iRobot Corporation (IRBT) Bundle
Une brève histoire d'Irobot Corporation
Irobot Corporation, fondée en 1990, est un pionnier de la robotique des consommateurs, connue pour ses solutions innovantes de nettoyage à domicile, en particulier les robots de l'aspirateur Roomba. En 2024, la société a été confrontée à des défis et transformations importants, tirés par la dynamique du marché et la restructuration interne.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, IroBot a rapporté des revenus de 193,4 millions de dollars, une augmentation de 3,9% par rapport à 186,2 millions de dollars dans la même période de l'année dernière. Cependant, pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a diminué de 12.6% à 509,8 millions de dollars depuis 583,0 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenus (en milliers) | Changement de dollar | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | $193,435 | $7,259 | 3.9% |
| Neuf mois clos le 28 septembre 2024 | $509,811 | $(73,225) | (12.6%) |
Défis du marché et changements stratégiques
La baisse des revenus pour les neuf mois a été principalement attribuée à Réduction du sentiment des consommateurs et une concurrence accrue, en particulier sur les marchés internationaux comme le Japon et l'EMEA, où les revenus ont diminué par 24.4% et 12.4%, respectivement. En réponse, la société a lancé un plan de restructuration opérationnel en janvier 2024 visant à réaligner les coûts avec les attentes de revenus, qui comprenaient la réduction des effectifs d'environ 31%.
Restructuration opérationnelle
Le plan de restructuration est conçu pour améliorer marge brute En optimisant les coûts des produits et en se concentrant sur les domaines d'activité principaux. Au 28 septembre 2024, la marge brute a augmenté à 32.2% par rapport à 25.8% l'année précédente. Les changements opérationnels ont également impliqué des réductions significatives des dépenses de recherche et de développement, qui ont diminué par 47.4% à 19,6 millions de dollars Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024.
Dettes et activités de financement
Au 28 septembre 2024, la dette en circulation d'Irobot comprenait un prêt à terme avec une juste valeur de 186,7 millions de dollars. L'entreprise a utilisé une partie de la 94,0 millions de dollars Frais de résiliation reçus d'Amazon pour rembourser 34,9 millions de dollars de cette dette. L'argent net utilisé dans les activités de financement pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, était 16,6 millions de dollars, principalement en raison de ce remboursement.
Perte nette et capitaux propres des actionnaires
Irobot a signalé une perte nette de 6,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 et une perte nette de 68,4 millions de dollars pour les neuf mois. Au 28 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 150,2 millions de dollars, reflétant les impacts continus de la restructuration et des changements opérationnels.
| Période | Perte nette (par milliers) | Perte nette par action |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | $(6,371) | $(0.21) |
| Neuf mois clos le 28 septembre 2024 | $(68,410) | $(2.34) |
Perspectives futures
Pour l'avenir, IroBot vise à tirer parti de ses gammes de produits existantes et de nouveaux lancements pour récupérer la part de marché et améliorer les performances financières. L'accent mis sur la gestion des coûts et les investissements stratégiques dans les technologies de base sera essentielle pour répondre aux défis d'un marché concurrentiel.
A qui possède IroBot Corporation (IRBT)
Structure de propriété actuelle
En 2024, IroBot Corporation (IRBT) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 30,56 millions au 28 septembre 2024.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.5% | 26,137,000 |
| Propriété d'initié | 5.0% | 1,528,000 |
| Investisseurs de détail | 9.5% | 2,895,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Plusieurs investisseurs institutionnels organisent des participations importantes dans IroBot Corporation. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels à partir de 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 12.4% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 11.5% |
| State Street Corporation | 2,700,000 | 8.8% |
| T. Rowe Price Associates | 2,200,000 | 7.2% |
| Invesco Ltd. | 1,600,000 | 5.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez IroBot Corporation comprend des actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Le tableau suivant résume les détails de la propriété d'initiés:
| Nom | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| Angle de Colin | PDG | 500,000 |
| Shawn McGhee | Directeur financier | 200,000 |
| Michael D. Bell | ROUCOULER | 150,000 |
| Conseil d'administration | Divers | 678,000 |
Changements récents de propriété
Irobot Corporation a connu des fluctuations dans sa structure de propriété, en particulier parmi les investisseurs institutionnels. Le tableau suivant met en évidence les changements récents dans la propriété institutionnelle:
| Institution | Changement des actions détenues | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +500,000 | +1.6% |
| BlackRock, Inc. | -300,000 | -0.9% |
| State Street Corporation | +250,000 | +0.8% |
Performance du marché et impact sur la propriété
Au 28 septembre 2024, IroBot Corporation a déclaré une perte nette de 6,37 millions de dollars pour le troisième trimestre, avec des revenus totaux de 193,44 millions de dollars. La performance des actions de la société a influencé les modèles de propriété, les investisseurs institutionnels ajustant leurs positions en fonction des performances financières et des conditions de marché.
La Société avait un capital total des actionnaires de 150,16 millions de dollars au 28 septembre 2024. Le plan de restructuration opérationnel en cours et les initiatives stratégiques ont visé à aligner les coûts sur les attentes de revenus, ce qui pourrait avoir un impact sur les distributions de sentiment et de propriété des investisseurs.
