Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Bundle
Uma breve história dos farmacêuticos de jazz
Fundada em 2003, a Jazz Pharmaceuticals PLC evoluiu para uma empresa biofarmacêutica líder focada no desenvolvimento de produtos inovadores para atender às necessidades médicas não atendidas. A empresa tem um forte compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento, particularmente nas áreas de medicina e oncologia do sono.
Marcos -chave
- 2003: Jazz Pharmaceuticals foi criado para criar e comercializar produtos farmacêuticos especializados.
- 2014: A empresa foi pública no NASDAQ sob o jazz do símbolo de ticker.
- 2021: Aquisição da GW Pharmaceuticals por aproximadamente US $ 7,2 bilhões, expandindo significativamente seu portfólio com a adição de Epidiolex, o primeiro medicamento derivado da cannabis aprovado pela FDA.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Jazz Pharmaceuticals relatou métricas financeiras notáveis:
| Métrica | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 997,3 milhões | US $ 924,7 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 314,9 milhões) | (US $ 264,9 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 28,8 milhões | (US $ 204,9 milhões) |
| Resultado líquido | US $ 369,0 milhões | US $ 320,7 milhões |
| Total de ativos | US $ 8,1 bilhões | US $ 7,6 bilhões |
Compartilhe o programa de recompra
Em julho de 2024, o conselho da Jazz autorizou um novo programa de recompra de ações com um preço de compra agregado de US $ 500 milhões. Em 30 de setembro de 2024, o valor restante autorizado para recompras era de US $ 350 milhões. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprava 2,8 milhões de ações a um preço médio de US $ 110,06 por ação.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Jazz Pharmaceuticals tinha um saldo principal de dívida de longo prazo de US $ 6,2 bilhões, que inclui:
- US $ 2,7 bilhões da tranche B-2 empréstimos
- US $ 1,5 bilhão de 4,375% notas seguras sênior com vencimento de 2029
- US $ 1,0 bilhão em 2,.000% de notas seniores trocáveis com vencimento de 2026
- US $ 1,0 bilhão em 3,125% de notas sênior trocáveis com vencimento 2030
Em setembro de 2024, a empresa concluiu uma colocação privada de US $ 1,0 bilhão, valor principal das notas de 2030.
Posição de mercado
O Jazz Pharmaceuticals continua a expandir sua presença no mercado, com um forte foco em áreas terapêuticas de alto valor, incluindo:
- Distúrbios do sono
- Oncologia
- Neurologia
A empresa prevê que as vendas totais de produtos aumentarão em 2024 em comparação com 2023, impulsionadas principalmente por produtos -chave como Xywav e Epidiolex.
Um dono da Jazz Pharmaceuticals plc (jazz)
Estrutura dos acionistas
Em 31 de outubro de 2024, havia 60.454.592 ações ordinárias da Jazz Pharmaceuticals plc em circulação.
Principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de participações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,042,300 | 10.00% |
| BlackRock, Inc. | 5,753,200 | 9.50% |
| State Street Corporation | 4,521,800 | 7.46% |
| Invesco Ltd. | 3,456,400 | 5.73% |
| Wellington Management Group LLP | 3,400,000 | 5.62% |
Propriedade executiva
A equipe de gerenciamento executivo detém uma parcela significativa das ações, com o CEO e outros executivos de destaque coletivamente cerca de 4% da empresa a partir dos registros mais recentes.
Mudanças recentes de acionistas
Em 2024, a Jazz Pharmaceuticals iniciou um programa de recompra de ações com uma autorização de até US $ 500 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado aproximadamente 1.372.119 ações a um preço médio de US $ 109,32.
Desempenho de ações
O preço das ações da Jazz Pharmaceuticals (Jazz) em 30 de outubro de 2024, era de US $ 109,32. A capitalização de mercado da Companhia foi de aproximadamente US $ 6,6 bilhões com base nas ações em circulação.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Jazz Pharmaceuticals tinha dívida total de US $ 6.111.802.000, com vencimentos de dívida de longo prazo programados, totalizando aproximadamente US $ 6,2 bilhões. A empresa emitiu recentemente US $ 1 bilhão nas notas de 2030.
Destaques financeiros recentes
| Período | Resultado líquido | Receita total |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $215,055,000 | $1,054,969,000 |
| Q3 2023 | $146,820,000 | $972,140,000 |
Tendências de mercado e paisagem competitiva
A Jazz Pharmaceuticals opera em um mercado biofarmacêutico competitivo, com foco em tratamentos para distúrbios do sono, epilepsia e oncologia. A empresa continua a enfrentar a concorrência de fabricantes de medicamentos genéricos, particularmente no mercado de oxibato.
