Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) Bundle
A Brief History of Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. se incorporó en Delaware el 5 de enero de 1998, originalmente como Microbia, Inc. La compañía cambió su nombre a Ironwood Pharmaceuticals el 7 de abril de 2008. Se centra en la investigación, desarrollo y comercialización de la innovadora terapéutica humana, particularly in gastrointestinal diseases.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Ironwood reportó un ingreso neto de $ 3.6 millones para el tercer trimestre, en comparación con un ingreso neto de $ 14.0 millones en el mismo trimestre del año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de aproximadamente $ 1.4 millones, una mejora significativa de una pérdida neta de aproximadamente $ 1.0 mil millones durante el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en millones) | Collaborative Arrangements Revenue (in millions) | Ingresos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 3.6 | 91.6 | 91.6 |
| P3 2023 | 14.0 | 113.7 | 113.7 |
| 9m 2024 | (1.4) | 260.9 | 260.9 |
| 9m 2023 | (1,000.0) | 325.2 | 325.2 |
Flujos de ingresos
La mayoría de los ingresos de Ironwood se generan a partir de sus acuerdos de colaboración y acuerdos de licencia, particularmente relacionados con las ventas de linaclotida, comercializado como Linzess. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de acuerdos de colaboración disminuyeron a $ 91.6 millones, por debajo de $ 113.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución se atribuyó en gran medida a una disminución en las ganancias netas de las ventas de Linzess, impulsados por precios netos reducidos y ajustes en reservas de ventas.
| Período | Collaborative Arrangements Revenue (in millions) | Ingresos de regalías (en millones) | Total Collaborative Arrangements Revenue (in millions) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 88.9 | 0.5 | 89.4 |
| P3 2023 | 110.1 | 0.6 | 110.7 |
| 9m 2024 | 252.0 | 2.0 | 254.0 |
| 9m 2023 | 316.5 | 2.1 | 318.5 |
Gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales de Ironwood ascendieron a $ 66.0 millones, en comparación con $ 73.7 millones para el mismo período en 2023. La reducción de los gastos se debe principalmente a la disminución de los costos de investigación y desarrollo, que fueron de $ 29.8 millones en el cuarto trimestre de 2024, inactivado. from $33.0 million in Q3 2023.
| Período | Research and Development Expense (in millions) | Gastos de venta, general y administrativo (en millones) | Gastos operativos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 29.8 | 36.1 | 66.0 |
| P3 2023 | 33.0 | 36.0 | 73.7 |
| 9m 2024 | 86.0 | 110.7 | 199.2 |
| 9m 2023 | 80.4 | 119.6 | 199.2 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Ironwood tenía equivalentes en efectivo y efectivo de aproximadamente $ 88.2 millones, una disminución de $ 147.6 millones reportadas para el mismo período en 2023. $ 88.3 millones, en comparación con $ 147.6 millones para el mismo período en 2023.
| Período | Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (en millones) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 88.2 | 88.3 |
| 30 de septiembre de 2023 | 147.6 | 147.6 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Ironwood tenía $ 200 millones en el monto principal agregado de Notas convertibles que vencen en 2026 y $ 400 millones pendientes en virtud de su línea de crédito giratorio. La compañía pagó $ 200 millones de notas convertibles en junio de 2024 e incurrió en $ 27.2 millones en actividades de financiación durante el tercer trimestre de 2024.
| Tipo de deuda | Cantidad principal (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 2024 Convertible Notes | — | Junio de 2024 |
| 2026 Notas convertibles | 200.0 | 2026 |
| Facilidad de crédito giratorio | 400.0 | Mayo de 2023 |
A Who Owns Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) está compuesta por inversores institucionales, accionistas individuales y propiedad interna. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9.5% | 15,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 11,000,000 |
| AbbVie Inc. | 6.0% | 9,400,000 |
| Propiedad interna (gestión y junta) | 2.2% | 3,400,000 |
| Otros inversores institucionales | 67.9% | 106,000,000 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Ironwood Pharmaceuticals reportó un ingreso neto de $ 3.6 millones para el tercer trimestre, en comparación con una pérdida neta de $ 1.4 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 91.6 millones, por debajo de $ 113.7 millones en el año anterior.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía registró una pérdida neta de $ 1.4 millones, significativamente reducida de una pérdida neta de aproximadamente $ 1.0 mil millones en el mismo período en 2023. El déficit acumulado al 30 de septiembre de 2024, se mantuvo en aproximadamente $ 1.7 mil millones.
Acuerdos de colaboración
Ironwood Pharmaceuticals continúa generando una parte significativa de sus ingresos a través de acuerdos de colaboración, principalmente con AbbVie. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de acuerdos de colaboración ascendieron a $ 260.9 millones, una disminución de $ 325.2 millones en el año anterior.
