Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Bundle
Una breve historia de los farmacéuticos de jazz
Fundada en 2003, Jazz Pharmaceuticals PLC se ha convertido en una compañía biofarmacéutica líder centrada en desarrollar productos innovadores para abordar las necesidades médicas no satisfechas. La compañía tiene un fuerte compromiso con la investigación y el desarrollo, particularmente en las áreas de medicina del sueño y oncología.
Hitos clave
- 2003: Jazz Pharmaceuticals se estableció para crear y comercializar productos farmacéuticos especializados.
- 2014: La compañía se hizo pública en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker Jazz.
- 2021: Adquisición de GW Pharmaceuticals por aproximadamente $ 7.2 mil millones, ampliando significativamente su cartera con la adición de Epidiolex, el primer medicamento derivado de cannabis aprobado por la FDA.
Rendimiento financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Jazz Pharmaceuticals reportó métricas financieras notables:
| Métrico | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 997.3 millones | $ 924.7 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 314.9 millones) | ($ 264.9 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 28.8 millones | ($ 204.9 millones) |
| Lngresos netos | $ 369.0 millones | $ 320.7 millones |
| Activos totales | $ 8.1 mil millones | $ 7.6 mil millones |
Programa de recompra de compartir
En julio de 2024, la junta de Jazz autorizó un nuevo programa de recompra de acciones con un precio de compra agregado de $ 500 millones. Al 30 de septiembre de 2024, el monto restante autorizado para las recompras era de $ 350 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 2.8 millones de acciones a un precio promedio de $ 110.06 por acción.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Jazz Pharmaceuticals tenía un saldo de capital de deuda a largo plazo de $ 6.2 mil millones, que incluye:
- $ 2.7 mil millones de los préstamos a plazo de tramo B-2 dólares
- $ 1.5 mil millones de 4.375% de notas seguras senior vencidas 2029
- $ 1.0 mil millones en 2.000% de notas senior intercambiables vencidos 2026
- $ 1.0 mil millones en 3.125% de notas senior intercambiables debido 2030
En septiembre de 2024, la compañía completó una colocación privada de $ 1.0 mil millones del monto principal de las notas 2030.
Posición de mercado
Jazz Pharmaceuticals continúa expandiendo su presencia en el mercado con un fuerte enfoque en áreas terapéuticas de alto valor, que incluyen:
- Trastornos del sueño
- Oncología
- Neurología
La compañía anticipa que las ventas totales de productos aumentarán en 2024 en comparación con 2023, principalmente impulsadas por productos clave como Xywav y Epidiolex.
A Who posee Jazz Pharmaceuticals PLC (Jazz)
Estructura de los accionistas
Al 31 de octubre de 2024, había 60,454,592 acciones ordinarias de Jazz Pharmaceuticals Plc en circulación.
Principales accionistas institucionales
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de tenencias |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,042,300 | 10.00% |
| Blackrock, Inc. | 5,753,200 | 9.50% |
| State Street Corporation | 4,521,800 | 7.46% |
| Invesco Ltd. | 3,456,400 | 5.73% |
| Wellington Management Group LLP | 3,400,000 | 5.62% |
Propiedad ejecutiva
El equipo de gestión ejecutiva posee una parte significativa de las acciones, con el CEO y otros altos ejecutivos que poseen colectivamente alrededor del 4% de la compañía a partir de las últimas presentaciones.
Cambios recientes de los accionistas
En 2024, Jazz Pharmaceuticals inició un programa de recompra de acciones con una autorización de hasta $ 500 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente 1,372,119 acciones a un precio promedio de $ 109.32.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Jazz Pharmaceuticals (Jazz) al 30 de octubre de 2024 era de $ 109.32. La capitalización de mercado de la compañía fue de aproximadamente $ 6.6 mil millones en función de las acciones en circulación.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Jazz Pharmaceuticals tenía una deuda total de $ 6,111,802,000, con vencimientos programados de deuda a largo plazo por un total de aproximadamente $ 6.2 mil millones. La compañía emitió recientemente $ 1 mil millones en notas de 2030.
Lo más destacado financiero
| Período | Lngresos netos | Ingresos totales |
|---|---|---|
| P3 2024 | $215,055,000 | $1,054,969,000 |
| P3 2023 | $146,820,000 | $972,140,000 |
Tendencias del mercado y panorama competitivo
Jazz Pharmaceuticals opera en un mercado biofarmacéutico competitivo, centrándose en tratamientos para trastornos del sueño, epilepsia y oncología. La compañía continúa enfrentando la competencia de los fabricantes genéricos de medicamentos, particularmente en el mercado de oxibato.
