iRobot Corporation (IRBT) Bundle
Uma breve história da IroBot Corporation
A IroBot Corporation, fundada em 1990, é pioneira na Robótica de Consumidores, conhecida por suas inovadoras soluções de limpeza doméstica, particularmente pelos robôs Roomba Vacuuming. A partir de 2024, a empresa enfrentou desafios e transformações significativos, impulsionada pela dinâmica do mercado e pela reestruturação interna.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o iRobot relatou receitas de US $ 193,4 milhões, um aumento de 3,9% em comparação com US $ 186,2 milhões no mesmo período do ano passado. No entanto, nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita total diminuiu por 12.6% para US $ 509,8 milhões de US $ 583,0 milhões no ano anterior.
| Período | Receita (em milhares) | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | $193,435 | $7,259 | 3.9% |
| Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | $509,811 | $(73,225) | (12.6%) |
Desafios de mercado e mudanças estratégicas
O declínio na receita dos nove meses foi atribuído principalmente a sentimento reduzido do consumidor e aumento da concorrência, particularmente em mercados internacionais como Japão e EMEA, onde as receitas diminuíram por 24.4% e 12.4%, respectivamente. Em resposta, a Companhia iniciou um plano de reestruturação operacional em janeiro de 2024, destinado a realinhar os custos com as expectativas de receita, que incluíram a redução do número de funcionários por aproximadamente 31%.
Reestruturação operacional
O plano de reestruturação foi projetado para aprimorar margem bruta Otimizando os custos do produto e focando nas principais áreas de negócios. Em 28 de setembro de 2024, a margem bruta aumentou para 32.2% comparado com 25.8% no ano anterior. As mudanças operacionais também envolveram reduções significativas nos gastos de pesquisa e desenvolvimento, que diminuíram por 47.4% para US $ 19,6 milhões Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024.
Atividades de dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a dívida pendente do iRobot incluía um empréstimo a prazo com um valor justo de US $ 186,7 milhões. A empresa utilizou parte do US $ 94,0 milhões Taxa de rescisão recebida da Amazon para pagar US $ 34,9 milhões desta dívida. O dinheiro líquido usado em atividades de financiamento nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 16,6 milhões, principalmente devido a esse reembolso.
Perda líquida e patrimônio líquido
IroBot relatou uma perda líquida de US $ 6,4 milhões Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 e uma perda líquida de US $ 68,4 milhões pelos nove meses. Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 150,2 milhões, refletindo os impactos contínuos da reestruturação e mudanças operacionais.
| Período | Perda líquida (em milhares) | Perda líquida por ação |
|---|---|---|
| Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | $(6,371) | $(0.21) |
| Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | $(68,410) | $(2.34) |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o IroBot pretende aproveitar suas linhas de produtos e novos lançamentos existentes para recuperar a participação de mercado e melhorar o desempenho financeiro. O foco no gerenciamento de custos e nos investimentos estratégicos em tecnologias essenciais será fundamental para navegar nos desafios de um mercado competitivo.
Um dono da IROBOT Corporation (IRBT)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a IroBot Corporation (IRBT) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e insiders. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 30,56 milhões em 28 de setembro de 2024.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.5% | 26,137,000 |
| Propriedade interna | 5.0% | 1,528,000 |
| Investidores de varejo | 9.5% | 2,895,000 |
Principais acionistas institucionais
Vários investidores institucionais mantêm participações significativas na IroBot Corporation. A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 12.4% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 11.5% |
| State Street Corporation | 2,700,000 | 8.8% |
| T. Rowe Price Associates | 2,200,000 | 7.2% |
| Invesco Ltd. | 1,600,000 | 5.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da IroBot Corporation inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. A tabela a seguir resume os detalhes da propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Ângulo de Colin | CEO | 500,000 |
| Shawn McGhee | Diretor Financeiro | 200,000 |
| Michael D. Bell | COO | 150,000 |
| Conselho Administrativo | Vários | 678,000 |
Mudanças recentes na propriedade
A IroBot Corporation viu flutuações em sua estrutura de propriedade, particularmente entre os investidores institucionais. A tabela a seguir destaca mudanças recentes na propriedade institucional:
| Instituição | Mudança em ações detidas | Variação percentual |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | +500,000 | +1.6% |
| BlackRock, Inc. | -300,000 | -0.9% |
| State Street Corporation | +250,000 | +0.8% |
Desempenho e impacto no mercado na propriedade
Em 28 de setembro de 2024, a IroBot Corporation registrou um prejuízo líquido de US $ 6,37 milhões no terceiro trimestre, com receitas totais de US $ 193,44 milhões. O desempenho das ações da empresa influenciou os padrões de propriedade, com investidores institucionais ajustando suas posições com base no desempenho financeiro e nas condições de mercado.
