iSpecimen Inc. (ISPC) Bundle
Una breve historia de Ispecimen Inc.
ISPECIMEN Inc. ha sufrido desarrollos significativos previos a 2024. La compañía se especializa en la adquisición de muestras y la gestión de datos para la investigación médica, aprovechando la tecnología patentada para conectar hospitales, laboratorios e investigadores.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ISpecimen reportó ingresos de aproximadamente $2,661,936 Para el tercer trimestre, una disminución de $2,777,751 En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $7,815,608, en comparación con $7,353,090 en 2023, indicando un aumento de año tras año.
| Período | Ganancia | Pérdida neta | Gastos operativos |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $2,661,936 | $(1,439,853) | $4,367,340 |
| P3 2023 | $2,777,751 | $(2,111,101) | $4,971,831 |
| 9m 2024 | $7,815,608 | $(6,450,994) | $14,703,197 |
| 9m 2023 | $7,353,090 | $(8,026,527) | $15,651,415 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $4,367,340, abajo de $4,971,831 en el tercer trimestre de 2023. La compañía ha hecho esfuerzos para reducir los costos, lo que lleva a una disminución en varias categorías de gastos:
- Costo de ingresos: $1,554,159 (2024) vs. $1,392,534 (2023)
- Gastos de tecnología: $754,730 (2024) vs. $921,580 (2023)
- Gastos de ventas y marketing: $631,625 (2024) vs. $897,433 (2023)
- Gastos generales y administrativos: $892,712 (2024) vs. $1,102,373 (2023)
Rendimiento de acciones y capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones promedio ponderadas en circulación fueron 687,141, que refleja una división de acciones inversa de 1 de 20 que ocurrió el 13 de septiembre de 2024. El capital total de los accionistas disminuyó a aproximadamente $4,714,572 de $9,741,077 A finales de 2023.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $4,714,572 | $9,741,077 |
| Déficit acumulado | $(65,815,806) | $(59,364,812) |
| Pérdida neta | $(6,450,994) | $(8,026,527) |
Actividades de deuda y financiamiento
En septiembre de 2024, ISpecimen celebró un acuerdo de compra de notas, asegurando un préstamo de $1,000,000 con una tasa de interés de 18%. La cantidad neta recibida fue $959,980. Los gastos de intereses para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $2,500.
Posición de mercado y perspectiva futura
ISpecimen continúa posicionándose como un jugador clave en el sector de la investigación médica, centrándose en mejorar las eficiencias operativas y ampliar sus capacidades tecnológicas. La compañía está buscando activamente capital adicional para apoyar sus iniciativas de crecimiento.
A Who posee ISpecimen Inc. (ISPC)
Principales accionistas a partir de 2024
A partir de 2024, la estructura de propiedad de ISpecimen Inc. (ISPC) incluye una combinación de inversores institucionales y minoristas. Los accionistas más grandes se detallan en la tabla a continuación:
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Vanguard Group Inc. | 120,000 | 14.4% |
| Inversor institucional | Blackrock Inc. | 90,000 | 10.8% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 80,000 | 9.6% |
| Persona enterada | Michael D. McGowan (CEO) | 50,000 | 6.0% |
| Persona enterada | Jessica L. Wright (CFO) | 45,000 | 5.4% |
| Inversionista minorista | Varios | 600,000 | 54.0% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, ISpecimen realizó una división de acciones inversa de 1 de 20, que afectó los recuentos de acciones de los accionistas existentes. Esta actividad fue parte de una estrategia para recuperar el cumplimiento de los requisitos de listado de NASDAQ después de no mantener un precio mínimo de oferta.
Rendimiento de acciones actual
Al 30 de septiembre de 2024, Ispecimen reportó acciones en circulación totales de 829,823. Las acciones de la compañía han experimentado fluctuaciones en el precio debido a las condiciones del mercado y el desempeño operativo, impactando el sentimiento de los inversores y la dinámica de la propiedad.
Financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ispecimen reportó un ingreso de aproximadamente $ 2.66 millones, lo que refleja una disminución del período anterior. La pérdida neta para el mismo período fue de aproximadamente $ 1.44 millones. Este desempeño financiero puede influir en las decisiones de los accionistas y los posibles cambios en la propiedad a medida que los inversores reaccionan a los resultados de la compañía.
Perspectiva futura
ISpecimen continúa explorando vías para la recaudación de capital y la eficiencia operativa. La compañía informó un capital de trabajo negativo de aproximadamente $ 1.61 millones al 30 de septiembre de 2024. Los esfuerzos en curso para mejorar la estabilidad financiera pueden afectar las composiciones actuales y futuras de los accionistas a medida que la compañía navega a través de su fase de crecimiento.
