Identiv, Inc. (INVE) Bundle
Une brève histoire d'identiv, Inc. (Inve)
Fondation et premières années
Identiv, Inc. a été fondée en 1990 en tant que fournisseur spécialisé de solutions d'identité. Initialement nommé Group Identive, la société s'est concentrée sur la technologie des cartes à puce sans contact et les systèmes RFID. En 2012, la société a renommé Identiv, Inc. et s'est déplacée sur les solutions de sécurité et de gestion de l'identité.
Acquisitions et expansion
En mars 2013, Identiv a acquis Smart Card Marketing Systems, Inc., améliorer ses capacités dans le secteur des cartes à puce. Cette acquisition visait à augmenter sa position sur le marché et à étendre ses offres de produits.
En juillet 2014, la société a acheté Activité de gestion de l'identité de 3M, approfondissant davantage son expertise dans la gestion et la sécurité de l'identité. Cette acquisition était évaluée à peu près 5 millions de dollars.
Développements financiers
Au cours de l'exercice 2020, Identiv a rapporté des revenus de 42,8 millions de dollars, une augmentation de 37,9 millions de dollars en 2019. Le bénéfice brut de l'entreprise pour l'année était de 18,5 millions de dollars, indiquant une croissance significative de sa rentabilité.
| Année | Revenus (en million $) | Bénéfice brut (en million $) | Revenu net (en million de dollars) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42.8 | 18.5 | -12.1 |
| 2019 | 37.9 | 14.2 | -10.4 |
| 2018 | 33.4 | 12.6 | -8.7 |
Développements récents et position du marché
En 2021, Identiv s'est positionné comme un leader sur le marché des solutions d'identification et de sécurité sécurisées. La société cible divers secteurs, notamment le gouvernement, les soins de santé et la logistique.
En 2022, Identiv a annoncé un partenariat avec Amazon Web Services (AWS), en se concentrant sur l'intégration de leurs solutions d'identité dans les services AWS, visant à améliorer les mesures de sécurité pour les applications cloud.
Performance du stock
Identiv, Inc. se négocie sur le NASDAQ sous le symbole de ticker Inve. En 2021, le cours de l'action a fluctué entre $6.50 et $11.00, avec une capitalisation boursière d'environ 236,6 millions de dollars En décembre 2021.
Perspectives futures
L'entreprise se concentre sur l'élargissement de sa gamme de produits, en particulier dans les domaines de Sécurité IoT et identification mobile. Les prévisions suggèrent un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11.5% sur le marché de la gestion de l'identité de 2021 à 2026.
A qui possède Identiv, Inc. (Inve)
Actionnaires clés
La structure de propriété d'identiv, Inc. se compose principalement d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés de l'entreprise. Depuis les documents les plus récents, les entités suivantes détiennent des parties importantes des actions de la société:
| Actionnaire | Propriété (% des actions totales) | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 2,042,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 1,771,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.3% | 1,140,000 |
| Insider Holdings (cadres et administrateurs) | 4.6% | 987,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 22.4% | 4,780,000 |
Performance du stock
Depuis les dernières données commerciales d'octobre 2023, la performance des actions d'identiv, Inc. (Inve) a montré les mesures suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $8.50 |
| Capitalisation boursière | 180 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $10.50 |
| 52 semaines de bas | $6.20 |
| Rendement des dividendes | 0% |
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés récentes peuvent avoir un impact significatif sur les pourcentages de propriété. Voici les transactions notables signalées au cours des six derniers mois:
| Date | Initié | Type de transaction | Actions transortées |
|---|---|---|---|
| 15 avril 2023 | Stephen Healy (PDG) | Vente | 50,000 |
| 10 mai 2023 | Jeffrey D. Kahn (directeur) | Achat | 25,000 |
| 12 août 2023 | Jason Hart (CFO) | Vente | 30,000 |
Activité des investisseurs institutionnels
L'activité des investisseurs institutionnels dans Identiv, Inc. a été significative, en particulier pendant les périodes de rééquilibrage trimestrielles. Le tableau suivant résume les changements récents dans les avoirs institutionnels:
| Investisseur | Holding précédent (% des actions) | Holding actuel (% des actions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.7% | 9.5% | +0.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 8.0% | 8.2% | +0.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 5.0% | 5.3% | +0.3% |
Perspectives futures
Les analystes projettent la croissance du projet pour Identiv, Inc. en fonction de son expansion dans des solutions d'identification sécurisées et des technologies de contrôle d'accès. Les prévisions financières estiment les chiffres suivants pour la prochaine exercice:
| Métrique | Valeur projetée |
|---|---|
| Revenu | 100 millions de dollars |
| Revenu net | 10 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.60 |
| Taux de croissance des revenus prévus | 15% |
Conclusion
Le paysage de propriété d'identiv, Inc. met en évidence un mélange de parties prenantes institutionnelles et d'initiés, reflétant la confiance dans les stratégies de l'entreprise et les performances futures sur les marchés sécurisés de l'identité et du contrôle d'accès.