A empresa possuía um patrimônio líquido total de US $ 150,16 milhões em 28 de setembro de 2024. O plano de reestruturação operacional em andamento e iniciativas estratégicas têm como objetivo alinhar os custos com as expectativas de receita, o que pode afetar ainda mais as distribuições de sentimentos e propriedade dos investidores.
Declaração de missão da IroBot Corporation (IRBT)
A missão da Irobot Corporation é capacitar as pessoas a fazer mais em casa e em suas vidas diárias por meio de tecnologia inovadora de robótica. A empresa pretende simplificar as tarefas diárias, aprimorar a qualidade de vida e fornecer soluções que ajudam os consumidores a alcançar mais com menos esforço.
Atual Overview da IroBot Corporation
A partir de 2024, o iRobot está focado em fornecer soluções robóticas avançadas que atendam às necessidades do consumidor na limpeza e automação de residências. A empresa está navegando em desafios no mercado, incluindo concorrência e demanda flutuante do consumidor.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o iRobot relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $193,435,000 | $186,176,000 | $7,259,000 | 3.9% |
| Perda líquida | $(6,371,000) | $(79,205,000) | $72,834,000 | 91.9% |
| Lucro bruto | $62,377,000 | $47,996,000 | $14,381,000 | 29.9% |
| Renda operacional (perda) | $7,257,000 | $(59,494,000) | $66,751,000 | 112.2% |
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os resultados financeiros foram:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $509,811,000 | $583,036,000 | $(73,225,000) | (12.6%) |
| Perda líquida | $(68,410,000) | $(241,117,000) | $172,707,000 | 71.5% |
| Lucro bruto | $125,946,000 | $138,240,000 | $(12,294,000) | (8.9%) |
| Renda operacional (perda) | $(41,910,000) | $(211,847,000) | $169,937,000 | 80.3% |
Tendências de mercado e foco estratégico
No ano fiscal atual, o IroBot experimentou um declínio na receita principalmente devido a:
- Demanda reduzida ligada ao declínio do sentimento do consumidor.
- Aumento da concorrência nos mercados nacional e internacional.
- Desafios na manutenção dos preços médios de venda em meio a atividades promocionais.
Para combater esses desafios, o IroBot iniciou um plano de reestruturação destinado a alinhar sua estrutura de custos com as expectativas de receita de curto prazo. Isso inclui:
- Reduzindo a força de trabalho em aproximadamente 350 funcionários, o que representa cerca de 31% de sua força de trabalho global.
- Implementando a economia de custos por meio de melhor desempenho financeiro e eficiência operacional.
- Focando em lançamentos inovadores de produtos que atendem aos segmentos de mercado intermediários e premium.
Ofertas de produtos
A linha de produtos da IroBot continua a evoluir, integrando recursos avançados para melhorar a experiência do consumidor. A introdução dos robôs essenciais do Combo Combo e Roomba VAC do Roomba representa uma mudança estratégica para penetrar no segmento de mercado de nível básico, mantendo a competitividade na categoria Premium.
Liquidez e posição de fluxo de caixa
Em 28 de setembro de 2024, o IroBot relatou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 99.447.000
- Dinheiro restrito: US $ 41.082.000
- Passivo total: US $ 519.753.000
- Total do patrimônio líquido: US $ 150.162.000
Durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a empresa experimentou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ (30.476.000), refletindo os desafios enfrentados na geração de receita e ajustes operacionais.
Conclusão
A missão da IroBot Corporation de inovar e aprimorar a vida do consumidor através da robótica permanece firme, apesar dos desafios financeiros e operacionais enfrentados em 2024.
Como funciona a IroBot Corporation (IRBT)
Negócios Overview
A IroBot Corporation projeta e constrói robôs para o mercado de consumidores, concentrando -se principalmente em aspiradores robóticos e dispositivos de limpeza. A empresa opera através de vários canais de vendas, incluindo vendas on-line direta ao consumidor e parcerias com varejistas.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o IroBot relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 193,4 milhões | US $ 186,2 milhões | 3.9% |
| Perda líquida | US $ 6,4 milhões | $ (79,2) milhões | – |
| Lucro bruto | US $ 62,4 milhões | US $ 48,0 milhões | 30.8% |
| Renda operacional (perda) | US $ 7,3 milhões | US $ 59,5 milhões | – |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 99,4 milhões | N / D | – |
Recutação de receita
A receita nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 509,8 milhões, uma queda de 12,6% de US $ 583,0 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por:
- Receita doméstica: US $ 258,4 milhões (queda de 10,5%)
- Receita internacional: US $ 130,9 milhões (queda de 14,6%)
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $105,137 | $85,781 |
| EMEA | $45,902 | $51,861 |
| Japão | $27,718 | $34,713 |
| Outro | $14,678 | $13,821 |
Estrutura de custos
O custo da receita para os três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 131,1 milhões, uma redução de 5,0% de US $ 137,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem bruta melhorou para 32,4%, de 26,5% em relação ao ano anterior.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da receita do produto | $131,058 | $137,888 |
| Custo total da receita | $131,058 | $138,180 |
| Lucro bruto | $62,377 | $47,996 |
Reestruturação operacional
No início de 2024, a IroBot anunciou um plano de reestruturação operacional destinado a alinhar sua estrutura de custos com as expectativas de receita. Os principais elementos incluem:
- Redução da força de trabalho em aproximadamente 350 funcionários (31% da força de trabalho global).
