iSpecimen Inc. (ISPC) Bundle
Uma breve história da ISPecimen Inc.
A ISPecimen Inc. passou por desenvolvimentos significativos que levam até 2024. A Companhia é especializada em compras de amostras e gerenciamento de dados para pesquisa médica, alavancando a tecnologia proprietária para conectar hospitais, laboratórios e pesquisadores.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o ISPECIMEN relatou receitas de aproximadamente $2,661,936 para o terceiro trimestre, uma diminuição de $2,777,751 No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingidas $7,815,608, comparado com $7,353,090 em 2023, indicando um aumento ano a ano.
Período | Receita | Perda líquida | Despesas operacionais |
---|---|---|---|
Q3 2024 | $2,661,936 | $(1,439,853) | $4,367,340 |
Q3 2023 | $2,777,751 | $(2,111,101) | $4,971,831 |
9m 2024 | $7,815,608 | $(6,450,994) | $14,703,197 |
9m 2023 | $7,353,090 | $(8,026,527) | $15,651,415 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 $4,367,340, de baixo de $4,971,831 No terceiro trimestre de 2023. A empresa fez esforços para reduzir custos, levando a uma diminuição em várias categorias de despesas:
- Custo da receita: $1,554,159 (2024) vs. $1,392,534 (2023)
- Despesas de tecnologia: $754,730 (2024) vs. $921,580 (2023)
- Despesas de vendas e marketing: $631,625 (2024) vs. $897,433 (2023)
- Despesas gerais e administrativas: $892,712 (2024) vs. $1,102,373 (2023)
Desempenho de ações e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, as ações médias ponderadas em circulação foram 687,141, refletindo uma divisão de estoque reverso de 1 a 20 que ocorreu em 13 de setembro de 2024. O patrimônio total dos acionistas diminuiu para aproximadamente $4,714,572 de $9,741,077 No final de 2023.
Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
---|---|---|
Equidade total dos acionistas | $4,714,572 | $9,741,077 |
Déficit acumulado | $(65,815,806) | $(59,364,812) |
Perda líquida | $(6,450,994) | $(8,026,527) |
Atividades de dívida e financiamento
Em setembro de 2024, o ISPECIMEN firmou um contrato de compra de nota, garantindo um empréstimo de $1,000,000 com uma taxa de juros de 18%. O valor líquido recebido foi $959,980. Despesa de juros para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $2,500.
Posição de mercado e perspectiva futura
O ISPECIMEN continua a se posicionar como um participante importante no setor de pesquisa médica, concentrando -se em melhorar a eficiência operacional e expandir suas capacidades tecnológicas. A empresa está buscando ativamente capital adicional para apoiar suas iniciativas de crescimento.
Um dono da ISPECIMEN Inc. (ISPC)
Principais acionistas em 2024
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da ISPecimen Inc. (ISPC) inclui uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas estão detalhados na tabela abaixo:
Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|---|
Investidor institucional | Vanguard Group Inc. | 120,000 | 14.4% |
Investidor institucional | BlackRock Inc. | 90,000 | 10.8% |
Investidor institucional | State Street Corporation | 80,000 | 9.6% |
Insider | Michael D. McGowan (CEO) | 50,000 | 6.0% |
Insider | Jessica L. Wright (CFO) | 45,000 | 5.4% |
Investidor de varejo | Vários | 600,000 | 54.0% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, o ISPecimen conduziu uma divisão de ações reversas de 1 a 20, o que afetou a contagem de ações dos acionistas existentes. Essa atividade fazia parte de uma estratégia para recuperar a conformidade com os requisitos de listagem da NASDAQ depois de não manter um preço mínimo de oferta.
Desempenho atual de ações
Em 30 de setembro de 2024, o ISPECIMEN registrou ações totais em circulação de 829.823. As ações da empresa experimentaram flutuações de preço devido às condições de mercado e desempenho operacional, impactando o sentimento dos investidores e a dinâmica de propriedade.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ISPECIMEN registrou uma receita de aproximadamente US $ 2,66 milhões, o que reflete uma queda em relação ao período anterior. A perda líquida para o mesmo período foi de aproximadamente US $ 1,44 milhão. Esse desempenho financeiro pode influenciar as decisões dos acionistas e as possíveis mudanças na propriedade, à medida que os investidores reagem aos resultados da empresa.
Perspectivas futuras
O ISPECIMEN continua a explorar avenidas para elevação de capital e eficiência operacional. A Companhia relatou capital de giro negativo de aproximadamente US $ 1,61 milhão em 30 de setembro de 2024. Os esforços em andamento para melhorar a estabilidade financeira podem afetar as composições atuais e futuras dos acionistas à medida que a empresa navega por sua fase de crescimento.
