Identiv, Inc. (INVE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Identiv, Inc. (INVE)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Identiv, Inc. في عام 1990 كمزود متخصص لحلول الهوية. كانت الشركة تحمل اسم Identive Group في الأصل، وركزت على تكنولوجيا البطاقات الذكية وأنظمة RFID. في عام 2012، غيرت الشركة علامتها التجارية إلى Identiv, Inc. وحولت تركيزها نحو حلول إدارة الأمن والهوية.
عمليات الاستحواذ والتوسع
في مارس 2013، استحوذت شركة Identiv شركة أنظمة تسويق البطاقات الذكيةوتعزيز قدراتها في قطاع البطاقات الذكية. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانتها في السوق وتوسيع عروض منتجاتها.
في يوليو 2014، اشترت الشركة أعمال إدارة الهوية لشركة 3M، مما يزيد من تعميق خبرتها في إدارة الهوية والأمن. وقدرت قيمة هذا الاستحواذ بحوالي 5 ملايين دولار.
التطورات المالية
في السنة المالية 2020، أعلنت Identiv عن إيرادات قدرها 42.8 مليون دولار، زيادة من 37.9 مليون دولار في عام 2019. وبلغ إجمالي أرباح الشركة لهذا العام 18.5 مليون دولارمما يشير إلى نمو كبير في ربحيتها.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42.8 | 18.5 | -12.1 |
| 2019 | 37.9 | 14.2 | -10.4 |
| 2018 | 33.4 | 12.6 | -8.7 |
التطورات الأخيرة وموقف السوق
اعتبارًا من عام 2021، وضعت Identiv نفسها كشركة رائدة في سوق حلول التعريف والأمن الآمنة. وتستهدف الشركة قطاعات مختلفة، بما في ذلك الحكومة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.
في عام 2022، أعلنت Identiv عن شراكة مع خدمات الويب من أمازون (AWS)، مع التركيز على دمج حلول الهوية الخاصة بهم في خدمات AWS، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية للتطبيقات السحابية.
أداء المخزون
يتم تداول Identiv, Inc. في بورصة NASDAQ تحت رمز المؤشر INVE. وفي عام 2021، تذبذب سعر السهم بين $6.50 و $11.00، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 236.6 مليون دولار اعتبارًا من ديسمبر 2021.
النظرة المستقبلية
وتركز الشركة على توسيع خط إنتاجها، وخاصة في مجالات أمن إنترنت الأشياء و تحديد المحمول. تشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 11.5% في سوق إدارة الهوية من 2021 إلى 2026.
من يملك شركة Identiv, Inc. (INVE)
المساهمين الرئيسيين
يتكون هيكل ملكية Identiv, Inc. بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تحتفظ الكيانات التالية بأجزاء كبيرة من أسهم الشركة:
| المساهم | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% | 2,042,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 1,771,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.3% | 1,140,000 |
| شركة Insider Holdings (التنفيذيون والمديرون) | 4.6% | 987,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 22.4% | 4,780,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أحدث بيانات التداول اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء سهم Identiv, Inc. (INVE) المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $8.50 |
| القيمة السوقية | 180 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $10.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $6.20 |
| عائد الأرباح | 0% |
المعاملات الداخلية
يمكن أن تؤثر المعاملات الداخلية الأخيرة بشكل كبير على نسب الملكية. فيما يلي أبرز المعاملات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأشهر الستة الماضية:
| تاريخ | من الداخل | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة |
|---|---|---|---|
| 15 أبريل 2023 | ستيفن هيلي (الرئيس التنفيذي) | أُوكَازيُون | 50,000 |
| 10 مايو 2023 | جيفري د. كان (مخرج) | شراء | 25,000 |
| 12 أغسطس 2023 | جيسون هارت (المدير المالي) | أُوكَازيُون | 30,000 |
نشاط المستثمر المؤسسي
لقد كان نشاط المستثمر المؤسسي في Identiv, Inc. كبيرًا، خاصة خلال فترات إعادة التوازن ربع السنوية. ويلخص الجدول التالي التغيرات الأخيرة في الحيازات المؤسسية:
| مستثمر | الملكية السابقة (% من الأسهم) | الملكية الحالية (% من الأسهم) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.7% | 9.5% | +0.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.0% | 8.2% | +0.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.0% | 5.3% | +0.3% |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون نمو شركة Identiv, Inc. استنادًا إلى توسعها في حلول التعريف الآمنة وتقنيات التحكم في الوصول. وتقدر التوقعات المالية الأرقام التالية للعام المالي المقبل:
| متري | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| ربح | 100 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.60 |
| معدل نمو الإيرادات المتوقع | 15% |
خاتمة
يسلط مشهد ملكية Identiv, Inc. الضوء على مزيج من أصحاب المصلحة المؤسسيين والمطلعين، مما يعكس الثقة في استراتيجيات الشركة والأداء المستقبلي ضمن أسواق الهوية الآمنة والتحكم في الوصول.
