iSpecimen Inc. (ISPC) Bundle
Une brève histoire d'Ispecimen Inc.
Ispecimen Inc. a subi des développements importants menant jusqu'en 2024. La société est spécialisée dans l'approvisionnement des spécimens et la gestion des données pour la recherche médicale, en tirant parti des technologies propriétaires pour connecter les hôpitaux, les laboratoires et les chercheurs.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Ispecimen a rapporté des revenus d'environ $2,661,936 pour le troisième trimestre, une diminution de $2,777,751 Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le total des revenus atteint $7,815,608, par rapport à $7,353,090 en 2023, indiquant une augmentation d'une année à l'autre.
| Période | Revenu | Perte nette | Dépenses d'exploitation |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,661,936 | $(1,439,853) | $4,367,340 |
| Q3 2023 | $2,777,751 | $(2,111,101) | $4,971,831 |
| 9m 2024 | $7,815,608 | $(6,450,994) | $14,703,197 |
| 9m 2023 | $7,353,090 | $(8,026,527) | $15,651,415 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé $4,367,340, à partir de $4,971,831 au troisième trimestre 2023. La société a fait des efforts pour réduire les coûts, entraînant une diminution de plusieurs catégories de dépenses:
- Coût des revenus: $1,554,159 (2024) Vs. $1,392,534 (2023)
- Dépenses technologiques: $754,730 (2024) Vs. $921,580 (2023)
- Dépenses de vente et de marketing: $631,625 (2024) Vs. $897,433 (2023)
- Frais généraux et administratifs: $892,712 (2024) Vs. $1,102,373 (2023)
Performance des actions et capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les actions moyennes pondérées en circulation étaient 687,141, reflétant une répartition des actions inverses de 1 pour 20 survenu le 13 septembre 2024. Le total des capitaux propres des actionnaires a diminué à environ $4,714,572 depuis $9,741,077 à la fin de 2023.
| Métrique | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4,714,572 | $9,741,077 |
| Déficit accumulé | $(65,815,806) | $(59,364,812) |
| Perte nette | $(6,450,994) | $(8,026,527) |
Dettes et activités de financement
En septembre 2024, Ispecimen a conclu un accord d'achat de billets, garantissant un prêt de $1,000,000 avec un taux d'intérêt de 18%. Le montant net reçu était $959,980. Les intérêts des intérêts pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $2,500.
Position du marché et perspectives futures
Ispécimen continue de se positionner comme un acteur clé du secteur de la recherche médicale, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'élargissement de ses capacités technologiques. La société poursuit activement des capitaux supplémentaires pour soutenir ses initiatives de croissance.
A qui possède Ispecimen Inc. (ISPC)
Les principaux actionnaires à partir de 2024
Depuis 2024, la structure de propriété d'Ispecimen Inc. (ISPC) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Les actionnaires les plus importants sont détaillés dans le tableau ci-dessous:
| Type d'actionnaire | Nom | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group Inc. | 120,000 | 14.4% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock Inc. | 90,000 | 10.8% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 80,000 | 9.6% |
| Initié | Michael D. McGowan (PDG) | 50,000 | 6.0% |
| Initié | Jessica L. Wright (CFO) | 45,000 | 5.4% |
| Investisseur de détail | Divers | 600,000 | 54.0% |
Changements récents de propriété
En 2024, Ispecimen a effectué une répartition des actions inversées de 1 pour 20, ce qui a affecté le nombre d'actions des actionnaires existants. Cette activité faisait partie d'une stratégie pour retrouver la conformité aux exigences d'inscription au NASDAQ après avoir échoué à maintenir un prix d'offre minimum.
Performance actuelle du stock
Au 30 septembre 2024, Ispecimen a déclaré un total d'actions en circulation de 829 823. Les actions de la Société ont connu des fluctuations de prix en raison des conditions du marché et des performances opérationnelles, ayant un impact sur les sentiments des investisseurs et la dynamique de la propriété.
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Ispecimen a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 2,66 millions de dollars, ce qui reflète une baisse par rapport à la période précédente. La perte nette pour la même période était d'environ 1,44 million de dollars. Cette performance financière peut influencer les décisions des actionnaires et les changements potentiels de propriété à mesure que les investisseurs réagissent aux résultats de la société.
Perspectives futures
Ispécimen continue d'explorer des voies de levée de capitaux et d'efficacité opérationnelle. La société a déclaré un fonds de roulement négatif d'environ 1,61 million de dollars au 30 septembre 2024. Les efforts continus pour améliorer la stabilité financière peuvent affecter les compositions actuelles et futures des actionnaires à mesure que la société navigue à travers sa phase de croissance.
