Identiv, Inc. (INVE) Bundle
Una breve historia de Identiv, Inc. (INVE)
Fundación y primeros años
Identiv, Inc. se fundó en 1990 como un proveedor especializado de soluciones de identidad. Originalmente nombrado Group Identive, la compañía se centró en la tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto y los sistemas RFID. En 2012, la compañía renombró a Identiv, Inc. y cambió su enfoque hacia las soluciones de seguridad y gestión de identidad.
Adquisiciones y expansión
En marzo de 2013, Identiv adquirió Smart Card Marketing Systems, Inc., mejorando sus capacidades en el sector de tarjetas inteligentes. Esta adquisición tuvo como objetivo impulsar su posición de mercado y expandir sus ofertas de productos.
En julio de 2014, la compañía compró Negocio de gestión de identidad de 3M, profundizando aún más su experiencia en gestión y seguridad de identidad. Esta adquisición fue valorada en aproximadamente $ 5 millones.
Desarrollos financieros
En el año fiscal 2020, Identiv informó ingresos de $ 42.8 millones, un aumento de $ 37.9 millones en 2019. La ganancia bruta de la compañía para el año se mantuvo en $ 18.5 millones, indicando un crecimiento significativo en su rentabilidad.
| Año | Ingresos (en millones $) | Ganancia bruta (en millones $) | Ingresos netos (en millones $) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42.8 | 18.5 | -12.1 |
| 2019 | 37.9 | 14.2 | -10.4 |
| 2018 | 33.4 | 12.6 | -8.7 |
Desarrollos recientes y posición de mercado
A partir de 2021, Identiv se ha posicionado como líder en el mercado de soluciones de identificación y seguridad seguros. La compañía se dirige a varios sectores, incluidos el gobierno, la atención médica y la logística.
En 2022, Identiv anunció una asociación con Servicios web de Amazon (AWS), centrándose en la integración de sus soluciones de identidad en los servicios de AWS, con el objetivo de mejorar las medidas de seguridad para las aplicaciones en la nube.
Rendimiento de stock
Identiv, Inc. cotiza en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker INVE. En 2021, el precio de las acciones fluctuó entre $6.50 y $11.00, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 236.6 millones a diciembre de 2021.
Perspectiva futura
La compañía se enfoca en expandir su línea de productos, particularmente en las áreas de Seguridad de IoT y identificación móvil. Los pronósticos sugieren una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 11.5% en el mercado de gestión de identidad de 2021 a 2026.
A Who posee Identiv, Inc. (Inve)
Accionistas clave
La estructura de propiedad de Identiv, Inc. consiste principalmente en inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. A partir de las presentaciones más recientes, las siguientes entidades tienen porciones significativas de las acciones de la Compañía:
| Accionista | Propiedad (% de las acciones totales) | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9.5% | 2,042,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 1,771,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.3% | 1,140,000 |
| Insider Holdings (ejecutivos y directores) | 4.6% | 987,000 |
| Otros inversores institucionales | 22.4% | 4,780,000 |
Rendimiento de stock
A partir de los últimos datos comerciales de octubre de 2023, el rendimiento de acciones de Identiv, Inc. (INVE) ha mostrado las siguientes métricas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $8.50 |
| Capitalización de mercado | $ 180 millones |
| 52 semanas de altura | $10.50 |
| Bajo de 52 semanas | $6.20 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
Transacciones internas
Las transacciones internas recientes pueden afectar significativamente los porcentajes de propiedad. Las siguientes son transacciones notables reportadas en los últimos seis meses:
| Fecha | Persona enterada | Tipo de transacción | Acciones Transactadas |
|---|---|---|---|
| 15 de abril de 2023 | Stephen Healy (CEO) | Venta | 50,000 |
| 10 de mayo de 2023 | Jeffrey D. Kahn (Director) | Compra | 25,000 |
| 12 de agosto de 2023 | Jason Hart (CFO) | Venta | 30,000 |
Actividad de los inversores institucionales
La actividad de los inversores institucionales en Identiv, Inc. ha sido significativa, especialmente durante los períodos de reequilibrio trimestrales. La siguiente tabla resume los cambios recientes en las tenencias institucionales:
| Inversor | Teniendo previa (% de acciones) | Teniendo la actualidad (% de las acciones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.7% | 9.5% | +0.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 8.0% | 8.2% | +0.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 5.0% | 5.3% | +0.3% |
Perspectiva futura
Analistas Proyectos de crecimiento para Identiv, Inc. basado en su expansión en soluciones de identificación seguras y tecnologías de control de acceso. Los pronósticos financieros estiman las siguientes cifras para el próximo año fiscal:
| Métrico | Valor proyectado |
|---|---|
| Ganancia | $ 100 millones |
| Lngresos netos | $ 10 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.60 |
| Tasa de crecimiento de ingresos proyectados | 15% |
Conclusión
El panorama de la propiedad de Identiv, Inc. destaca una combinación de partes interesadas institucionales e internos, lo que refleja la confianza en las estrategias de la compañía y el rendimiento futuro dentro de los mercados de control de identidad y acceso seguros.