Énoncé de mission Identiv, Inc. (Inve)
Entreprise Overview
Identiv, Inc. est un fournisseur mondial de solutions de sécurité physique et d'identification sécurisées. La mission de l'entreprise est de fournir des solutions de sécurité fiables et hautes performances qui améliorent la sécurité et protègent les informations critiques.
Valeurs fondamentales
Les valeurs fondamentales d'identiv comprennent:
- Intégrité
- Innovation
- Focus client
- Collaboration
- Excellence
Mesures financières clés
Le tableau suivant décrit les principales mesures financières du dernier exercice d'identiv, présentant leurs performances et leur croissance.
| Exercice fiscal | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Bénéfice par action (EPS) | Capitalisation boursière (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $81.4 | $8.1 | $0.36 | $391.7 |
| 2021 | $74.2 | $7.5 | $0.34 | $300.5 |
| 2020 | $66.3 | $6.2 | $0.28 | $215.4 |
Segments de marché
Identiv fonctionne dans plusieurs segments de marché clés:
- Sécurité physique: Solutions pour le contrôle d'accès et la surveillance.
- Gestion de l'identité: Produits pour l'identification et l'accréditation sécurisés.
- Solutions RFID: Technologie d'identification innovante, y compris la RFID passive et active.
Objectifs stratégiques
La mission d'identiv est motivée par des objectifs stratégiques, notamment:
- Amélioration de la technologie: Investir continuellement dans la R&D pour les solutions de sécurité avancées.
- Augmentation de la part de marché: Élargissant la présence sur les principaux marchés et secteurs.
- Engagement client: Renforcer les relations avec les clients pour répondre efficacement à leurs besoins de sécurité.
Responsabilité environnementale et sociale
Identiv s'engage à des pratiques durables qui s'alignent avec leur mission. Ils se concentrent sur:
- Réduire l'empreinte carbone: Mise en œuvre des technologies économes en énergie.
- Engagement communautaire: Implication active dans les initiatives communautaires locales.
- Normes éthiques: Adhérer à des pratiques commerciales éthiques élevées.
Développements récents
Au cours du dernier trimestre de 2023, Identiv a obtenu:
- Revenus trimestriels: 20,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: Augmentation de 10%
- Lancements de nouveaux produits: Introduction de plusieurs solutions RFID et IoT avancées.
Conclusion de l'énoncé de mission
Identiv, Inc. vise à fournir des solutions de sécurité de pointe et fiables tout en se concentrant sur la durabilité, les pratiques éthiques et la satisfaction du client. Leur mission est encapsulée dans leur engagement envers l'innovation et l'excellence.
Comment fonctionne Identiv, Inc. (Inve)
Overview d'identiv, Inc.
Identiv, Inc. (NASDAQ: Inve) est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans les solutions de sécurité physique et d'identification sécurisées. La société opère principalement dans deux segments: Contrôle d'accès physique et Gestion de l'identité.
Segments d'entreprise
- Contrôle d'accès physique: Ce segment se concentre sur les produits et les solutions qui aident à sécuriser les installations et les actifs. Il comprend des offres telles que les systèmes de contrôle d'accès, les lecteurs de cartes à puce et les appareils biométriques.
- Gestion de l'identité: Identiv fournit des solutions liées à l'émission et à la gestion d'identité sécurisées, y compris les cartes d'identité, les systèmes d'accréditation et la gestion des identités des utilisateurs dans des environnements numériques.
Performance financière
Depuis le dernier rapport, Identiv, Inc. a rapporté les principales mesures financières suivantes pour l'exercice clos le 31 décembre 2022:
| Métrique | Valeur (USD) |
|---|---|
| Revenu | 36,2 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 13,5 millions de dollars |
| Revenu net | 0,5 million de dollars |
| Actif total | 38,7 millions de dollars |
| Passifs totaux | 16,3 millions de dollars |
| Capitaux propres | 22,4 millions de dollars |
Offres de produits
Le portefeuille d'identiv comprend une gamme de produits adaptés à divers marchés, tels que le gouvernement, les soins de santé, l'éducation et l'entreprise. Les produits clés comprennent:
- Lecteurs de contrôle d'accès: Lecteurs RFID et NFC pour une entrée sécurisée.
- Cartes à puce: Contact et cartes à puce sans contact pour une identification sécurisée.
- Dispositifs biométriques: Systèmes d'empreintes digitales et de reconnaissance faciale pour plus de sécurité.
