iRobot Corporation (IRBT) Bundle
Una breve historia de Irobot Corporation
Irobot Corporation, fundada en 1990, es un pionero en la robótica del consumidor, conocida por sus innovadoras soluciones de limpieza para el hogar, particularmente por los robots de aspiración de Roomba. A partir de 2024, la compañía ha enfrentado desafíos y transformaciones significativas, impulsadas por la dinámica del mercado y la reestructuración interna.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Irobot informó ingresos de $ 193.4 millones, un aumento del 3.9% en comparación con $ 186.2 millones en el mismo período del año pasado. Sin embargo, durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos totales disminuyeron en 12.6% a $ 509.8 millones de $ 583.0 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos (en miles) | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | $193,435 | $7,259 | 3.9% |
| Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | $509,811 | $(73,225) | (12.6%) |
Desafíos del mercado y cambios estratégicos
La disminución de los ingresos durante los nueve meses se atribuyó principalmente a Sentimiento reducido del consumidor y una mayor competencia, particularmente en mercados internacionales como Japón y EMEA, donde los ingresos disminuyeron en 24.4% y 12.4%, respectivamente. En respuesta, la Compañía inició un plan de reestructuración operativa en enero de 2024 destinado a realinear los costos con las expectativas de ingresos, que incluían la reducción de la plantilla por aproximadamente aproximadamente 31%.
Reestructuración operativa
El plan de reestructuración está diseñado para mejorar margen bruto Al optimizar los costos del producto y centrarse en las áreas de negocios centrales. Al 28 de septiembre de 2024, el margen bruto aumentó a 32.2% en comparación con 25.8% en el año anterior. Los cambios operativos también implicaron reducciones significativas en la investigación y el gasto en desarrollo, lo que disminuyó en 47.4% a $ 19.6 millones Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda pendiente de Irobot incluía un préstamo a plazo con un valor razonable de $ 186.7 millones. La compañía utilizó parte del $ 94.0 millones Tarifa de terminación recibida de Amazon para pagar $ 34.9 millones de esta deuda. El efectivo neto utilizado en actividades de financiación para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 16.6 millones, principalmente debido a este reembolso.
Pérdida neta y capital de los accionistas
Irobot informó una pérdida neta de $ 6.4 millones durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, y una pérdida neta de $ 68.4 millones durante los nueve meses. Al 28 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas totales era $ 150.2 millones, reflejando los impactos continuos de la reestructuración y los cambios operativos.
| Período | Pérdida neta (en miles) | Pérdida neta por acción |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | $(6,371) | $(0.21) |
| Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | $(68,410) | $(2.34) |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Irobot tiene como objetivo aprovechar sus líneas de productos existentes y sus nuevos lanzamientos para recuperar la cuota de mercado y mejorar el rendimiento financiero. El enfoque en la gestión de costos y las inversiones estratégicas en tecnologías centrales será crítico para navegar los desafíos de un mercado competitivo.
A Who posee Irobot Corporation (IRBT)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Irobot Corporation (IRBT) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 30.56 millones al 28 de septiembre de 2024.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85.5% | 26,137,000 |
| Propiedad interna | 5.0% | 1,528,000 |
| Inversores minoristas | 9.5% | 2,895,000 |
Principales accionistas institucionales
Varios inversores institucionales tienen apuestas significativas en Irobot Corporation. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales a partir de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 12.4% |
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 11.5% |
| State Street Corporation | 2,700,000 | 8.8% |
| T. Rowe Price Associates | 2,200,000 | 7.2% |
| Invesco Ltd. | 1,600,000 | 5.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna de IroBot Corporation incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. La siguiente tabla resume los detalles de propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Ángulo de Colin | CEO | 500,000 |
| Shawn McGhee | director de Finanzas | 200,000 |
| Michael D. Bell | ARRULLO | 150,000 |
| Junta Directiva | Varios | 678,000 |
Cambios recientes en la propiedad
Irobot Corporation ha visto fluctuaciones en su estructura de propiedad, particularmente entre los inversores institucionales. La siguiente tabla destaca los cambios recientes en la propiedad institucional:
| Institución | Cambio en las acciones mantenidas | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +500,000 | +1.6% |
| Blackrock, Inc. | -300,000 | -0.9% |
| State Street Corporation | +250,000 | +0.8% |
Rendimiento del mercado e impacto en la propiedad
Al 28 de septiembre de 2024, Irobot Corporation informó una pérdida neta de $ 6.37 millones para el tercer trimestre, con ingresos totales de $ 193.44 millones. El desempeño de las acciones de la compañía ha influido en los patrones de propiedad, y los inversores institucionales que ajustan sus posiciones en función del desempeño financiero y las condiciones del mercado.
