Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) Bundle
Une brève histoire d'Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. a été constituée au Delaware le 5 janvier 1998, à l'origine en tant que Microbia, Inc., la société a changé son nom en Ironwood Pharmaceuticals le 7 avril 2008. Il se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de thérapeutiques humains innovants, en particulier dans les maladies gastro-intestinales.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Ironwood a déclaré un bénéfice net de 3,6 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre un revenu net de 14,0 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était d'environ 1,4 million de dollars, une amélioration significative par rapport à une perte nette d'environ 1,0 milliard de dollars au cours de la même période en 2023.
| Période | Revenu net (perte) (en millions) | Revenus en dispositions collaboratives (en millions) | Revenus totaux (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3.6 | 91.6 | 91.6 |
| Q3 2023 | 14.0 | 113.7 | 113.7 |
| 9m 2024 | (1.4) | 260.9 | 260.9 |
| 9m 2023 | (1,000.0) | 325.2 | 325.2 |
Sources de revenus
La majorité des revenus d'Ironwood sont générés à partir de ses accords de collaboration et de ses accords de licence, en particulier liés aux ventes de Linaclotide, commercialisés en tant que Linzess. Depuis le 30 septembre 2024, les revenus des dispositions de collaboration ont diminué à 91,6 millions de dollars, contre 113,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette baisse a été largement attribuée à une diminution des bénéfices nets des ventes de Linzess, tirés par la réduction des prix nets et des ajustements dans les réserves de vente.
| Période | Revenus en dispositions collaboratives (en millions) | Revenus des redevances (en millions) | Revenu total des dispositions collaboratives (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 88.9 | 0.5 | 89.4 |
| Q3 2023 | 110.1 | 0.6 | 110.7 |
| 9m 2024 | 252.0 | 2.0 | 254.0 |
| 9m 2023 | 316.5 | 2.1 | 318.5 |
Dépenses opérationnelles
Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses d'exploitation totales d'Ironwood se sont élevées à 66,0 millions de dollars, contre 73,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La réduction des dépenses est principalement due à une diminution des coûts de recherche et de développement, qui étaient de 29,8 millions de dollars au troisième trime à partir de 33,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Période | Dépenses de recherche et développement (en millions) | Vente, dépenses générales et administratives (en millions) | Dépenses d'exploitation totales (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 29.8 | 36.1 | 66.0 |
| Q3 2023 | 33.0 | 36.0 | 73.7 |
| 9m 2024 | 86.0 | 110.7 | 199.2 |
| 9m 2023 | 80.4 | 119.6 | 199.2 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre, 2024, Ironwood avait des espèces et des équivalents en espèces d'environ 88,2 millions de dollars, une baisse de 147,6 millions de dollars déclarée pour la même période en 2023. L'argent net de la société prévu par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 88,3 millions de dollars, contre 147,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | L'argent net fourni par les activités d'exploitation (en millions) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 88.2 | 88.3 |
| 30 septembre 2023 | 147.6 | 147.6 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, Ironwood avait 200 millions de dollars de montant total de billets convertibles dus en 2026 et 400 millions de dollars en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable. La société a remboursé 200 millions de dollars de billets convertibles en juin 2024 et a engagé 27,2 millions de dollars en activités de financement au cours du troisième trimestre de 2024.
| Type de dette | Montant principal (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| 2024 Remarques convertibles | — | Juin 2024 |
| 2026 Remarques convertibles | 200.0 | 2026 |
| Facilité de crédit renouvelable | 400.0 | Mai 2023 |
A qui possède Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) est composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de propriété d'initiés. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 15,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 11,000,000 |
| AbbVie Inc. | 6.0% | 9,400,000 |
| Propriété d'initiés (gestion et conseil) | 2.2% | 3,400,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 67.9% | 106,000,000 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Ironwood Pharmaceuticals a déclaré un bénéfice net de 3,6 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre une perte nette de 1,4 million de dollars pour la même période en 2023. Le total des revenus pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024 était approximativement 91,6 millions de dollars, contre 113,7 millions de dollars l'année précédente.
Financier Overview
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a enregistré une perte nette de 1,4 million de dollars, considérablement réduite d'une perte nette d'environ 1,0 milliard de dollars au cours de la même période en 2023. Le déficit accumulé au 30 septembre 2024, était à peu près à environ 1,7 milliard de dollars.
Accords de collaboration
Ironwood Pharmaceuticals continue de générer une partie importante de ses revenus grâce à des dispositions collaboratives, principalement avec AbbVie. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des accords de collaboration se sont élevés à 260,9 millions de dollars, une baisse de 325,2 millions de dollars l'année précédente.
