Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) Bundle
Uma breve história da Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
A Ironwood Pharmaceuticals, Inc. foi incorporada em Delaware em 5 de janeiro de 1998, originalmente como a Microbia, Inc. A empresa mudou seu nome para a Ironwood Pharmaceuticals em 7 de abril de 2008. Ele se concentra na pesquisa, desenvolvimento e comercialização de terapêuticas humanas inovadoras, particularmente em doenças gastrointestinais.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Ironwood registrou um lucro líquido de US $ 3,6 milhões no terceiro trimestre, em comparação com um lucro líquido de US $ 14,0 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o prejuízo líquido foi de aproximadamente US $ 1,4 milhão, uma melhora significativa em relação a uma perda líquida de cerca de US $ 1,0 bilhão durante o mesmo período em 2023.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) | Receita de arranjos colaborativos (em milhões) | Receita total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3.6 | 91.6 | 91.6 |
| Q3 2023 | 14.0 | 113.7 | 113.7 |
| 9m 2024 | (1.4) | 260.9 | 260.9 |
| 9m 2023 | (1,000.0) | 325.2 | 325.2 |
Fluxos de receita
A maioria da receita da Ironwood é gerada a partir de seus acordos colaborativos e acordos de licença, particularmente relacionados às vendas de linaclotídeo, comercializados como Linzess. Em 30 de setembro de 2024, a receita de acordos colaborativos diminuiu para US $ 91,6 milhões, abaixo dos US $ 113,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse declínio foi amplamente atribuído a uma diminuição nos lucros líquidos das vendas da Linzess, impulsionada pela redução de preços líquidos e ajustes nas reservas de vendas.
| Período | Receita de arranjos colaborativos (em milhões) | Receita de royalties (em milhões) | Receita de arranjos colaborativos totais (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 88.9 | 0.5 | 89.4 |
| Q3 2023 | 110.1 | 0.6 | 110.7 |
| 9m 2024 | 252.0 | 2.0 | 254.0 |
| 9m 2023 | 316.5 | 2.1 | 318.5 |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais da Ironwood totalizaram US $ 66,0 milhões, em comparação com US $ 73,7 milhões no mesmo período em 2023. A redução nas despesas é principalmente devido à diminuição dos custos de pesquisa e desenvolvimento, que foram de US $ 29,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, diminuindo de US $ 33,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Despesas de pesquisa e desenvolvimento (em milhões) | Venda, despesa geral e administrativa (em milhões) | Despesas operacionais totais (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 29.8 | 36.1 | 66.0 |
| Q3 2023 | 33.0 | 36.0 | 73.7 |
| 9m 2024 | 86.0 | 110.7 | 199.2 |
| 9m 2023 | 80.4 | 119.6 | 199.2 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Ironwood tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de aproximadamente US $ 88,2 milhões, uma queda de US $ 147,6 milhões relatada no mesmo período em 2023. O dinheiro líquido da empresa fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 88,3 milhões, em comparação com US $ 147,6 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais (em milhões) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 88.2 | 88.3 |
| 30 de setembro de 2023 | 147.6 | 147.6 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Ironwood tinha US $ 200 milhões em valor principal agregado de notas conversíveis devidas em 2026 e US $ 400 milhões em aberto em sua linha de crédito rotativa. A empresa pagou US $ 200 milhões em notas conversíveis em junho de 2024 e incorreu em US $ 27,2 milhões em atividades de financiamento durante o terceiro trimestre de 2024.
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 2024 Notas conversíveis | — | Junho de 2024 |
| 2026 Notas conversíveis | 200.0 | 2026 |
| Linha de crédito rotativo | 400.0 | Maio de 2023 |
A Who é o proprietário da Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) é composta por investidores institucionais, acionistas individuais e propriedade interna. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 15,000,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 11,000,000 |
| AbbVie Inc. | 6.0% | 9,400,000 |
| Propriedade Insider (Gerenciamento e Conselho) | 2.2% | 3,400,000 |
| Outros investidores institucionais | 67.9% | 106,000,000 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Ironwood Pharmaceuticals registrou um lucro líquido de US $ 3,6 milhões no terceiro trimestre, em comparação com uma perda líquida de US $ 1,4 milhão no mesmo período em 2023. As receitas totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 91,6 milhões, abaixo de US $ 113,7 milhões no ano anterior.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 1,4 milhão, reduzida significativamente de uma perda líquida de aproximadamente US $ 1,0 bilhão no mesmo período em 2023. O déficit acumulado em 30 de setembro de 2024, ficou em aproximadamente US $ 1,7 bilhão.