ISPECIMEN INC. (ISPC) Declaração de missão
A ISPecimen Inc. é dedicada a transformar a maneira como as amostras biológicas são adquiridas e entregues a pesquisadores e profissionais médicos. A empresa pretende otimizar o acesso a espécimes de alta qualidade, garantindo práticas de coleta ética e conformidade com os padrões regulatórios. O ISPECIMEN aproveita a tecnologia para aprimorar a identificação e entrega de amostras, acelerando assim a pesquisa médica e melhorando os resultados dos pacientes.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o ISPECIMEN registrou uma receita de aproximadamente US $ 2.661.936 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma redução de aproximadamente 4% em comparação com os US $ 2.777.751 relatados pelo mesmo período em 2023. , 2024, a receita total aumentou para US $ 7.815.608, acima dos US $ 7.353.090 em 2023, representando um crescimento de aproximadamente 6%.
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Receita | $2,661,936 | $2,777,751 | -4% |
Custo da receita | $1,554,159 | $1,392,534 | +12% |
Perda líquida | $(1,439,853) | $(2,111,101) | +32% |
Eficiência operacional
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 aumentou em aproximadamente 12%, para US $ 1.554.159, atribuído a um aumento significativo de 58% no número de espécimes acessados. O custo médio por amostra diminuiu em aproximadamente 29%, de US $ 263 para US $ 187. As despesas operacionais totalizaram US $ 4.367.340 para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 4.971.831 no terceiro trimestre de 2023, mostrando uma redução de aproximadamente 12%.
Investimentos em tecnologia
Os gastos tecnológicos da ISPECIMEN para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuíram para US $ 754.730, um declínio de 18% de US $ 921.580 no mesmo período de 2023. Essa redução reflete uma mudança na estratégia de investimento, com foco na eficiência de capital em meio a uma mudança de mercado.
Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Tecnologia | $754,730 | $921,580 | -18% |
Vendas e marketing | $631,625 | $897,433 | -30% |
Geral e Administrativo | $892,712 | $1,102,373 | -19% |
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, a perda líquida do ISPECIMEN reduziu -se a US $ (1.439.853), refletindo uma melhoria de 32% em comparação com a perda líquida de US $ (2.111.101) relatada em 2023. O foco estratégico da empresa em melhorar a eficácia operacional, reduzir custos e alavancagem A tecnologia posiciona o ISPECimen favoravelmente para o crescimento futuro no mercado de compras de amostras.
Financiamento e liquidez
Em 19 de setembro de 2024, o ISPECIMEN firmou um contrato de compra de notas, garantindo um empréstimo de US $ 1.000.000 a uma taxa de juros de 18% ao ano. O valor líquido recebido após as taxas foi de aproximadamente US $ 959.980. A Companhia relatou fluxos de caixa de atividades de financiamento de aproximadamente US $ 2.047.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que incluíram receitas da emissão de ações ordinárias e da nota sênior a pagar.
Fonte de financiamento | Quantia |
---|---|
Empréstimo do contrato de compra de nota | $1,000,000 |
Oferta ATM Prodia | $1,494,000 |
Dinheiro total das atividades de financiamento | $2,047,000 |
Como funciona o ISPecimen Inc. (ISPC)
Modelo de negócios
A ISPecimen Inc. opera um modelo de negócios exclusivo focado na aquisição e distribuição de espécimes humanos para pesquisa médica. Utilizando sua plataforma proprietária, o mercado do ISPECIMEN, a empresa conecta pesquisadores a hospitais e laboratórios para atender às solicitações de amostras.
A receita é gerada pela cobrança de clientes pelos espécimes, com ênfase no atendimento aos requisitos de pesquisa específicos descritos nos contratos de clientes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o ISPECIMEN registrou receita de aproximadamente US $ 7.816.000, um aumento de 6% em relação a US $ 7.353.000 no mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro do ISPECIMEN mostrou flutuações, particularmente em receita e custos. A receita do terceiro trimestre de 2024 caiu para aproximadamente US $ 2.662.000, queda de US $ 2.778.000 em US $ 2.778.000 no terceiro trimestre de 2023. As principais métricas financeiras para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023 estão resumidas na tabela abaixo:
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Receita | $2,661,936 | $2,777,751 | $7,815,608 | $7,353,090 |
Custo da receita | $1,554,159 | $1,392,534 | $3,978,557 | $3,393,079 |
Perda líquida | $(1,439,853) | $(2,111,101) | $(6,450,994) | $(8,026,527) |
Perda de operações | $(1,705,404) | $(2,194,080) | $(6,887,589) | $(8,298,325) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do ISPECIMEN também variaram significativamente. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais diminuíram em aproximadamente 12%, para US $ 4.367.340, de US $ 4.971.831 no terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais é fornecida na tabela abaixo:
Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Tecnologia | $754,730 | $921,580 |
Vendas e marketing | $631,625 | $897,433 |
Desenvolvimento de suprimentos | $84,972 | $186,176 |
Cumprimento | $449,142 | $471,735 |
Geral e Administrativo | $892,712 | $1,102,373 |
Aquisição e distribuição de amostras
O processo de aquisição da ISPECIMEN envolve o fornecimento de amostras de vários profissionais de saúde. A empresa se concentra em garantir a conformidade com os padrões regulatórios enquanto atende às solicitações dos clientes. O preço médio de venda por amostra diminuiu significativamente em 39%, de aproximadamente US $ 518 no terceiro trimestre de 2023 para US $ 315 no terceiro trimestre de 2024.
