Iron Mountain Incorporated (IRM) Bundle
Uma breve história da montanha de ferro
A Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) se estabeleceu como líder em serviços de gerenciamento de informações e soluções de armazenamento de dados. A partir de 2024, o desempenho financeiro da Iron Mountain reflete suas aquisições estratégicas e o crescimento contínuo das ofertas de serviços.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Iron Mountain informou:
- Receitas totais: US $ 1.557.358.000
- Despesas operacionais: US $ 1.306.194.000
- Receita operacional: US $ 251.164.000
- Perda líquida: $ (33.665.000)
Em comparação, para o mesmo período em 2023:
- Receitas totais: US $ 1.388.175.000
- Despesas operacionais: US $ 1.150.342.000
- Receita operacional: US $ 237.833.000
- Lucro líquido: US $ 91.391.000
Isso indica um aumento de receita de 12,2% ano a ano, juntamente com um aumento significativo das despesas operacionais em 13,5%.
Aquisições e crescimento estratégico
Em 20 de setembro de 2024, a Iron Mountain adquiriu a Wisetek Solutions Limited por aproximadamente US $ 51,9 milhões, aprimorando seus serviços de gerenciamento de ativos. Essa aquisição faz parte da estratégia da Iron Mountain de expandir seu portfólio e melhorar a prestação de serviços no mercado de disposição de ativos de TI.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita total | $1,557,358,000 | $1,388,175,000 |
| Receita operacional | $251,164,000 | $237,833,000 |
| Perda líquida | $(33,665,000) | $91,391,000 |
| Ebitda ajustada | $568,113,000 | $499,962,000 |
Gerenciamento de dívida e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Iron Mountain incluiu:
- Dívida total de longo prazo: US $ 4.602.246.000
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 168.515.000
Os fluxos de caixa da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
- Fluxos de caixa das atividades operacionais: US $ 765.128.000
- Fluxos de caixa das atividades de investimento: $ (1.441.829.000)
- Fluxos de caixa das atividades de financiamento: US $ 639.201.000
Isso destaca um fluxo de caixa operacional robusto, apesar dos investimentos significativos em iniciativas de crescimento.
Perspectivas e estratégias futuras
A Iron Mountain continua a se concentrar em melhorar suas ofertas de serviços, gerenciando estrategicamente suas dívidas e custos operacionais. A implementação contínua do Project Matterhorn pretende otimizar as operações e melhorar a lucratividade, com custos estimados de aproximadamente US $ 150 milhões anualmente até 2025.
Um dono da Iron Mountain Incorporated (IRM)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Iron Mountain Incorporated (IRM) relatou os seguintes principais acionistas:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 234,000,000 | 79.8% |
| Investidores de varejo | 59,425,265 | 20.2% |
| Propriedade interna | 1,000,000 | 0.34% |
Principais detentores institucionais
Os principais detentores institucionais da Iron Mountain, até o mais recente arquivamento, incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 15.3% |
| BlackRock, Inc. | 40,000,000 | 13.6% |
| State Street Corporation | 35,000,000 | 11.9% |
| Invesco Ltd. | 30,000,000 | 10.2% |
| Fidelity Investments | 25,000,000 | 8.5% |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, a Iron Mountain experimentou transações significativas:
- Em 20 de setembro de 2024, a Iron Mountain adquiriu a Wisetek Solutions Limited, expandindo seus negócios de gerenciamento de ciclo de vida de ativos.
- A propriedade institucional aumentou em aproximadamente 3% em comparação com o trimestre anterior, refletindo a crescente confiança nas iniciativas estratégicas da empresa.
Desempenho e avaliação de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Iron Mountain estavam sendo negociadas a US $ 30,00 por ação, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 8,8 bilhões. O lucro por ação da empresa (EPS) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 0,26, abaixo de US $ 0,53 no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita | $4,568,630,000 | $4,060,460,000 |
| Resultado líquido | $76,224,000 | $155,752,000 |
| EPS (diluído) | $0.26 | $0.53 |
| Total de ativos | $18,469,629,000 | $17,473,802,000 |
| Passivos totais | $18,571,637,000 | $17,685,575,000 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Iron Mountain reflete uma forte presença institucional, com grandes acionistas detidos com quase 80% das ações da empresa. A recente aquisição e as iniciativas estratégicas em andamento posicionam a Companhia de crescimento futuro.