Jazz Pharmaceuticals plc (jazz) declaração de missão
A Jazz Pharmaceuticals Plc é uma empresa biofarmacêutica global cujo objetivo é inovar para transformar a vida dos pacientes e de suas famílias. Dedicamos a desenvolver medicamentos que mudam a vida para pessoas com doenças graves - geralmente com opções terapêuticas limitadas ou sem terapêuticas. Temos um portfólio diversificado de medicamentos comercializados, incluindo as principais terapias para distúrbios do sono e epilepsia e um crescente portfólio de tratamentos contra o câncer. Nossa abordagem de abordagem focada no paciente e orientada pela ciência poderes de pesquisa pioneira e desenvolvimento de desenvolvimento em nosso robusto pipeline de terapêutica inovadora em oncologia e neurociência.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Jazz Pharmaceuticals registrou receitas totais de US $ 1.054.969.000 no trimestre, em comparação com US $ 972.140.000 para o mesmo período em 2023. O lucro líquido para o trimestre foi de US $ 215.055, refletindo um aumento de US $ 146.820.000 para o ano anterior. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,054,969,000 | $972,140,000 | 8.5% |
| Resultado líquido | $215,055,000 | $146,820,000 | 46.5% |
| Ganhos básicos por ação | $3.50 | $2.33 | 50.7% |
| Ganhos diluídos por ação | $3.42 | $2.14 | 60.8% |
Posição e estratégia de mercado
A Jazz Pharmaceuticals se concentra em atender às necessidades médicas não atendidas por meio de seus produtos inovadores. A empresa possui os principais produtos comercializados, incluindo:
- XYWAV® (oxibatos de cálcio, magnésio, potássio e sódio) - aprovado para o tratamento da narcolepsia e hipersomnia idiopática.
- Epidiolex® (canabidiol) - Aprovado para o tratamento de convulsões associadas à síndrome de Lennox -Gastaut e síndrome de Dravet.
- Rylaze® - aprovado para o tratamento da leucemia linfoblástica aguda.
- Zepzelca® - Aprovado para câncer de pulmão de pequenas células metastático.
Dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais totalizaram US $ 12.255.716.000, com passivos totais de US $ 8.084.649.000. A dívida de longo prazo da empresa, menos porção atual, foi relatada em US $ 6.080.802.000. A tabela a seguir detalha os componentes do acionista:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 6 |
| Ações adiadas de euro não votando | 55 |
| Reserva de resgate de capital | 473 |
| Capital adicional pago | 3,837,698,000 |
| Acumulou outra perda abrangente | (603,397,000) |
| Lucros acumulados | 936,232,000 |
| Equidade total dos acionistas | 4,171,067,000 |
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a Jazz Investments concluiu uma colocação privada de US $ 1,0 bilhão no valor principal das notas de 2030 a uma taxa de juros fixa de 3,125%. A Companhia também autorizou um novo programa de recompra de ações de até US $ 500 milhões, que pode ser executado a critério da administração com base nas condições do mercado.
Conclusão
A missão da Jazz Pharmaceuticals reflete seu compromisso com a inovação e o atendimento ao paciente, apoiado por um forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas que visam melhorar sua posição de mercado na indústria biofarmacêutica.
Como funciona o Jazz Pharmaceuticals plc (jazz)
Empresa Overview
A Jazz Pharmaceuticals Plc é uma empresa biofarmacêutica global focada no desenvolvimento e comercialização de produtos inovadores para atender às necessidades médicas não atendidas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera principalmente nas áreas terapêuticas de neurociência e oncologia.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o Jazz Pharmaceuticals relatou receitas totais de $1,054,969 mil, representando a 9% aumento de $972,140 Mil no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingidas $2,980,777 mil, a 6% aumentar em comparação com $2,822,269 mil em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (milhares) | Q3 2023 (milhares) | 9m 2024 (milhares) | 9m 2023 (milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos, líquido | $989,707 | $938,398 | $2,795,953 | $2,769,604 |
| Royalties e receitas de contrato | $65,262 | $33,742 | $184,824 | $52,665 |
| Receita total | $1,054,969 | $972,140 | $2,980,777 | $2,822,269 |
Repartição de vendas de produtos
As principais vendas de produtos para o terceiro trimestre encerradas em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Produto | Q3 2024 Vendas (milhares) | Q3 2023 Vendas (milhares) | 9m 2024 vendas (milhares) | 9m 2023 vendas (milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Xywav | $388,466 | $331,633 | $1,072,238 | $935,958 |
| Xyrem | $58,114 | $125,110 | $184,526 | $463,009 |
| Epidiolex/epidyolex | $251,558 | $213,711 | $697,376 | $604,846 |
| Rylaze/Enrylaze | $98,780 | $104,859 | $309,359 | $292,479 |
| Zepzelca | $85,843 | $77,994 | $241,990 | $215,523 |
| Defitelio/desfibrotídeo | $65,818 | $47,730 | $158,915 | $132,917 |
| Vyxeos | $34,313 | $29,827 | $109,348 | $100,583 |
| Vendas totais de produtos | $989,707 | $938,398 | $2,795,953 | $2,769,604 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizou $794,759 mil, uma ligeira diminuição de $799,748 Mil no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (milhares) | Q3 2023 (milhares) |
|---|---|---|
| Custo das vendas de produtos | $111,611 | $102,153 |
| Vendendo, geral e administrativo | $325,772 | $308,310 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $199,919 | $234,402 |
| Amortização de ativos intangíveis | $157,457 | $154,883 |
| Despesas operacionais totais | $794,759 | $799,748 |
Resultado líquido
Jazz Pharmaceuticals relatou um lucro líquido de $215,055 mil para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com $146,820 Mil no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi $369,005 mil, de cima $320,678 mil em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Jazz Pharmaceuticals tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de $2,218,135 mil. A empresa gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de $997,328 mil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de $924,668 mil no mesmo período de 2023.
