qui reflètent son efficacité opérationnelle:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 130,2 millions de dollars | 123,1 millions de dollars | +5.8% |
| Marge brute | 82% | 84% | -2% |
| Revenu net | 50,99 millions de dollars | 46,52 millions de dollars | +9.1% |
| Bénéfice par action diluée | $0.65 | $0.54 | +20.4% |
Répartition des revenus
La structure des revenus indique un flux de revenus diversifié de diverses catégories de produits:
| Catégorie | Revenus (T1 2024) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement à capital - États-Unis | 85,73 millions de dollars | 66% |
| Équipement d'équipement - International | 28,66 millions de dollars | 22% |
| Consommables et service | 15,84 millions de dollars | 12% |
| Revenus totaux | 130,2 millions de dollars | 100% |
Idées opérationnelles
Les mesures opérationnelles d'InMode pour les neuf premiers mois de 2024 indiquent une performance robuste:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 296,97 millions de dollars | 365,27 millions de dollars | -18.6% |
| Revenu net | 98,50 millions de dollars | 142,75 millions de dollars | -30.9% |
| Bénéfice par action diluée | $1.19 | $1.66 | -28.3% |
Guide pour 2024
Les perspectives de revenus de la direction pour l'année complète de 2024 ont été révisées:
- Revenu total attendu: 410 millions de dollars à 420 millions de dollars
- Marge brute non GAAP: 81% à 82%
- Revenu non-GAAP des opérations: 140 millions de dollars à 145 millions de dollars
- Géré non-GAAP par action diluée: 1,92 $ à 1,96 $
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, la position de trésorerie d'Inmode reflète une position de liquidité forte:
| Composant de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 164,84 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 281,46 millions de dollars |
| Dépôts bancaires à court terme | 238,59 millions de dollars |
| Position totale de trésorerie | 684,89 millions de dollars |
InMode Ltd. continue de se concentrer sur l'innovation dans l'espace de la technologie médicale, en maintenant un engagement à améliorer les résultats des soins de santé tout en faisant la navigation sur les défis économiques. Les initiatives stratégiques de l'entreprise visent à maintenir la croissance et à maximiser la valeur des actionnaires au milieu de la dynamique du marché en évolution.
Comment fonctionne InMode Ltd. (InMD)
Entreprise Overview
InMode Ltd. est un fournisseur mondial de technologies médicales innovantes, en se concentrant sur des solutions esthétiques mini-invasives et non invasives. La société développe, fabrique et commercialise des appareils qui utilisent la technologie de la radiofréquence (RF) pour diverses applications médicales.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre 2024, InMode a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Neuf mois terminé le troisième trimestre 2024 | Neuf mois terminés le troisième trimestre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 130,2 millions de dollars | 123,1 millions de dollars | 296,965 millions de dollars | 365,267 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 106,177 millions de dollars | 102,976 millions de dollars | 239,429 millions de dollars | 304,823 millions de dollars |
| Revenu net | 50,990 millions de dollars | 46,520 millions de dollars | 98,504 millions de dollars | 142,754 millions de dollars |
| Bénéfice par action diluée | $0.65 | $0.54 | $1.19 | $1.66 |
| Marge brute | 82% | 84% | 81% | 83% |
| Marge opérationnelle | 37% | 38% | 28% | 39% |
Répartition des revenus
Les revenus d'Inmode sont classés principalement en deux segments: l'équipement et les consommables / services. Les données suivantes reflètent la distribution des revenus pour le troisième trimestre 2024:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Capital-équipe | 114,396 millions de dollars | 88% |
| Consommables et services | 15,836 millions de dollars | 12% |
Métriques opérationnelles
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures opérationnelles d'Inmode étaient les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Position totale de trésorerie | 684,9 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 10,470 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 136,713 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 7,579 millions de dollars |
Perspectives du marché
InMode a fourni une perspective révisée pour l'année complète 2024, prévoyant des revenus entre 410 et 420 millions de dollars, contre des conseils antérieurs de 430 millions de dollars à 440 millions de dollars. La marge brute non GAAP attendue se situe entre 81% et 82%.
