iRobot Corporation (IRBT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة iRobot
تأسست شركة iRobot Corporation في عام 1990، وهي شركة رائدة في مجال الروبوتات الاستهلاكية، ومعروفة بحلولها المبتكرة لتنظيف المنزل، وخاصة روبوتات Roomba للتنظيف بالمكنسة الكهربائية. اعتبارًا من عام 2024، واجهت الشركة تحديات وتحولات كبيرة، مدفوعة بديناميكيات السوق وإعادة الهيكلة الداخلية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت iRobot إيرادات قدرها 193.4 مليون دولاربزيادة قدرها 3.9% مقارنة بـ 186.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 12.6% ل 509.8 مليون دولار من 583.0 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | تغيير الدولار | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $193,435 | $7,259 | 3.9% |
| التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $509,811 | $(73,225) | (12.6%) |
تحديات السوق والتغيرات الاستراتيجية
ويعزى الانخفاض في الإيرادات خلال الأشهر التسعة بشكل أساسي إلى انخفاض معنويات المستهلك وزيادة المنافسة، خاصة في الأسواق الدولية مثل اليابان وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 24.4% و 12.4%، على التوالى. واستجابةً لذلك، بدأت الشركة خطة إعادة الهيكلة التشغيلية في يناير 2024 بهدف إعادة ضبط التكاليف مع توقعات الإيرادات، والتي تضمنت تقليل عدد الموظفين بنحو 31%.
إعادة الهيكلة التشغيلية
وتهدف خطة إعادة الهيكلة إلى تعزيز الهامش الإجمالي من خلال تحسين تكاليف المنتج والتركيز على مجالات العمل الأساسية. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 32.2% مقارنة ب 25.8% في العام السابق. وتضمنت التغييرات التشغيلية أيضًا تخفيضات كبيرة في الإنفاق على البحث والتطوير، والذي انخفض بنسبة 47.4% ل 19.6 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تضمنت الديون المستحقة لشركة iRobot قرضًا لأجل بقيمة عادلة قدرها 186.7 مليون دولار. استخدمت الشركة جزءًا من 94.0 مليون دولار رسوم الإنهاء المستلمة من أمازون للسداد 34.9 مليون دولار من هذا الدين. وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 16.6 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى هذا السداد.
صافي الخسارة وحقوق المساهمين
أعلنت iRobot عن خسارة صافية قدرها 6.4 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، وبلغ صافي الخسارة 68.4 مليون دولار لمدة تسعة أشهر. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 150.2 مليون دولارمما يعكس التأثيرات المستمرة لإعادة الهيكلة والتغييرات التشغيلية.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | صافي الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $(6,371) | $(0.21) |
| التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $(68,410) | $(2.34) |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف iRobot إلى الاستفادة من خطوط إنتاجها الحالية وعمليات الإطلاق الجديدة لاستعادة حصتها في السوق وتحسين الأداء المالي. سيكون التركيز على إدارة التكاليف والاستثمارات الإستراتيجية في التقنيات الأساسية أمرًا بالغ الأهمية للتغلب على تحديات السوق التنافسية.
من يملك شركة iRobot Corporation (IRBT)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة iRobot Corporation (IRBT) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 30.56 مليون سهم حتى 28 سبتمبر 2024.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.5% | 26,137,000 |
| ملكية المطلعين | 5.0% | 1,528,000 |
| مستثمرو التجزئة | 9.5% | 2,895,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في شركة iRobot Corporation. يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 12.4% |
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 11.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,700,000 | 8.8% |
| تي رو برايس أسوشيتس | 2,200,000 | 7.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,600,000 | 5.2% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية في شركة iRobot Corporation الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يلخص الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| زاوية كولن | المدير التنفيذي | 500,000 |
| شون ماكغي | المدير المالي | 200,000 |
| مايكل د. بيل | سجع | 150,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 678,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
شهدت شركة iRobot Corporation تقلبات في هيكل ملكيتها، خاصة بين المستثمرين المؤسسيين. ويسلط الجدول التالي الضوء على التغييرات الأخيرة في الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | التغيير في الأسهم المملوكة | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | +500,000 | +1.6% |
| شركة بلاك روك | -300,000 | -0.9% |
| شركة ستيت ستريت | +250,000 | +0.8% |
أداء السوق وتأثيره على الملكية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة iRobot Corporation عن خسارة صافية قدرها 6.37 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بإجمالي إيرادات قدره 193.44 مليون دولار أمريكي. لقد أثر أداء أسهم الشركة على أنماط الملكية، حيث قام المستثمرون المؤسسيون بتعديل مراكزهم بناءً على الأداء المالي وظروف السوق.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة 150.16 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. وتهدف خطة إعادة الهيكلة التشغيلية المستمرة والمبادرات الإستراتيجية إلى مواءمة التكاليف مع توقعات الإيرادات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على معنويات المستثمرين وتوزيعات الملكية.
