Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Bundle
Une brève histoire du jazz pharmaceutique
Fondée en 2003, Jazz Pharmaceuticals PLC est devenu une entreprise biopharmaceutique de premier plan axée sur le développement de produits innovants pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits. L'entreprise s'est fortement engagée envers la recherche et le développement, en particulier dans les domaines de la médecine du sommeil et de l'oncologie.
Jalons clés
- 2003: Jazz Pharmaceuticals a été créé pour créer et commercialiser des produits pharmaceutiques spécialisés.
- 2014: L'entreprise est devenue publique sur le Nasdaq sous le jazz du symbole de ticker.
- 2021: Acquisition de GW Pharmaceuticals pour environ 7,2 milliards de dollars, élargissant considérablement son portefeuille avec l'ajout d'Epidiolex, le premier médicament dérivé du cannabis approuvé par la FDA.
Performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, Jazz Pharmaceuticals a signalé des mesures financières notables:
| Métrique | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 997,3 millions de dollars | 924,7 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (314,9 millions de dollars) | (264,9 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 28,8 millions de dollars | (204,9 millions de dollars) |
| Revenu net | 369,0 millions de dollars | 320,7 millions de dollars |
| Actif total | 8,1 milliards de dollars | 7,6 milliards de dollars |
Programme de rachat de partage
En juillet 2024, Jazz's Board a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions avec un prix d'achat global de 500 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, le montant restant autorisé pour les rachats était de 350 millions de dollars. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 2,8 millions d'actions à un prix moyen de 110,06 $ par action.
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, Jazz Pharmaceuticals avait un solde principal de la dette à long terme de 6,2 milliards de dollars, ce qui comprend:
- 2,7 milliards de dollars des prêts à terme Tranche B-2 Dollar
- 1,5 milliard de dollars sur 4,375% de billets garantis de premier rang dû 2029
- 1,0 milliard de dollars en billets supérieurs échangeables de 2,000% dus à 2026
- 1,0 milliard de dollars en billets supérieurs échangeables de 3,125% dus à 2030
En septembre 2024, la société a terminé un placement privé de 1,0 milliard de dollars en capital des billets de 2030.
Position sur le marché
Jazz Pharmaceuticals continue d'étendre sa présence sur le marché en mettant l'accent sur les zones thérapeutiques de grande valeur, notamment:
- Troubles du sommeil
- Oncologie
- Neurologie
La société prévoit que les ventes totales de produits augmenteront en 2024 par rapport à 2023, principalement tirées par des produits clés comme Xywav et Epidiolex.
A Who possède Jazz Pharmaceuticals Plc (Jazz)
Structure des actionnaires
Au 31 octobre 2024, il y avait 60 454 592 actions ordinaires de Jazz Pharmaceuticals plc en circulation.
Principaux actionnaires institutionnels
| Institution | Partage | Pourcentage des avoirs |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,042,300 | 10.00% |
| BlackRock, Inc. | 5,753,200 | 9.50% |
| State Street Corporation | 4,521,800 | 7.46% |
| Invesco Ltd. | 3,456,400 | 5.73% |
| Wellington Management Group LLP | 3,400,000 | 5.62% |
Propriété exécutive
L'équipe de gestion exécutive détient une partie importante des actions, le PDG et d'autres cadres supérieurs détenant collectivement environ 4% de la société aux derniers dépôts.
Modifications récentes des actionnaires
En 2024, Jazz Pharmaceuticals a lancé un programme de rachat d'actions avec une autorisation pouvant atteindre 500 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté environ 1 372 119 actions à un prix moyen de 109,32 $.
Performance du stock
Le cours de l'action de Jazz Pharmaceuticals (Jazz) au 30 octobre 2024 était de 109,32 $. La capitalisation boursière de la société était d'environ 6,6 milliards de dollars en fonction des actions en circulation.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Jazz Pharmaceuticals avait une dette totale de 6 111111802 000 $, avec des échéances de dette à long terme prévues totalisant environ 6,2 milliards de dollars. La société a récemment émis 1 milliard de dollars en 2030 billets.