بيان مهمة Identiv, Inc. (INVE).
شركة Overview
تعد شركة Identiv, Inc. مزودًا عالميًا للأمن المادي وحلول تحديد الهوية الآمنة. وتتمثل مهمة الشركة في توفير حلول أمنية موثوقة وعالية الأداء تعمل على تعزيز السلامة وحماية المعلومات الهامة.
القيم الأساسية
تشمل القيم الأساسية لـ Identiv ما يلي:
- نزاهة
- ابتكار
- التركيز على العملاء
- تعاون
- التميز
المقاييس المالية الرئيسية
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من السنة المالية الأخيرة لشركة Identiv، ويعرض أدائها ونموها.
| السنة المالية | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (EPS) | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $81.4 | $8.1 | $0.36 | $391.7 |
| 2021 | $74.2 | $7.5 | $0.34 | $300.5 |
| 2020 | $66.3 | $6.2 | $0.28 | $215.4 |
قطاعات السوق
تعمل Identiv في العديد من قطاعات السوق الرئيسية:
- الأمن الجسدي: حلول للتحكم في الوصول والمراقبة.
- إدارة الهوية: منتجات لتحديد الهوية الآمنة وبيانات الاعتماد.
- حلول رفيد: تكنولوجيا تحديد الهوية المبتكرة بما في ذلك RFID السلبي والنشط.
الأهداف الاستراتيجية
مهمة Identiv مدفوعة بالأهداف الإستراتيجية، بما في ذلك:
- تعزيز التكنولوجيا: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير للحلول الأمنية المتقدمة.
- زيادة حصة السوق: توسيع التواجد في الأسواق والقطاعات الرئيسية.
- مشاركة العملاء: تعزيز العلاقات مع العملاء لتلبية احتياجاتهم الأمنية بشكل فعال.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تلتزم Identiv بالممارسات المستدامة التي تتماشى مع مهمتها. يركزون على:
- تقليل البصمة الكربونية: تنفيذ التقنيات الموفرة للطاقة.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة الفعالة في مبادرات المجتمع المحلي.
- المعايير الأخلاقية: الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية العالية.
التطورات الأخيرة
وفي الربع الأخير من عام 2023، حققت Identiv ما يلي:
- الإيرادات ربع السنوية: 20.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: زيادة 10%
- إطلاق منتج جديد: تقديم العديد من حلول RFID وإنترنت الأشياء المتقدمة.
اختتام بيان المهمة
تهدف شركة Identiv, Inc. إلى تقديم حلول أمنية متطورة وموثوقة مع التركيز على الاستدامة والممارسات الأخلاقية ورضا العملاء. وتتلخص مهمتهم في التزامهم بالابتكار والتميز.
كيف تعمل شركة Identiv, Inc. (INVE).
Overview من شركة Identiv, Inc.
Identiv, Inc. (NASDAQ: INVE) هي شركة تكنولوجيا عالمية متخصصة في الأمن المادي وحلول تحديد الهوية الآمنة. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: التحكم في الوصول المادي و إدارة الهوية.
قطاعات الأعمال
- التحكم في الوصول المادي: يركز هذا القطاع على المنتجات والحلول التي تساعد في تأمين المرافق والأصول. ويتضمن عروضًا مثل أنظمة التحكم في الوصول وقارئات البطاقات الذكية وأجهزة القياسات الحيوية.
- إدارة الهوية: توفر Identiv حلولاً تتعلق بإصدار الهوية وإدارتها بشكل آمن، بما في ذلك بطاقات الهوية وأنظمة الاعتماد وإدارة هويات المستخدمين في البيئات الرقمية.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير، أبلغت شركة Identiv, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 36.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 13.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 0.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 38.7 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 16.3 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 22.4 مليون دولار |
عروض المنتجات
تشتمل محفظة Identiv على مجموعة من المنتجات المصممة خصيصًا لمختلف الأسواق، مثل الحكومة والرعاية الصحية والتعليم والمؤسسات. تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- قراء التحكم في الوصول: قارئات RFID وNFC للدخول الآمن.
- البطاقات الذكية: بطاقات ذكية للاتصال واللا تلامس لتحديد الهوية بشكل آمن.
- الأجهزة البيومترية: أنظمة التعرف على بصمات الأصابع والوجه لمزيد من الأمان.