Declaración de misión de Identiv, Inc. (INVE)
Compañía Overview
Identiv, Inc. es un proveedor global de seguridad física y soluciones de identificación seguras. La misión de la compañía es proporcionar soluciones de seguridad confiables y de alto rendimiento que mejoren la seguridad y protejan la información crítica.
Valores centrales
Los valores centrales de Identiv incluyen:
- Integridad
- Innovación
- Enfoque del cliente
- Colaboración
- Excelencia
Métricas financieras clave
La siguiente tabla describe las métricas financieras clave del último año fiscal de Identiv, que muestra su desempeño y crecimiento.
| Año fiscal | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (EPS) | Capitalización de mercado (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $81.4 | $8.1 | $0.36 | $391.7 |
| 2021 | $74.2 | $7.5 | $0.34 | $300.5 |
| 2020 | $66.3 | $6.2 | $0.28 | $215.4 |
Segmentos de mercado
Identiv opera en varios segmentos de mercado clave:
- Seguridad física: Soluciones para el control de acceso y la vigilancia.
- Gestión de identidad: Productos para identificación segura y acreditación.
- Soluciones RFID: Tecnología de identificación innovadora que incluye RFID pasivo y activo.
Objetivos estratégicos
La misión de Identiv está impulsada por objetivos estratégicos, que incluyen:
- Mejora de la tecnología: Invertir continuamente en I + D para soluciones de seguridad avanzadas.
- Aumento de la cuota de mercado: Expandir la presencia en mercados y sectores clave.
- Compromiso del cliente: Fortalecer las relaciones con los clientes para satisfacer sus necesidades de seguridad de manera efectiva.
Responsabilidad ambiental y social
Identiv está comprometido con prácticas sostenibles que se alinean con su misión. Se centran en:
- Reducir la huella de carbono: Implementación de tecnologías de eficiencia energética.
- Compromiso comunitario: Participación activa en iniciativas de la comunidad local.
- Estándares éticos: Adherirse a prácticas comerciales de alta ética.
Desarrollos recientes
En el trimestre más reciente de 2023, Identiv logró:
- Ingresos trimestrales: $ 20.3 millones
- Crecimiento año tras año: Aumento del 10%
- Nuevos lanzamientos de productos: Introducción de varias soluciones avanzadas de RFID e IoT.
Conclusión de la declaración de la misión
Identiv, Inc. tiene como objetivo entregar soluciones de seguridad confiables y de vanguardia mientras se centra en la sostenibilidad, las prácticas éticas y la satisfacción del cliente. Su misión está encapsulada en su compromiso con la innovación y la excelencia.
Cómo funciona Identiv, Inc. (INVE)
Overview de Identiv, Inc.
Identiv, Inc. (NASDAQ: INVE) es una empresa de tecnología global que se especializa en seguridad física y soluciones seguras de identificación. La compañía opera principalmente en dos segmentos: Control de acceso físico y Gestión de identidad.
Segmentos de negocios
- Control de acceso físico: Este segmento se centra en productos y soluciones que ayudan a asegurar instalaciones y activos. Incluye ofertas como sistemas de control de acceso, lectores de tarjetas inteligentes y dispositivos biométricos.
- Gestión de identidad: Identiv proporciona soluciones relacionadas con la emisión y gestión de identidad segura, incluidas las tarjetas de identidad, los sistemas de acreditación y la gestión de identidades de los usuarios en entornos digitales.
Desempeño financiero
A partir del último informe, Identiv, Inc. informó las siguientes métricas financieras clave para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2022:
| Métrico | Valor (USD) |
|---|---|
| Ganancia | $ 36.2 millones |
| Beneficio bruto | $ 13.5 millones |
| Lngresos netos | $ 0.5 millones |
| Activos totales | $ 38.7 millones |
| Pasivos totales | $ 16.3 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 22.4 millones |
Ofertas de productos
La cartera de Identiv incluye una gama de productos adaptados a varios mercados, como el gobierno, la atención médica, la educación y la empresa. Los productos clave incluyen:
- Lectores de control de acceso: Lectores RFID y NFC para entrada segura.
- Tarjetas inteligentes: Contacto y tarjetas inteligentes sin contacto para una identificación segura.
- Dispositivos biométricos: Huellas digitales y sistemas de reconocimiento facial para mayor seguridad.
