Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة JAZZ للأدوية
تأسست شركة JAZZ Pharmaceuticals plc في عام 2003، وتطورت لتصبح شركة صيدلانية حيوية رائدة تركز على تطوير منتجات مبتكرة لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة. وتلتزم الشركة التزامًا قويًا بالبحث والتطوير، لا سيما في مجالات طب النوم والأورام.
المعالم الرئيسية
- 2003: تأسست شركة JAZZ Pharmaceuticals لإنشاء وتسويق الأدوية المتخصصة.
- 2014: تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر JAZZ.
- 2021: الاستحواذ على شركة GW Pharmaceuticals مقابل 7.2 مليار دولار تقريبًا، مما يؤدي إلى توسيع محفظتها بشكل كبير مع إضافة Epidiolex، وهو أول دواء مشتق من القنب معتمد من إدارة الغذاء والدواء.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة JAZZ Pharmaceuticals عن مقاييس مالية ملحوظة:
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 997.3 مليون دولار | 924.7 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (314.9 مليون دولار) | (264.9 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 28.8 مليون دولار | (204.9 مليون دولار) |
| صافي الدخل | 369.0 مليون دولار | 320.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 8.1 مليار دولار | 7.6 مليار دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في يوليو 2024، سمح مجلس إدارة JAZZ ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بسعر شراء إجمالي قدره 500 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المبلغ المتبقي المسموح بإعادة الشراء هو 350 مليون دولار. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 2.8 مليون سهم بمتوسط سعر 110.06 دولار للسهم الواحد.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة JAZZ Pharmaceuticals رصيد رئيسي للديون طويلة الأجل قدره 6.2 مليار دولار أمريكي، والذي يشمل:
- 2.7 مليار دولار من القروض لأجل من الشريحة B-2 بالدولار
- 1.5 مليار دولار من السندات المضمونة بنسبة 4.375% المستحقة في عام 2029
- 1.0 مليار دولار أمريكي في شكل سندات ممتازة قابلة للتبديل بنسبة 2.000% تستحق في عام 2026
- 1.0 مليار دولار أمريكي في شكل سندات ممتازة قابلة للتبديل بفائدة 3.125% تستحق في عام 2030
في سبتمبر 2024، أكملت الشركة طرحًا خاصًا بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي من سندات 2030.
موقف السوق
تواصل شركة JAZZ Pharmaceuticals توسيع تواجدها في السوق مع التركيز القوي على المجالات العلاجية ذات القيمة العالية، بما في ذلك:
- اضطرابات النوم
- الأورام
- علم الأعصاب
وتتوقع الشركة أن يرتفع إجمالي مبيعات المنتجات في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بالمنتجات الرئيسية مثل Xywav وEpidiolex.
من يملك شركة Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، كان هناك 60,454,592 سهمًا عاديًا قائمًا لشركة Jazz Pharmaceuticals plc.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الحيازات |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,042,300 | 10.00% |
| شركة بلاك روك | 5,753,200 | 9.50% |
| شركة ستيت ستريت | 4,521,800 | 7.46% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,456,400 | 5.73% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,400,000 | 5.62% |
الملكية التنفيذية
يمتلك فريق الإدارة التنفيذية جزءًا كبيرًا من الأسهم، حيث يمتلك الرئيس التنفيذي وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين مجتمعين حوالي 4٪ من الشركة اعتبارًا من أحدث الإيداعات.
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، بدأت شركة Jazz Pharmaceuticals برنامج إعادة شراء الأسهم بتفويض يصل إلى 500 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 1,372,119 سهمًا بمتوسط سعر 109.32 دولارًا.
أداء المخزون
كان سعر سهم شركة Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024 هو 109.32 دولارًا أمريكيًا. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي بناءً على الأسهم القائمة.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Jazz Pharmaceuticals 6,111,802,000 دولار أمريكي، مع استحقاقات ديون طويلة الأجل مجدولة يبلغ إجماليها حوالي 6.2 مليار دولار أمريكي. أصدرت الشركة مؤخرًا سندات بقيمة مليار دولار في عام 2030.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| فترة | صافي الدخل | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $215,055,000 | $1,054,969,000 |
| الربع الثالث 2023 | $146,820,000 | $972,140,000 |
اتجاهات السوق والمشهد التنافسي
تعمل شركة Jazz Pharmaceuticals في سوق صيدلاني حيوي تنافسي، مع التركيز على علاجات اضطرابات النوم والصرع والأورام. وتستمر الشركة في مواجهة المنافسة من الشركات المصنعة للأدوية العامة، وخاصة في سوق الأوكسيبات.
