iSpecimen Inc. (ISPC) Bundle
تاريخ موجز لشركة iSpecimen Inc.
شهدت شركة iSpecimen Inc. تطورات كبيرة حتى عام 2024. وتتخصص الشركة في شراء العينات وإدارة البيانات للأبحاث الطبية، والاستفادة من التكنولوجيا الخاصة لربط المستشفيات والمختبرات والباحثين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت iSpecimen عن إيرادات تبلغ تقريبًا $2,661,936 خلال الربع الثالث بانخفاض قدره $2,777,751 في نفس الفترة من عام 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات $7,815,608، مقارنة ب $7,353,090 في عام 2023، مما يشير إلى زيادة على أساس سنوي.
| فترة | ربح | صافي الخسارة | مصاريف التشغيل |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,661,936 | $(1,439,853) | $4,367,340 |
| الربع الثالث 2023 | $2,777,751 | $(2,111,101) | $4,971,831 |
| 9 أشهر 2024 | $7,815,608 | $(6,450,994) | $14,703,197 |
| 9 أشهر 2023 | $7,353,090 | $(8,026,527) | $15,651,415 |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 $4,367,340، أسفل من $4,971,831 في الربع الثالث من عام 2023. وقد بذلت الشركة جهودًا لتقليل التكاليف، مما أدى إلى انخفاض عدة فئات من النفقات:
- تكلفة الإيرادات: $1,554,159 (2024) مقابل. $1,392,534 (2023)
- نفقات التكنولوجيا: $754,730 (2024) مقابل. $921,580 (2023)
- مصاريف المبيعات والتسويق: $631,625 (2024) مقابل. $897,433 (2023)
- المصاريف العمومية والإدارية: $892,712 (2024) مقابل. $1,102,373 (2023)
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة 687,141، مما يعكس تقسيم الأسهم العكسي بنسبة 1 مقابل 20 والذي حدث في 13 سبتمبر 2024. وانخفض إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يقرب من $4,714,572 من $9,741,077 في نهاية عام 2023.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $4,714,572 | $9,741,077 |
| العجز المتراكم | $(65,815,806) | $(59,364,812) |
| صافي الخسارة | $(6,450,994) | $(8,026,527) |
أنشطة الديون والتمويل
في سبتمبر 2024، أبرمت iSpecimen اتفاقية شراء مذكرة، وحصلت على قرض بقيمة $1,000,000 مع سعر فائدة قدره 18%. وكان صافي المبلغ المستلم $959,980. إجمالي مصاريف الفوائد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $2,500.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل iSpecimen وضع نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الأبحاث الطبية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قدراتها التكنولوجية. تسعى الشركة بنشاط للحصول على رأس مال إضافي لدعم مبادرات النمو الخاصة بها.
من يملك شركة iSpecimen Inc. (ISPC)
كبار المساهمين اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة iSpecimen Inc. (ISPC) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. تفاصيل أكبر المساهمين في الجدول أدناه:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة مجموعة الطليعة | 120,000 | 14.4% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 90,000 | 10.8% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 80,000 | 9.6% |
| من الداخل | مايكل د. ماكجوان (الرئيس التنفيذي) | 50,000 | 6.0% |
| من الداخل | جيسيكا إل رايت (المدير المالي) | 45,000 | 5.4% |
| مستثمر التجزئة | متنوع | 600,000 | 54.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أجرت iSpecimen تقسيمًا عكسيًا للأسهم بنسبة 1 مقابل 20، مما أثر على عدد أسهم المساهمين الحاليين. كان هذا النشاط جزءًا من استراتيجية لاستعادة الامتثال لمتطلبات الإدراج في بورصة ناسداك بعد الفشل في الحفاظ على الحد الأدنى لسعر العرض.
أداء المخزون الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت iSpecimen عن إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغ 829,823. شهدت أسهم الشركة تقلبات في الأسعار بسبب ظروف السوق والأداء التشغيلي، مما أثر على معنويات المستثمرين وديناميكيات الملكية.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت iSpecimen عن إيرادات تبلغ حوالي 2.66 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا عن الفترة السابقة. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة حوالي 1.44 مليون دولار. يمكن أن يؤثر هذا الأداء المالي على قرارات المساهمين والتغييرات المحتملة في الملكية حيث يتفاعل المستثمرون مع نتائج الشركة.
النظرة المستقبلية
تواصل iSpecimen استكشاف سبل زيادة رأس المال والكفاءة التشغيلية. أبلغت الشركة عن رأس مال عامل سلبي يبلغ حوالي 1.61 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد تؤثر الجهود المستمرة لتحسين الاستقرار المالي على تركيبة المساهمين الحالية والمستقبلية بينما تمر الشركة بمرحلة نموها.
بيان مهمة شركة iSpecimen Inc. (ISPC).
