Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
تأسست شركة Ironwood Pharmaceuticals, Inc. في ديلاوير في 5 يناير 1998، وكان اسمها في الأصل Microbia, Inc. وقد غيرت الشركة اسمها إلى Ironwood Pharmaceuticals في 7 أبريل 2008. وهي تركز على البحث والتطوير وتسويق العلاجات البشرية المبتكرة. وخاصة في أمراض الجهاز الهضمي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ironwood عن صافي دخل قدره 3.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بصافي دخل قدره 14.0 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة صافية بلغت حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | إيرادات الترتيبات التعاونية (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3.6 | 91.6 | 91.6 |
| الربع الثالث 2023 | 14.0 | 113.7 | 113.7 |
| 9 أشهر 2024 | (1.4) | 260.9 | 260.9 |
| 9 أشهر 2023 | (1,000.0) | 325.2 | 325.2 |
تدفقات الإيرادات
تتأتى غالبية إيرادات شركة Ironwood من ترتيباتها التعاونية واتفاقيات الترخيص، وخاصة فيما يتعلق بمبيعات ليناكلوتيد، الذي يتم تسويقه تحت اسم LINZESS. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الترتيبات التعاونية إلى 91.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 113.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض صافي الأرباح من مبيعات LINZESS، مدفوعًا بانخفاض صافي التسعير والتعديلات في احتياطيات المبيعات.
| فترة | إيرادات الترتيبات التعاونية (بالملايين) | إيرادات حقوق الملكية (بالملايين) | إجمالي إيرادات الترتيبات التعاونية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 88.9 | 0.5 | 89.4 |
| الربع الثالث 2023 | 110.1 | 0.6 | 110.7 |
| 9 أشهر 2024 | 252.0 | 2.0 | 254.0 |
| 9 أشهر 2023 | 316.5 | 2.1 | 318.5 |
النفقات التشغيلية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة أيرونوود 66.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 73.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعود انخفاض النفقات بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف البحث والتطوير، التي بلغت 29.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 33.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (بالملايين) | إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 29.8 | 36.1 | 66.0 |
| الربع الثالث 2023 | 33.0 | 36.0 | 73.7 |
| 9 أشهر 2024 | 86.0 | 110.7 | 199.2 |
| 9 أشهر 2023 | 80.4 | 119.6 | 199.2 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أيرونوود نقدًا وما يعادله حوالي 88.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 147.6 مليون دولار أمريكي تم الإبلاغ عنها لنفس الفترة من عام 2023. وكان صافي النقد للشركة المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 88.3 مليون دولار، مقابل 147.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | النقد والنقد المعادل (بالملايين) | صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 88.2 | 88.3 |
| 30 سبتمبر 2023 | 147.6 | 147.6 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Ironwood مبلغ 200 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026 و400 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. قامت الشركة بسداد 200 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل في يونيو 2024 وتكبدت 27.2 مليون دولار في أنشطة التمويل خلال الربع الثالث من عام 2024.
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 2024 ملاحظات قابلة للتحويل | — | يونيو 2024 |
| 2026 ملاحظات قابلة للتحويل | 200.0 | 2026 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 400.0 | مايو 2023 |
من يملك شركة Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والملكية الداخلية. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% | 15,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | 13,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.1% | 11,000,000 |
| شركة آبفي | 6.0% | 9,400,000 |
| ملكية المطلعين (الإدارة ومجلس الإدارة) | 2.2% | 3,400,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 67.9% | 106,000,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أيرونوود للأدوية عن صافي دخل قدره 3.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 91.6 مليون دولار، بانخفاض عن 113.7 مليون دولار في العام السابق.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 1.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن خسارة صافية بلغت حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.7 مليار دولار.
اتفاقيات التعاون
تواصل شركة Ironwood Pharmaceuticals تحقيق جزء كبير من إيراداتها من خلال الترتيبات التعاونية، مع شركة AbbVie في المقام الأول. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الترتيبات التعاونية 260.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 325.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2023، أكملت شركة Ironwood Pharmaceuticals عرض مناقصة للاستحواذ على 98% من VectivBio Holding AG، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على أمراض الجهاز الهضمي. تم تمويل عملية الاستحواذ هذه جزئيًا من خلال تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 400 مليون دولار. وتخطط الشركة لتطوير عقار أبراجلوتيد، وهو علاج لأمراض الجهاز الهضمي النادرة.