Énoncé de mission IroBot Corporation (IRBT)
La mission d'Irobot Corporation est de permettre aux gens de faire plus à la maison et dans leur vie quotidienne grâce à une technologie de robotique innovante. L'entreprise vise à simplifier les tâches quotidiennes, à améliorer la qualité de vie et à fournir des solutions qui aident les consommateurs à réaliser plus d'efforts.
Actuel Overview d'Irobot Corporation
En 2024, IROBOT se concentre sur la fourniture de solutions robotiques avancées qui répondent aux besoins des consommateurs dans le nettoyage et l'automatisation de la maison. L'entreprise a abordé des défis sur le marché, notamment la concurrence et la fluctuation de la demande des consommateurs.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, IroBot a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $193,435,000 | $186,176,000 | $7,259,000 | 3.9% |
| Perte nette | $(6,371,000) | $(79,205,000) | $72,834,000 | 91.9% |
| Bénéfice brut | $62,377,000 | $47,996,000 | $14,381,000 | 29.9% |
| Revenu opérationnel (perte) | $7,257,000 | $(59,494,000) | $66,751,000 | 112.2% |
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les résultats financiers ont été:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $509,811,000 | $583,036,000 | $(73,225,000) | (12.6%) |
| Perte nette | $(68,410,000) | $(241,117,000) | $172,707,000 | 71.5% |
| Bénéfice brut | $125,946,000 | $138,240,000 | $(12,294,000) | (8.9%) |
| Revenu opérationnel (perte) | $(41,910,000) | $(211,847,000) | $169,937,000 | 80.3% |
Tendances du marché et orientation stratégique
Au cours de l'exercice en cours, IROBOT a connu une baisse des revenus principalement en raison de:
- La demande réduite liée à la baisse du sentiment des consommateurs.
- Concurrence accrue sur les marchés nationaux et internationaux.
- Défis dans le maintien des prix de vente moyens au milieu des activités promotionnelles.
Pour lutter contre ces défis, IROBOT a lancé un plan de restructuration visant à aligner sa structure de coûts avec des attentes de revenus à court terme. Cela comprend:
- Réduire la main-d'œuvre d'environ 350 employés, soit environ 31% de ses effectifs mondiaux.
- Mettre en œuvre des économies de coûts grâce à une amélioration des performances financières et de l'efficacité opérationnelle.
- Se concentrer sur les lancements de produits innovants qui s'adressent à des segments de marché de niveau intermédiaire et premium.
Offres de produits
La gamme de produits d'Irobot continue d'évoluer, intégrant les fonctionnalités avancées pour améliorer l'expérience des consommateurs. L'introduction du combo roomba essentiel et des robots essentiels de Roomba Vac représente une décision stratégique pour pénétrer le segment de marché d'entrée de gamme tout en maintenant la compétitivité dans la catégorie premium.
Position de liquidité et de trésorerie
Au 28 septembre 2024, IroBot a rapporté:
- Equivalents en espèces et en espèces: 99 447 000 $
- Caisse restreinte: 41 082 000 $
- Total des passifs: 519 753 000 $
- Total des capitaux propres: 150 162 000 $
Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, la société a connu des espèces nettes utilisées dans des activités d'exploitation de (30 476 000), reflétant les défis rencontrés dans la génération de revenus et les ajustements opérationnels.
Conclusion
La mission d'Irobot Corporation d'innover et d'améliorer la vie des consommateurs à travers la robotique reste ferme, malgré les défis financiers et opérationnels rencontrés en 2024.
Comment fonctionne la société irobot (IRBT)
Entreprise Overview
IROBOT Corporation conçoit et construit des robots pour le marché de la consommation, en se concentrant principalement sur les aspirateurs robotiques et les appareils de nettoyage. La société opère par le biais de divers canaux de vente, y compris les ventes en ligne directes aux consommateurs et les partenariats avec les détaillants.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, IroBot a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 193,4 millions de dollars | 186,2 millions de dollars | 3.9% |
| Perte nette | (6,4) millions de dollars | (79,2 millions de dollars | – |
| Bénéfice brut | 62,4 millions de dollars | 48,0 millions de dollars | 30.8% |
| Revenu opérationnel (perte) | 7,3 millions de dollars | (59,5 millions de dollars | – |
| Equivalents en espèces et en espèces | 99,4 millions de dollars | N / A | – |
Répartition des revenus
Les revenus pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 étaient de 509,8 millions de dollars, une baisse de 12,6% contre 583,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été principalement motivée par:
- Revenus intérieurs: 258,4 millions de dollars (baisse de 10,5%)
- Revenus internationaux: 130,9 millions de dollars (en baisse de 14,6%)
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| États-Unis | $105,137 | $85,781 |
| Emea | $45,902 | $51,861 |
| Japon | $27,718 | $34,713 |
| Autre | $14,678 | $13,821 |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 131,1 millions de dollars, soit une baisse de 5,0%, contre 137,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge brute s'est améliorée à 32,4%, contre 26,5% en glissement annuel.
| Catégorie de coûts | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des revenus du produit | $131,058 | $137,888 |
| Coût total des revenus | $131,058 | $138,180 |
| Bénéfice brut | $62,377 | $47,996 |
Restructuration opérationnelle
Au début de 2024, IROBOT a annoncé un plan de restructuration opérationnel visant à aligner sa structure de coûts sur les attentes des revenus. Les éléments clés comprennent:
- Réduction de la main-d'œuvre par environ 350 employés (31% de la main-d'œuvre mondiale).
