Iron Mountain Incorporated (IRM) Bundle
تاريخ موجز لجبل الحديد
لقد أثبتت شركة Iron Mountain Incorporated (رمزها في بورصة نيويورك: IRM) نفسها كشركة رائدة في خدمات إدارة المعلومات وحلول تخزين البيانات. اعتبارًا من عام 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Iron Mountain عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو المستمر في عروض الخدمات.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت آيرون ماونتن:
- إجمالي الإيرادات: 1,557,358,000 دولار
- مصاريف التشغيل: 1,306,194,000 دولار
- الدخل التشغيلي: 251,164,000 دولار
- صافي الخسارة: $(33,665,000)
وبالمقارنة لنفس الفترة من عام 2023:
- إجمالي الإيرادات: 1,388,175,000 دولار
- مصاريف التشغيل: 1,150,342,000 دولار
- الدخل التشغيلي: 237,833,000 دولار
- صافي الدخل: 91,391,000 دولار
ويشير هذا إلى زيادة الإيرادات بنسبة 12.2% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع كبير في المصاريف التشغيلية بنسبة 13.5%.
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في 20 سبتمبر 2024، استحوذت شركة Iron Mountain على شركة Wisetek Solutions Limited مقابل ما يقرب من 51.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز خدمات إدارة الأصول لديها. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من إستراتيجية Iron Mountain لتوسيع محفظتها وتحسين تقديم الخدمات في سوق التصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,557,358,000 | $1,388,175,000 |
| الدخل التشغيلي | $251,164,000 | $237,833,000 |
| صافي الخسارة | $(33,665,000) | $91,391,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $568,113,000 | $499,962,000 |
إدارة الديون والتدفقات النقدية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الديون طويلة الأجل لشركة Iron Mountain ما يلي:
- إجمالي الديون طويلة الأجل: 4,602,246,000 دولار
- النقد والنقد المعادل: 168,515,000 دولار أمريكي
وكانت التدفقات النقدية للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 765,128,000 دولار أمريكي
- التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:(1,441,829,000) دولار
- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: 639,201,000 دولار أمريكي
ويسلط هذا الضوء على التدفق النقدي التشغيلي القوي على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في مبادرات النمو.
التوقعات والاستراتيجيات المستقبلية
تواصل شركة Iron Mountain التركيز على تعزيز عروض خدماتها مع إدارة ديونها وتكاليف التشغيل بشكل استراتيجي. ويهدف التنفيذ المستمر لمشروع ماترهورن إلى تبسيط العمليات وتحسين الربحية، بتكاليف تقديرية تبلغ حوالي 150 مليون دولار سنويًا حتى عام 2025.
من يملك شركة Iron Mountain Incorporated (IRM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Iron Mountain Incorporated (IRM) عن المساهمين الرئيسيين التاليين:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 234,000,000 | 79.8% |
| مستثمرو التجزئة | 59,425,265 | 20.2% |
| ملكية المطلعين | 1,000,000 | 0.34% |
أعلى أصحاب المؤسسات
تشمل أهم المؤسسات المالكة لـ Iron Mountain اعتبارًا من أحدث الإيداع ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45,000,000 | 15.3% |
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 13.6% |
| شركة ستيت ستريت | 35,000,000 | 11.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 30,000,000 | 10.2% |
| استثمارات الإخلاص | 25,000,000 | 8.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
شهدت شركة Iron Mountain في الأشهر الأخيرة معاملات كبيرة:
- في 20 سبتمبر 2024، استحوذت شركة Iron Mountain على شركة Wisetek Solutions Limited، لتوسيع أعمالها في إدارة دورة حياة الأصول.
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنحو 3% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس الثقة المتزايدة في المبادرات الإستراتيجية للشركة.
أداء المخزون وتقييمه
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Iron Mountain بسعر 30.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 8.8 مليار دولار أمريكي. بلغت ربحية السهم (EPS) للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.26 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 0.53 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| الإيرادات | $4,568,630,000 | $4,060,460,000 |
| صافي الدخل | $76,224,000 | $155,752,000 |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.26 | $0.53 |
| إجمالي الأصول | $18,469,629,000 | $17,473,802,000 |
| إجمالي الالتزامات | $18,571,637,000 | $17,685,575,000 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Iron Mountain حضورًا مؤسسيًا قويًا، حيث يمتلك كبار المساهمين ما يقرب من 80% من أسهم الشركة. إن عملية الاستحواذ الأخيرة والمبادرات الإستراتيجية المستمرة تضع الشركة في موضع النمو المستقبلي.
