Identiv, Inc. (INVE) Bundle
Uma breve história da Identiv, Inc. (INVE)
Fundação e os primeiros anos
A Identiv, Inc. foi fundada em 1990 como um fornecedor especializado de soluções de identidade. Originalmente nomeado Grupo Identive, a empresa se concentrou na tecnologia de cartões inteligentes sem contato e nos sistemas RFID. Em 2012, a empresa renomeou a Identiv, Inc. e mudou seu foco para soluções de segurança e gerenciamento de identidade.
Aquisições e expansão
Em março de 2013, o Identiv adquiriu Smart Card Marketing Systems, Inc., aprimorando seus recursos no setor de cartões inteligentes. Essa aquisição teve como objetivo aumentar sua posição de mercado e expandir suas ofertas de produtos.
Em julho de 2014, a empresa comprou Negócios de gerenciamento de identidade da 3M, aprofundando ainda mais sua experiência em gerenciamento e segurança de identidade. Esta aquisição foi avaliada em aproximadamente US $ 5 milhões.
Desenvolvimentos financeiros
No ano fiscal de 2020, Identiv relatou receitas de US $ 42,8 milhões, um aumento de US $ 37,9 milhões em 2019. O lucro bruto da empresa para o ano ficou em US $ 18,5 milhões, indicando um crescimento significativo em sua lucratividade.
| Ano | Receita (em milhão $) | Lucro bruto (em milhão $) | Lucro líquido (em milhão $) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42.8 | 18.5 | -12.1 |
| 2019 | 37.9 | 14.2 | -10.4 |
| 2018 | 33.4 | 12.6 | -8.7 |
Desenvolvimentos recentes e posição de mercado
A partir de 2021, a Identiv se posicionou como líder no mercado de soluções de identificação e segurança seguras. A empresa tem como alvo vários setores, incluindo governo, saúde e logística.
Em 2022, Identiv anunciou uma parceria com Amazon Web Services (AWS), focando na integração de suas soluções de identidade nos serviços da AWS, com o objetivo de aprimorar as medidas de segurança para aplicativos em nuvem.
Desempenho de ações
A Identiv, Inc. é negociada no NASDAQ sob o símbolo do ticker. Em 2021, o preço das ações flutuou entre $6.50 e $11.00, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 236,6 milhões em dezembro de 2021.
Perspectivas futuras
A empresa se concentra em expandir sua linha de produtos, principalmente nas áreas de Segurança da IoT e Identificação móvel. As previsões sugerem uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11.5% no mercado de gerenciamento de identidade de 2021 a 2026.
Um dono da Identiv, Inc. (INVE)
Os principais acionistas
A estrutura de propriedade da Identiv, Inc. consiste principalmente de investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A partir dos registros mais recentes, as seguintes entidades mantêm partes significativas das ações da empresa:
| Acionista | Propriedade (% do total de ações) | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 2,042,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 1,771,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.3% | 1,140,000 |
| Insider Holdings (executivos e diretores) | 4.6% | 987,000 |
| Outros investidores institucionais | 22.4% | 4,780,000 |
Desempenho de ações
A partir dos dados comerciais mais recentes de outubro de 2023, o desempenho das ações da Identiv, Inc. (INVE) mostrou as seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $8.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 180 milhões |
| 52 semanas de altura | $10.50 |
| 52 semanas baixo | $6.20 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Transações Insider
As transações internas recentes podem afetar significativamente as porcentagens de propriedade. Os seguintes são transações notáveis relatadas nos últimos seis meses:
| Data | Insider | Tipo de transação | Ações transacionadas |
|---|---|---|---|
| 15 de abril de 2023 | Stephen Healy (CEO) | Oferta | 50,000 |
| 10 de maio de 2023 | Jeffrey D. Kahn (diretor) | Comprar | 25,000 |
| 12 de agosto de 2023 | Jason Hart (CFO) | Oferta | 30,000 |
Atividade institucional do investidor
A atividade institucional dos investidores na Identiv, Inc. tem sido significativa, especialmente durante os períodos trimestrais de reequilíbrio. A tabela a seguir resume as mudanças recentes nas participações institucionais:
| Investidor | Holding anterior (% das ações) | Holding atual (% das ações) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.7% | 9.5% | +0.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 8.0% | 8.2% | +0.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 5.0% | 5.3% | +0.3% |
Perspectivas futuras
Analistas Crescimento do projeto para a Identiv, Inc. com base em sua expansão em soluções de identificação seguras e tecnologias de controle de acesso. As previsões financeiras estimam os seguintes números para o próximo ano fiscal:
| Métrica | Valor projetado |
|---|---|
| Receita | US $ 100 milhões |
| Resultado líquido | US $ 10 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.60 |
| Taxa de crescimento de receita projetada | 15% |
Conclusão
O cenário de propriedade da Identiv, Inc. destaca uma mistura de partes interessadas institucionais e internas, refletindo a confiança nas estratégias da empresa e no desempenho futuro nos mercados de identidade e controle de acesso seguros.