Desarrollos recientes
En junio de 2023, Ironwood Pharmaceuticals completó una oferta de licitación para adquirir el 98% de Vectivbio Holding AG, una compañía de biotecnología de etapa clínica centrada en afecciones gastrointestinales. Esta adquisición fue financiada en parte por una línea de crédito giratorio de $ 400 millones. La compañía planea avanzar en el desarrollo de la apraglutide, un tratamiento para enfermedades gastrointestinales raras.
Transacciones internas
La propiedad interna, que incluye la gerencia y los miembros de la junta, representa aproximadamente el 2.2% del total de acciones en circulación. Las recientes transacciones internas indican una confianza continua en la dirección estratégica de la compañía.
Declaración de misión de Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)
Compañía Overview
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. se incorporó en Delaware el 5 de enero de 1998, originalmente como Microbia, Inc. La compañía cambió su nombre a Ironwood Pharmaceuticals, Inc. el 7 de abril de 2008, centrándose principalmente en la terapéutica humana.
Declaración de misión
Ironwood Pharmaceuticals se dedica a mejorar la vida de los pacientes que padecen enfermedades gastrointestinales (GI). La compañía tiene como objetivo desarrollar terapias innovadoras que aborden las necesidades médicas no satisfechas, particularmente a través de su producto principal, linaclotida (Linzess) y sus candidatos de tubería.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ironwood informó:
- Ingresos totales: $ 91.6 millones
- Acuerdos de colaboración Ingresos: $ 91.6 millones
- Lngresos netos: $ 3.6 millones
En comparación, durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023, la compañía informó:
- Ingresos totales: $ 113.7 millones
- Acuerdos de colaboración Ingresos: $ 113.7 millones
- Lngresos netos: $ 15.3 millones
Enfoque de investigación y desarrollo
Ironwood ha dedicado una parte significativa de sus recursos a la investigación y el desarrollo, especialmente en el área de enfermedades gastrointestinales. La compañía está avanzando a varios candidatos de productos, incluidos:
- Linaclótido: $ 4.3 millones (tercer trimestre de 2024) en gastos de I + D
- Apraglutide: $ 20.4 millones (tercer trimestre de 2024) en gastos de I + D
- IW-3300: $3.4 million (Q3 2024) in R&D expenses
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de Ironwood incluía:
- Activos totales: $ 389.5 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 88.2 millones
- Déficit acumulado: $ 1.7 mil millones
- Déficit total de accionistas: $ 311.3 millones
Desarrollos recientes
In June 2023, Ironwood completed the acquisition of VectivBio Holding AG, which focuses on treatments for rare gastrointestinal conditions. This acquisition was valued at $400 million and aimed at advancing the development of apraglutide.
Tabla de desempeño financiero reciente
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 91.6 millones | $ 113.7 millones | $ (22.1 millones) |
| Acuerdos de colaboración Ingresos | $ 91.6 millones | $ 113.7 millones | $ (22.1 millones) |
| Lngresos netos | $ 3.6 millones | $ 15.3 millones | $ (11.7 millones) |
| Gastos de I + D - Linaclótido | $ 4.3 millones | $ 5.1 millones | $ (0.8 millones) |
| Gastos de I + D - Apraglutide | $ 20.4 millones | $ 19.4 millones | $ 1.0 millones |
| Gastos de I + D - IW -3300 | $ 3.4 millones | $ 4.1 millones | $ (0.7 millones) |
Perspectiva futura
Ironwood se centra en mantener flujos de efectivo positivos mientras desarrolla aún más sus candidatos de productos. La compañía tiene como objetivo aprovechar su colaboración con AbbVie para la generación continua de ingresos de Linzess y explorar nuevas oportunidades dentro de su tubería.
Cómo funciona Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)
Negocio Overview
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. opera principalmente en el segmento de la Terapéutica Humana, centrándose en la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos gastrointestinales (GI). El producto principal de la compañía es el linaclotido, comercializado bajo la marca Linzess, que se utiliza para tratar afecciones como el síndrome del intestino irritable con estreñimiento (IBS-C) y estreñimiento idiopático crónico (CIC).
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ironwood informó un ingreso neto de $ 3.646 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 15.321 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 1.376 millones, mientras que la pérdida para el mismo período en 2023 fue aproximadamente $ 1.001 mil millones.