Acordos de colaboração
A Ironwood Pharmaceuticals continua a gerar uma parcela significativa de sua receita por meio de acordos colaborativos, principalmente com AbbVie. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de acordos colaborativos totalizou US $ 260,9 milhões, um declínio de US $ 325,2 milhões no ano anterior.
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2023, a Ironwood Pharmaceuticals concluiu uma oferta de licitação para adquirir 98% da Vectivbio Holding AG, uma empresa de biotecnologia em estágio clínico focado em condições gastrointestinais. Essa aquisição foi financiada em parte por uma linha de crédito rotativo de US $ 400 milhões. A Companhia planeja avançar no desenvolvimento do Apraglutide, um tratamento para doenças gastrointestinais raras.
Transações Insider
A Propriedade Insider, que inclui membros da gerência e do conselho, representa aproximadamente 2,2% do total de ações em circulação. As transações internas recentes indicam confiança contínua na direção estratégica da empresa.
Declaração de missão Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)
Empresa Overview
A Ironwood Pharmaceuticals, Inc. foi incorporada em Delaware em 5 de janeiro de 1998, originalmente como Microbia, Inc. A empresa mudou seu nome para Ironwood Pharmaceuticals, Inc. em 7 de abril de 2008, com foco principalmente na terapêutica humana.
Declaração de missão
A Ironwood Pharmaceuticals se dedica a melhorar a vida de pacientes que sofrem de doenças gastrointestinais (GI). A empresa pretende desenvolver terapias inovadoras que atendam às necessidades médicas não atendidas, principalmente por meio de seu produto principal, linaclotídeo (Linzess) e seus candidatos a pipeline.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Ironwood informou:
- Receitas totais: US $ 91,6 milhões
- Receita de arranjos colaborativos: US $ 91,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 3,6 milhões
Em comparação, nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, a empresa informou:
- Receitas totais: US $ 113,7 milhões
- Receita de arranjos colaborativos: US $ 113,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 15,3 milhões
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A Ironwood dedicou uma parcela significativa de seus recursos à pesquisa e desenvolvimento, especialmente na área de doenças gastrointestinais. A empresa está avançando vários candidatos a produtos, incluindo:
- Linaclotídeo: US $ 4,3 milhões (terceiro trimestre de 2024) em despesas de P&D
- APRAGLUTIDE: US $ 20,4 milhões (terceiro trimestre de 2024) em despesas de P&D
- IW-3300: US $ 3,4 milhões (terceiro trimestre de 2024) em despesas de P&D
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira de Ironwood incluía:
- Total de ativos: US $ 389,5 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 88,2 milhões
- Déficit acumulado: US $ 1,7 bilhão
- Total de déficit dos acionistas: US $ 311,3 milhões
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2023, a Ironwood concluiu a aquisição da Vectivbio Holding AG, que se concentra em tratamentos para condições gastrointestinais raras. Essa aquisição foi avaliada em US $ 400 milhões e teve como objetivo avançar o desenvolvimento do Apraglutide.
Tabela de desempenho financeiro recente
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 91,6 milhões | US $ 113,7 milhões | $ (22,1 milhões) |
| Receita de arranjos colaborativos | US $ 91,6 milhões | US $ 113,7 milhões | $ (22,1 milhões) |
| Resultado líquido | US $ 3,6 milhões | US $ 15,3 milhões | $ (11,7 milhões) |
| Despesas de P&D - linaclotídeo | US $ 4,3 milhões | US $ 5,1 milhões | $ (0,8 milhão) |
| Despesas de P&D - Apraglutide | US $ 20,4 milhões | US $ 19,4 milhões | US $ 1,0 milhão |
| Despesas de P&D - IW -3300 | US $ 3,4 milhões | US $ 4,1 milhões | $ (0,7 milhão) |
Perspectivas futuras
A Ironwood está focada em manter os fluxos de caixa positivos e desenvolvendo ainda mais seus candidatos a produtos. A empresa pretende alavancar sua colaboração com a AbbVie para a geração contínua de receita da Linzess e explorar novas oportunidades em seu pipeline.
Como funciona a Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)
Negócios Overview
A Ironwood Pharmaceuticals, Inc. opera principalmente no segmento de terapêutica humana, com foco na pesquisa, desenvolvimento e comercialização de medicamentos gastrointestinais (GI). O principal produto da empresa é o linaclotídeo, comercializado sob a marca Linzess, que é usada para tratar condições como síndrome do intestino irritável com constipação (IBS-C) e constipação idiopática crônica (CIC).
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ironwood relatou um lucro líquido de US $ 3,646 milhões, comparado a um lucro líquido de US $ 15,321 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses de 2024, a empresa relatou um perda líquido de US $ 1,376 milhão, enquanto a perda para o mesmo período em 2023 foi aproximadamente US $ 1,001 bilhão.