- Concentre -se em melhorar as margens brutas por meio de parcerias estratégicas com os fabricantes.
- Ajuste das despesas de pesquisa e desenvolvimento.
Tendências de mercado e concorrência
A empresa enfrenta desafios do aumento da concorrência e do declínio do sentimento do consumidor, principalmente nos mercados internacionais. A partir de 2024, a estratégia de produtos da IroBot inclui o lançamento de modelos de preço mais baixo para capturar mais segmentos de mercado.
Desempenho de ações e métricas de investidores
Em 28 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da empresa eram as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida básica por ação | $(0.21) |
| Perda líquida diluída por ação | $(0.21) |
| Ações médias ponderadas em circulação | 30.348 mil |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da IroBOT das atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ (30,5) milhões. A empresa tinha uma posição total de liquidez de:
| Métrica de liquidez | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $99,400 |
| Dinheiro restrito | $42,400 |
Conclusão
A IroBot continua a adaptar suas estratégias em resposta aos desafios do mercado, enquanto se concentra na inovação e na eficiência operacional para impulsionar o crescimento futuro.
Como a IroBot Corporation (IRBT) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A IroBot Corporation gera principalmente receita através da venda de robôs de consumo, incluindo a conhecida linha Roomba e acessórios associados. A empresa vende seus produtos por meio de vários canais de distribuição, incluindo parceiros de varejo, seu próprio site e plataformas de comércio eletrônico.
Desempenho financeiro em 2024
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o iRobot relatou receita total de US $ 509,8 milhões, um declínio de 12.6% de US $ 583,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. Essa diminuição foi atribuída a menores gastos do consumidor e aumento da concorrência no mercado.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 193,4 milhões | US $ 186,2 milhões | +3.9% |
| Receita doméstica | US $ 105,1 milhões | US $ 85,8 milhões | +22.6% |
| Receita internacional | US $ 88,3 milhões | US $ 100,4 milhões | -12.0% |
Recutação geográfica da receita
A distribuição geográfica da receita nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Região | Receita (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 258,4 milhões | -10.5% |
| EMEA | US $ 130,9 milhões | -12.4% |
| Japão | US $ 83,3 milhões | -24.4% |
| Outro | US $ 37,3 milhões | +7.1% |
Estrutura de custos
O custo da receita do produto do iRobot nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 383,9 milhões, de baixo de US $ 443,9 milhões no ano anterior, refletindo um 13.5% diminuir. Essa redução foi impulsionada principalmente por custos mais baixos do produto e esforços de reestruturação.
| Item de custo | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | US $ 383,9 milhões | US $ 443,9 milhões | -13.5% |
| Lucro bruto | US $ 125,9 milhões | US $ 138,2 milhões | -8.9% |
| Despesas operacionais | US $ 167,9 milhões | US $ 350,1 milhões | -52.0% |
Perda operacional e perda líquida
IroBOT registrou uma perda operacional de US $ 41,9 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 211,8 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida para o mesmo período foi US $ 68,4 milhões, de baixo de US $ 241,1 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda operacional | US $ 41,9 milhões | US $ 211,8 milhões |
| Perda líquida | US $ 68,4 milhões | US $ 241,1 milhões |
Reestruturação e gerenciamento de custos
Em resposta ao declínio da receita, o iRobot iniciou um plano de reestruturação operacional destinado a alinhar os custos com as expectativas de receita. Isso incluiu uma redução da força de trabalho de aproximadamente 350 funcionários, representando ao redor 31% de sua força de trabalho global em 30 de dezembro de 2023.
Posição em dinheiro e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, o iRobot relatou caixa e equivalentes de caixa de US $ 99,4 milhões e US $ 42,4 milhões em dinheiro restrito. A empresa vem utilizando suas reservas de caixa para gerenciar efetivamente os custos operacionais.
| Posição em dinheiro | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 99,4 milhões |
| Dinheiro restrito | US $ 42,4 milhões |
Tendências de mercado e paisagem competitiva
O mercado de robótica do consumidor permanece competitivo, com o iRobot enfrentando desafios com o aumento da concorrência e a mudança de preferências do consumidor. A introdução de modelos com preços mais baixos, como a Combo Roomba, fez parte da estratégia da IroBOT de recuperar a participação de mercado em um mercado geral em declínio.
iRobot Corporation (IRBT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- iRobot Corporation (IRBT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of iRobot Corporation (IRBT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View iRobot Corporation (IRBT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.