Iron Mountain Incorporated (IRM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Iron Mountain
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) hat sich als führend in Informationsmanagementdiensten und Datenspeicherlösungen etabliert. Ab 2024 spiegelt die finanzielle Leistung von Iron Mountain die strategischen Akquisitionen und das anhaltende Wachstum der Dienstleistungsangebote wider.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Iron Mountain:
- Gesamtumsatz: 1.557.358.000 USD
- Betriebskosten: 1.306.194.000 USD
- Betriebsergebnis: 251.164.000 USD
- Nettoverlust: $ (33.665.000)
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
- Gesamtumsatz: 1.388.175.000 USD
- Betriebskosten: 1.150.342.000 USD
- Betriebsergebnis: 237.833.000 USD
- Nettoeinkommen: 91.391.000 USD
Dies weist auf einen Umsatzanstieg von 12,2% gegenüber dem Vorjahr hin, sowie einen signifikanten Anstieg der Betriebskosten um 13,5%.
Akquisitionen und strategisches Wachstum
Am 20. September 2024 erwarb Iron Mountain Wisetek Solutions Limited für rund 51,9 Mio. USD und verbesserte seine Vermögensverwaltungsdienste. Diese Akquisition ist Teil der Strategie von Iron Mountain, um sein Portfolio zu erweitern und die Servicebereitstellung im IT -Vermögensverfahren zu verbessern.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,557,358,000 | $1,388,175,000 |
| Betriebseinkommen | $251,164,000 | $237,833,000 |
| Nettoverlust | $(33,665,000) | $91,391,000 |
| Angepasstes EBITDA | $568,113,000 | $499,962,000 |
Schulden- und Cashflow -Management
Zum 30. September 2024 umfasste die langfristige Schulden von Iron Mountain:
- Gesamt langfristige Schulden: 4.602.246.000 USD
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 168.515.000 USD
Die Cashflows des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
- Cashflows aus Betriebsaktivitäten: 765.128.000 USD
- Cashflows aus Investitionstätigkeiten: $ (1.441.829.000)
- Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten: 639.201.000 USD
Dies unterstreicht einen robusten operativen Cashflow trotz erheblicher Investitionen in Wachstumsinitiativen.
Ausblick und zukünftige Strategien
Iron Mountain konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seines Dienstleistungsangebots gleichzeitig und strategisch der Verwaltung seiner Schulden und der Betriebskosten. Die kontinuierliche Umsetzung von Project Matterhorn zielt darauf ab, den Betrieb zu optimieren und die Rentabilität zu verbessern, mit geschätzten Kosten von rund 150 Millionen US -Dollar pro Jahr bis 2025.
A WHER besitzt Iron Mountain Incorporated (IRM)
Hauptaktionäre
Bis zum 30. September 2024 meldete Iron Mountain Incorporated (IRM) die folgenden Hauptaktionäre:
| Aktionärsart | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 234,000,000 | 79.8% |
| Einzelhandelsinvestoren | 59,425,265 | 20.2% |
| Insiderbesitz | 1,000,000 | 0.34% |
Top institutionelle Inhaber
Zu den besten institutionellen Inhabern von Iron Mountain gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 15.3% |
| BlackRock, Inc. | 40,000,000 | 13.6% |
| State Street Corporation | 35,000,000 | 11.9% |
| Invesco Ltd. | 30,000,000 | 10.2% |
| Treue -Investitionen | 25,000,000 | 8.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Monaten hat Iron Mountain erhebliche Transaktionen erlebt:
- Am 20. September 2024 erwarb Iron Mountain Wisetek Solutions Limited und erweiterte sein Geschäft mit Lebenszyklusmanagement.
- Der institutionelle Eigentum ist im Vergleich zum Vorquartal um ca. 3% gestiegen, was das wachsende Vertrauen in die strategischen Initiativen des Unternehmens widerspiegelt.
Aktienleistung und Bewertung
Zum 30. September 2024 wurde die Aktie von Iron Mountain mit 30,00 USD pro Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Milliarden US -Dollar gehandelt. Das Ergebnis pro Aktie des Unternehmens (EPS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 0,26 USD, gegenüber 0,53 USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $4,568,630,000 | $4,060,460,000 |
| Nettoeinkommen | $76,224,000 | $155,752,000 |
| EPS (verwässert) | $0.26 | $0.53 |
| Gesamtvermögen | $18,469,629,000 | $17,473,802,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $18,571,637,000 | $17,685,575,000 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Iron Mountain spiegelt eine starke institutionelle Präsenz wider, wobei die wichtigsten Aktionäre fast 80% der Aktien des Unternehmens halten. Die jüngste Akquisitions- und laufende strategische Initiativen positionieren das Unternehmen für zukünftiges Wachstum.