بيان مهمة شركة iRobot Corporation (IRBT).
تتمثل مهمة شركة iRobot Corporation في تمكين الأشخاص من القيام بالمزيد في المنزل وفي حياتهم اليومية من خلال تكنولوجيا الروبوتات المبتكرة. وتهدف الشركة إلى تبسيط المهام اليومية وتحسين جودة الحياة وتقديم حلول تساعد المستهلكين على تحقيق المزيد بجهد أقل.
حاضِر Overview من شركة آي روبوت
اعتبارًا من عام 2024، تركز iRobot على تقديم حلول روبوتية متقدمة تلبي احتياجات المستهلكين في مجال تنظيف المنزل والأتمتة. تتغلب الشركة على التحديات في السوق، بما في ذلك المنافسة وتقلب طلب المستهلكين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت iRobot عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $193,435,000 | $186,176,000 | $7,259,000 | 3.9% |
| صافي الخسارة | $(6,371,000) | $(79,205,000) | $72,834,000 | 91.9% |
| إجمالي الربح | $62,377,000 | $47,996,000 | $14,381,000 | 29.9% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $7,257,000 | $(59,494,000) | $66,751,000 | 112.2% |
وكانت النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $509,811,000 | $583,036,000 | $(73,225,000) | (12.6%) |
| صافي الخسارة | $(68,410,000) | $(241,117,000) | $172,707,000 | 71.5% |
| إجمالي الربح | $125,946,000 | $138,240,000 | $(12,294,000) | (8.9%) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(41,910,000) | $(211,847,000) | $169,937,000 | 80.3% |
اتجاهات السوق والتركيز الاستراتيجي
في السنة المالية الحالية، شهدت iRobot انخفاضًا في الإيرادات ويرجع ذلك أساسًا إلى:
- يرتبط انخفاض الطلب بانخفاض ثقة المستهلك.
- زيادة المنافسة في كل من الأسواق المحلية والدولية.
- تحديات الحفاظ على متوسط أسعار البيع وسط الأنشطة الترويجية.
ولمواجهة هذه التحديات، بدأت iRobot خطة إعادة هيكلة تهدف إلى مواءمة هيكل تكاليفها مع توقعات الإيرادات على المدى القريب. وهذا يشمل:
- خفض القوى العاملة بحوالي 350 موظفاً، أي حوالي 31% من قوتها العاملة على مستوى العالم.
- تحقيق وفورات في التكاليف من خلال تحسين الأداء المالي والكفاءة التشغيلية.
- التركيز على إطلاق المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات كل من قطاعات السوق المتوسطة والمتميزة.
عروض المنتجات
يستمر خط إنتاج iRobot في التطور، حيث يدمج الميزات المتقدمة لتحسين تجربة المستهلك. يمثل طرح روبوتات Roomba Combo Essential وRoomba Vac Essential خطوة استراتيجية لاختراق قطاع السوق المبتدئ مع الحفاظ على القدرة التنافسية في الفئة المتميزة.
موقف السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت iRobot عما يلي:
- النقد وما في حكمه: 99,447,000 دولار
- النقد المقيد: 41,082,000 دولار
- إجمالي المطلوبات: 519,753,000 دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 150,162,000 دولار أمريكي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، شهدت الشركة صافي نقدي مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره (30,476,000 دولار أمريكي)، مما يعكس التحديات التي تواجهها في توليد الإيرادات والتعديلات التشغيلية.
خاتمة
تظل مهمة شركة iRobot Corporation المتمثلة في الابتكار وتحسين حياة المستهلك من خلال الروبوتات ثابتة، على الرغم من التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها في عام 2024.
كيف تعمل شركة iRobot (IRBT).
عمل Overview
تقوم شركة iRobot بتصميم وبناء الروبوتات للسوق الاستهلاكية، مع التركيز في المقام الأول على المكانس الكهربائية الآلية وأجهزة المسح. تعمل الشركة من خلال قنوات البيع المختلفة، بما في ذلك المبيعات المباشرة للمستهلك عبر الإنترنت والشراكات مع تجار التجزئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت iRobot عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 193.4 مليون دولار | 186.2 مليون دولار | 3.9% |
| صافي الخسارة | (6.4) مليون دولار | (79.2) مليون دولار | – |
| إجمالي الربح | 62.4 مليون دولار | 48.0 مليون دولار | 30.8% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 7.3 مليون دولار | (59.5) مليون دولار | – |
| النقد والنقد المعادل | 99.4 مليون دولار | لا يوجد | – |
توزيع الإيرادات
بلغت الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 509.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 12.6% من 583.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بما يلي:
- الإيرادات المحلية: 258.4 مليون دولار (بانخفاض 10.5%)
- الإيرادات الدولية: 130.9 مليون دولار (بانخفاض 14.6%)
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $105,137 | $85,781 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $45,902 | $51,861 |
| اليابان | $27,718 | $34,713 |
| آخر | $14,678 | $13,821 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 131.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.0% من 137.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 32.4% من 26.5% على أساس سنوي.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $131,058 | $137,888 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $131,058 | $138,180 |
| إجمالي الربح | $62,377 | $47,996 |
إعادة الهيكلة التشغيلية
في أوائل عام 2024، أعلنت iRobot عن خطة إعادة هيكلة تشغيلية تهدف إلى مواءمة هيكل تكاليفها مع توقعات الإيرادات. تشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
- تخفيض القوى العاملة بنحو 350 موظفاً (31% من القوى العاملة العالمية).