| Orientation financière | 2024 estimation |
|---|---|
| Revenu | 410 $ - 420 millions de dollars |
| Marge brute non-GAAP | 81% - 82% |
| Revenu non-GAAP des opérations | 140 $ - 145 millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Inmode est caractérisé par ce qui suit:
| Actifs | Valeur |
|---|---|
| Actifs actuels totaux | 808,396 millions de dollars |
| Actifs totaux non courants | 15,637 millions de dollars |
| Actif total | 824,033 millions de dollars |
| Total des passifs actuels | 75,698 millions de dollars |
| Passifs totaux non courants | 11,443 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 736,892 millions de dollars |
Défis opérationnels
InMode a fait face à des défis en raison de conditions macroéconomiques affectant la demande pour ses consommables et les nouvelles ventes de plateformes. Les ajustements aux lignes de production liés aux nouveaux lancements de plate-forme ont également contribué aux obstacles opérationnels.
Comment InMode Ltd. (InMD) fait de l'argent
Sources de revenus
InMode Ltd. génère des revenus principalement par la vente de dispositifs médicaux et de consommables, en se concentrant sur des procédures esthétiques mini-invasives. Le modèle de revenus de la société est segmenté en deux catégories principales: les équipements et les consommables et les services.
| Catégorie de revenus | T1 2024 Revenu (million USD) | T1 2023 Revenu (million USD) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Capital-équipe | 114.4 | 105.2 | 1.1% |
| Consommables et services | 15.8 | 17.9 | -11.7% |
| Revenus totaux | 130.2 | 123.1 | 5.8% |
Ventes d'équipement
Les ventes d'équipements d'équipement représentaient approximativement 88% du total des revenus au troisième trimestre 2024. Cela comprend des appareils conçus pour les procédures esthétiques, en tirant parti de la technologie de radiofréquence avancée. Le marché américain a considérablement contribué à ce segment, les revenus atteignant 85,7 millions (66% du total des revenus des équipements).
Consommables et revenus de service
Consommables et services fournis 12% du total des revenus, équivalant à 15,8 millions au troisième trimestre 2024. Ce segment a connu une baisse de 11% par rapport à l'année précédente, touché par des facteurs macroéconomiques qui ont réduit la demande.
Marges brutes et opérationnelles
La marge brute d'Inmode pour le troisième trimestre 2024 se tenait à 82%, une légère diminution de 84% au troisième trimestre 2023. La marge d'exploitation a été signalée à 37% pour le troisième trimestre 2024 par rapport à 38% au troisième trimestre 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute | 82% | 84% |
| Marge opérationnelle | 37% | 38% | Revenu net | 50,99 millions | 46,52 millions |
Performance financière Overview
Pendant les neuf premiers mois de 2024, InMode a rapporté des revenus totaux de 296,9 millions, à partir de 365,3 millions en 2023. Le bénéfice net pour la même période était 98,5 millions, par rapport à 142,7 millions l'année précédente.
Perspectives futures
InMode a révisé ses directives sur les revenus pour l'année complète 2024 à entre deux 410 millions et 420 millions, en baisse des estimations précédentes de 430 millions à 440 millions. Le bénéfice non-GAAP par action diluée devrait rester 1.92 à 1.96.
| Métrique d'orientation | 2024 estimations (millions USD) |
|---|---|
| Revenu | 410 - 420 |
| Marge brute non-GAAP | 81% - 82% |
| Revenu non-GAAP des opérations | 140 - 145 |
| Géré non-GAAP par action diluée | 1.92 - 1.96 |
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, INMODE a déclaré une position totale en espèces de 684,9 millions, qui comprend des équivalents en espèces et en espèces, des titres commercialisables et des dépôts bancaires à court terme.
En résumé, InMode Ltd. continue de tirer parti de sa forte position sur le marché dans les technologies mini-invasives tout en faisant des défis dans la demande de consommables et en ajustant ses stratégies opérationnelles pour une croissance future.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- InMode Ltd. (INMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InMode Ltd. (INMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InMode Ltd. (INMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.