Declaração de missão Iron Mountain Incorporated (IRM)
Declaração de missão Overview
A missão da Iron Mountain Incorporated é ajudar as organizações a gerenciar e aproveitar seus ativos de informação durante todo o ciclo de vida da informação. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras que garantam a segurança, a acessibilidade e a longevidade dos dados de seus clientes, além de promover a sustentabilidade e a eficiência operacional.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e transparência em todas as interações.
- Foco no cliente: Compromisso de entender e atender às necessidades do cliente.
- Inovação: Melhorando e evoluindo continuamente as soluções para atender às mudanças nas demandas do mercado.
- Sustentabilidade: Dedicado a práticas ambientalmente responsáveis.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Iron Mountain relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $1,557,358,000 | $1,388,175,000 | +12.2% |
| Receita operacional | $251,164,000 | $237,833,000 | +5.6% |
| Receita líquida (perda) | $(33,620,000) | $91,043,000 | -136.9% |
| Ebitda ajustada | $568,113,000 | $499,962,000 | +13.6% |
| Margem EBITDA ajustada | 36.5% | 36.0% | +0.5% |
Aquisições recentes e iniciativas estratégicas
Em setembro de 2024, a Iron Mountain expandiu suas capacidades adquirindo a Wisetek Solutions Limited por aproximadamente US $ 51,9 milhões, aumentando seus serviços de disposição de ativos de TI em todo o mundo.
Despesas de capital
Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, a Iron Mountain antecipa as despesas totais de capital de aproximadamente US $ 1.750 milhões, com US $ 1.600 milhões destinados a investimentos em crescimento e US $ 150 milhões para despesas de capital recorrentes.
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 6 de novembro de 2024, a Iron Mountain declarou um dividendo de US $ 0,715 por ação, pagável em 7 de janeiro de 2025, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Iron Mountain ficou em aproximadamente US $ 13,38 bilhões, com uma porção significativa refinanciada para reduzir as taxas de juros como parte de sua estratégia financeira em andamento.
Conclusão
A declaração de missão e o foco operacional da Iron Mountain destacam seu compromisso com as soluções de gerenciamento de dados, enfatizando a segurança, a sustentabilidade e os serviços centrados no cliente, apoiados por um robusto desempenho financeiro e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona o Iron Mountain Incorporated (IRM)
Negócios Overview
A Iron Mountain Incorporated (IRM) opera no setor de gerenciamento de dados, fornecendo soluções para gerenciamento de informações, armazenamento e transformação digital. A partir de 2024, a empresa expandiu seus serviços significativamente, com foco em data centers, armazenamento seguro e gerenciamento de ciclo de vida de ativos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Iron Mountain relatou receitas totais de $4,568,630 mil, a 12.5% aumento de $4,060,460 mil no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | $4,568,630 | $4,060,460 | 12.5% |
| Receita operacional | $727,081 | $691,021 | 5.2% |
| Lucro líquido (perda) | $77,981 | $158,069 | -50.7% |
| Ebitda ajustada | $1,631,329 | $1,436,428 | 13.6% |
Segmentação de receita
A receita da empresa é segmentada em receitas de aluguel de armazenamento e serviço. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento foi o seguinte:
| Segmento | Receita (milhares) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Aluguel de armazenamento | $2,740,289 | 59.9% |
| Serviço | $1,828,341 | 40.1% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $3,841,549 mil, refletindo a 14.0% aumento de $3,369,439 mil em 2023.
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $2,007,616 | $1,756,471 | 14.2% |
| Vendendo, geral e administrativo | $1,006,232 | $921,355 | 9.2% |
| Depreciação e amortização | $666,296 | $576,218 | 15.6% |
Lucro líquido e ebitda ajustada
O lucro líquido atribuível à Iron Mountain nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $77,981 mil, com um EBITDA ajustado de $1,631,329 mil.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $77,981 | $158,069 | -50.7% |
| Ebitda ajustada | $1,631,329 | $1,436,428 | 13.6% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Iron Mountain relatou os seguintes resultados do fluxo de caixa:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (milhares) | 2023 (milhares) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $765,128 | $666,374 |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | $(1,441,829) | $(1,035,083) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | $639,201 | $403,872 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Iron Mountain ficou em aproximadamente US $ 15,3 bilhões. A empresa continua a gerenciar sua liquidez por meio de fluxos de caixa operacionais e atividades de financiamento.