بيان مهمة شركة Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ).
Jazz Pharmaceuticals plc هي شركة أدوية حيوية عالمية تهدف إلى الابتكار لتغيير حياة المرضى وعائلاتهم. نحن ملتزمون بتطوير أدوية تغير حياة الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة - غالبًا مع خيارات علاجية محدودة أو معدومة. لدينا مجموعة متنوعة من الأدوية المسوقة، بما في ذلك العلاجات الرائدة لاضطرابات النوم والصرع، ومجموعة متنامية من علاجات السرطان. إن نهجنا الذي يركز على المريض والقائم على العلم يعزز التقدم الرائد في مجال البحث والتطوير عبر خط أنابيبنا القوي من العلاجات المبتكرة في علم الأورام وعلم الأعصاب.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Jazz Pharmaceuticals عن إجمالي إيرادات قدرها 1,054,969,000 دولار أمريكي للربع، مقارنة بـ 972,140,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الربع 215,055,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 146,820,000 دولار أمريكي في العام السابق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,054,969,000 | $972,140,000 | 8.5% |
| صافي الدخل | $215,055,000 | $146,820,000 | 46.5% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $3.50 | $2.33 | 50.7% |
| ربحية السهم المخففة | $3.42 | $2.14 | 60.8% |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة Jazz Pharmaceuticals على تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة من خلال منتجاتها المبتكرة. لدى الشركة منتجات تسويقية رئيسية بما في ذلك:
- Xywav® (الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وأوكسيبات الصوديوم) - معتمد لعلاج الخدار وفرط النوم مجهول السبب.
- Epidiolex® (cannabidiol) - تمت الموافقة عليه لعلاج النوبات المرتبطة بمتلازمة Lennox-Gastaut ومتلازمة Dravet.
- Rylaze® - تمت الموافقة عليه لعلاج سرطان الدم الليمفاوي الحاد.
- Zepzelca® - تمت الموافقة عليه لعلاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة النقيلي.
الديون وحقوق المساهمين
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول 12,255,716,000 دولار أمريكي، وإجمالي المطلوبات 8,084,649,000 دولار أمريكي. تم الإبلاغ عن ديون الشركة طويلة الأجل، ناقص الجزء الحالي، بمبلغ 6,080,802,000 دولار. ويوضح الجدول التالي مكونات حقوق المساهمين:
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 6 |
| أسهم اليورو المؤجلة التي لا تتمتع بحق التصويت | 55 |
| احتياطي استرداد رأس المال | 473 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 3,837,698,000 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (603,397,000) |
| الأرباح المحتجزة | 936,232,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 4,171,067,000 |
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أكملت Jazz Investments طرحًا خاصًا بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي من سندات 2030 بسعر فائدة ثابت قدره 3.125%. كما سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم جديد يصل إلى 500 مليون دولار، والذي يمكن تنفيذه وفقًا لتقدير الإدارة بناءً على ظروف السوق.
خاتمة
تعكس مهمة شركة Jazz Pharmaceuticals التزامها بالابتكار ورعاية المرضى، مدعومًا بأداء مالي قوي ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق في صناعة الأدوية الحيوية.
كيف تعمل شركة Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ).