Points saillants financiers récents
| Période | Revenu net | Revenus totaux |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $215,055,000 | $1,054,969,000 |
| Q3 2023 | $146,820,000 | $972,140,000 |
Tendances du marché et paysage concurrentiel
Jazz Pharmaceuticals opère sur un marché biopharmaceutique compétitif, en se concentrant sur les traitements des troubles du sommeil, de l'épilepsie et de l'oncologie. La société continue de faire face à la concurrence des fabricants de médicaments génériques, en particulier sur le marché de l'oxybate.
Jazz Pharmaceuticals PLC (Jazz) Mission Énoncé de mission
Jazz Pharmaceuticals PLC est une entreprise biopharmaceutique mondiale dont le but est d'innover pour transformer la vie des patients et de leurs familles. Nous nous consacrons au développement de médicaments qui changent la vie pour les personnes atteintes de maladies graves - souvent avec des options thérapeutiques limitées ou sans. Nous avons un portefeuille diversifié de médicaments commercialisés, y compris des thérapies de premier plan pour les troubles du sommeil et l'épilepsie, et un portefeuille croissant de traitements contre le cancer. Notre approche axée sur les patients et axée sur la science alimente les progrès de la recherche et du développement pionnière dans notre solide pipeline de thérapies innovantes en oncologie et en neurosciences.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Jazz Pharmaceuticals a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 054 969 000 $ pour le trimestre, contre 972 140 000 $ pour la même période en 2023. Le revenu net pour le trimestre était de 215 055 000 $, reflétant une augmentation de 146 820 000 $ par an. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,054,969,000 | $972,140,000 | 8.5% |
| Revenu net | $215,055,000 | $146,820,000 | 46.5% |
| Bénéfice de base par action | $3.50 | $2.33 | 50.7% |
| Bénéfice dilué par action | $3.42 | $2.14 | 60.8% |
Position et stratégie du marché
Jazz Pharmaceuticals se concentre sur la satisfaction des besoins médicaux non satisfaits grâce à ses produits innovants. L'entreprise possède des produits commerciaux clés, notamment:
- Xywav® (calcium, magnésium, potassium et oxybates de sodium) - approuvé pour le traitement de la narcolepsie et de l'hypersomnie idiopathique.
- Epidiolex® (cannabidiol) - approuvé pour le traitement des convulsions associées au syndrome de Lennox-Gastaut et au syndrome de Dravet.
- Rylaze® - approuvé pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë.
- Zepzelca® - Approuvé pour le cancer du poumon à petites cellules métastatiques.
Équité de la dette et des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux s'élevaient à 12 255 716 000 $, avec des passifs totaux de 8 084 649 000 $. La dette à long terme de la société, moins actuelle, a été déclaré à 6 080 802 000 $. Le tableau suivant détaille les composants de l'équité des actionnaires:
| Composant de capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 6 |
| Actions différées en euros non votées | 55 |
| Réserve de rachat de capital | 473 |
| Capital payant supplémentaire | 3,837,698,000 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | (603,397,000) |
| Des bénéfices non répartis | 936,232,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 4,171,067,000 |
Développements récents
En septembre 2024, Jazz Investments a achevé un placement privé de 1,0 milliard de dollars en capital des billets de 2030 à un taux d'intérêt fixe de 3,125%. La société a également autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 500 millions de dollars, qui pourrait être exécuté à la discrétion de la direction en fonction des conditions du marché.
Conclusion
La mission de Jazz Pharmaceuticals reflète son engagement envers l'innovation et les soins aux patients, soutenu par de solides performances financières et des initiatives stratégiques visant à améliorer sa position de marché dans l'industrie biopharmaceutique.
Comment fonctionne Jazz Pharmaceuticals Plc (Jazz)
Entreprise Overview
Jazz Pharmaceuticals PLC est une entreprise biopharmaceutique mondiale axée sur le développement et la commercialisation de produits innovants pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits. Au 30 septembre 2024, l'entreprise opère principalement dans les domaines thérapeutiques des neurosciences et de l'oncologie.