Leitbild von Iron Mountain Incorporated (IRM)
Leitbild Overview
Die Mission von Iron Mountain Incorporated ist es, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Informationsgüter während des gesamten Informationslebenszyklus zu verwalten und zu nutzen. Das Unternehmen zielt darauf ab, innovative Lösungen bereitzustellen, die die Sicherheit, Zugänglichkeit und Langlebigkeit der Daten seiner Kunden gewährleisten und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und die operative Effizienz fördern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ethik und Transparenz in allen Interaktionen.
- Kundenfokus: Engagement für das Verständnis und Erfüllen von Kundenbedürfnissen.
- Innovation: Lösungen kontinuierlich verbessern und weiterentwickeln, um die sich ändernden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.
- Nachhaltigkeit: Für umweltverträgliche Praktiken gewidmet.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Bis zum 30. September 2024 berichtete Iron Mountain über erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Leistung widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,557,358,000 | $1,388,175,000 | +12.2% |
| Betriebseinkommen | $251,164,000 | $237,833,000 | +5.6% |
| Nettoerträge (Verlust) | $(33,620,000) | $91,043,000 | -136.9% |
| Angepasstes EBITDA | $568,113,000 | $499,962,000 | +13.6% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 36.5% | 36.0% | +0.5% |
Jüngste Akquisitionen und strategische Initiativen
Im September 2024 erweiterte Iron Mountain seine Fähigkeiten durch den Erwerb von Wisetek Solutions Limited um rund 51,9 Mio. USD, wodurch seine IT -Vermögensdispositionsdienste weltweit verbessert wurden.
Investitionsausgaben
Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr erwartet Iron Mountain die gesamten Investitionsausgaben von rund 1.750 Mio. USD mit 1.600 Mio. USD für Wachstumsinvestitionen und 150 Mio. USD für wiederkehrende Investitionsausgaben.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Am 6. November 2024 erklärte Iron Mountain eine Dividende von 0,715 USD pro Aktie, die am 7. Januar 2025 zu zahlen ist, was das Engagement für den Rückkehrwert an die Aktionäre widerspiegelt.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 belief sich die langfristige Schulden von Iron Mountain auf rund 13,38 Milliarden US-Dollar, wobei ein erheblicher Teil refinanziert wurde, um die Zinssätze im Rahmen seiner laufenden Finanzstrategie zu senken.
Abschluss
Das Leitbild und der operative Fokus von Iron Mountain unterstreichen sein Engagement für Datenmanagementlösungen und betonen Sicherheit, Nachhaltigkeit und kundenorientierte Dienstleistungen, unterstützt durch robuste finanzielle Leistung und strategische Wachstumsinitiativen.
Wie Iron Mountain Incorporated (IRM) funktioniert
Geschäft Overview
Iron Mountain Incorporated (IRM) arbeitet im Datenverwaltungssektor und bietet Lösungen für Informationsmanagement, Speicherung und digitale Transformation. Ab 2024 hat das Unternehmen seine Dienste erheblich erweitert und sich auf Rechenzentren, sicheres Speicher und Lebenszyklusverwaltung des Vermögens konzentriert.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, meldete Iron Mountain die Gesamteinnahmen von $4,568,630 Tausend, a 12.5% zunehmen von $4,060,460 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,568,630 | $4,060,460 | 12.5% |
| Betriebseinkommen | $727,081 | $691,021 | 5.2% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $77,981 | $158,069 | -50.7% |
| Angepasstes EBITDA | $1,631,329 | $1,436,428 | 13.6% |
Umsatzsegmentierung
Der Umsatz des Unternehmens wird in die Einnahmen aus Lager- und Servicebereichungen unterteilt. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch wie folgt:
| Segment | Einnahmen (Tausende) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Aufbewahrung | $2,740,289 | 59.9% |
| Service | $1,828,341 | 40.1% |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $3,841,549 Tausend, reflektiert a 14.0% zunehmen von $3,369,439 Tausend im Jahr 2023.
| Kostentyp | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $2,007,616 | $1,756,471 | 14.2% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $1,006,232 | $921,355 | 9.2% |
| Abschreibungen und Amortisation | $666,296 | $576,218 | 15.6% |
Nettoeinkommen und bereinigtes EBITDA
Das Nettoeinkommen, das Iron Mountain für die neun Monate zum 30. September 2024 zugibt, war $77,981 Tausend, mit einem angepassten EBITDA von $1,631,329 tausend.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $77,981 | $158,069 | -50.7% |
| Angepasstes EBITDA | $1,631,329 | $1,436,428 | 13.6% |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Iron Mountain die folgenden Cashflow -Ergebnisse:
| Cashflow -Typ | 2024 (Tausende) | 2023 (Tausende) |
|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $765,128 | $666,374 |
| Cashflows aus Investitionstätigkeiten | $(1,441,829) | $(1,035,083) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | $639,201 | $403,872 |
Schulden und Liquidität
Bis zum 30. September 2024 lag die langfristige Schulden von Iron Mountain bei ungefähr 15,3 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen verwaltet seine Liquidität weiterhin durch operative Cashflows und Finanzierungsaktivitäten.