Desglose de ingresos
La mayoría de los ingresos de Ironwood se deriva de los arreglos de colaboración relacionados con las ventas de Linzess en los EE. UU. $ 91.592 millones, abajo de $ 113.739 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 260.865 millones, en comparación con $ 325.182 millones en 2023.
| Período | Ingresos colaborativos (en miles) | Ingresos netos (pérdida) (en miles) | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $91,592 | $3,646 | $91,592 |
| P3 2023 | $113,739 | $15,321 | $113,739 |
| 9m 2024 | $260,865 | $(1,376) | $260,865 |
| 9m 2023 | $325,182 | $(1,001,152) | $325,182 |
Gastos
En términos de gastos, Ironwood reportó costos y gastos totales de $ 65.956 millones Para el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 73.716 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, los gastos totales fueron $ 199.232 millones, significativamente más bajo que $ 1.308 mil millones en el año anterior.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 29.827 millones, en comparación con $ 32.985 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 86.030 millones, arriba de $ 80.409 millones en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto de Ironwood proporcionado por actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 88.335 millones, abajo de $ 147.593 millones En el mismo período de 2023. El efectivo utilizado en las actividades de inversión fue $142,000 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 22.625 millones en el tercer trimestre 2023.
Lo más destacado del balance
| Artículo | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $88,211 | $92,154 |
| Cuentas por cobrar, neto | $76,202 | $129,122 |
| Activos totales | $389,519 | $471,073 |
| Pasivos totales | $700,853 | $817,368 |
| Déficit de accionistas | $(311,334) | $(346,295) |
Posición de mercado y perspectiva futura
Ironwood continúa enfocándose en mejorar su posición de mercado a través de su colaboración con Abbvie y buscar nuevos candidatos de productos. La Compañía tiene como objetivo mantener flujos de efectivo positivos impulsados por el aumento de los ingresos de las ventas de Linzess y las estrategias efectivas de gestión de costos.
Cómo Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) gana dinero
Flujos de ingresos
La principal fuente de ingresos para Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) se deriva de acuerdos de colaboración y acuerdos de licencia, particularmente relacionados con la comercialización de linaclotida, comercializado como Linzess. La compañía comparte ganancias y pérdidas de Linzess Sales con su socio, AbbVie. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de acuerdos de colaboración fueron de $ 91.6 millones, una disminución de $ 113.7 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 260.9 millones comparados con $ 325.2 millones en el año anterior.
Rendimiento de ventas de Linzess
Linzess es el producto líder para la madera de hierro, utilizado principalmente para tratar el síndrome del intestino irritable con estreñimiento (IBS-C) y estreñimiento idiopático crónico (CIC). Los ingresos colaborativos de las ventas de Linzess en los EE. UU. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron de $ 88.9 millones, por debajo de $ 110.1 millones en 2023. Para el período de nueve meses, los ingresos fueron de $ 252.0 millones en comparación con $ 316.5 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos colaborativos (en miles) | Ventas de Linzess U.S. (en miles) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $91,592 | $88,886 |
| P3 2023 | $113,739 | $110,089 |
| 9m 2024 | $260,865 | $252,016 |
| 9m 2023 | $325,182 | $316,476 |
Costos y gastos
Los costos operativos de Ironwood incluyen gastos significativos de investigación y desarrollo (I + D), que fueron de $ 29.8 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 33.0 millones en 2023. Durante los nueve meses, los gastos de I + D aumentaron a $ 86.0 millones de $ 80.4 millones en el año anterior. Además, los gastos de venta, generales y administrativos se mantuvieron relativamente estables en aproximadamente $ 36.1 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 36.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $29,827 | $32,985 | $86,030 | $80,409 |
| Venta, general y administrativa | $36,113 | $36,046 | $110,682 | $119,647 |
Ingresos y pérdidas netas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ironwood reportó un ingreso neto de $ 3.6 millones, por debajo de $ 15.3 millones en el mismo trimestre de 2023. La pérdida neta para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 1.4 millones, una mejora significativa de una pérdida de $ 1.0 mil millones durante el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $3,646 |
| P3 2023 | $15,321 |
| 9m 2024 | $(1,376) |
| 9m 2023 | $(1,001,152) |
Flujos de efectivo
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 88.3 millones, una disminución de $ 147.6 millones en el año anterior. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue mínimo en $ 142,000 en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 22.6 millones en el tercer trimestre de 2023 atribuido principalmente a la adquisición de VectivBio.
| Tipo de flujo de caja | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $9,885 | $32,459 | $88,335 | $147,593 |
| Actividades de inversión | $(16) | $(22,625) | $(142) | $(1,022,130) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Ironwood tenía aproximadamente $ 200.0 millones en notas convertibles en 2026 y $ 400.0 millones pendientes en virtud de su línea de crédito giratorio. La compañía tenía un déficit total de accionistas de aproximadamente $ 311.3 millones.
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.