تكرس شركة iSpecimen Inc. جهودها لتغيير الطريقة التي يتم بها شراء العينات البيولوجية وتسليمها للباحثين والمهنيين الطبيين. وتهدف الشركة إلى تبسيط الوصول إلى العينات عالية الجودة مع ضمان ممارسات الجمع الأخلاقية والامتثال للمعايير التنظيمية. تستفيد iSpecimen من التكنولوجيا لتعزيز تحديد العينات وتسليمها، وبالتالي تسريع الأبحاث الطبية وتحسين نتائج المرضى.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت iSpecimen عن إيرادات تبلغ حوالي 2,661,936 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4٪ تقريبًا مقارنة بـ 2,777,751 دولارًا أمريكيًا المُبلغ عنها لنفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر في عام 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 7,815,608 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 7,353,090 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 6٪ تقريبًا.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $2,661,936 | $2,777,751 | -4% |
| تكلفة الإيرادات | $1,554,159 | $1,392,534 | +12% |
| صافي الخسارة | $(1,439,853) | $(2,111,101) | +32% |
الكفاءة التشغيلية
ارتفعت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 12% تقريبًا لتصل إلى 1,554,159 دولارًا أمريكيًا، ويُعزى ذلك إلى زيادة كبيرة بنسبة 58% في عدد العينات التي تم إدخالها. انخفض متوسط التكلفة لكل عينة بنسبة 29% تقريبًا، من 263 دولارًا إلى 187 دولارًا. بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 4,367,340 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 4,971,831 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 12% تقريبًا.
الاستثمارات التكنولوجية
انخفضت نفقات تكنولوجيا iSpecimen للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 754,730 دولارًا أمريكيًا، أي بانخفاض بنسبة 18% من 921,580 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التخفيض تحولًا في استراتيجية الاستثمار، مع التركيز على كفاءة رأس المال وسط مشهد السوق المتغير.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكنولوجيا | $754,730 | $921,580 | -18% |
| المبيعات والتسويق | $631,625 | $897,433 | -30% |
| العامة والإدارية | $892,712 | $1,102,373 | -19% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقلص صافي خسارة iSpecimen إلى (1,439,853 دولارًا أمريكيًا)، مما يعكس تحسنًا بنسبة 32٪ مقارنة بصافي الخسارة البالغة (2,111,101 دولارًا أمريكيًا) المسجلة في عام 2023. التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، والاستفادة تضع التكنولوجيا iSpecimen بشكل إيجابي للنمو المستقبلي في سوق شراء العينات.
التمويل والسيولة
في 19 سبتمبر 2024، أبرمت iSpecimen اتفاقية شراء الأوراق المالية، وحصلت على قرض بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي بمعدل فائدة 18% سنويًا. وبلغ صافي المبلغ المستلم بعد الرسوم حوالي 959,980 دولارًا أمريكيًا. أبلغت الشركة عن تدفقات نقدية من الأنشطة التمويلية تبلغ حوالي 2,047,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تضمنت عائدات إصدار الأسهم العادية والسندات العليا المستحقة الدفع.
| مصدر التمويل | كمية |
|---|---|
| قرض من اتفاقية شراء الأوراق المالية | $1,000,000 |
| عائدات طرح أجهزة الصراف الآلي | $1,494,000 |
| إجمالي النقد من أنشطة التمويل | $2,047,000 |
كيف تعمل شركة iSpecimen Inc. (ISPC).
نموذج الأعمال
تدير شركة iSpecimen Inc. نموذج عمل فريدًا يركز على شراء وتوزيع العينات البشرية لأغراض البحث الطبي. باستخدام منصة الملكية الخاصة بها، iSpecimen Marketplace، تقوم الشركة بربط الباحثين بالمستشفيات والمختبرات لتلبية طلبات العينات.
يتم توليد الإيرادات عن طريق فرض رسوم على العملاء مقابل العينات، مع التركيز على تلبية متطلبات البحث المحددة الموضحة في عقود العملاء. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت iSpecimen عن إيرادات بلغت حوالي 7,816,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 6% من 7,353,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة iSpecimen تقلبات، خاصة في الإيرادات والتكاليف. انخفضت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 إلى حوالي 2,662,000 دولار أمريكي، بانخفاض 4% من 2,778,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويلخص الجدول أدناه المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $2,661,936 | $2,777,751 | $7,815,608 | $7,353,090 |
| تكلفة الإيرادات | $1,554,159 | $1,392,534 | $3,978,557 | $3,393,079 |
| صافي الخسارة | $(1,439,853) | $(2,111,101) | $(6,450,994) | $(8,026,527) |
| الخسارة من العمليات | $(1,705,404) | $(2,194,080) | $(6,887,589) | $(8,298,325) |
النفقات التشغيلية
كما تباينت النفقات التشغيلية لـ iSpecimen بشكل كبير. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 12% تقريبًا إلى 4,367,340 دولارًا أمريكيًا من 4,971,831 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل نفقات التشغيل:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | $754,730 | $921,580 |
| المبيعات والتسويق | $631,625 | $897,433 |
| تطوير العرض | $84,972 | $186,176 |
| الوفاء | $449,142 | $471,735 |
| العامة والإدارية | $892,712 | $1,102,373 |
شراء العينات وتوزيعها
تتضمن عملية شراء iSpecimen الحصول على عينات من مختلف مقدمي الرعاية الصحية. تركز الشركة على ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية مع تلبية طلبات العملاء. انخفض متوسط سعر البيع لكل عينة بشكل ملحوظ بنسبة 39٪ من حوالي 518 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023 إلى 315 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024.