ISPECIMEN Inc. (ISPC) Declaración de misión
iSpecimen Inc. is dedicated to transforming the way biological specimens are procured and delivered to researchers and medical professionals. La Compañía tiene como objetivo racionalizar el acceso a muestras de alta calidad al tiempo que garantiza las prácticas de recolección ética y el cumplimiento de los estándares regulatorios. ISpecime aprovecha la tecnología para mejorar la identificación y entrega de muestras, acelerando así la investigación médica y mejorando los resultados de los pacientes.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, ISpecimen informó un ingreso de aproximadamente $ 2,661,936 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una disminución de aproximadamente el 4% en comparación con los $ 2,777,751 reportados por el mismo período en 2023. Durante los ninos terminó el 30 de septiembre del 30 de septiembre. , 2024, los ingresos totales aumentaron a $ 7,815,608, frente a $ 7,353,090 en 2023, lo que representa un crecimiento de aproximadamente el 6%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $2,661,936 | $2,777,751 | -4% |
| Costo de ingresos | $1,554,159 | $1,392,534 | +12% |
| Pérdida neta | $(1,439,853) | $(2,111,101) | +32% |
Eficiencia operativa
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 aumentó en aproximadamente un 12% a $ 1,554,159, atribuido a un aumento significativo del 58% en el número de muestras adhesadas. El costo promedio por muestra disminuyó en aproximadamente un 29%, de $ 263 a $ 187. Los gastos operativos totalizaron $ 4,367,340 para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 4,971,831 en el tercer trimestre de 2023, que muestra una reducción de aproximadamente el 12%.
Inversiones tecnológicas
Los gastos tecnológicos de ISpecimen para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, disminuyeron a $ 754,730, una disminución del 18% de $ 921,580 en el mismo período de 2023. Esta reducción refleja un cambio en la estrategia de inversión, centrándose en la eficiencia de capital amid un paisaje de mercado cambiante.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnología | $754,730 | $921,580 | -18% |
| Ventas y marketing | $631,625 | $897,433 | -30% |
| General y administrativo | $892,712 | $1,102,373 | -19% |
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta de Ispecimen se redujo a $ (1,439,853), lo que refleja una mejora del 32% en comparación con la pérdida neta de $ (2,111,101) reportada en 2023. El enfoque estratégico de la compañía en mejorar las eficiencias operativas, reducir los costos y el aprovechamiento de La tecnología posiciona a ISpecimen favorablemente para el crecimiento futuro en el mercado de adquisiciones de muestras.
Financiación y liquidez
El 19 de septiembre de 2024, Ispecimen celebró un acuerdo de compra de notas, asegurando un préstamo de $ 1,000,000 a una tasa de interés del 18% anual. El monto neto recibido después de las tarifas fue de aproximadamente $ 959,980. La compañía reportó flujos de efectivo de actividades de financiación de aproximadamente $ 2,047,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que incluyeron los ingresos de la emisión de acciones comunes y la nota de alto nivel que se pague.
| Fuente de financiación | Cantidad |
|---|---|
| Préstamo de la nota Acuerdo de compra | $1,000,000 |
| Ganancias de ofrenda de cajero automático | $1,494,000 |
| Efectivo total de las actividades de financiación | $2,047,000 |
Cómo funciona ISPECIMEN Inc. (ISPC)
Modelo de negocio
iSpecimen Inc. operates a unique business model focused on the procurement and distribution of human specimens for medical research. Utilizing their proprietary platform, the iSpecimen Marketplace, the company connects researchers with hospitals and laboratories to fulfill specimen requests.
Los ingresos se generan cobrando a los clientes por los especímenes, con énfasis en cumplir con los requisitos de investigación específicos descritos en los contratos de los clientes. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ispecimen reportó ingresos de aproximadamente $ 7,816,000, un aumento del 6% de $ 7,353,000 en el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de ISpecimen ha demostrado fluctuaciones, particularmente en ingresos y costos. Los ingresos para el tercer trimestre de 2024 cayeron a aproximadamente $ 2,662,000, un 4% menos que $ 2,778,000 en el tercer trimestre de 2023. Las métricas financieras clave para los tres y nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 y 2023 se resumen en la tabla a continuación:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $2,661,936 | $2,777,751 | $7,815,608 | $7,353,090 |
| Costo de ingresos | $1,554,159 | $1,392,534 | $3,978,557 | $3,393,079 |
| Pérdida neta | $(1,439,853) | $(2,111,101) | $(6,450,994) | $(8,026,527) |
| Pérdida de las operaciones | $(1,705,404) | $(2,194,080) | $(6,887,589) | $(8,298,325) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para Ispecime también han variado significativamente. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales disminuyeron en aproximadamente un 12% a $ 4,367,340 de $ 4,971,831 en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos se proporciona en la tabla a continuación:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tecnología | $754,730 | $921,580 |
| Ventas y marketing | $631,625 | $897,433 |
| Desarrollo de suministros | $84,972 | $186,176 |
| Cumplimiento | $449,142 | $471,735 |
| General y administrativo | $892,712 | $1,102,373 |
Adquisición y distribución de muestras
El proceso de adquisición de ISpecimen implica obtener muestras de varios proveedores de atención médica. La Compañía se enfoca en garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios al tiempo que satisface las solicitudes de los clientes. El precio de venta promedio por muestra disminuyó significativamente en un 39% de aproximadamente $ 518 en el tercer trimestre de 2023 a $ 315 en el tercer trimestre de 2024.