Jazz Pharmaceuticals PLC (Jazz) Declaración de misión
Jazz Pharmaceuticals PLC es una compañía biofarmacéutica global cuyo propósito es innovar para transformar la vida de los pacientes y sus familias. Estamos dedicados a desarrollar medicamentos que cambien la vida para personas con enfermedades graves, a menudo con opciones limitadas o nulas terapéuticas. Tenemos una cartera diversa de medicamentos comercializados, incluidas las terapias líderes para los trastornos del sueño y la epilepsia, y una creciente cartera de tratamientos contra el cáncer. Nuestro enfoque centrado en el paciente y el enfoque basado en la ciencia potencia pionera en los avances de investigación y desarrollo en nuestra sólida cartera de terapias innovadoras en oncología y neurociencia.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Jazz Pharmaceuticals reportó ingresos totales de $ 1,054,969,000 para el trimestre, en comparación con $ 972,140,000 para el mismo período en 2023. El ingreso neto para el trimestre fue de $ 215,055,000, lo que refleja un aumento de $ 146,820,000 al año anterior. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,054,969,000 | $972,140,000 | 8.5% |
| Lngresos netos | $215,055,000 | $146,820,000 | 46.5% |
| Ganancias básicas por acción | $3.50 | $2.33 | 50.7% |
| Ganancias diluidas por acción | $3.42 | $2.14 | 60.8% |
Posición y estrategia del mercado
Jazz Pharmaceuticals se centra en abordar las necesidades médicas no satisfechas a través de sus productos innovadores. La compañía tiene productos comercializados clave que incluyen:
- XYWAV® (calcio, magnesio, potasio y oxibatos de sodio): aprobado para el tratamiento de la narcolepsia e hipersomnia idiopática.
- Epidiolex® (cannabidiol): aprobado para el tratamiento de convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox -Gastaut y el síndrome de Dravet.
- Rylaze® - Aprobado para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda.
- Zepzelca®: aprobado para el cáncer de pulmón de células pequeñas metastásicas.
Deuda y capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales ascendieron a $ 12,255,716,000, con pasivos totales de $ 8,084,649,000. La deuda a largo plazo de la compañía, menos porción actual, se informó en $ 6,080,802,000. La siguiente tabla detalla los componentes de capital de los accionistas:
| Componente de renta variable | Monto ($) |
|---|---|
| Acciones ordinarias | 6 |
| Acciones no votantes de euros diferidos | 55 |
| Reserva de redención de capital | 473 |
| Capital pagado adicional | 3,837,698,000 |
| Acumuló otra pérdida integral | (603,397,000) |
| Ganancias retenidas | 936,232,000 |
| Equidad total de los accionistas | 4,171,067,000 |
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, Jazz Investments completó una colocación privada de $ 1.0 mil millones del monto principal de las notas 2030 a una tasa de interés fija del 3.125%. La compañía también autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $ 500 millones, que puede ejecutarse a discreción de la gerencia en función de las condiciones del mercado.
Conclusión
La misión de Jazz Pharmaceuticals refleja su compromiso con la innovación y la atención al paciente, respaldada por un fuerte desempeño financiero e iniciativas estratégicas destinadas a mejorar su posición de mercado en la industria biofarmacéutica.
Cómo funciona Jazz Pharmaceuticals PLC (Jazz)
Compañía Overview
Jazz Pharmaceuticals PLC es una compañía biofarmacéutica global centrada en desarrollar y comercializar productos innovadores para abordar las necesidades médicas no satisfechas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera principalmente en las áreas terapéuticas de neurociencia y oncología.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Jazz Pharmaceuticals informó ingresos totales de $1,054,969 mil, representando un 9% aumentar de $972,140 Mil en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $2,980,777 mil, un 6% Aumento en comparación con $2,822,269 mil en 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (miles) | T3 2023 (miles) | 9m 2024 (miles) | 9m 2023 (miles) |
|---|---|---|---|---|
| Venta de productos, neto | $989,707 | $938,398 | $2,795,953 | $2,769,604 |
| Royalias e ingresos por contrato | $65,262 | $33,742 | $184,824 | $52,665 |
| Ingresos totales | $1,054,969 | $972,140 | $2,980,777 | $2,822,269 |
Desglose de ventas de productos
Las principales ventas de productos para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Producto | T3 2024 Ventas (miles) | T3 2023 Ventas (miles) | 9m 2024 Ventas (miles) | 9m 2023 ventas (miles) |
|---|---|---|---|---|
| Xywav | $388,466 | $331,633 | $1,072,238 | $935,958 |
| Xyrem | $58,114 | $125,110 | $184,526 | $463,009 |
| Epidiolex/epidyolex | $251,558 | $213,711 | $697,376 | $604,846 |
| Rylaze/enrylaze | $98,780 | $104,859 | $309,359 | $292,479 |
| Zepzelca | $85,843 | $77,994 | $241,990 | $215,523 |
| Defitelio/desfibrotida | $65,818 | $47,730 | $158,915 | $132,917 |
| Vyxeos | $34,313 | $29,827 | $109,348 | $100,583 |
| Venta total de productos | $989,707 | $938,398 | $2,795,953 | $2,769,604 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $794,759 mil, una ligera disminución de $799,748 Mil en el tercer trimestre de 2023. Los componentes principales incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (miles) | T3 2023 (miles) |
|---|---|---|
| Costo de la venta de productos | $111,611 | $102,153 |
| Venta, general y administrativa | $325,772 | $308,310 |
| Investigación y desarrollo | $199,919 | $234,402 |
| Amortización de activos intangibles | $157,457 | $154,883 |
| Gastos operativos totales | $794,759 | $799,748 |
Lngresos netos
Jazz Pharmaceuticals informó un ingreso neto de $215,055 mil para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $146,820 Mil en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $369,005 mil, arriba de $320,678 mil en 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Jazz Pharmaceuticals tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $2,218,135 mil. La compañía generó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $997,328 mil para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $924,668 mil en el mismo período de 2023.