Énoncé de mission Ispecimen Inc. (ISPC)
Ispecimen Inc. est dédié à la transformation de la façon dont les spécimens biologiques sont achetés et livrés aux chercheurs et aux professionnels de la santé. La société vise à rationaliser l'accès à des spécimens de haute qualité tout en garantissant des pratiques de collecte éthique et une conformité aux normes réglementaires. Ispécimen exploite la technologie pour améliorer l'identification et la livraison des spécimens, accélérant ainsi la recherche médicale et améliorant les résultats des patients.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Ispecimen a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 2 661 936 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une diminution d'environ 4% par rapport aux 2 777 751 $ signalés pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre. , 2024, les revenus totaux sont passés à 7 815 608 $, contre 7 353 090 $ en 2023, ce qui représente une croissance d'environ 6%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | $2,661,936 | $2,777,751 | -4% |
| Coût des revenus | $1,554,159 | $1,392,534 | +12% |
| Perte nette | $(1,439,853) | $(2,111,101) | +32% |
Efficacité opérationnelle
Le coût des revenus du troisième trimestre de 2024 a augmenté d'environ 12% à 1 554 159 $, attribué à une augmentation significative de 58% du nombre de spécimens accessibles. Le coût moyen par échantillon a diminué d'environ 29%, passant de 263 $ à 187 $. Les dépenses opérationnelles ont totalisé 4 367 340 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 4 971 831 $ au troisième trimestre 2023, montrant une réduction d'environ 12%.
Investissements technologiques
Les dépenses technologiques d'Ispecimen pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ont diminué à 754 730 $, une baisse de 18% de 921 580 $ au cours de la même période de 2023. Cette réduction reflète un changement de stratégie d'investissement, en se concentrant sur l'efficacité du capital au milieu d'un paysage de marché changeant.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Technologie | $754,730 | $921,580 | -18% |
| Ventes et marketing | $631,625 | $897,433 | -30% |
| Général et administratif | $892,712 | $1,102,373 | -19% |
Position du marché et perspectives futures
Depuis le 30 septembre 2024, la perte nette d'Ispecimen s'est rétrécie à (1 439 853), reflétant une amélioration de 32% par rapport à la perte nette de $ (2 11111101) rapportée en 2023. Le focus stratégique de l'entreprise sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la réduction des coûts et le levier de la société La technologie positionne favorablement favorablement une croissance future sur le marché des achats de spécimens.
Financement et liquidité
Le 19 septembre 2024, Ispecimen a conclu un accord d'achat de billets, garantissant un prêt de 1 000 000 $ à un taux d'intérêt de 18% par an. Le montant net reçu après les frais était d'environ 959 980 $. La société a déclaré des flux de trésorerie des activités de financement d'environ 2 047 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, qui comprenaient le produit de l'émission d'actions ordinaires et le billet principal à payer.
| Source de financement | Montant |
|---|---|
| Prêt de l'accord d'achat de billets | $1,000,000 |
| Processements d'offre ATM | $1,494,000 |
| Total total des activités de financement | $2,047,000 |
Comment fonctionne Ispecimen Inc. (ISPC)
Modèle commercial
Ispecimen Inc. exploite un modèle commercial unique axé sur l'approvisionnement et la distribution de spécimens humains pour la recherche médicale. En utilisant leur plateforme propriétaire, le marché des Ispecimen, la société relie les chercheurs aux hôpitaux et aux laboratoires pour répondre aux demandes des spécimens.
Les revenus sont générés en facturant les clients pour les spécimens, en mettant l'accent sur la satisfaction des exigences de recherche spécifiques décrites dans les contrats clients. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ispecimen a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 7 816 000 $, soit une augmentation de 6% par rapport à 7 353 000 $ au cours de la même période en 2023.
Performance financière
La performance financière des Ispécimen a montré des fluctuations, en particulier dans les revenus et les coûts. Les revenus du troisième trimestre de 2024 ont chuté à environ 2 662 000 $, en baisse de 4%, contre 2 778 000 $ au troisième trimestre 2023. Les mesures financières clés pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023 sont résumées dans le tableau ci-dessous:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $2,661,936 | $2,777,751 | $7,815,608 | $7,353,090 |
| Coût des revenus | $1,554,159 | $1,392,534 | $3,978,557 | $3,393,079 |
| Perte nette | $(1,439,853) | $(2,111,101) | $(6,450,994) | $(8,026,527) |
| Perte des opérations | $(1,705,404) | $(2,194,080) | $(6,887,589) | $(8,298,325) |
Dépenses opérationnelles
Les dépenses opérationnelles des ispécimen ont également varié considérablement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales ont diminué d'environ 12% à 4 367 340 $, contre 4 971 831 $ au troisième trimestre 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est fournie dans le tableau ci-dessous:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Technologie | $754,730 | $921,580 |
| Ventes et marketing | $631,625 | $897,433 |
| Développement de l'offre | $84,972 | $186,176 |
| Accomplissement | $449,142 | $471,735 |
| Général et administratif | $892,712 | $1,102,373 |
Approvisionnement et distribution des échantillons
Le processus d'approvisionnement d'Ispecimen implique l'approvisionnement en spécimens de divers prestataires de soins de santé. L'entreprise se concentre sur la conformité des normes réglementaires tout en répondant aux demandes des clients. Le prix de vente moyen par échantillon a considérablement diminué de 39%, contre environ 518 $ au T3 2023 à 315 $ au T3 2024.
