شركة الورق الدولية (IP): التاريخ والملكية والرسالة وكيفية عملها & يكسب المال

نبذة تاريخية عن شركة الورق الدولية

شركة Overview

شركة الورق الدولية (IP) هي شركة عالمية رائدة في إنتاج المنتجات القائمة على الألياف المتجددة، بما في ذلك التغليف واللب والورق. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في قطاعات متعددة، مع حضور قوي في مجال التغليف الصناعي وألياف السليلوز.

الأداء المالي في عام 2024

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة International Paper عن أرباح صافية قدرها 150 مليون دولار، أي ما يعادل 0.42 دولار للسهم المخفف، بانخفاض من 498 مليون دولار (1.41 دولار للسهم المخفف) في الربع الثاني من عام 2024. وبالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2023، فقد انخفض صافي الأرباح ارتفعت قليلاً من 165 مليون دولار (0.47 دولار للسهم المخفف). بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثالث من عام 2024 153 مليون دولار أمريكي (0.44 دولار أمريكي لكل سهم مخفف)، مقارنة بـ 224 مليون دولار أمريكي (0.64 دولار أمريكي لكل سهم مخفف) في الربع الثالث من عام 2023.

أداء المبيعات والقطاعات

بلغ صافي مبيعات International Paper في الربع الثالث من عام 2024 4.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 48 مليون دولار أمريكي (1%) مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ولكن بزيادة قدرها 73 مليون دولار أمريكي (2%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وتشمل القطاعات الرئيسية ما يلي:

• التغليف الصناعي: بلغ إجمالي المبيعات 3.926 مليار دولار أمريكي، وهو ثابت مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ولكنه مرتفع بنسبة 4٪ عن الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي 197 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 325 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
• ألياف السليلوز العالمية: وبلغت المبيعات 710 ملايين دولار، بانخفاض عن 725 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مع ربح تشغيلي قدره 40 مليون دولار.

التغييرات التشغيلية وإعادة الهيكلة

في عام 2024، أعلنت شركة International Paper عن خطط إعادة هيكلة مهمة تهدف إلى تقليل تكاليف التشغيل وتحسين القوى العاملة لديها. وتخطط الشركة لخفض قوتها العاملة بنحو 650 موظفًا، مما يؤدي إلى تحمل رسوم إعادة الهيكلة قبل الضرائب بنحو 80 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق مطحنة اللب في جورج تاون بولاية ساوث كارولينا إلى فرض رسوم إضافية تبلغ حوالي 270 مليون دولار.

الاستثمارات الرأسمالية والتدفق النقدي

وبلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 661 مليون دولار، مقارنة بـ 836 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد المقدم من العمليات 1.3 مليار دولار لكلا الفترتين. وتتوقع الشركة أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله بين 800 مليون دولار و1.0 مليار دولار.

موقف الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة International Paper 5.307 مليار دولار أمريكي وحافظت على امتثالها لتعهداتها المالية. أعلنت الشركة عن انخفاض صافي في الديون قدره 33 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

التطورات الأخيرة

في أواخر أكتوبر 2024، أعلنت شركة International Paper عن خطط لإغلاق مصنع اللب والورق التابع لها في جورج تاون بشكل دائم ومراجعة الخيارات الإستراتيجية لأعمال ألياف السليلوز العالمية الخاصة بها. وتتوقع الشركة أن يؤثر الإغلاق بشكل كبير على العمليات في الربع الرابع من عام 2024.

موقف السوق والتوقعات المستقبلية

تواصل شركة International Paper التركيز على تحويل عملياتها لتعزيز الربحية مع معالجة الاستدامة البيئية. يعد الإغلاق المتوقع لمطحنة جورج تاون وإجراءات إعادة الهيكلة الأخرى جزءًا من استراتيجية الشركة لتبسيط العمليات وتحسين الأداء المالي.

من يملك شركة الورق الدولية (IP)

كبار المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى شركة الورق الدولية (IP) العديد من المساهمين المهمين. أكبر المستثمرين المؤسسيين هم:

• مجموعة الطليعة، وشركة - الملكية: 8.5% تقريباً
• شركة بلاك روك - الملكية: حوالي 8.3%
• شركة ستيت ستريت - الملكية: 4.5% تقريباً
• مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP - الملكية: 4.2% تقريباً
• إنفيسكو المحدودة. - الملكية: 3.1% تقريباً

ملكية المطلعين

تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا في هيكل ملكية الأوراق الدولية. اعتبارًا من عام 2024، يشغل المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يلي تقريبًا:

• 1.5% من إجمالي الأسهم القائمة.