بيان مهمة شركة Iron Mountain Incorporated (IRM).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Iron Mountain Incorporated في مساعدة المؤسسات على إدارة أصول المعلومات الخاصة بها والاستفادة منها طوال دورة حياة المعلومات بأكملها. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تضمن أمان بيانات عملائها وإمكانية الوصول إليها وطول عمرها، مع تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية أيضًا.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية في كافة التعاملات.
- التركيز على العملاء: الالتزام بفهم وتلبية احتياجات العملاء.
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير الحلول لتلبية المتطلبات المتغيرة للسوق.
- الاستدامة: مكرسة للممارسات المسؤولة بيئيا.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Iron Mountain عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $1,557,358,000 | $1,388,175,000 | +12.2% |
| الدخل التشغيلي | $251,164,000 | $237,833,000 | +5.6% |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(33,620,000) | $91,043,000 | -136.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $568,113,000 | $499,962,000 | +13.6% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 36.5% | 36.0% | +0.5% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في سبتمبر 2024، قامت شركة Iron Mountain بتوسيع قدراتها من خلال الاستحواذ على Wisetek Solutions Limited مقابل 51.9 مليون دولار تقريبًا، مما أدى إلى تعزيز خدمات التصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تتوقع آيرون ماونتن أن يبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية حوالي 1,750 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص 1,600 مليون دولار أمريكي للاستثمار في النمو و150 مليون دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية المتكررة.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في 6 نوفمبر 2024، أعلنت شركة Iron Mountain عن توزيع أرباح بقيمة 0.715 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 7 يناير 2025، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل لشركة Iron Mountain حوالي 13.38 مليار دولار، مع إعادة تمويل جزء كبير منه لخفض أسعار الفائدة كجزء من استراتيجيتها المالية المستمرة.
خاتمة
يسلط بيان مهمة Iron Mountain وتركيزها التشغيلي الضوء على التزامها بحلول إدارة البيانات، مع التركيز على الأمن والاستدامة والخدمات التي تركز على العملاء، مدعومة بالأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد (IRM).
عمل Overview
تعمل شركة Iron Mountain Incorporated (IRM) في قطاع إدارة البيانات، حيث تقدم حلولاً لإدارة المعلومات وتخزينها والتحول الرقمي. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتوسيع خدماتها بشكل كبير، مع التركيز على مراكز البيانات والتخزين الآمن وإدارة دورة حياة الأصول.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Iron Mountain عن إجمالي إيرادات قدرها $4,568,630 ألف، أ 12.5% زيادة من $4,060,460 ألفاً خلال نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $4,568,630 | $4,060,460 | 12.5% |
| الدخل التشغيلي | $727,081 | $691,021 | 5.2% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $77,981 | $158,069 | -50.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,631,329 | $1,436,428 | 13.6% |
تجزئة الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات الشركة إلى إيجارات التخزين وإيرادات الخدمات. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| تأجير التخزين | $2,740,289 | 59.9% |
| خدمة | $1,828,341 | 40.1% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $3,841,549 ألف، مما يعكس أ 14.0% زيادة من $3,369,439 ألف في عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $2,007,616 | $1,756,471 | 14.2% |
| البيع والعموم والإداري | $1,006,232 | $921,355 | 9.2% |
| الاستهلاك والإطفاء | $666,296 | $576,218 | 15.6% |
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغ صافي الدخل العائد إلى آيرون ماونتن للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $77,981 ألف، مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة $1,631,329 ألف.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $77,981 | $158,069 | -50.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,631,329 | $1,436,428 | 13.6% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة آيرون ماونتن عن نتائج التدفق النقدي التالية:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $765,128 | $666,374 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | $(1,441,829) | $(1,035,083) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | $639,201 | $403,872 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل لشركة آيرون ماونتن حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي 15.3 مليار دولار. وتستمر الشركة في إدارة سيولتها من خلال التدفقات النقدية التشغيلية والأنشطة التمويلية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في سبتمبر 2024، استحوذت شركة Iron Mountain على شركة Wisetek Solutions Limited مقابل مبلغ تقريبي 51.9 مليون دولار لتعزيز خدمات إدارة دورة حياة الأصول.