Recutação de receita
A maioria da receita de Ironwood é derivada de acordos colaborativos relacionados às vendas de Linzess nos EUA. US $ 91,592 milhões, de baixo de US $ 113,739 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 260,865 milhões, comparado com US $ 325,182 milhões em 2023.
| Período | Receita colaborativa (em milhares) | Lucro líquido (perda) (em milhares) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $91,592 | $3,646 | $91,592 |
| Q3 2023 | $113,739 | $15,321 | $113,739 |
| 9m 2024 | $260,865 | $(1,376) | $260,865 |
| 9m 2023 | $325,182 | $(1,001,152) | $325,182 |
Despesas
Em termos de despesas, a Ironwood relatou custos totais e despesas de US $ 65,956 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de US $ 73,716 milhões No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, as despesas totais foram US $ 199,232 milhões, significativamente menor que US $ 1,308 bilhão no ano anterior.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 29,827 milhões, comparado com US $ 32,985 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 86,030 milhões, de cima de US $ 80,409 milhões no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido de Ironwood fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 88,335 milhões, de baixo de US $ 147.593 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi $142,000 Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 22,625 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Destaques do balanço
| Item | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $88,211 | $92,154 |
| Contas a receber, rede | $76,202 | $129,122 |
| Total de ativos | $389,519 | $471,073 |
| Passivos totais | $700,853 | $817,368 |
| Déficit dos acionistas | $(311,334) | $(346,295) |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Ironwood continua a se concentrar em melhorar sua posição no mercado por meio de sua colaboração com a AbbVie e a busca de novos candidatos a produtos. A empresa pretende manter os fluxos de caixa positivos impulsionados pelo aumento da receita das vendas da Linzess e das estratégias efetivas de gerenciamento de custos.
Como o Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A principal fonte de receita da Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) é derivada de acordos colaborativos e acordos de licença, particularmente relacionados à comercialização do linaclotídeo, comercializados como Linzess. A empresa compartilha lucros e perdas das vendas da Linzess com seu parceiro, AbbVie. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de acordos colaborativos foi de US $ 91,6 milhões, uma queda de US $ 113,7 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 260,9 milhões em comparação a US $ 325,2 milhões no ano anterior.
Desempenho de vendas da Linzess
Linzess é o principal produto de Ironwood, usado principalmente para tratar a síndrome do intestino irritável com constipação (IBS-C) e constipação idiopática crônica (CIC). A receita colaborativa das vendas de Linzess nos EUA nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 88,9 milhões, abaixo dos US $ 110,1 milhões em 2023. No período de nove meses, a receita foi de US $ 252,0 milhões em comparação com US $ 316,5 milhões no ano anterior.
| Período | Receita colaborativa (em milhares) | Vendas de Linzess dos EUA (em milhares) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $91,592 | $88,886 |
| Q3 2023 | $113,739 | $110,089 |
| 9m 2024 | $260,865 | $252,016 |
| 9m 2023 | $325,182 | $316,476 |
Custos e despesas
Os custos operacionais da Ironwood incluem despesas significativas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que foram de US $ 29,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 33,0 milhões em 2023. Nos nove meses, as despesas de P&D aumentaram para US $ 86,0 milhões de US $ 80,4 milhões no ano anterior. Além disso, as despesas gerais e administrativas de venda permaneceram relativamente estáveis em aproximadamente US $ 36,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 36,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $29,827 | $32,985 | $86,030 | $80,409 |
| Vendendo, geral e administrativo | $36,113 | $36,046 | $110,682 | $119,647 |
Lucro líquido e perda
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ironwood registrou um lucro líquido de US $ 3,6 milhões, abaixo dos US $ 15,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. O prejuízo líquido pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,4 milhão, uma melhoria significativa de uma perda de US $ 1,0 bilhão durante o mesmo período em 2023.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $3,646 |
| Q3 2023 | $15,321 |
| 9m 2024 | $(1,376) |
| 9m 2023 | $(1,001,152) |
Fluxos de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 88,3 milhões, uma queda de US $ 147,6 milhões no ano anterior. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi mínimo em US $ 142.000 no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 22,6 milhões no terceiro trimestre de 2023 atribuídos principalmente à aquisição da Vectivbio.
| Tipo de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $9,885 | $32,459 | $88,335 | $147,593 |
| Atividades de investimento | $(16) | $(22,625) | $(142) | $(1,022,130) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Ironwood tinha aproximadamente US $ 200,0 milhões em notas conversíveis devido em 2026 e US $ 400,0 milhões em circulação em sua linha de crédito rotativa. A empresa possuía um déficit total dos acionistas de aproximadamente US $ 311,3 milhões.
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.