La Compañía tenía un capital total de accionistas de $ 150.16 millones al 28 de septiembre de 2024. El plan de reestructuración operacional en curso y las iniciativas estratégicas se han dirigido a alinear los costos con las expectativas de ingresos, lo que puede afectar aún más los sentimientos de los inversores y las distribuciones de la propiedad.
Declaración de misión de Irobot Corporation (IRBT)
La misión de Irobot Corporation es capacitar a las personas para hacer más tanto en casa como en su vida cotidiana a través de una innovadora tecnología de robótica. La compañía tiene como objetivo simplificar las tareas cotidianas, mejorar la calidad de vida y proporcionar soluciones que ayuden a los consumidores a lograr más con menos esfuerzo.
Actual Overview de Irobot Corporation
A partir de 2024, IroBot se centra en ofrecer soluciones robóticas avanzadas que satisfacen las necesidades de los consumidores en la limpieza y automatización del hogar. La compañía ha estado navegando por los desafíos en el mercado, incluida la competencia y la demanda fluctuante del consumidor.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Irobot informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $193,435,000 | $186,176,000 | $7,259,000 | 3.9% |
| Pérdida neta | $(6,371,000) | $(79,205,000) | $72,834,000 | 91.9% |
| Beneficio bruto | $62,377,000 | $47,996,000 | $14,381,000 | 29.9% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $7,257,000 | $(59,494,000) | $66,751,000 | 112.2% |
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los resultados financieros fueron:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $509,811,000 | $583,036,000 | $(73,225,000) | (12.6%) |
| Pérdida neta | $(68,410,000) | $(241,117,000) | $172,707,000 | 71.5% |
| Beneficio bruto | $125,946,000 | $138,240,000 | $(12,294,000) | (8.9%) |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(41,910,000) | $(211,847,000) | $169,937,000 | 80.3% |
Tendencias del mercado y enfoque estratégico
En el año fiscal actual, Irobot ha experimentado una disminución en los ingresos principalmente debido a:
- Reducción de la demanda vinculada a la disminución del sentimiento del consumidor.
- Aumento de la competencia en los mercados nacionales e internacionales.
- Desafíos para mantener los precios promedio de venta en medio de actividades promocionales.
Para combatir estos desafíos, Irobot ha iniciado un plan de reestructuración destinado a alinear su estructura de costos con las expectativas de ingresos a corto plazo. Esto incluye:
- Reducir la fuerza laboral en aproximadamente 350 empleados, que es aproximadamente el 31% de su fuerza laboral global.
- Implementación de ahorros de costos a través del rendimiento financiero mejorado y la eficiencia operativa.
- Centrándose en lanzamientos innovadores de productos que atienden a segmentos de mercado de nivel medio y premium.
Ofertas de productos
La línea de productos de Iroobot continúa evolucionando, integrando características avanzadas para mejorar la experiencia del consumidor. La introducción de los robots esenciales de Roomba Combo Essential y Roomba Vac representa un movimiento estratégico para penetrar el segmento de mercado de nivel de entrada mientras mantiene la competitividad en la categoría premium.
Posición de liquidez y flujo de efectivo
A partir del 28 de septiembre de 2024, Irobot informó:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 99,447,000
- Efectivo restringido: $ 41,082,000
- Pasivos totales: $ 519,753,000
- Equidad total de los accionistas: $ 150,162,000
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la compañía experimentó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ (30,476,000), lo que refleja los desafíos enfrentados en la generación de ingresos y los ajustes operativos.
Conclusión
La misión de Iroobot Corporation de innovar y mejorar la vida del consumidor a través de la robótica se mantiene firme, a pesar de los desafíos financieros y operativos que enfrentan en 2024.
Cómo funciona Irobot Corporation (IRBT)
Negocio Overview
Irobot Corporation diseña y construye robots para el mercado de consumo, centrándose principalmente en aspiradoras robóticas y dispositivos de trapeadores. La compañía opera a través de varios canales de ventas, incluidas las ventas en línea directas al consumidor y las asociaciones con los minoristas.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Irobot informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 193.4 millones | $ 186.2 millones | 3.9% |
| Pérdida neta | $ (6.4) millones | $ (79.2) millones | – |
| Beneficio bruto | $ 62.4 millones | $ 48.0 millones | 30.8% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ 7.3 millones | $ (59.5) millones | – |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 99.4 millones | N / A | – |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron de $ 509.8 millones, una disminución del 12.6% de $ 583.0 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por:
- Ingresos nacionales: $ 258.4 millones (10.5%)
- Ingresos internacionales: $ 130.9 millones (14.6%)
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $105,137 | $85,781 |
| EMEA | $45,902 | $51,861 |
| Japón | $27,718 | $34,713 |
| Otro | $14,678 | $13,821 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 131.1 millones, una disminución del 5.0% de $ 137.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen bruto mejoró a 32.4% de 26.5% año tras año.
| Categoría de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos del producto | $131,058 | $137,888 |
| Costo total de ingresos | $131,058 | $138,180 |
| Beneficio bruto | $62,377 | $47,996 |
Reestructuración operativa
A principios de 2024, Irobot anunció un plan de reestructuración operacional destinado a alinear su estructura de costos con las expectativas de ingresos. Los elementos clave incluyen:
- Reducción de la fuerza laboral por aproximadamente 350 empleados (31% de la fuerza laboral global).