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة Iron Mountain على النمو من خلال عمليات الاستحواذ وتوسيع عروض خدماتها في إدارة البيانات، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في عملياتها.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة Iron Mountain Incorporated لاعبًا رئيسيًا في صناعة إدارة البيانات، حيث تستفيد من مجموعة خدماتها الواسعة لدفع النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Iron Mountain Incorporated (IRM) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Iron Mountain Incorporated إيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية، مع التركيز في المقام الأول على تأجير وحدات التخزين وعروض الخدمات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أرقام الإيرادات التالية:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تأجير التخزين | $2,740,289 | 9.7% |
| خدمة | $1,828,341 | 16.7% |
| إجمالي الإيرادات | $4,568,630 | 12.5% |
إيرادات تأجير التخزين
تعد إيرادات تأجير وحدات التخزين عنصرًا مهمًا في الأداء المالي لشركة Iron Mountain. في الربع الثالث من عام 2024، وصلت إيرادات تأجير وحدات التخزين إلى 935,701 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 9.0٪ من 858,656 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من عام 2023. ويمكن أن تعزى الزيادة في إيرادات تأجير وحدات التخزين إلى النمو العضوي المدفوع بتحسين الأسعار وزيادة الأحجام في الأسواق الأسرع نموًا. .
إيرادات الخدمة
تتضمن إيرادات الخدمة عروضًا متنوعة مثل إدارة المستندات وحماية البيانات والتصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمة 1,828,341 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 16.7% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع مستويات نشاط الخدمة والاستحواذ الأخير على شركة Regency Technologies، التي ساهمت بحوالي 103 ملايين دولار في إيرادات الخدمة.
المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والربحية
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لشركة Iron Mountain للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,631,329 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.6% من 1,436,428 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. تحسن هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35.7% من 35.4% بفضل الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,631,329 | $1,436,428 | +$194,901 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 35.7% | 35.4% | +30 نقطة أساس |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Iron Mountain إجمالي مصاريف تشغيل قدرها 3,841,549 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 14.0٪ من 3,369,439 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وكان المساهم الرئيسي في هذه الزيادة هو ارتفاع تكاليف المبيعات والبيع والمصروفات العامة والإدارية أيضًا. مثل زيادة الاستهلاك والإطفاء.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $2,007,616 | $1,756,471 | +$251,145 |
| نفقات SG&A | $1,006,232 | $921,355 | +$84,877 |
| الاستهلاك والإطفاء | $666,296 | $576,218 | +$90,078 |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Iron Mountain عن دخل صافي قدره 77,981 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 50.7% من 158,069 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. بلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة Iron Mountain Incorporated 76,224 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 155,752 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة نفقات التشغيل والآثار المالية الأخرى.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $77,981 | $158,069 | - $80,088 |
| صافي الدخل العائد إلى آيرون ماونتن | $76,224 | $155,752 | - $79,528 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، واصلت شركة Iron Mountain استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك شراء Regency Technologies وWisetek Solutions. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز عروض الخدمات وزيادة نمو الإيرادات في المستقبل.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على شركة Iron Mountain التزامات ديون كبيرة. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية 527.107 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 434.148 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة في مصاريف الفوائد ارتفاع مستويات الاقتراض المرتبطة بمبادرات نمو الشركة.
ملخص التدفق النقدي
وكانت التدفقات النقدية لشركة آيرون ماونتن للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $765,128 | $666,374 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($1,441,829) | ($1,035,083) |
| أنشطة التمويل | $639,201 | $403,872 |
Iron Mountain Incorporated (IRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Iron Mountain Incorporated (IRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Iron Mountain Incorporated (IRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Iron Mountain Incorporated (IRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.