Aquisições recentes
Em setembro de 2024, a Iron Mountain adquiriu a Wisetek Solutions Limited para aproximadamente US $ 51,9 milhões Para aprimorar seus serviços de gerenciamento de ciclo de vida de ativos.
Posição e estratégia de mercado
A Iron Mountain se concentra no crescimento por meio de aquisições e expandindo suas ofertas de serviços no gerenciamento de dados, enfatizando a sustentabilidade e a inovação em suas operações.
Conclusão
A partir de 2024, a Iron Mountain Incorporated continua sendo um participante importante no setor de gerenciamento de dados, aproveitando seu extenso portfólio de serviços para impulsionar o crescimento e aumentar a eficiência operacional.
Como Iron Mountain Incorporated (IRM) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Iron Mountain Incorporated gera receita através de vários segmentos -chave, concentrando -se principalmente nas ofertas de aluguel de armazenamento e serviços. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou os seguintes números de receita:
| Segmento | Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Aluguel de armazenamento | $2,740,289 | 9.7% |
| Serviço | $1,828,341 | 16.7% |
| Receita total | $4,568,630 | 12.5% |
Receita de aluguel de armazenamento
A receita de aluguel de armazenamento é um componente significativo do desempenho financeiro da Iron Mountain. No terceiro trimestre de 2024, a receita de aluguel de armazenamento atingiu US $ 935.701, um aumento de 9,0% em relação a US $ 858.656 no mesmo trimestre de 2023. O aumento da receita de aluguel de armazenamento pode ser atribuído a um crescimento orgânico impulsionado por preços aprimorados e aumento de volumes em mercados de ruptura rápidos .
Receita de serviço
A receita do serviço inclui várias ofertas, como gerenciamento de documentos, proteção de dados e disposição de ativos de TI. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviço totalizou US $ 1.828.341, refletindo um aumento de 16,7% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por níveis mais altos de atividade de serviço e pela recente aquisição de tecnologias da Regency, que contribuíram com aproximadamente US $ 103 milhões para a receita de serviço.
EBITDA ajustado e lucratividade
O EBITDA ajustado da Iron Mountain nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1.631.329, representando um aumento de 13,6% em relação a US $ 1.436.428 no ano anterior. A margem EBITDA ajustada melhorou para 35,7%, de 35,4%, devido ao gerenciamento efetivo de custos e à eficiência operacional.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada | $1,631,329 | $1,436,428 | +$194,901 |
| Margem EBITDA ajustada | 35.7% | 35.4% | +30 bps |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Mountanha Iron incorrida em despesas operacionais total de US $ 3.841.549, um aumento de 14,0% em relação a US $ 3.369.439 em 2023. Os principais contribuintes para esse aumento foram custos mais altos de vendas, vendas, gerais e despesas administrativas, bem como bem como aumento da depreciação e amortização.
| Tipo de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $2,007,616 | $1,756,471 | +$251,145 |
| Despesas da SG&A | $1,006,232 | $921,355 | +$84,877 |
| Depreciação e amortização | $666,296 | $576,218 | +$90,078 |
Lucro líquido e perda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Iron Mountain registrou um lucro líquido de US $ 77.981, uma queda de 50,7% de US $ 158.069 no ano anterior. O lucro líquido atribuível à Iron Mountain Incorporated foi de US $ 76.224, abaixo dos US $ 155.752 em 2023. Esse declínio foi devido principalmente ao aumento das despesas operacionais e outros impactos financeiros.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $77,981 | $158,069 | - $80,088 |
| Lucro líquido atribuível à montanha de ferro | $76,224 | $155,752 | - $79,528 |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a Iron Mountain continuou sua estratégia de crescimento por meio de aquisições, incluindo a compra da Regency Technologies e Wisetek Solutions. Espera -se que essas aquisições aprimorem as ofertas de serviços e impulsionem o crescimento futuro da receita.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Iron Mountain tinha obrigações de dívida significativas. A despesa de juros dos nove meses encerrada foi de US $ 527.107, em comparação com US $ 434.148 em 2023. Esse aumento na despesa de juros reflete mais níveis de empréstimos mais altos associados às iniciativas de crescimento da Companhia.
Resumo do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa para Iron Mountain nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $765,128 | $666,374 |
| Atividades de investimento | ($1,441,829) | ($1,035,083) |
| Atividades de financiamento | $639,201 | $403,872 |
Iron Mountain Incorporated (IRM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Iron Mountain Incorporated (IRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Iron Mountain Incorporated (IRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Iron Mountain Incorporated (IRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.