شركة Overview
Jazz Pharmaceuticals plc هي شركة أدوية حيوية عالمية تركز على تطوير وتسويق المنتجات المبتكرة لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي في المجالات العلاجية لعلم الأعصاب والأورام.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جاز للأدوية عن إجمالي إيرادات قدرها $1,054,969 ألف، يمثل أ 9% زيادة من $972,140 ألف ألف في الربع نفسه من عام 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات $2,980,777 ألف، أ 6% زيادة مقارنة ب $2,822,269 ألف في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات، صافي | $989,707 | $938,398 | $2,795,953 | $2,769,604 |
| الإتاوات وإيرادات العقود | $65,262 | $33,742 | $184,824 | $52,665 |
| إجمالي الإيرادات | $1,054,969 | $972,140 | $2,980,777 | $2,822,269 |
انهيار مبيعات المنتج
تشمل مبيعات المنتجات الرئيسية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| منتج | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 المبيعات (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| زيواف | $388,466 | $331,633 | $1,072,238 | $935,958 |
| زيريم | $58,114 | $125,110 | $184,526 | $463,009 |
| إبيديوليكس/إبيديوليكس | $251,558 | $213,711 | $697,376 | $604,846 |
| ريلاز / إنريلاز | $98,780 | $104,859 | $309,359 | $292,479 |
| زيبزيلكا | $85,843 | $77,994 | $241,990 | $215,523 |
| ديفيتيليو/ديفيبروتيد | $65,818 | $47,730 | $158,915 | $132,917 |
| فيكسيوس | $34,313 | $29,827 | $109,348 | $100,583 |
| إجمالي مبيعات المنتجات | $989,707 | $938,398 | $2,795,953 | $2,769,604 |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 $794,759 ألف، بانخفاض طفيف عن $799,748 ألف في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتج | $111,611 | $102,153 |
| بيع، عمومي وإداري | $325,772 | $308,310 |
| البحث والتطوير | $199,919 | $234,402 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | $157,457 | $154,883 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $794,759 | $799,748 |
صافي الدخل
سجلت شركة جاز للأدوية ربحاً صافياً قدره $215,055 ألف للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $146,820 ألف في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل $369,005 ألف، من $320,678 ألف في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Jazz Pharmaceuticals نقد وما يعادله قدره $2,218,135 ألف. حققت الشركة صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية $997,328 ألف جنيه للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها $924,668 ألفاً خلال نفس الفترة من عام 2023.
| ملخص التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $997,328 | $924,668 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($314,908) | ($264,860) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $28,791 | ($204,948) |
| صافي الزيادة في النقد وما في حكمه | $711,825 | $454,208 |
دَين Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل $6,080,802 ألف، مع استحقاقات مجدولة على النحو التالي:
| سنة | الاستحقاقات المجدولة (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 (الباقي) | $7,750 |
| 2025 | $31,000 |
| 2026 | $1,031,000 |
| 2027 | $31,000 |
| 2028 | $2,598,500 |
| بعد ذلك | $2,500,000 |
| المجموع | $6,199,250 |
كيف تجني شركة Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Jazz Pharmaceuticals إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجاتها الصيدلانية، والتي يتم تصنيفها ضمن علم الأعصاب وعلم الأورام. وتشمل المنتجات الرئيسية للشركة ما يلي:
- زيواف®
- زيريم®
- إبيديوليكس®
- ريلاز®
- زيبزيلكا®
- ديفيتيليو®
- فيكسوس®
مبيعات المنتجات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Jazz Pharmaceuticals عن صافي مبيعات المنتجات بما يلي:
| منتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| زيواف | $388,466 | $331,633 | 17% |
| زيريم | $58,114 | $125,110 | (54%) |
| إبيديوليكس | $251,558 | $213,711 | 18% |
| ريلاز | $98,780 | $104,859 | (6%) |
| زيبزيلكا | $85,843 | $77,994 | 10% |
| ديفيتيليو | $65,818 | $47,730 | 38% |
| فيكسيوس | $34,313 | $29,827 | 15% |
| إجمالي مبيعات المنتجات | $989,707 | $938,398 | 5% |
الإتاوات وإيرادات العقود
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تحقق شركة Jazz Pharmaceuticals إيرادات من حقوق الملكية واتفاقيات العقود. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات حقوق ملكية أوكسيبات الصوديوم عالية | $58,157 | $28,921 | 101% |
| إيرادات الإتاوات والعقود الأخرى | $7,105 | $4,821 | 47% |
| إجمالي الإتاوات وإيرادات العقود | $65,262 | $33,742 | 93% |
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Jazz Pharmaceuticals عن إجمالي إيرادات قدرها:
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,054,969 |
| الربع الثالث 2023 | $972,140 |
| يتغير (٪) | 9% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Jazz Pharmaceuticals عن نفقات التشغيل التالية:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتجات | $111,611 | $102,153 |
| البيع والعموم والإداري | $325,772 | $308,310 |
| البحث والتطوير | $199,919 | $234,402 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | $157,457 | $154,883 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $794,759 | $799,748 |
صافي الدخل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Jazz Pharmaceuticals صافي دخل قدره:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $215,055 |
| الربع الثالث 2023 | $146,820 |
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Jazz Pharmaceuticals عن أرقام التدفق النقدي التالية:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $997,328 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($314,908) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $28,791 |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $711,825 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتوقع شركة Jazz Pharmaceuticals نموًا في مبيعات منتجاتها مدفوعًا بشكل أساسي بما يلي:
- استمرار اعتماد Xywav في سوق فرط النوم مجهول السبب.
- توسيع Epidiolex في أسواق جديدة.
- زيادة الطلب على ريلاز.
Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.