Malgré la baisse du prix moyen, le nombre d'échantillons a augmenté de 58%, avec 8 461 échantillons traités au troisième trimestre 2024 contre 5 367 au troisième trimestre 2023.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Ispecimen a conclu un accord d'achat de billets pour un prêt de 1 000 000 $, avec un taux d'intérêt de 18% par an. Le solde principal en suspens sur le billet était de 1 000 000 $ à la fin du trimestre, et les intérêts des intérêts sur le billet ont totalisé environ 2 500 $ pour le troisième trimestre 2024.
Performance du stock
Ispecimen a subi une restructuration de ses actions, y compris une division inversée de 1 pour 20 le 13 septembre 2024. Au 30 septembre 2024, le nombre d'actions en circulation était d'environ 829 823. Les actions moyennes pondérées des actions ordinaires en circulation pour les calculs de base et diluées ont été signalées à 687 141.
Conclusion
Les opérations et les finances d'Ispecimen Inc. reflètent une interaction complexe de la génération de revenus, de la gestion des coûts et de la croissance stratégique du secteur des achats de spécimens. La société continue de naviguer sur son marché en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'élargissement de sa clientèle grâce à des solutions innovantes.
Comment Ispecimen Inc. (ISPC) fait de l'argent
Modèle de génération de revenus
Ispecimen Inc. génère des revenus principalement par le biais de l'achat et de la vente de spécimens biologiques pour la recherche médicale. L'entreprise utilise son logiciel propriétaire, le marché des Ispécimen, pour identifier et valider les spécimens en fonction des spécifications du client.
Les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement $2,661,936, une diminution de 4% depuis $2,777,751 Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus ont augmenté à $7,815,608 depuis $7,353,090, marquant une croissance de 6%.
| Période | Revenu | Nombre d'échantillons | Prix de vente moyen par spécimen |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,661,936 | 8,461 | $315 |
| Q3 2023 | $2,777,751 | 5,367 | $518 |
| 9m 2024 | $7,815,608 | 19,620 | $398 |
| 9m 2023 | $7,353,090 | 18,678 | $394 |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement $1,554,159, un 12% augmenter de $1,392,534 au troisième trime $3,978,557, augmentant de $3,393,079 dans la même période en 2023.
| Période | Coût des revenus | Dépenses d'exploitation | Perte nette |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,554,159 | $4,367,340 | $(1,439,853) |
| Q3 2023 | $1,392,534 | $4,971,831 | $(2,111,101) |
| 9m 2024 | $3,978,557 | $14,703,197 | $(6,450,994) |
| 9m 2023 | $3,393,079 | $15,651,415 | $(8,026,527) |
Répartition des dépenses
Les dépenses d'exploitation pour les Ispécimen comprennent la technologie, les ventes et le marketing, le développement de l'offre, la réalisation et les coûts généraux et administratifs. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales ont diminué d'environ 12% à $4,367,340 depuis $4,971,831 au troisième trimestre 2023.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $1,554,159 | $1,392,534 | 12% |
| Technologie | $754,730 | $921,580 | (18%) |
| Ventes et marketing | $631,625 | $897,433 | (30%) |
| Développement de l'offre | $84,972 | $186,176 | (54%) |
| Accomplissement | $449,142 | $471,735 | (5%) |
| Général et administratif | $892,712 | $1,102,373 | (19%) |
Financement et situation financière
Depuis le 30 septembre 2024, Ispecimen avait un solde principal exceptionnel de $1,000,000 lié à un contrat d'achat de billets conclu le 19 septembre 2024, avec un taux d'intérêt de 18% par an. La Société a engagé des frais d'intérêt de $2,500 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Performance du stock
Les actions de la société ont subi une division de stock inversé 1 pour 20 le 13 septembre 2024, qui a ajusté les actions en circulation à 829,823 Au 30 septembre 2024.
| Date | Événement | Détails |
|---|---|---|
| 19 septembre 2024 | Note Contrat d'achat | Montant du prêt: 1 000 000 $, taux d'intérêt: 18% |
| 13 septembre 2024 | Split de stock inversé | 1 pour 20 partage, actions en circulation: 829 823 |
iSpecimen Inc. (ISPC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- iSpecimen Inc. (ISPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of iSpecimen Inc. (ISPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View iSpecimen Inc. (ISPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.