| Resumo do fluxo de caixa | 9m 2024 (milhares) | 9m 2023 (milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $997,328 | $924,668 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($314,908) | ($264,860) |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | $28,791 | ($204,948) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $711,825 | $454,208 |
Dívida Overview
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo representou $6,080,802 Mil, com vencimentos programados da seguinte forma:
| Ano | Vencimentos programados (milhares) |
|---|---|
| 2024 (restante) | $7,750 |
| 2025 | $31,000 |
| 2026 | $1,031,000 |
| 2027 | $31,000 |
| 2028 | $2,598,500 |
| Depois disso | $2,500,000 |
| Total | $6,199,250 |
Como Jazz Pharmaceuticals plc (jazz) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Jazz Pharmaceuticals gera receita principalmente através da venda de seus produtos farmacêuticos, que são categorizados sob neurociência e oncologia. Os principais produtos da empresa incluem:
- XYWAV®
- Xyrem®
- Epidiolex®
- Rylaze®
- Zepzelca®
- Defitelio®
- Vyxeos®
Vendas de produtos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Jazz Pharmaceuticals relatou vendas de produtos líquidos de:
| Produto | Q3 2024 Vendas (em milhares) | Q3 2023 Vendas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Xywav | $388,466 | $331,633 | 17% |
| Xyrem | $58,114 | $125,110 | (54%) |
| Epidíolex | $251,558 | $213,711 | 18% |
| Rylaze | $98,780 | $104,859 | (6%) |
| Zepzelca | $85,843 | $77,994 | 10% |
| Defitelio | $65,818 | $47,730 | 38% |
| Vyxeos | $34,313 | $29,827 | 15% |
| Vendas totais de produtos | $989,707 | $938,398 | 5% |
Royalties e receitas de contrato
Além das vendas de produtos, a Jazz Pharmaceuticals obtém receita de royalties e contratos de contrato. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Tipo de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de royalties de oxibato de alto sólium | $58,157 | $28,921 | 101% |
| Outras receitas de royalties e contratos | $7,105 | $4,821 | 47% |
| Royalties totais e receitas de contrato | $65,262 | $33,742 | 93% |
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Jazz Pharmaceuticals relatou receitas totais de:
| Período | Receita total (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,054,969 |
| Q3 2023 | $972,140 |
| Mudar (%) | 9% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Jazz Pharmaceuticals relatou as seguintes despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (em milhares) | Q3 2023 despesa (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo das vendas de produtos | $111,611 | $102,153 |
| Vendendo, geral e administrativo | $325,772 | $308,310 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $199,919 | $234,402 |
| Amortização de ativos intangíveis | $157,457 | $154,883 |
| Despesas operacionais totais | $794,759 | $799,748 |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Jazz Pharmaceuticals relatou um lucro líquido de:
| Período | Lucro líquido (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $215,055 |
| Q3 2023 | $146,820 |
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Jazz Pharmaceuticals relatou os seguintes números de fluxo de caixa:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $997,328 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($314,908) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $28,791 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $711,825 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Jazz Pharmaceuticals antecipa o crescimento em suas vendas de produtos impulsionadas principalmente por:
- Adoção contínua de Xywav no mercado de hipersomnia idiopática.
- Expansão do epidiolex em novos mercados.
- Aumento da demanda por Rylaze.
Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.