Jüngste Akquisitionen
Im September 2024 erwarb Iron Mountain Wisetek Solutions Limited für ungefähr 51,9 Millionen US -Dollar Verbesserung seiner Asset Lifecycle Management Services.
Marktposition und Strategie
Iron Mountain konzentriert sich auf das Wachstum durch Akquisitionen und die Erweiterung seiner Serviceangebote im Datenmanagement, wobei Nachhaltigkeit und Innovation in seinen Geschäftstätigkeit betont werden.
Abschluss
Ab 2024 bleibt Iron Mountain Incorporated ein wichtiger Akteur in der Datenmanagementbranche und nutzt sein umfangreiches Servicestand, um das Wachstum voranzutreiben und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Wie Iron Mountain Incorporated (IRM) Geld verdient
Umsatzsegmente
Iron Mountain Incorporated erzielt Einnahmen durch mehrere wichtige Segmente, wobei sich hauptsächlich auf Lager- und Serviceangebote konzentriert. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Einnahmenzahlen:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Aufbewahrung | $2,740,289 | 9.7% |
| Service | $1,828,341 | 16.7% |
| Gesamtumsatz | $4,568,630 | 12.5% |
Speichervermietereinnahmen
Die Einnahmen aus dem Speicherverleih sind ein wesentlicher Bestandteil der finanziellen Leistung von Iron Mountain. Im dritten Quartal von 2024 erreichte der Einnahmen aus dem Speicherplatz 935.701 USD, ein Anstieg von 9,0% gegenüber 858.656 USD im selben Quartal von 2023. Der Anstieg der Speichermieteinnahmen kann auf das organische Wachstum zugeordnet werden, das durch verbesserte Preisgestaltung und erhöhtes Volumen der föigeren Erkundungsmärkte gesteuert wird .
Serviceeinnahmen
Die Serviceeinnahmen umfassen verschiedene Angebote wie Dokumentenverwaltung, Datenschutz und IT -Vermögenswerten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich der Serviceumsatz auf 1.828.341 USD, was auf eine Steigerung von 16,7% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Dieses Wachstum wurde auf höhere Serviceaktivitäten und die jüngste Übernahme von Regency -Technologien zurückzuführen, die rund 103 Millionen US -Dollar für den Dienstleistungsumsatz beitrugen.
Angepasste EBITDA und Rentabilität
Das bereinigte EBITDA von Iron Mountain für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 1.631.329 USD, was einem Anstieg von 13,6% gegenüber 1.436.428 USD im Vorjahr entspricht. Die bereinigte EBITDA -Marge verbesserte sich aufgrund eines effektiven Kostenmanagements und der betrieblichen Effizienz von 35,4% auf 35,7%.
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Angepasstes EBITDA | $1,631,329 | $1,436,428 | +$194,901 |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 35.7% | 35.4% | +30 bps |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstand Iron Mountain eine Gesamtbetriebskosten von 3.841.549 USD, ein Anstieg von 14,0% gegenüber 3.369.439 USD im Jahr 2023. als erhöhte Abschreibungen und Amortisation.
| Kostentyp | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $2,007,616 | $1,756,471 | +$251,145 |
| SG & A -Ausgaben | $1,006,232 | $921,355 | +$84,877 |
| Abschreibungen und Amortisation | $666,296 | $576,218 | +$90,078 |
Nettoeinkommen und Verlust
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Iron Mountain ein Nettogewinn von 77.981 USD, ein Rückgang von 50,7% gegenüber 158.069 USD im Vorjahr. Das auf Iron Mountain Incorporated zurückzuführene Nettoeinkommen betrug 76.224 USD, was einem Rückgang von 155.752 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf erhöhte Betriebskosten und andere finanzielle Auswirkungen zurückzuführen.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $77,981 | $158,069 | - $80,088 |
| Nettoeinkommen, die auf Iron Mountain zurückzuführen sind | $76,224 | $155,752 | - $79,528 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 setzte Iron Mountain seine Wachstumsstrategie durch Akquisitionen, einschließlich des Kaufs von Regency -Technologien und Wisetek -Lösungen, fort. Diese Akquisitionen sollen das Serviceangebot verbessern und das zukünftige Umsatzwachstum vorantreiben.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Iron Mountain erhebliche Schuldenverpflichtungen. Der Zinsaufwand für die neun Monate lag 527.107 USD gegenüber 434.148 USD im Jahr 2023. Dieser Anstieg des Zinsaufwands spiegelt ein höheres Kreditniveau der Wachstumsinitiativen des Unternehmens wider.
Cashflow -Zusammenfassung
Die Cashflows für Iron Mountain für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $765,128 | $666,374 |
| Investitionstätigkeit | ($1,441,829) | ($1,035,083) |
| Finanzierungsaktivitäten | $639,201 | $403,872 |
Iron Mountain Incorporated (IRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Iron Mountain Incorporated (IRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Iron Mountain Incorporated (IRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Iron Mountain Incorporated (IRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.