المعاملات الداخلية
تمثل ملكية المطلعين، والتي تشمل الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، حوالي 2.2% من إجمالي الأسهم القائمة. تشير المعاملات الداخلية الأخيرة إلى الثقة المستمرة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة شركة Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD).
شركة Overview
تأسست شركة Ironwood Pharmaceuticals, Inc. في ديلاوير في 5 يناير 1998، في الأصل باسم Microbia, Inc. وغيرت الشركة اسمها إلى Ironwood Pharmaceuticals, Inc. في 7 أبريل 2008، مع التركيز في المقام الأول على العلاجات البشرية.
بيان المهمة
شركة Ironwood Pharmaceuticals مكرسة لتحسين حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي. تهدف الشركة إلى تطوير علاجات مبتكرة تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة، لا سيما من خلال منتجها الرئيسي، ليناكلوتيد (LINZESS)، والمرشحين المحتملين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت أيرونوود:
- إجمالي الإيرادات: 91.6 مليون دولار
- إيرادات الترتيبات التعاونية: 91.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 3.6 مليون دولار
وبالمقارنة، أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 113.7 مليون دولار
- إيرادات الترتيبات التعاونية: 113.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 15.3 مليون دولار
التركيز على البحث والتطوير
لقد خصصت شركة Ironwood جزءًا كبيرًا من مواردها للبحث والتطوير، خاصة في مجال أمراض الجهاز الهضمي. تعمل الشركة على تطوير العديد من المنتجات المرشحة، بما في ذلك:
- ليناكلوتيد: 4.3 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) في نفقات البحث والتطوير
- أبراجلوتيد: 20.4 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) في نفقات البحث والتطوير
- إيو-3300: 3.4 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) في نفقات البحث والتطوير
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل المركز المالي لشركة أيرونوود ما يلي:
- إجمالي الأصول: 389.5 مليون دولار
- النقد وما في حكمه: 88.2 مليون دولار
- العجز المتراكم: 1.7 مليار دولار
- إجمالي عجز المساهمين: 311.3 مليون دولار
التطورات الأخيرة
في يونيو 2023، أكملت شركة Ironwood عملية الاستحواذ على شركة VectivBio Holding AG، التي تركز على علاجات حالات الجهاز الهضمي النادرة. بلغت قيمة هذا الاستحواذ 400 مليون دولار وكان يهدف إلى تعزيز تطوير عقار أبراجلوتايد.
جدول الأداء المالي الأخير
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 91.6 مليون دولار | 113.7 مليون دولار | $(22.1 مليون) |
| إيرادات الترتيبات التعاونية | 91.6 مليون دولار | 113.7 مليون دولار | $(22.1 مليون) |
| صافي الدخل | 3.6 مليون دولار | 15.3 مليون دولار | $(11.7 مليون) |
| مصاريف البحث والتطوير - ليناكلوتيد | 4.3 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | $(0.8 مليون) |
| مصاريف البحث والتطوير - أبراجلوتيد | 20.4 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | 1.0 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير - IW-3300 | 3.4 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | $(0.7 مليون) |
النظرة المستقبلية
تركز شركة Ironwood على الحفاظ على التدفقات النقدية الإيجابية مع مواصلة تطوير منتجاتها المرشحة. تهدف الشركة إلى الاستفادة من تعاونها مع AbbVie لمواصلة توليد الإيرادات من LINZESS واستكشاف فرص جديدة ضمن خط أنابيبها.
كيف تعمل شركة Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD).
عمل Overview
تعمل شركة Ironwood Pharmaceuticals, Inc. بشكل أساسي في قطاع العلاجات البشرية، مع التركيز على البحث والتطوير وتسويق أدوية الجهاز الهضمي. المنتج الرئيسي للشركة هو ليناكلوتيد، الذي يتم تسويقه تحت الاسم التجاري LINZESS، والذي يستخدم لعلاج حالات مثل متلازمة القولون العصبي مع الإمساك (IBS-C) والإمساك المزمن مجهول السبب (CIC).
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة أيرونوود صافي دخل قدره 3.646 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 15.321 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر من عام 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 1.376 مليون دولاربينما بلغت الخسارة لنفس الفترة من عام 2023 تقريباً 1.001 مليار دولار.