وعلى الرغم من انخفاض متوسط السعر، ارتفع عدد العينات بنسبة 58%، حيث تمت معالجة 8,461 عينة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 5,367 عينة في الربع الثالث من عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبرمت iSpecimen اتفاقية شراء سندات للحصول على قرض بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي، بمعدل فائدة 18% سنويًا. كان الرصيد الرئيسي المستحق على المذكرة هو 1,000,000 دولار أمريكي في نهاية الربع، وبلغ إجمالي مصاريف الفوائد على المذكرة حوالي 2,500 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
أداء المخزون
خضعت iSpecimen لعملية إعادة هيكلة لمخزونها، بما في ذلك تقسيم الأسهم العكسي بنسبة 1 مقابل 20 في 13 سبتمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ عدد الأسهم القائمة حوالي 829,823 سهمًا. تم الإبلاغ عن المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة للحسابات الأساسية والمخففة بمبلغ 687,141.
خاتمة
تعكس العمليات والبيانات المالية لشركة iSpecimen Inc. تفاعلًا معقدًا بين توليد الإيرادات وإدارة التكاليف والنمو الاستراتيجي في قطاع مشتريات العينات. تواصل الشركة التنقل في سوقها مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة عملائها من خلال الحلول المبتكرة.
كيف تجني شركة iSpecimen Inc. (ISPC) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة iSpecimen Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال شراء وبيع العينات البيولوجية للأبحاث الطبية. تستخدم الشركة برنامجها الخاص، iSpecimen Marketplace، لتحديد العينات والتحقق من صحتها وفقًا لمواصفات العميل.
بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $2,661,936، بانخفاض قدره 4% من $2,777,751 في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى $7,815,608 من $7,353,090، بمناسبة نمو 6%.
| فترة | ربح | عدد العينات | متوسط سعر البيع لكل عينة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,661,936 | 8,461 | $315 |
| الربع الثالث 2023 | $2,777,751 | 5,367 | $518 |
| 9 أشهر 2024 | $7,815,608 | 19,620 | $398 |
| 9 أشهر 2023 | $7,353,090 | 18,678 | $394 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $1,554,159، أ 12% زيادة من $1,392,534 في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى $3,978,557، زيادة من $3,393,079 في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | تكلفة الإيرادات | مصاريف التشغيل | صافي الخسارة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,554,159 | $4,367,340 | $(1,439,853) |
| الربع الثالث 2023 | $1,392,534 | $4,971,831 | $(2,111,101) |
| 9 أشهر 2024 | $3,978,557 | $14,703,197 | $(6,450,994) |
| 9 أشهر 2023 | $3,393,079 | $15,651,415 | $(8,026,527) |
توزيع النفقات
تشمل نفقات تشغيل iSpecimen التكنولوجيا والمبيعات والتسويق وتطوير الإمدادات والتنفيذ والتكاليف العامة والإدارية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي مصاريف التشغيل بنحو 12% ل $4,367,340 من $4,971,831 في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $1,554,159 | $1,392,534 | 12% |
| تكنولوجيا | $754,730 | $921,580 | (18%) |
| المبيعات والتسويق | $631,625 | $897,433 | (30%) |
| تطوير العرض | $84,972 | $186,176 | (54%) |
| الوفاء | $449,142 | $471,735 | (5%) |
| العامة والإدارية | $892,712 | $1,102,373 | (19%) |
التمويل والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى iSpecimen رصيد رئيسي مستحق قدره $1,000,000 تتعلق باتفاقية شراء السندات التي تم إبرامها في 19 سبتمبر 2024 بسعر فائدة قدره 18% سنويا. تكبدت الشركة مصاريف فوائد قدرها $2,500 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
خضع سهم الشركة لتقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 مقابل 20 في 13 سبتمبر 2024، مما أدى إلى تعديل الأسهم القائمة إلى 829,823 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| تاريخ | حدث | تفاصيل |
|---|---|---|
| 19 سبتمبر 2024 | ملاحظة اتفاقية الشراء | مبلغ القرض: 1,000,000 دولار، نسبة الفائدة: 18% |
| 13 سبتمبر 2024 | عكس تقسيم الأسهم | تقسيم 1 مقابل 20، عدد الأسهم القائمة: 829,823 |
iSpecimen Inc. (ISPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- iSpecimen Inc. (ISPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of iSpecimen Inc. (ISPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View iSpecimen Inc. (ISPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.