Développements récents
En juin 2023, Ironwood Pharmaceuticals a complété une offre d'appel d'offres pour acquérir 98% de Vectivbio Holding AG, une société de biotechnologie à un stade clinique axée sur les conditions gastro-intestinales. Cette acquisition a été financée en partie par une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars. La société prévoit de faire progresser le développement de l'apraglutide, un traitement pour les maladies gastro-intestinales rares.
Transactions d'initiés
La propriété d'initiés, qui comprend des membres de la gestion et du conseil d'administration, représente environ 2,2% du total des actions en circulation. Les transactions d'initiés récentes indiquent une confiance continue dans l'orientation stratégique de l'entreprise.
Énoncé de mission Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)
Entreprise Overview
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. a été constituée au Delaware le 5 janvier 1998, à l'origine en tant que Microbia, Inc., la société a changé son nom en Ironwood Pharmaceuticals, Inc. le 7 avril 2008, se concentrant principalement sur la thérapeutique humaine.
Énoncé de mission
Ironwood Pharmaceuticals se consacre à améliorer la vie des patients souffrant de maladies gastro-intestinales (GI). L'entreprise vise à développer des thérapies innovantes qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits, en particulier grâce à son produit principal, Linaclotide (Linzess) et ses candidats au pipeline.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Ironwood a rapporté:
- Revenus totaux: 91,6 millions de dollars
- Revenus des dispositions collaboratives: 91,6 millions de dollars
- Revenu net: 3,6 millions de dollars
En comparaison, pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, la société a rapporté:
- Revenus totaux: 113,7 millions de dollars
- Revenus des dispositions collaboratives: 113,7 millions de dollars
- Revenu net: 15,3 millions de dollars
Focus de la recherche et du développement
Ironwood a consacré une partie importante de ses ressources à la recherche et au développement, en particulier dans le domaine des maladies gastro-intestinales. L'entreprise fait progresser plusieurs produits candidats, notamment:
- Linaclotide: 4,3 millions de dollars (troisième trimestre 2024) dans les dépenses de R&D
- Apraglutide: 20,4 millions de dollars (T3 2024) en dépenses de R&D
- IW-3300: 3,4 millions de dollars (T3 2024) en dépenses de R&D
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la situation financière d'Ironwood comprenait:
- Actifs totaux: 389,5 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 88,2 millions de dollars
- Déficit accumulé: 1,7 milliard de dollars
- Déficit total des actionnaires: 311,3 millions de dollars
Développements récents
En juin 2023, Ironwood a achevé l'acquisition de Vectivbio Holding AG, qui se concentre sur les traitements des conditions gastro-intestinales rares. Cette acquisition était évaluée à 400 millions de dollars et visait à faire progresser le développement de l'apraglutide.
Tableau des performances financières récentes
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 91,6 millions de dollars | 113,7 millions de dollars | $ (22,1 millions) |
| Revenus des dispositions collaboratives | 91,6 millions de dollars | 113,7 millions de dollars | $ (22,1 millions) |
| Revenu net | 3,6 millions de dollars | 15,3 millions de dollars | $ (11,7 millions) |
| Dépenses de R&D - Linaclotide | 4,3 millions de dollars | 5,1 millions de dollars | $ (0,8 million) |
| Dépenses de R&D - Apraglutide | 20,4 millions de dollars | 19,4 millions de dollars | 1,0 million de dollars |
| Dépenses de R&D - IW-3300 | 3,4 millions de dollars | 4,1 millions de dollars | $ (0,7 million) |
Perspectives futures
Ironwood se concentre sur le maintien de flux de trésorerie positifs tout en développant davantage ses candidats. La société vise à tirer parti de sa collaboration avec AbbVie pour la génération continue des revenus de Linzess et à explorer de nouvelles opportunités dans son pipeline.
Comment fonctionne Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)
Entreprise Overview
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. opère principalement dans le segment de la thérapie humaine, en se concentrant sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments gastro-intestinaux (GI). Le principal produit de l'entreprise est Linaclotide, commercialisé sous la marque Linzess, qui est utilisé pour traiter des conditions telles que le syndrome du côlon irritable avec constipation (IBS-C) et la constipation chronique idiopathique (CIC).
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Ironwood a déclaré un revenu net de 3,646 millions de dollars, par rapport à un revenu net de 15,321 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pendant les neuf mois de 2024, la société a signalé une perte nette de 1,376 million de dollars, alors que la perte pour la même période en 2023 était approximativement 1,001 milliard de dollars.