- Concentrez-vous sur l'amélioration des marges brutes grâce à des partenariats stratégiques avec les fabricants.
- Ajustement des dépenses de recherche et développement.
Tendances du marché et concurrence
La société fait face à des défis de la concurrence accrue et de la baisse du sentiment des consommateurs, en particulier sur les marchés internationaux. En 2024, la stratégie produit d'Irobot comprend le lancement de modèles à bas prix pour saisir plus de segments de marché.
Performance des actions et métriques des investisseurs
Au 28 septembre 2024, les mesures de performance des actions de la société étaient les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette de base par action | $(0.21) |
| Perte nette diluée par action | $(0.21) |
| Partages moyens pondérés en circulation | 30 348 mille |
Flux de trésorerie et liquidité
Le flux de trésorerie d'Irobot des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était de (30,5) millions de dollars. L'entreprise avait une position de liquidité totale de:
| Métrique de liquidité | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $99,400 |
| Argent restreint | $42,400 |
Conclusion
IROBOT continue d'adapter ses stratégies en réponse aux défis du marché tout en se concentrant sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance future.
Comment Irobot Corporation (IRBT) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Irobot Corporation génère principalement des revenus grâce à la vente de robots de consommation, y compris la bonne ligne Romberba et des accessoires associés. La société vend ses produits via divers canaux de distribution, y compris les partenaires de vente au détail, son propre site Web et les plateformes de commerce électronique.
Performance financière en 2024
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, IroBot a déclaré un chiffre d'affaires total de 509,8 millions de dollars, un déclin de 12.6% depuis 583,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette diminution a été attribuée à la baisse des dépenses de consommation et à une concurrence accrue sur le marché.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 193,4 millions de dollars | 186,2 millions de dollars | +3.9% |
| Revenus intérieurs | 105,1 millions de dollars | 85,8 millions de dollars | +22.6% |
| Revenus internationaux | 88,3 millions de dollars | 100,4 millions de dollars | -12.0% |
Répartition des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Revenus (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| États-Unis | 258,4 millions de dollars | -10.5% |
| Emea | 130,9 millions de dollars | -12.4% |
| Japon | 83,3 millions de dollars | -24.4% |
| Autre | 37,3 millions de dollars | +7.1% |
Structure des coûts
Le coût des revenus des produits d'Irobot pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, était 383,9 millions de dollars, à partir de 443,9 millions de dollars l'année précédente, reflétant un 13.5% diminuer. Cette réduction a été principalement motivée par la baisse des coûts des produits et les efforts de restructuration.
| Article de coût | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus du produit | 383,9 millions de dollars | 443,9 millions de dollars | -13.5% |
| Bénéfice brut | 125,9 millions de dollars | 138,2 millions de dollars | -8.9% |
| Dépenses d'exploitation | 167,9 millions de dollars | 350,1 millions de dollars | -52.0% |
Perte de fonctionnement et perte nette
IROBOT a enregistré une perte d'exploitation de 41,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, par rapport à une perte de 211,8 millions de dollars dans la même période en 2023. La perte nette pour la même période était 68,4 millions de dollars, à partir de 241,1 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte de fonctionnement | 41,9 millions de dollars | 211,8 millions de dollars |
| Perte nette | 68,4 millions de dollars | 241,1 millions de dollars |
Restructuration et gestion des coûts
En réponse à la baisse des revenus, IROBOT a lancé un plan de restructuration opérationnel visant à aligner les coûts avec les attentes de revenus. Cela comprenait une réduction de la main-d'œuvre d'environ 350 employés, représentant autour 31% de sa main-d'œuvre mondiale au 30 décembre 2023.
Position et liquidité
Au 28 septembre 2024, IROBOT a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 99,4 millions de dollars et 42,4 millions de dollars en espèces restreintes. La société utilise ses réserves de trésorerie pour gérer efficacement les coûts opérationnels.
| Poste de trésorerie | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 99,4 millions de dollars |
| Argent restreint | 42,4 millions de dollars |
Tendances du marché et paysage concurrentiel
Le marché de la robotique des consommateurs reste compétitif, IroBot étant confronté à des défis de la concurrence accrue et de l'évolution des préférences des consommateurs. L'introduction de modèles à bas prix, tels que The Roomba Combo Essential, a fait partie de la stratégie d'Irobot pour regagner la part de marché sur un marché global en baisse.
iRobot Corporation (IRBT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- iRobot Corporation (IRBT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of iRobot Corporation (IRBT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View iRobot Corporation (IRBT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.