Posición de mercado
Identiv ocupa una posición significativa en los mercados de seguridad e identificación global. Según los informes de la industria, se espera que el tamaño del mercado para el control de acceso físico alcance aproximadamente $ 8.7 mil millones para 2025, creciendo a una tasa compuesta anual de 7.1% De 2020 a 2025.
Desarrollos recientes
En los últimos trimestres, Identiv ha realizado adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de productos y el alcance del mercado. Estas iniciativas incluyen:
- Adquisición de sistemas de marketing de tarjetas inteligentes: Completado en julio de 2021 para reforzar los servicios de emisión de la tarjeta.
- Asociación con proveedores de seguridad: Colaboró con las principales empresas de seguridad para integrar la tecnología de Identiv en los sistemas existentes.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Identiv ha mostrado variabilidad en el mercado. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones se situó aproximadamente $5.50. La capitalización de mercado estaba cerca $ 125 millones, reflejando un aumento de aproximadamente 20% El año hasta la fecha.
Investigación y desarrollo
Las inversiones en investigación y desarrollo (I + D) son críticas para la estrategia de innovación de Identiv. La empresa asignó aproximadamente $ 3 millones Para I + D en el año fiscal 2022, centrándose en los avances en tecnología de seguridad y en la mejora de las líneas de productos existentes.
Presencia global
Identiv opera a nivel mundial, con presencia en Over 30 países. La compañía comercializa sus productos a través de una red de distribuidores y canales de venta directos.
Panorama competitivo
El panorama competitivo para Identiv incluye varios actores clave en el sector de tecnología de seguridad, como:
- Escondido global
- ASA ABLOY
- Seguridad integrada de Tyco
| Competidor | Cuota de mercado (%) |
|---|---|
| Escondido global | 25% |
| ASA ABLOY | 22% |
| Seguridad integrada de Tyco | 15% |
| Identiv, Inc. | 5% |
Perspectiva futura
Las perspectivas futuras de identificación están respaldadas por la creciente demanda de soluciones de seguridad en varios sectores, con analistas que proyectan una tasa de crecimiento de aproximadamente 8% anual En los próximos cinco años.
Cómo Identiv, Inc. (INVE) gana dinero
Ofertas de productos
Identiv, Inc. genera ingresos a través de varias líneas de productos, principalmente en los campos de identificación segura, control de acceso físico y lógico y soluciones RFID. La compañía opera a través de dos segmentos principales:
- Identidad
- IoT (Internet de las cosas)
Desglose de ingresos
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, Identiv informó las siguientes cifras de ingresos:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Identidad | $36.2 | 61% |
| IoT | $23.1 | 39% |
| Total | $59.3 | 100% |
Clientes clave
Identiv atiende a una amplia gama de clientes en varios sectores, incluidos el gobierno, la educación, la salud y las empresas comerciales. Algunos clientes notables incluyen:
- El Departamento de Defensa de los Estados Unidos
- Varias agencias gubernamentales estatales y locales
- Proveedores de atención médica líderes
- Organizaciones en el sector minorista
Tendencias del mercado y conductores de crecimiento
Se proyecta que el mercado global para los sistemas de control de acceso electrónico crecerá significativamente. Según un informe de MarketSandmarkets, se espera que el tamaño del mercado alcance los $ 10.3 mil millones para 2025, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.7% de 2020 a 2025. Identiv está posicionado para capitalizar este crecimiento debido a:
- Aumento de las preocupaciones de seguridad
- Crecimiento de aplicaciones IoT
- Demanda de soluciones de identidad seguras
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Identiv ha mostrado crecimiento en los recientes años fiscales. La siguiente tabla ilustra las métricas financieras clave para los años 2021 y 2022:
| Métrico | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $49.5 | $59.3 |
| Margen de beneficio bruto | 29% | 31% |
| Ingresos netos (en millones) | $1.0 | $2.5 |
| Ingresos operativos (en millones) | $2.1 | $4.8 |
Inversión e I + D
Identiv continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos. En 2022, la compañía asignó aproximadamente $ 5 millones a los esfuerzos de I + D. Este enfoque en la innovación es fundamental para mantener una ventaja competitiva en el panorama tecnológico en rápida evolución.
Asociaciones y adquisiciones
La compañía ha participado estratégicamente en asociaciones y adquisiciones para diversificar su cartera de productos. Notablemente:
- Adquirió una empresa clave de tecnología RFID en 2021
- Colaboró con las principales empresas tecnológicas para integrar las capacidades de IoT
Perspectiva futura
A partir de 2023, la perspectiva de Identiv sigue siendo positiva con el crecimiento esperado de los ingresos impulsado por una mayor demanda de soluciones de seguridad. La compañía proyecta un objetivo de ingresos anual de aproximadamente $ 70 millones para fines de 2023, una tasa de crecimiento de más del 18% en comparación con 2022.
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