Répartition des revenus
La majorité des revenus d'Ironwood proviennent des dispositions collaboratives liées aux ventes de Linzess aux États-Unis. 91,592 millions de dollars, à partir de 113,739 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 260,865 millions de dollars, par rapport à 325,182 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenus collaboratifs (par milliers) | Revenu net (perte) (par milliers) | Revenu total (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $91,592 | $3,646 | $91,592 |
| Q3 2023 | $113,739 | $15,321 | $113,739 |
| 9m 2024 | $260,865 | $(1,376) | $260,865 |
| 9m 2023 | $325,182 | $(1,001,152) | $325,182 |
Dépenses
En termes de dépenses, Ironwood a déclaré des coûts totaux et des dépenses 65,956 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une diminution de 73,716 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les dépenses totales étaient 199,232 millions de dollars, significativement inférieur à 1,308 milliard de dollars l'année précédente.
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour le troisième trimestre 2024 étaient 29,827 millions de dollars, par rapport à 32,985 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 86,030 millions de dollars, à partir de 80,409 millions de dollars l'année précédente.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net d'Ironwood fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 88,335 millions de dollars, à partir de 147,593 millions de dollars dans la même période de 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était $142,000 pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 22,625 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Pilés forts du bilan
| Article | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $88,211 | $92,154 |
| Comptes débiteurs, net | $76,202 | $129,122 |
| Actif total | $389,519 | $471,073 |
| Passifs totaux | $700,853 | $817,368 |
| Déficit des actionnaires | $(311,334) | $(346,295) |
Position du marché et perspectives futures
Ironwood continue de se concentrer sur l'amélioration de sa position de marché grâce à sa collaboration avec AbbVie et à la poursuite de nouveaux candidats. La société vise à maintenir des flux de trésorerie positifs tirés par l'augmentation des revenus des ventes de Linzess et des stratégies efficaces de gestion des coûts.
Comment Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) fait de l'argent
Sources de revenus
La principale source de revenus pour Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) est dérivée des accords de collaboration et des accords de licence, en particulier liés à la commercialisation du linaclotide, commercialisé comme Linzess. La société partage les bénéfices et les pertes des ventes de Linzess avec son partenaire, AbbVie. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des dispositions collaboratifs étaient de 91,6 millions de dollars, une baisse de 113,7 millions de dollars au cours de la même période 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 260,9 millions de dollars, contre 325,2 millions de dollars dans le l'année précédente.
Performance de vente de Linzess
Linzess est le principal produit du bois de fer, principalement utilisé pour traiter le syndrome du côlon irritable avec la constipation (IBS-C) et la constipation idiopathique chronique (CIC). Les revenus collaboratifs des ventes de Linzess aux États-Unis pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 88,9 millions de dollars, contre 110,1 millions de dollars en 2023. Pour la période de neuf mois, les revenus étaient de 252,0 millions de dollars contre 316,5 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenus collaboratifs (par milliers) | Ventes américaines de Linzess (par milliers) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $91,592 | $88,886 |
| Q3 2023 | $113,739 | $110,089 |
| 9m 2024 | $260,865 | $252,016 |
| 9m 2023 | $325,182 | $316,476 |
Frais et dépenses
Les coûts opérationnels d'Ironwood comprennent des dépenses importantes de recherche et développement (R&D), qui étaient de 29,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 33,0 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois, les dépenses de R&D sont passées à 86,0 millions de dollars contre 80,4 millions de dollars dans le l'année précédente. De plus, les frais de vente, généraux et administratifs sont restés relativement stables à environ 36,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 36,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $29,827 | $32,985 | $86,030 | $80,409 |
| Vente, général et administratif | $36,113 | $36,046 | $110,682 | $119,647 |
Revenu net et perte
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Ironwood a déclaré un bénéfice net de 3,6 millions de dollars, contre 15,3 millions de dollars au même trimestre de 2023. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1,4 million de dollars, une amélioration significative à partir d'une perte de 1,0 milliard de dollars au cours de la même période en 2023.
| Période | Revenu net (perte) (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $3,646 |
| Q3 2023 | $15,321 |
| 9m 2024 | $(1,376) |
| 9m 2023 | $(1,001,152) |
Flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 88,3 millions de dollars, une baisse de 147,6 millions de dollars l'année précédente. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était minime à 142 000 $ au troisième trimestre 2024, contre 22,6 millions de dollars en troisième trimestre 2023 attribué principalement à l'acquisition de Vectivbio.
| Type de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $9,885 | $32,459 | $88,335 | $147,593 |
| Activités d'investissement | $(16) | $(22,625) | $(142) | $(1,022,130) |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Ironwood avait environ 200,0 millions de dollars en billets convertibles dus en 2026 et 400,0 millions de dollars en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable. La société avait un déficit total des actionnaires d'environ 311,3 millions de dollars.
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.