Declaração de missão Identiv, Inc. (INVE)
Empresa Overview
A Identiv, Inc. é um fornecedor global de segurança física e soluções de identificação segura. A missão da empresa é fornecer soluções de segurança confiáveis e de alto desempenho que aprimorem a segurança e protejam informações críticas.
Valores centrais
Os valores centrais de identividade incluem:
- Integridade
- Inovação
- Foco do cliente
- Colaboração
- Excelência
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras do último ano fiscal da Identiv, mostrando seu desempenho e crescimento.
| Ano fiscal | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação (EPS) | Capitalização de mercado (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $81.4 | $8.1 | $0.36 | $391.7 |
| 2021 | $74.2 | $7.5 | $0.34 | $300.5 |
| 2020 | $66.3 | $6.2 | $0.28 | $215.4 |
Segmentos de mercado
Identiv opera em vários segmentos importantes de mercado:
- Segurança física: Soluções para controle de acesso e vigilância.
- Gerenciamento de identidade: Produtos para identificação e credenciamento seguro.
- Soluções RFID: Tecnologia de identificação inovadora, incluindo RFID passivo e ativo.
Objetivos estratégicos
A missão do Identiv é impulsionada por objetivos estratégicos, incluindo:
- Melhorando a tecnologia: Investir continuamente em P&D para soluções de segurança avançadas.
- Aumento da participação de mercado: Expandir a presença em mercados e setores importantes.
- Engajamento do cliente: Fortalecer o relacionamento com os clientes para atender às suas necessidades de segurança de maneira eficaz.
Responsabilidade Ambiental e Social
O Identiv está comprometido com as práticas sustentáveis que se alinham à sua missão. Eles se concentram em:
- Reduzindo a pegada de carbono: Implementando tecnologias com eficiência energética.
- Engajamento da comunidade: Envolvimento ativo em iniciativas da comunidade local.
- Padrões éticos: Aderir a altas práticas de negócios éticas.
Desenvolvimentos recentes
No trimestre mais recente de 2023, o Identiv alcançou:
- Receita trimestral: US $ 20,3 milhões
- Crescimento ano a ano: Aumento de 10%
- Novos lançamentos de produtos: Introdução de várias soluções avançadas de RFID e IoT.
Conclusão da declaração de missão
A Identiv, Inc. pretende fornecer soluções de segurança confiáveis e de ponta, enquanto se concentram na sustentabilidade, práticas éticas e satisfação do cliente. Sua missão é encapsulada em seu compromisso com a inovação e a excelência.
Como funciona a Identiv, Inc. (inve)
Overview de Identiv, Inc.
A Identiv, Inc. (NASDAQ: INVE) é uma empresa de tecnologia global especializada em segurança física e soluções de identificação segura. A empresa opera principalmente em dois segmentos: Controle de acesso físico e Gerenciamento de identidade.
Segmentos de negócios
- Controle de acesso físico: Este segmento se concentra em produtos e soluções que ajudam a proteger instalações e ativos. Inclui ofertas como sistemas de controle de acesso, leitores de cartões inteligentes e dispositivos biométricos.
- Gerenciamento de identidade: Identiv fornece soluções relacionadas à emissão e gerenciamento seguras de identidade, incluindo cartões de identidade, sistemas de credenciamento e gerenciamento de identidades de usuários em ambientes digitais.
Desempenho financeiro
Até o último relatório, a Identiv, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras principais para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022:
| Métrica | Valor (USD) |
|---|---|
| Receita | US $ 36,2 milhões |
| Lucro bruto | US $ 13,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 0,5 milhão |
| Total de ativos | US $ 38,7 milhões |
| Passivos totais | US $ 16,3 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 22,4 milhões |
Ofertas de produtos
O portfólio da Identiv inclui uma variedade de produtos adaptados a vários mercados, como governo, saúde, educação e empresa. Os principais produtos incluem:
- Leitores de controle de acesso: Leitores RFID e NFC para entrada segura.
- Cartões inteligentes: Contato e cartões inteligentes sem contato para identificação segura.
- Dispositivos biométricos: Impressão digital e sistemas de reconhecimento facial para maior segurança.
