International Paper Company (IP) Bundle
Uma breve história da International Paper Company
Empresa Overview
A International Paper Company (IP) é um dos principais produtores globais de produtos renováveis à base de fibras, incluindo embalagens, celulose e papel. A partir de 2024, a empresa opera em vários segmentos, com uma forte presença em embalagens industriais e fibras de celulose.
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, a International Paper registrou ganhos líquidos de US $ 150 milhões, equivalente a US $ 0,42 por ação diluída, abaixo de US $ 498 milhões (US $ 1,41 por ação diluída) no segundo trimestre de 2024. Em comparação com o mesmo trimestre em 2023, ganhos líquidos subiram um pouco de US $ 165 milhões (US $ 0,47 por ação diluída). Os ganhos operacionais ajustados para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 153 milhões (US $ 0,44 por ação diluída), em comparação com US $ 224 milhões (US $ 0,64 por ação diluída) no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho de vendas e segmento
As vendas líquidas da International Paper no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 4,5 bilhões, uma queda de US $ 48 milhões (1%) em comparação com o segundo trimestre 2024, mas um aumento de US $ 73 milhões (2%) em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Os principais segmentos incluem:
- Embalagem industrial: As vendas totalizaram US $ 3,926 bilhões, plano em comparação com o segundo trimestre de 2024, mas um aumento de 4% do terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional foi de US $ 197 milhões, abaixo dos US $ 325 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Fibras globais de celulose: As vendas foram de US $ 710 milhões, abaixo dos US $ 725 milhões no terceiro trimestre de 2023, com um lucro operacional de US $ 40 milhões.
Mudanças operacionais e reestruturação
Em 2024, a International Paper anunciou planos de reestruturação significativos destinados a reduzir os custos operacionais e otimizar sua força de trabalho. A empresa planeja reduzir sua força de trabalho em aproximadamente 650 funcionários, incorrendo em acusações de reestruturação antes de impostos de cerca de US $ 80 milhões. Espera -se que o fechamento de sua fábrica de celulose de Georgetown, Carolina do Sul, resulte em cobranças adicionais de aproximadamente US $ 270 milhões.
Investimentos de capital e fluxo de caixa
Os investimentos de capital nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 661 milhões, em comparação com US $ 836 milhões no mesmo período em 2023. O dinheiro fornecido pelas operações foi de US $ 1,3 bilhão nos dois períodos. A empresa prevê que os gastos de capital do ano inteiro estejam entre US $ 800 milhões e US $ 1,0 bilhão.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a International Paper tinha dívida total de US $ 5,307 bilhões e mantinha a conformidade com seus convênios financeiros. A empresa relatou uma redução líquida na dívida de US $ 33 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
Desenvolvimentos recentes
No final de outubro de 2024, a International Paper anunciou planos de fechar permanentemente seu moinho de celulose e papel de Georgetown e revisar opções estratégicas para seus negócios globais de fibras de celulose. A empresa espera que o fechamento afete significativamente as operações no quarto trimestre de 2024.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 150 milhões | US $ 498 milhões | US $ 165 milhões |
| Ganhos por ação | $0.42 | $1.41 | $0.47 |
| Vendas totais | US $ 4,5 bilhões | US $ 4,548 bilhões | US $ 4,427 bilhões |
| Investimentos de capital | US $ 661 milhões | N / D | US $ 836 milhões |
| Dívida total | US $ 5,307 bilhões | N / D | N / D |
Posição de mercado e perspectiva futura
O artigo internacional continua se concentrando na transformação de suas operações para aumentar a lucratividade e abordar a sustentabilidade ambiental. O fechamento esperado da fábrica de Georgetown e outras medidas de reestruturação fazem parte da estratégia da empresa de otimizar as operações e melhorar o desempenho financeiro.
Um proprietário da Whos International Paper Company (IP)
Principais acionistas
A partir de 2024, a International Paper Company (IP) possui vários acionistas significativos. Os maiores investidores institucionais incluem:
- O Vanguard Group, Inc. - Propriedade: aproximadamente 8,5%
- BlackRock, Inc. - Propriedade: aproximadamente 8,3%
- State Street Corporation - Propriedade: aproximadamente 4,5%
- Wellington Management Group LLP - Propriedade: aproximadamente 4,2%
- Invesco Ltd. - Propriedade: aproximadamente 3,1%
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel na estrutura de propriedade do artigo internacional. A partir de 2024, executivos e membros do conselho mantêm aproximadamente:
- 1.5% do total de ações em circulação.