- التركيز على تحسين الهوامش الإجمالية من خلال الشراكات الإستراتيجية مع الشركات المصنعة.
- تعديل نفقات البحث والتطوير.
اتجاهات السوق والمنافسة
وتواجه الشركة تحديات ناجمة عن زيادة المنافسة وانخفاض ثقة المستهلكين، خاصة في الأسواق الدولية. اعتبارًا من عام 2024، تتضمن استراتيجية منتج iRobot إطلاق نماذج منخفضة السعر لالتقاط المزيد من قطاعات السوق.
أداء الأسهم ومقاييس المستثمر
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كانت مقاييس أداء أسهم الشركة كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.21) |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.21) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 30,348 ألف |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لشركة iRobot من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ما يعادل (30.5) مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة إجمالي سيولة قدرها:
| مقياس السيولة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $99,400 |
| النقدية المقيدة | $42,400 |
خاتمة
تواصل iRobot تكييف استراتيجياتها استجابةً لتحديات السوق مع التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية لدفع النمو المستقبلي.
كيف تجني شركة iRobot Corporation (IRBT) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة iRobot Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الروبوتات الاستهلاكية، بما في ذلك خط Roomba الشهير والملحقات المرتبطة به. تبيع الشركة منتجاتها عبر قنوات التوزيع المختلفة، بما في ذلك شركاء البيع بالتجزئة، وموقعها الإلكتروني الخاص، ومنصات التجارة الإلكترونية.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت iRobot إجمالي إيرادات قدرها 509.8 مليون دولار، انخفاض 12.6% من 583.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وزيادة المنافسة في السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 193.4 مليون دولار | 186.2 مليون دولار | +3.9% |
| الإيرادات المحلية | 105.1 مليون دولار | 85.8 مليون دولار | +22.6% |
| الإيرادات الدولية | 88.3 مليون دولار | 100.4 مليون دولار | -12.0% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 258.4 مليون دولار | -10.5% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 130.9 مليون دولار | -12.4% |
| اليابان | 83.3 مليون دولار | -24.4% |
| آخر | 37.3 مليون دولار | +7.1% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات منتج iRobot للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 383.9 مليون دولار، أسفل من 443.9 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس أ 13.5% ينقص. وكان هذا التخفيض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض تكاليف المنتج وجهود إعادة الهيكلة.
| عنصر التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | 383.9 مليون دولار | 443.9 مليون دولار | -13.5% |
| إجمالي الربح | 125.9 مليون دولار | 138.2 مليون دولار | -8.9% |
| مصاريف التشغيل | 167.9 مليون دولار | 350.1 مليون دولار | -52.0% |
الخسارة التشغيلية وصافي الخسارة
سجلت iRobot خسارة تشغيلية قدرها 41.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها 211.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 68.4 مليون دولار، أسفل من 241.1 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| خسارة التشغيل | 41.9 مليون دولار | 211.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 68.4 مليون دولار | 241.1 مليون دولار |
إعادة الهيكلة وإدارة التكاليف
استجابةً لانخفاض الإيرادات، بدأت iRobot خطة إعادة هيكلة تشغيلية تهدف إلى مواءمة التكاليف مع توقعات الإيرادات. وشمل ذلك تخفيض القوى العاملة بحوالي 350 موظف، يمثل حولها 31% من قوتها العاملة العالمية اعتبارًا من 30 ديسمبر 2023.
الوضع النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت iRobot عن نقد وما يعادله بقيمة 99.4 مليون دولار و 42.4 مليون دولار بالنقود المقيدة. تستخدم الشركة احتياطياتها النقدية لإدارة التكاليف التشغيلية بفعالية.
| الموقف النقدي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 99.4 مليون دولار |
| النقدية المقيدة | 42.4 مليون دولار |
اتجاهات السوق والمشهد التنافسي
لا يزال سوق الروبوتات الاستهلاكية تنافسيًا، حيث تواجه iRobot تحديات ناجمة عن المنافسة المتزايدة وتغيير تفضيلات المستهلك. لقد كان طرح نماذج منخفضة السعر، مثل Roomba Combo Essential، جزءًا من استراتيجية iRobot لاستعادة حصتها في السوق في السوق الإجمالي المتراجع.
iRobot Corporation (IRBT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- iRobot Corporation (IRBT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of iRobot Corporation (IRBT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View iRobot Corporation (IRBT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.