- Concéntrese en mejorar los márgenes brutos a través de asociaciones estratégicas con los fabricantes.
- Ajuste de los gastos de investigación y desarrollo.
Tendencias y competencia del mercado
La compañía enfrenta desafíos de una mayor competencia y disminución del sentimiento de los consumidores, particularmente en los mercados internacionales. A partir de 2024, la estrategia de productos de IcoBot incluye el lanzamiento de modelos de menor precio para capturar más segmentos de mercado.
Rendimiento de acciones y métricas de inversores
A partir del 28 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de acciones de la compañía fueron las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta básica por acción | $(0.21) |
| Pérdida neta diluida por acción | $(0.21) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 30,348 mil |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de Irobot de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ (30.5) millones. La compañía tenía una posición de liquidez total de:
| Liquidez métrica | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $99,400 |
| Efectivo restringido | $42,400 |
Conclusión
Irobot continúa adaptando sus estrategias en respuesta a los desafíos del mercado al tiempo que se enfoca en la innovación y la eficiencia operativa para impulsar el crecimiento futuro.
Cómo IroBot Corporation (IRBT) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Irobot Corporation genera principalmente ingresos a través de la venta de robots de consumo, incluida la conocida línea Roomba y accesorios asociados. La compañía vende sus productos a través de varios canales de distribución, incluidos los socios minoristas, su propio sitio web y plataformas de comercio electrónico.
Desempeño financiero en 2024
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Irobot reportó ingresos totales de $ 509.8 millones, un declive de 12.6% de $ 583.0 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a un menor gasto del consumidor y una mayor competencia en el mercado.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 193.4 millones | $ 186.2 millones | +3.9% |
| Ingresos nacionales | $ 105.1 millones | $ 85.8 millones | +22.6% |
| Ingresos internacionales | $ 88.3 millones | $ 100.4 millones | -12.0% |
Desglose de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 258.4 millones | -10.5% |
| EMEA | $ 130.9 millones | -12.4% |
| Japón | $ 83.3 millones | -24.4% |
| Otro | $ 37.3 millones | +7.1% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos del producto de Irobot para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 383.9 millones, abajo de $ 443.9 millones en el año anterior, reflejando un 13.5% disminuir. Esta reducción fue impulsada principalmente por costos de producto más bajos y esfuerzos de reestructuración.
| Costo de artículo | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos del producto | $ 383.9 millones | $ 443.9 millones | -13.5% |
| Beneficio bruto | $ 125.9 millones | $ 138.2 millones | -8.9% |
| Gastos operativos | $ 167.9 millones | $ 350.1 millones | -52.0% |
Pérdida operativa y pérdida neta
Irobot registró una pérdida operativa de $ 41.9 millones Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 211.8 millones en el mismo período en 2023. La pérdida neta para el mismo período fue $ 68.4 millones, abajo de $ 241.1 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida operativa | $ 41.9 millones | $ 211.8 millones |
| Pérdida neta | $ 68.4 millones | $ 241.1 millones |
Reestructuración y gestión de costos
En respuesta a la disminución de los ingresos, Irobot inició un plan de reestructuración operacional destinado a alinear los costos con las expectativas de ingresos. Esto incluyó una reducción de la fuerza laboral de aproximadamente 350 empleados, representando alrededor 31% de su fuerza laboral global al 30 de diciembre de 2023.
Posición de efectivo y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Irobot informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 99.4 millones y $ 42.4 millones en efectivo restringido. La compañía ha estado utilizando sus reservas de efectivo para administrar los costos operativos de manera efectiva.
| Posición en efectivo | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 99.4 millones |
| Efectivo restringido | $ 42.4 millones |
Tendencias del mercado y panorama competitivo
El mercado de la robótica del consumidor sigue siendo competitivo, y Irobot enfrenta desafíos de una mayor competencia y cambiando las preferencias del consumidor. La introducción de modelos de menor precio, como el Combo de Roomba Essential, ha sido parte de la estrategia de IcoBot para recuperar la cuota de mercado en una disminución del mercado general.
iRobot Corporation (IRBT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- iRobot Corporation (IRBT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of iRobot Corporation (IRBT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View iRobot Corporation (IRBT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.