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas é diversa, com investidores institucionais com a maioria significativa das ações. O colapso é o seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 75% |
| Propriedade interna | Aproximadamente 1,5% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 23,5% |
Desempenho de ações
As ações da International Paper mostraram as seguintes métricas de desempenho a partir de 2024:
- Preço atual das ações: $40.75
- Alta de 52 semanas: $48.50
- Baixa de 52 semanas: $36.25
- Desempenho no ano: +10%
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a International Paper anunciou uma iniciativa estratégica que pode afetar sua estrutura de propriedade, incluindo possíveis recompras de ações e esforços de reestruturação destinados a melhorar o valor dos acionistas.
Estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de:
- US $ 5,6 bilhões com um valor justo de aproximadamente US $ 5,5 bilhões.
A estratégia de alocação de capital inclui a manutenção de uma relação dívida / capital inferior a 60% e um patrimônio líquido mínimo de:
- US $ 9 bilhões.
Política de dividendos
O artigo internacional pagou consistentemente dividendos, com um rendimento de dividendos atual de:
- 3.4% com base no dividendo anual de $1.3875 por ação.
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam uma base estável de investidores institucionais, com discussões em andamento sobre a otimização da estrutura de capital e o aprimoramento dos retornos dos acionistas.
Declaração de Missão Internacional de Papel (IP)
A International Paper Company (IP) pretende ser o fornecedor de soluções de embalagem mais sustentável e inovador do mundo, impulsionado por um compromisso com a excelência operacional e a satisfação do cliente. A empresa enfatiza seu papel no desenvolvimento de práticas sustentáveis que contribuem para um planeta mais verde, garantindo produtos e serviços da mais alta qualidade.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a International Paper registrou vendas líquidas de US $ 4,686 bilhões, em comparação com US $ 4,613 bilhões no mesmo período de 2023. Os ganhos líquidos de operações continuadas foram de US $ 150 milhões, ou US $ 0,42 por ação diluída, uma queda de US $ 192 milhões, ou US $ 0,55 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4,686 bilhões | US $ 4,613 bilhões |
| Ganhos de operações contínuas | US $ 150 milhões (US $ 0,42/ação) | US $ 192 milhões (US $ 0,55/ação) |
| Lucro operacional (perda) | US $ 237 milhões | US $ 352 milhões |
| Provisão de imposto de renda (benefício) | (US $ 71 milhões) | US $ 39 milhões |
| Ganhos líquidos (perda) | US $ 150 milhões | US $ 165 milhões |
Foco estratégico
A estratégia da International Paper está centrada em uma abordagem 80/20, com foco nos produtos e mercados mais lucrativos. Essa estratégia visa melhorar a eficiência operacional, reduzir a complexidade e alinhar recursos para melhor atender os clientes. A empresa também está fazendo investimentos significativos em soluções de embalagens sustentáveis.
Desempenho operacional
No terceiro trimestre de 2024, o International Paper sofreu uma ligeira redução nos volumes de vendas em várias linhas de produtos. Apesar disso, a empresa alcançou os preços médios de vendas aprimorados devido a iniciativas estratégicas em seu segmento de embalagens industriais.
| Segmentos de produtos | Q3 2024 Volume de vendas (milhares de toneladas) | Q3 2023 Volume de vendas (milhares de toneladas) |
|---|---|---|
| Embalagem ondulada | 2,192 | 2,329 |
| Containerboard | 772 | 677 |
| Reciclagem | 532 | 529 |
| Kraft saturado | 51 | 40 |
| Gesso/liberação kraft | 57 | 58 |
| Embalagem EMEA | 309 | 299 |
Investimentos e despesas de capital
A International Paper projetou as despesas de capital para 2024 em US $ 800 milhões e US $ 1,0 bilhão, o que representa 62% a 77% de seus custos de depreciação e amortização. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa investiu US $ 661 milhões em projetos de capital.
Dívida e saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da International Paper era de aproximadamente US $ 5,6 bilhões, com um valor justo de cerca de US $ 5,5 bilhões. A Companhia manteve um índice total de dívida / capital inferior a 60% e um patrimônio líquido mínimo de US $ 9 bilhões, em conformidade com seus convênios financeiros.
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 5,6 bilhões |
| Valor justo da dívida | US $ 5,5 bilhões |
| Índice total de dívida / capital | Menos de 60% |
| Patrimônio líquido mínimo | US $ 9 bilhões |
Como funciona a empresa internacional de papel (IP)
Segmentos de negócios
O artigo internacional opera principalmente através de dois segmentos: Embalagem industrial e Fibras globais de celulose. Cada segmento possui ofertas distintas de produtos e estratégias de mercado.