| Resumen del flujo de caja | 9m 2024 (miles) | 9m 2023 (miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $997,328 | $924,668 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($314,908) | ($264,860) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | $28,791 | ($204,948) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $711,825 | $454,208 |
Deuda Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo ascendió a $6,080,802 Mil, con vencimientos programados de la siguiente manera:
| Año | Vencimientos programados (miles) |
|---|---|
| 2024 (resto) | $7,750 |
| 2025 | $31,000 |
| 2026 | $1,031,000 |
| 2027 | $31,000 |
| 2028 | $2,598,500 |
| Después de eso | $2,500,000 |
| Total | $6,199,250 |
Cómo Jazz Pharmaceuticals plc (jazz) gana dinero
Flujos de ingresos
Jazz Pharmaceuticals genera ingresos principalmente a través de la venta de sus productos farmacéuticos, que se clasifican bajo neurociencia y oncología. Los productos clave de la compañía incluyen:
- Xywav®
- Xyrem®
- Epidiolex®
- Rylaze®
- Zepzelca®
- Defitelio®
- Vyxeos®
Venta de productos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Jazz Pharmaceuticals informó ventas netas de productos de:
| Producto | T3 2024 Ventas (en miles) | T3 2023 Ventas (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Xywav | $388,466 | $331,633 | 17% |
| Xyrem | $58,114 | $125,110 | (54%) |
| Epidiolex | $251,558 | $213,711 | 18% |
| Ryaze | $98,780 | $104,859 | (6%) |
| Zepzelca | $85,843 | $77,994 | 10% |
| Defitelio | $65,818 | $47,730 | 38% |
| Vyxeos | $34,313 | $29,827 | 15% |
| Venta total de productos | $989,707 | $938,398 | 5% |
Royalias e ingresos por contrato
Además de las ventas de productos, Jazz Pharmaceuticals obtiene ingresos de regalías y acuerdos contractuales. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Tipo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de regalías de oxibato de alto sodio | $58,157 | $28,921 | 101% |
| Otros ingresos de regalías e contratos | $7,105 | $4,821 | 47% |
| Regalías totales e ingresos por contrato | $65,262 | $33,742 | 93% |
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Jazz Pharmaceuticals reportó ingresos totales de:
| Período | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $1,054,969 |
| P3 2023 | $972,140 |
| Cambiar (%) | 9% |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Jazz Pharmaceuticals informó los siguientes gastos operativos:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos (en miles) | Q3 2023 Gastos (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de la venta de productos | $111,611 | $102,153 |
| Venta, general y administrativa | $325,772 | $308,310 |
| Investigación y desarrollo | $199,919 | $234,402 |
| Amortización de activos intangibles | $157,457 | $154,883 |
| Gastos operativos totales | $794,759 | $799,748 |
Lngresos netos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Jazz Pharmaceuticals informó un ingreso neto de:
| Período | Ingresos netos (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $215,055 |
| P3 2023 | $146,820 |
Flujo de fondos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Jazz Pharmaceuticals informó las siguientes cifras de flujo de efectivo:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $997,328 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($314,908) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $28,791 |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $711,825 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Jazz Pharmaceuticals anticipa el crecimiento en sus ventas de productos impulsadas principalmente por:
- La adopción continua de Xywav en el mercado de hipersomnia idiopática.
- Expansión de Epidiolex en nuevos mercados.
- Mayor demanda de Rylaze.
Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.