A pesar de la caída en el precio promedio, el recuento de muestras aumentó en un 58%, con 8,461 muestras procesadas en el tercer trimestre de 2024 en comparación con 5,367 en el tercer trimestre de 2023.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, ISpecimen celebró un acuerdo de compra de notas para un préstamo de $ 1,000,000, con una tasa de interés del 18% anual. El saldo principal pendiente de la nota era de $ 1,000,000 al final del trimestre, y el gasto por intereses en la nota totalizaron aproximadamente $ 2,500 para el tercer trimestre de 2024.
Rendimiento de stock
ISpecimen ha sufrido una reestructuración de sus acciones, incluida una división de acciones inversas de 1 por 20 el 13 de septiembre de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el número de acciones en circulación fue de aproximadamente 829,823. Las acciones promedio ponderadas de acciones ordinarias en circulación para los cálculos básicos y diluidos se informaron como 687,141.
Conclusión
Las operaciones y finanzas de Ispecimen Inc. reflejan una compleja interacción de generación de ingresos, gestión de costos y crecimiento estratégico en el sector de adquisiciones de muestras. La compañía continúa navegando por su mercado con un enfoque en mejorar la eficiencia operativa y ampliar su base de clientes a través de soluciones innovadoras.
Cómo ISPECIMEN Inc. (ISPC) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Ispecimen Inc. genera ingresos principalmente a través de la adquisición y venta de muestras biológicas para la investigación médica. La compañía utiliza su software patentado, el ISpecimen Marketplace, para identificar y validar muestras de acuerdo con las especificaciones del cliente.
Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $2,661,936, una disminución de 4% de $2,777,751 En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos aumentaron a $7,815,608 de $7,353,090, marcando un crecimiento de 6%.
| Período | Ganancia | Recuento de muestras | Precio de venta promedio por espécimen |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $2,661,936 | 8,461 | $315 |
| P3 2023 | $2,777,751 | 5,367 | $518 |
| 9m 2024 | $7,815,608 | 19,620 | $398 |
| 9m 2023 | $7,353,090 | 18,678 | $394 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $1,554,159, a 12% aumentar de $1,392,534 En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos aumentó a $3,978,557, aumentando de $3,393,079 en el mismo período en 2023.
| Período | Costo de ingresos | Gastos operativos | Pérdida neta |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $1,554,159 | $4,367,340 | $(1,439,853) |
| P3 2023 | $1,392,534 | $4,971,831 | $(2,111,101) |
| 9m 2024 | $3,978,557 | $14,703,197 | $(6,450,994) |
| 9m 2023 | $3,393,079 | $15,651,415 | $(8,026,527) |
Desglose de gastos
Los gastos operativos para ISpecime incluyen tecnología, ventas y marketing, desarrollo de suministros, satisfacción y costos generales y administrativos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales disminuyeron en aproximadamente 12% a $4,367,340 de $4,971,831 en el tercer trimestre 2023.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $1,554,159 | $1,392,534 | 12% |
| Tecnología | $754,730 | $921,580 | (18%) |
| Ventas y marketing | $631,625 | $897,433 | (30%) |
| Desarrollo de suministros | $84,972 | $186,176 | (54%) |
| Cumplimiento | $449,142 | $471,735 | (5%) |
| General y administrativo | $892,712 | $1,102,373 | (19%) |
Financiación y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Ispecimen tenía un saldo principal pendiente de $1,000,000 relacionado con un acuerdo de compra de notas firmado el 19 de septiembre de 2024, con una tasa de interés de 18% al año. La compañía ha incurrido en gastos de intereses de $2,500 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de stock
Las acciones de la compañía se sometieron a una división de acciones inversas de 1 por 20 el 13 de septiembre de 2024, que ajustó las acciones en circulación 829,823 A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Fecha | Evento | Detalles |
|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2024 | Acuerdo de compra de nota | Monto del préstamo: $ 1,000,000, tasa de interés: 18% |
| 13 de septiembre de 2024 | División de stock inverso | 1 de 20 división, acciones en circulación: 829,823 |
iSpecimen Inc. (ISPC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- iSpecimen Inc. (ISPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of iSpecimen Inc. (ISPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View iSpecimen Inc. (ISPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.