توزيع الإيرادات
غالبية إيرادات Ironwood مستمدة من الترتيبات التعاونية المتعلقة بمبيعات LINZESS في الولايات المتحدة. بلغت الإيرادات من الترتيبات التعاونية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 91.592 مليون دولار، أسفل من 113.739 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 260.865 مليون دولار، مقارنة ب 325.182 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات التعاونية (بالآلاف) | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $91,592 | $3,646 | $91,592 |
| الربع الثالث 2023 | $113,739 | $15,321 | $113,739 |
| 9 أشهر 2024 | $260,865 | $(1,376) | $260,865 |
| 9 أشهر 2023 | $325,182 | $(1,001,152) | $325,182 |
نفقات
وفيما يتعلق بالنفقات، أبلغت شركة أيرونوود عن إجمالي التكاليف والنفقات 65.956 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 73.716 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي النفقات 199.232 مليون دولار، أقل بكثير من 1.308 مليار دولار في العام السابق.
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) للربع الثالث من عام 2024 29.827 مليون دولار، مقارنة ب 32.985 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البحث والتطوير 86.030 مليون دولار، من 80.409 مليون دولار في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد لشركة Ironwood الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 88.335 مليون دولار، أسفل من 147.593 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية $142,000 للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 22.625 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
| غرض | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $88,211 | $92,154 |
| حسابات القبض، صافي | $76,202 | $129,122 |
| إجمالي الأصول | $389,519 | $471,073 |
| إجمالي الالتزامات | $700,853 | $817,368 |
| عجز المساهمين | $(311,334) | $(346,295) |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Ironwood التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال تعاونها مع AbbVie ومتابعة مرشحي المنتجات الجديدة. تهدف الشركة إلى الحفاظ على التدفقات النقدية الإيجابية مدفوعة بزيادة الإيرادات من مبيعات LINZESS واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة.
كيف تجني شركة Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) الأموال
تدفقات الإيرادات
المصدر الرئيسي لإيرادات شركة Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) مستمد من الترتيبات التعاونية واتفاقيات الترخيص، لا سيما فيما يتعلق بتسويق ليناكلوتيد، الذي يتم تسويقه تحت اسم LINZESS. تتقاسم الشركة الأرباح والخسائر من مبيعات LINZESS مع شريكتها AbbVie. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الترتيبات التعاونية 91.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 113.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 260.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 325.2 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، العام السابق.
أداء مبيعات LINZESS
LINZESS هو المنتج الرائد لشركة Ironwood، والذي يستخدم في المقام الأول لعلاج متلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك (IBS-C) والإمساك المزمن مجهول السبب (CIC). بلغت الإيرادات التعاونية من مبيعات LINZESS في الولايات المتحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 88.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 110.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغت الإيرادات 252.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 316.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | الإيرادات التعاونية (بالآلاف) | مبيعات LINZESS في الولايات المتحدة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $91,592 | $88,886 |
| الربع الثالث 2023 | $113,739 | $110,089 |
| 9 أشهر 2024 | $260,865 | $252,016 |
| 9 أشهر 2023 | $325,182 | $316,476 |
التكاليف والنفقات
تشمل التكاليف التشغيلية لشركة Ironwood نفقات كبيرة للبحث والتطوير، والتي بلغت 29.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 33.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة، زادت نفقات البحث والتطوير إلى 86.0 مليون دولار أمريكي من 80.4 مليون دولار أمريكي في العام 2020. العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، ظلت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية مستقرة نسبيًا عند حوالي 36.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 36.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $29,827 | $32,985 | $86,030 | $80,409 |
| البيع والعموم والإداري | $36,113 | $36,046 | $110,682 | $119,647 |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أيرونوود عن صافي دخل قدره 3.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 15.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.4 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة 1.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $3,646 |
| الربع الثالث 2023 | $15,321 |
| 9 أشهر 2024 | $(1,376) |
| 9 أشهر 2023 | $(1,001,152) |
التدفقات النقدية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 88.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 147.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كان النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية في حده الأدنى عند 142000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 22.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 والذي يُعزى بشكل أساسي إلى الاستحواذ على VectivBio.
| نوع التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $9,885 | $32,459 | $88,335 | $147,593 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(16) | $(22,625) | $(142) | $(1,022,130) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Ironwood ما يقرب من 200.0 مليون دولار أمريكي من السندات القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026 و400.0 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. كان لدى الشركة عجز إجمالي لدى المساهمين يبلغ حوالي 311.3 مليون دولار.
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.