Posição de mercado
O Identiv ocupa uma posição significativa nos mercados globais de segurança e identificação. De acordo com relatos do setor, espera -se que o tamanho do mercado para o controle de acesso físico atinja aproximadamente US $ 8,7 bilhões até 2025, crescendo em um CAGR de 7.1% de 2020 a 2025.
Desenvolvimentos recentes
Nos trimestres recentes, a Identiv fez aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado. Essas iniciativas incluem:
- Aquisição de sistemas de marketing SmartCard: Concluído em julho de 2021 para reforçar os serviços de emissão de cartões.
- Parceria com provedores de segurança: Colaborou com as principais empresas de segurança para integrar a tecnologia da Identiv nos sistemas existentes.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Identiv mostrou variabilidade no mercado. Em outubro de 2023, o preço das ações ficou em aproximadamente $5.50. A capitalização de mercado estava por perto US $ 125 milhões, refletindo um aumento de aproximadamente 20% no acumulado do ano.
Pesquisa e desenvolvimento
Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) são críticos para a estratégia de inovação da Identiv. A empresa alocou aproximadamente US $ 3 milhões Para P&D no ano fiscal de 2022, concentrando -se nos avanços na tecnologia de segurança e aprimorando as linhas de produtos existentes.
Presença global
Identiv opera globalmente, com presença 30 países. A empresa comercializa seus produtos através de uma rede de distribuidores e canais de vendas diretas.
Cenário competitivo
O cenário competitivo para o Identiv inclui vários participantes -chave no setor de tecnologia de segurança, como:
- HID Global
- Assa abloy
- Tyco Segurança integrada
| Concorrente | Quota de mercado (%) |
|---|---|
| HID Global | 25% |
| Assa abloy | 22% |
| Tyco Segurança integrada | 15% |
| Identiv, Inc. | 5% |
Perspectivas futuras
As perspectivas futuras para identificar são apoiadas pela crescente demanda por soluções de segurança em vários setores, com analistas projetando uma taxa de crescimento de aproximadamente 8% anualmente Nos próximos cinco anos.
Como Identiv, Inc. (INVE) ganha dinheiro
Ofertas de produtos
A Identiv, Inc. gera receita através de várias linhas de produtos, principalmente nos campos de identificação segura, controle de acesso físico e lógico e soluções RFID. A empresa opera através de dois segmentos principais:
- Identidade
- IoT (Internet das Coisas)
Recutação de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Identiv relatou os seguintes números de receita:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Identidade | $36.2 | 61% |
| IoT | $23.1 | 39% |
| Total | $59.3 | 100% |
Clientes -chave
A Identiv atende uma ampla gama de clientes em vários setores, incluindo governo, educação, saúde e empresas comerciais. Alguns clientes notáveis incluem:
- O Departamento de Defesa dos EUA
- Várias agências governamentais estaduais e locais
- Principais prestadores de serviços de saúde
- Organizações no setor de varejo
Tendências de mercado e drivers de crescimento
O mercado global de sistemas eletrônicos de controle de acesso deve crescer significativamente. De acordo com um relatório da MarketSandmarkets, o tamanho do mercado deve atingir US $ 10,3 bilhões até 2025, exibindo uma CAGR de 8,7% de 2020 a 2025. Identiv está posicionada para capitalizar esse crescimento devido a:
- Crescendo preocupações de segurança
- Crescimento de aplicações de IoT
- Demanda por soluções de identidade seguras
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Identiv mostrou crescimento nos últimos anos fiscais. A tabela a seguir ilustra as principais métricas financeiras para os anos 2021 e 2022:
| Métrica | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $49.5 | $59.3 |
| Margem de lucro bruto | 29% | 31% |
| Lucro líquido (em milhões) | $1.0 | $2.5 |
| Renda operacional (em milhões) | $2.1 | $4.8 |
Investimento e P&D
A Identiv continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos. Em 2022, a empresa alocou aproximadamente US $ 5 milhões para os esforços de P&D. Esse foco na inovação é fundamental para manter uma vantagem competitiva no cenário tecnológico em rápida evolução.
Parcerias e aquisições
A empresa se envolveu estrategicamente em parcerias e aquisições para diversificar seu portfólio de produtos. Notavelmente:
- Adquiriu uma empresa de tecnologia RFID chave em 2021
- Colaborou com as principais empresas de tecnologia para integrar recursos de IoT
Perspectivas futuras
A partir de 2023, a perspectiva da Identiv permanece positiva com o crescimento esperado da receita impulsionado pelo aumento da demanda por soluções de segurança. A Companhia projeta uma meta de receita anual de aproximadamente US $ 70 milhões até o final de 2023, uma taxa de crescimento de mais de 18% em comparação com 2022.
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