تكوين المساهمين

ويتنوع تكوين المساهمين، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون أغلبية كبيرة من الأسهم. التقسيم هو كما يلي:

أداء المخزون

أظهر سهم International Paper مقاييس الأداء التالية اعتبارًا من عام 2024:

• سعر السهم الحالي: $40.75
• أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: $48.50
• أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: $36.25
• الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: +10%

التطورات الأخيرة

في عام 2024، أعلنت شركة International Paper عن مبادرة استراتيجية قد تؤثر على هيكل ملكيتها، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم المحتملة وجهود إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين.

هيكل رأس المال

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون قدرها:

• 5.6 مليار دولار بقيمة عادلة تبلغ حوالي 5.5 مليار دولار.

تتضمن استراتيجية تخصيص رأس المال الحفاظ على نسبة الدين إلى رأس المال أقل من 60% والحد الأدنى لصافي القيمة:

• 9 مليارات دولار.

سياسة توزيع الأرباح

لقد دفعت شركة International Paper أرباحًا باستمرار، مع عائد أرباح حالي قدره:

• 3.4% على أساس الأرباح السنوية $1.3875 لكل سهم.

استنتاج بشأن اتجاهات الملكية

تشير اتجاهات الملكية إلى وجود قاعدة مستقرة من المستثمرين المؤسسيين، مع المناقشات المستمرة حول تحسين هيكل رأس المال وتعزيز عوائد المساهمين.

بيان مهمة شركة الورق الدولية (IP).

تهدف شركة الورق الدولية (IP) إلى أن تكون المزود الأكثر استدامة وابتكارًا لحلول التغليف في العالم، مدفوعة بالالتزام بالتميز التشغيلي ورضا العملاء. تؤكد الشركة على دورها في تطوير الممارسات المستدامة التي تساهم في خلق كوكب أكثر اخضرارًا مع ضمان منتجات وخدمات عالية الجودة.

مالي Overview

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة International Paper عن صافي مبيعات بقيمة 4.686 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.613 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الأرباح من العمليات المستمرة 150 مليون دولار أمريكي، أو 0.42 دولار أمريكي للسهم المخفف، بانخفاض من 192 مليون دولار أمريكي. أو 0.55 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023.

التركيز الاستراتيجي

تتمحور استراتيجية International Paper حول نهج 80/20، مع التركيز على المنتجات والأسواق الأكثر ربحية. تهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التعقيد ومواءمة الموارد لتقديم خدمة أفضل للعملاء. وتقوم الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في حلول التغليف المستدامة.

الأداء التشغيلي

في الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة International Paper انخفاضًا طفيفًا في أحجام المبيعات عبر خطوط الإنتاج المختلفة. وعلى الرغم من ذلك، حققت الشركة تحسنًا في متوسط ​​أسعار المبيعات بفضل المبادرات الإستراتيجية في قطاع التغليف الصناعي.

الاستثمار والنفقات الرأسمالية

توقعت شركة International Paper أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2024 بين 800 مليون دولار و1.0 مليار دولار، وهو ما يمثل 62% إلى 77% من تكاليف الاستهلاك والإطفاء. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استثمرت الشركة 661 مليون دولار في المشاريع الرأسمالية.

الديون والصحة المالية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة International Paper حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، بقيمة عادلة تبلغ حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي. حافظت الشركة على نسبة إجمالية للدين إلى رأس المال أقل من 60% وبقيمة صافية لا تقل عن 9 مليارات دولار، وذلك امتثالاً لتعهداتها المالية.

كيف تعمل شركة الورق الدولية (IP).

قطاعات الأعمال

تعمل International Paper بشكل أساسي من خلال قسمين: التغليف الصناعي و ألياف السليلوز العالمية. يحتوي كل قطاع على عروض منتجات واستراتيجيات سوق مميزة.