Embalagem industrial
O segmento de embalagem industrial é responsável pela maioria da receita da empresa, com foco na produção de produtos de embalagem e contêiner de papelão ondulado. No terceiro trimestre de 2024, este segmento gerou vendas de US $ 3,926 bilhões, refletindo um ligeiro aumento em comparação com US $ 3,787 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
| Medir | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas (em bilhões) | $3.926 | $3.787 |
| Lucro operacional (em milhões) | $197 | $325 |
Fibras globais de celulose
O segmento global de fibras de celulose se concentra na produção de polpa de cotão e outros produtos à base de celulose. No terceiro trimestre de 2024, este segmento relatou vendas de vendas de US $ 710 milhões, de baixo de US $ 725 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Medir | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas (em milhões) | $710 | $725 |
| Lucro operacional (em milhões) | $40 | $27 |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o International Paper relatou lucros líquidos de operações contínuas de US $ 150 milhões, ou US $ 0,42 por ação diluída. Isso representa uma diminuição de US $ 498 milhões ou US $ 1,41 por ação diluída no segundo trimestre de 2024 e um aumento de US $ 192 milhões ou US $ 0,55 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 4,449 bilhões, que inclui aumento dos custos de matéria -prima. Despesas de venda e administração subiram para US $ 1,025 bilhão, um aumento significativo de US $ 803 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Medir | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos (em bilhões) | $4.449 | $4.452 |
| Venda e despesas administrativas (em milhões) | $1,025 | $803 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o artigo internacional tinha dívida total de US $ 5,6 bilhões, com um valor justo de aproximadamente US $ 5,5 bilhões. A empresa mantém uma relação de dívida / capital total de Menos de 60% e um requisito mínimo de patrimônio líquido de US $ 9 bilhões.
Presença de mercado
As vendas líquidas do International Paper pelo mercado geográfico nos primeiros nove meses de 2024 foram as seguintes:
| Mercado | Vendas (em milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | $12,303 |
| EMEA | $1,056 |
| Pacific Rim e Ásia | $130 |
| Américas (exceto os EUA) | $550 |
Despesas de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, os investimentos de capital totalizaram US $ 661 milhões, com as expectativas para que os gastos de capital do ano inteiro sejam aproximadamente US $ 800 milhões a US $ 1,0 bilhão.
Como a International Paper Company (IP) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A International Paper Company opera principalmente através de dois segmentos:
- Embalagem industrial
- Fibras globais de celulose
Geração de receita
No terceiro trimestre de 2024, o International Paper relatou vendas totais de US $ 4,686 bilhões, com avarias da seguinte maneira:
| Segmento | Vendas (em milhões) |
|---|---|
| Embalagem industrial | $3,926 |
| Fibras globais de celulose | $710 |
| Corporativo e intersegmão | $50 |
| Total | $4,686 |
Segmento de embalagem industrial
O segmento de embalagem industrial gerado US $ 3,926 bilhões nas vendas durante o terceiro trimestre de 2024, representando um ligeiro aumento de US $ 3,787 bilhões No terceiro trimestre de 2023. Os principais drivers incluíram:
- Preços médios mais altos de venda devido a movimentos anteriores do índice.
- Estratégias de entrada eficazes para o mercado.
O lucro operacional para o segmento de embalagem industrial foi US $ 197 milhões No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 325 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Segmento global de fibras de celulose
O segmento global de fibras de celulose relatou vendas de US $ 710 milhões No terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de US $ 725 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional para este segmento foi US $ 40 milhões, comparado com US $ 27 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Volumes de vendas
Os volumes de vendas para os principais produtos no segmento de embalagens industriais para o terceiro trimestre de 2024 foram:
| Produto | Volume de vendas (em milhares de toneladas curtas) |
|---|---|
| Embalagem ondulada | 2,192 |
| Containerboard | 772 |
| Reciclagem | 532 |
| Kraft saturado | 51 |
| Gesso/liberação kraft | 57 |
| Embalagem EMEA | 309 |
| Embalagem industrial total | 3,913 |
Desempenho financeiro
Em termos de ganhos líquidos, o artigo internacional relatado US $ 150 milhões ou US $ 0,42 por ação diluída no terceiro trimestre de 2024. Isso se compara a US $ 498 milhões ou US $ 1,41 por ação diluída No segundo trimestre de 2024.
Estrutura de custos
Os custos operacionais aumentaram devido a:
- Matérias -primas mais altas e custos de frete por US $ 27 milhões.
- Aumento dos custos de interrupção da manutenção por US $ 22 milhões.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, espera -se que os volumes de vendas diminuam no quarto trimestre 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2024, principalmente devido a fatores sazonais. No entanto, os movimentos anteriores do índice de preços podem compensar algumas das perdas de volume.
Despesas de capital
Os investimentos de capital do International Paper totalizaram US $ 661 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, com expectativas para gastos com o ano inteiro entre US $ 800 milhões e US $ 1,0 bilhão.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o International Paper tinha dívida total de aproximadamente US $ 5,6 bilhões com um valor justo de cerca de US $ 5,5 bilhões. A Companhia manteve a conformidade com seus convênios financeiros.
International Paper Company (IP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- International Paper Company (IP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Paper Company (IP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Paper Company (IP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.