موقف السوق
تتمتع Identiv بمكانة هامة في أسواق الأمن وتحديد الهوية العالمية. وفقًا لتقارير الصناعة، من المتوقع أن يصل حجم السوق للتحكم في الوصول الفعلي إلى ما يقرب من ذلك 8.7 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.1% من 2020 إلى 2025.
التطورات الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، قامت Identiv بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. وتشمل هذه المبادرات:
- الاستحواذ على أنظمة تسويق البطاقة الذكية: تم الانتهاء منه في يوليو 2021 لتعزيز خدمات إصدار البطاقات.
- الشراكة مع مقدمي الخدمات الأمنية: تعاونت مع شركات أمنية رائدة لدمج تقنية Identiv في الأنظمة الحالية.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Identiv تقلبًا في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم حوالي $5.50. وكانت القيمة السوقية موجودة 125 مليون دولارمما يعكس زيادة قدرها حوالي 20% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
البحث والتطوير
تعتبر الاستثمارات في البحث والتطوير (R&D) أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية الابتكار لدى Identiv. خصصت الشركة ما يقرب من 3 ملايين دولار للبحث والتطوير في السنة المالية 2022، مع التركيز على التطورات في تكنولوجيا الأمان وتعزيز خطوط الإنتاج الحالية.
الحضور العالمي
تعمل Identiv على مستوى العالم، ولها تواجد في أكثر من 30 دولة. تقوم الشركة بتسويق منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وقنوات البيع المباشرة.
المناظر الطبيعية التنافسية
يشمل المشهد التنافسي لشركة Identiv العديد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع تكنولوجيا الأمان مثل:
- اختبأ العالمية
- آسا أبلوي
- تايكو الأمن المتكامل
| منافس | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| اختبأ العالمية | 25% |
| آسا أبلوي | 22% |
| تايكو الأمن المتكامل | 15% |
| شركة آيدنتيف | 5% |
النظرة المستقبلية
يتم دعم الآفاق المستقبلية لشركة Identiv من خلال الطلب المتزايد على الحلول الأمنية في مختلف القطاعات، حيث يتوقع المحللون معدل نمو يبلغ حوالي 8% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كيف تجني شركة Identiv, Inc. (INVE) الأموال
عروض المنتجات
تحقق شركة Identiv, Inc. إيرادات من خلال خطوط إنتاج متنوعة، وبشكل أساسي في مجالات تحديد الهوية الآمنة والتحكم في الوصول الفعلي والمنطقي وحلول RFID. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين:
- هوية
- إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء)
توزيع الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت Identiv عن أرقام الإيرادات التالية:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| هوية | $36.2 | 61% |
| إنترنت الأشياء | $23.1 | 39% |
| المجموع | $59.3 | 100% |
العملاء الرئيسيين
تقدم Identiv خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء في مختلف القطاعات بما في ذلك الحكومة والتعليم والرعاية الصحية والمؤسسات التجارية. بعض العملاء البارزين تشمل:
- وزارة الدفاع الأمريكية
- مختلف الجهات الحكومية الولائية والمحلية
- رواد مقدمي الرعاية الصحية
- المنظمات العاملة في قطاع التجزئة
اتجاهات السوق ومحركات النمو
من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لأنظمة التحكم في الوصول الإلكترونية بشكل ملحوظ. وفقًا لتقرير صادر عن MarketsandMarkets، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 10.3 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.7% من عام 2020 إلى عام 2025. وتتمتع Identiv بوضع يمكنها من الاستفادة من هذا النمو للأسباب التالية:
- تزايد المخاوف الأمنية
- نمو تطبيقات إنترنت الأشياء
- الطلب على حلول الهوية الآمنة
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة Identiv نموًا خلال السنوات المالية الأخيرة. ويوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لعامي 2021 و2022:
| متري | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $49.5 | $59.3 |
| هامش الربح الإجمالي | 29% | 31% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1.0 | $2.5 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $2.1 | $4.8 |
الاستثمار والبحث والتطوير
تواصل Identiv الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 5 ملايين دولار لجهود البحث والتطوير. يعد هذا التركيز على الابتكار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
الشراكات والاستحواذات
دخلت الشركة بشكل استراتيجي في شراكات وعمليات استحواذ لتنويع مجموعة منتجاتها. أبرزها:
- استحوذت على شركة رئيسية تعمل في مجال تكنولوجيا RFID في عام 2021
- التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى لدمج قدرات إنترنت الأشياء
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تظل توقعات Identiv إيجابية مع نمو الإيرادات المتوقع مدفوعًا بزيادة الطلب على الحلول الأمنية. وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات سنوية مستهدفة تبلغ حوالي 70 مليون دولار بحلول نهاية عام 2023، بمعدل نمو يزيد عن 18٪ مقارنة بعام 2022.
Identiv, Inc. (INVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support