Apesar da queda no preço médio, a contagem de amostras aumentou 58%, com 8.461 amostras processadas no terceiro trimestre de 2024 em comparação com 5.367 no terceiro trimestre de 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o ISPECIMEN firmou um contrato de compra de notas para um empréstimo de US $ 1.000.000, com uma taxa de juros de 18% ao ano. O excelente saldo principal da nota foi de US $ 1.000.000 no final do trimestre, e a despesa de juros na nota totalizou aproximadamente US $ 2.500 para o terceiro trimestre de 2024.
Desempenho de ações
O ISPECIMEN passou por uma reestruturação de suas ações, incluindo uma divisão de ações reversas de 1 a 20 em 13 de setembro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, o número de ações em circulação foi de aproximadamente 829.823. As ações médias ponderadas das ações ordinárias em circulação para os cálculos básicos e diluídos foram relatados como 687.141.
Conclusão
As operações e finanças da ISPecimen Inc. refletem uma complexa interação de geração de receita, gerenciamento de custos e crescimento estratégico no setor de compras de amostras. A empresa continua a navegar em seu mercado, com foco em melhorar a eficiência operacional e expandir sua base de clientes por meio de soluções inovadoras.
Como o ISPecimen Inc. (ISPC) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
O ISPecimen Inc. gera receita principalmente através da aquisição e venda de espécimes biológicos para pesquisa médica. A Companhia utiliza seu software proprietário, o mercado do ISPECIMEN, para identificar e validar espécimes de acordo com as especificações do cliente.
A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente $2,661,936, uma diminuição de 4% de $2,777,751 No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita aumentou para $7,815,608 de $7,353,090, marcando um crescimento de 6%.
Período | Receita | Contagem de amostras | Preço médio de venda por amostra |
---|---|---|---|
Q3 2024 | $2,661,936 | 8,461 | $315 |
Q3 2023 | $2,777,751 | 5,367 | $518 |
9m 2024 | $7,815,608 | 19,620 | $398 |
9m 2023 | $7,353,090 | 18,678 | $394 |
Estrutura de custos
O custo da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente $1,554,159, a 12% aumento de $1,392,534 No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita aumentou para $3,978,557, aumentando de $3,393,079 no mesmo período em 2023.
Período | Custo da receita | Despesas operacionais | Perda líquida |
---|---|---|---|
Q3 2024 | $1,554,159 | $4,367,340 | $(1,439,853) |
Q3 2023 | $1,392,534 | $4,971,831 | $(2,111,101) |
9m 2024 | $3,978,557 | $14,703,197 | $(6,450,994) |
9m 2023 | $3,393,079 | $15,651,415 | $(8,026,527) |
Quebra de despesas
As despesas operacionais do ISPECIMEN incluem tecnologia, vendas e marketing, desenvolvimento de suprimentos, atendimento e custos gerais e administrativos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais diminuíram em aproximadamente 12% para $4,367,340 de $4,971,831 No terceiro trimestre de 2023.
Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Custo da receita | $1,554,159 | $1,392,534 | 12% |
Tecnologia | $754,730 | $921,580 | (18%) |
Vendas e marketing | $631,625 | $897,433 | (30%) |
Desenvolvimento de suprimentos | $84,972 | $186,176 | (54%) |
Cumprimento | $449,142 | $471,735 | (5%) |
Geral e Administrativo | $892,712 | $1,102,373 | (19%) |
Financiamento e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o ISPECIMEN tinha um excelente saldo principal de $1,000,000 Relacionado a um contrato de compra de nota firmado em 19 de setembro de 2024, com uma taxa de juros de 18% por ano. A empresa incorreu em despesas de juros de $2,500 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desempenho de ações
As ações da empresa foram submetidas a uma divisão de ações reversas de 1 a 20 em 13 de setembro de 2024, que ajustou as ações em circulação para 829,823 em 30 de setembro de 2024.
Data | Evento | Detalhes |
---|---|---|
19 de setembro de 2024 | Nota Contrato de compra | Valor do empréstimo: US $ 1.000.000, taxa de juros: 18% |
13 de setembro de 2024 | Dividido em estoque reverso | 1 para 20 dividir, ações em circulação: 829.823 |
iSpecimen Inc. (ISPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- iSpecimen Inc. (ISPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of iSpecimen Inc. (ISPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View iSpecimen Inc. (ISPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.