Position sur le marché
Identiv occupe une position significative sur les marchés mondiaux de sécurité et d'identification. Selon les rapports de l'industrie, la taille du marché du contrôle d'accès physique devrait atteindre approximativement 8,7 milliards de dollars d'ici 2025, grandissant à un TCAC de 7.1% de 2020 à 2025.
Développements récents
Au cours des derniers trimestres, Identiv a fait des acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de produits et sa portée de marché. Ces initiatives comprennent:
- Acquisition de systèmes de marketing à SmartCard: Terminé en juillet 2021 pour renforcer les services d'émission de cartes.
- Partenariat avec les fournisseurs de sécurité: A collaboré avec les principales sociétés de sécurité pour intégrer la technologie d'identiv dans les systèmes existants.
Performance du stock
La performance des actions d'identiv a montré une variabilité sur le marché. En octobre 2023, le cours de l'action était à peu près $5.50. La capitalisation boursière était là 125 millions de dollars, reflétant une augmentation d'environ 20% année à ce jour.
Recherche et développement
Les investissements dans la recherche et le développement (R&D) sont essentiels pour la stratégie d'innovation d'identiv. La société a alloué environ 3 millions de dollars Pour la R&D au cours de l'exercice 2022, en nous concentrant sur les progrès de la technologie de sécurité et en améliorant les gammes de produits existantes.
Présence mondiale
Identiv fonctionne à l'échelle mondiale, avec une présence dans 30 pays. La société commercialise ses produits via un réseau de distributeurs et de canaux de vente directs.
Paysage compétitif
Le paysage concurrentiel pour identiv comprend divers acteurs clés du secteur des technologies de sécurité tels que:
- Hid Global
- Assa Abloy
- Sécurité intégrée de Tyco
| Concurrent | Part de marché (%) |
|---|---|
| Hid Global | 25% |
| Assa Abloy | 22% |
| Sécurité intégrée de Tyco | 15% |
| Identiv, Inc. | 5% |
Perspectives futures
Les perspectives futures d'identiv sont soutenues par la demande croissante de solutions de sécurité dans divers secteurs, les analystes prévoyant un taux de croissance d'environ 8% par an Au cours des cinq prochaines années.
Comment Identiv, Inc. (Inve) fait de l'argent
Offres de produits
Identiv, Inc. génère des revenus grâce à diverses gammes de produits, principalement dans les champs de l'identification sécurisée, du contrôle d'accès physique et logique et des solutions RFID. La société fonctionne à travers deux segments principaux:
- Identité
- IoT (Internet des objets)
Répartition des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Identiv a déclaré les chiffres de revenus suivants:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Identité | $36.2 | 61% |
| IoT | $23.1 | 39% |
| Total | $59.3 | 100% |
Clients clés
Identiv services un large éventail de clients dans divers secteurs, notamment le gouvernement, l'éducation, les soins de santé et les entreprises commerciales. Certains clients notables comprennent:
- Le département américain de la défense
- Diverses agences gouvernementales d'État et locales
- Principaux fournisseurs de soins de santé
- Organisations du secteur de la vente au détail
Tendances du marché et moteurs de croissance
Le marché mondial des systèmes électroniques de contrôle d'accès devrait augmenter considérablement. Selon un rapport de Marketsandmarket, la taille du marché devrait atteindre 10,3 milliards de dollars d'ici 2025, présentant un TCAC de 8,7% de 2020 à 2025. Identiv est positionné pour capitaliser sur cette croissance en raison de:
- Augmentation des problèmes de sécurité
- Croissance des applications IoT
- Demande de solutions d'identité sécurisées
Performance financière
La performance financière d'identiv a montré une croissance au cours des exercices récents. Le tableau suivant illustre les mesures financières clés pour les années 2021 et 2022:
| Métrique | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $49.5 | $59.3 |
| Marge bénéficiaire brute | 29% | 31% |
| Revenu net (en millions) | $1.0 | $2.5 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $2.1 | $4.8 |
Investissement et R&D
Identiv continue d'investir dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits. En 2022, la société a alloué environ 5 millions de dollars aux efforts de R&D. Cette concentration sur l'innovation est essentielle pour maintenir un avantage concurrentiel dans le paysage technologique en évolution rapide.
Partenariats et acquisitions
La société s'est engagée stratégiquement dans des partenariats et des acquisitions pour diversifier son portefeuille de produits. Notamment:
- A acquis une société de technologie RFID clé en 2021
- Collaboré avec les grandes entreprises technologiques pour intégrer les capacités IoT
Perspectives futures
En 2023, les perspectives d'identiv restent positives avec la croissance attendue des revenus dirigée par une demande accrue de solutions de sécurité. La société projette un objectif de revenus annuel d'environ 70 millions de dollars d'ici la fin de 2023, un taux de croissance de plus de 18% par rapport à 2022.
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