التغليف الصناعي

يعد قطاع التغليف الصناعي مسؤولاً عن غالبية إيرادات الشركة، مع التركيز على إنتاج منتجات التغليف المموج وألواح الحاويات. وفي الربع الثالث من عام 2024، حقق هذا القطاع مبيعات 3.926 مليار دولارمما يعكس زيادة طفيفة مقارنة ب 3.787 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.

ألياف السليلوز العالمية

يركز قطاع ألياف السليلوز العالمية على إنتاج لب الزغب والمنتجات الأخرى القائمة على السليلوز. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجل هذا القطاع مبيعات 710 مليون دولار، أسفل من 725 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.

الأداء المالي

في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة International Paper عن صافي أرباح من العمليات المستمرة لشركة 150 مليون دولار، أو 0.42 دولار للسهم المخفف. وهذا يمثل انخفاضا من 498 مليون دولار أو 1.41 دولار للسهم المخفف في الربع الثاني من عام 2024 وبزيادة من 192 مليون دولار أو 0.55 دولار للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023.

هيكل التكلفة

بلغت تكلفة المنتجات المباعة في الربع الثالث من عام 2024 4.449 مليار دولار، والذي يتضمن زيادة تكاليف المواد الخام. وارتفعت المصاريف البيعية والإدارية إلى 1.025 مليار دولار، زيادة كبيرة من 803 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.

الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة International Paper 5.6 مليار دولار، بقيمة عادلة تبلغ حوالي 5.5 مليار دولار. تحتفظ الشركة بنسبة إجمالية للدين إلى رأس المال قدرها أقل من 60% والحد الأدنى من متطلبات صافي القيمة 9 مليارات دولار.

تواجد السوق

وجاء صافي مبيعات شركة International Paper حسب السوق الجغرافي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:

النفقات الرأسمالية

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية 661 مليون دولار، مع توقعات بأن يبلغ الإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله تقريبًا 800 مليون دولار إلى 1.0 مليار دولار.

كيف تجني شركة الورق الدولية (IP) الأموال

قطاعات الأعمال

تعمل شركة الورق الدولية بشكل أساسي من خلال قطاعين:

• التغليف الصناعي
• ألياف السليلوز العالمية

توليد الإيرادات

في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة International Paper عن إجمالي مبيعات بلغت 4.686 مليار دولار، مع التقسيمات على النحو التالي:

قسم التغليف الصناعي

تم إنشاء قطاع التغليف الصناعي 3.926 مليار دولار في المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة طفيفة من 3.787 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المحركات الرئيسية ما يلي:

• ارتفاع متوسط ​​أسعار المبيعات بسبب تحركات المؤشر السابقة.
• استراتيجيات الذهاب إلى السوق الفعالة.

بلغت الأرباح التشغيلية لقطاع التغليف الصناعي 197 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 325 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.

قطاع ألياف السليلوز العالمية

أعلن قطاع ألياف السليلوز العالمية عن مبيعات بلغت 710 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 725 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 40 مليون دولار، مقارنة ب 27 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.

أحجام المبيعات

كانت أحجام مبيعات المنتجات الرئيسية في قطاع التغليف الصناعي للربع الثالث من عام 2024 كما يلي:

الأداء المالي

وذكرت صحيفة إنترناشيونال بيبر أنه فيما يتعلق بصافي الأرباح 150 مليون دولار أو 0.42 دولار للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2024. وهذا بالمقارنة مع 498 مليون دولار أو 1.41 دولار للسهم المخفف في الربع الثاني من عام 2024.

هيكل التكلفة

ارتفعت تكاليف التشغيل بسبب:

• ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن 27 مليون دولار.
• زيادة تكاليف انقطاع الصيانة عن طريق 22 مليون دولار.

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تنخفض أحجام المبيعات في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى العوامل الموسمية. ومع ذلك، فإن تحركات مؤشر الأسعار السابقة قد تعوض بعض خسائر الحجم.

النفقات الرأسمالية

بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية لشركة International Paper 661 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع توقعات بإنفاق العام بأكمله بين 800 مليون دولار و 1.0 مليار دولار.

الديون والتمويل

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي ديون شركة International Paper يبلغ تقريبًا 5.6 مليار دولار بقيمة عادلة تبلغ حوالي 5.5 مليار دولار. حافظت الشركة على التزامها بتعهداتها المالية.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• International Paper Company (IP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Paper Company (IP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View International Paper Company (IP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.