Performance financière
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2024, Jazz Pharmaceuticals a déclaré des revenus totaux de $1,054,969 mille, représentant un 9% augmenter de $972,140 mille au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le total des revenus atteint $2,980,777 mille, un 6% augmentation par rapport à $2,822,269 mille en 2023.
| Source de revenus | Q3 2024 (milliers) | Q3 2023 (milliers) | 9m 2024 (milliers) | 9m 2023 (des milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de produits, net | $989,707 | $938,398 | $2,795,953 | $2,769,604 |
| Redevances et revenus contractuels | $65,262 | $33,742 | $184,824 | $52,665 |
| Revenus totaux | $1,054,969 | $972,140 | $2,980,777 | $2,822,269 |
Répartition des ventes de produits
Les principales ventes de produits pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2024, comprennent:
| Produit | T1 2024 Ventes (milliers) | T1 2023 Ventes (milliers) | 9m 2024 ventes (milliers) | 9m 2023 Ventes (milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Xywav | $388,466 | $331,633 | $1,072,238 | $935,958 |
| Xyrem | $58,114 | $125,110 | $184,526 | $463,009 |
| Épidiolex / épidyolex | $251,558 | $213,711 | $697,376 | $604,846 |
| Rylaze / Enrylaze | $98,780 | $104,859 | $309,359 | $292,479 |
| Zepzelca | $85,843 | $77,994 | $241,990 | $215,523 |
| Défilio / défibrotide | $65,818 | $47,730 | $158,915 | $132,917 |
| Vyxeos | $34,313 | $29,827 | $109,348 | $100,583 |
| Ventes totales de produits | $989,707 | $938,398 | $2,795,953 | $2,769,604 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé $794,759 mille, une légère diminution de $799,748 Mille au troisième trimestre 2023. Les principaux composants comprennent:
| Type de dépenses | Q3 2024 (milliers) | Q3 2023 (milliers) |
|---|---|---|
| Coût des ventes de produits | $111,611 | $102,153 |
| Vente, général et administratif | $325,772 | $308,310 |
| Recherche et développement | $199,919 | $234,402 |
| Amortisation des actifs incorporels | $157,457 | $154,883 |
| Dépenses d'exploitation totales | $794,759 | $799,748 |
Revenu net
Jazz Pharmaceuticals a déclaré un revenu net de $215,055 mille pour le troisième trimestre 2024, par rapport à $146,820 mille au troisième trime $369,005 mille, à partir de $320,678 mille en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Jazz Pharmaceuticals avait des équivalents en espèces et en espèces de $2,218,135 mille. L'entreprise a généré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de $997,328 mille pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de $924,668 mille dans la même période de 2023.
| Résumé des flux de trésorerie | 9m 2024 (milliers) | 9m 2023 (des milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $997,328 | $924,668 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($314,908) | ($264,860) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | $28,791 | ($204,948) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $711,825 | $454,208 |
Dette Overview
Depuis le 30 septembre 2024, la dette totale à long terme s'est élevé à $6,080,802 mille, avec des échéances prévues comme suit:
| Année | Maturités planifiées (milliers) |
|---|---|
| 2024 (reste) | $7,750 |
| 2025 | $31,000 |
| 2026 | $1,031,000 |
| 2027 | $31,000 |
| 2028 | $2,598,500 |
| Par la suite | $2,500,000 |
| Total | $6,199,250 |
Comment Jazz Pharmaceuticals Plc (Jazz) fait de l'argent
Sources de revenus
Jazz Pharmaceuticals génère des revenus principalement grâce à la vente de ses produits pharmaceutiques, qui sont classés sous neurosciences et oncologie. Les principaux produits de l'entreprise comprennent:
- Xywav®
- Xyrem®
- Épidiolex®
- Rylaze®
- Zepzelca®
- DefiteLio®
- Vyxeos®
Ventes de produits
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Jazz Pharmaceuticals a déclaré des ventes de produits nets de:
| Produit | T1 2024 Ventes (par milliers) | T1 2023 Ventes (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Xywav | $388,466 | $331,633 | 17% |
| Xyrem | $58,114 | $125,110 | (54%) |
| Épidiolex | $251,558 | $213,711 | 18% |
| Rylaze | $98,780 | $104,859 | (6%) |
| Zepzelca | $85,843 | $77,994 | 10% |
| Défilio | $65,818 | $47,730 | 38% |
| Vyxeos | $34,313 | $29,827 | 15% |
| Ventes totales de produits | $989,707 | $938,398 | 5% |
Redevances et revenus contractuels
En plus des ventes de produits, Jazz Pharmaceuticals génére des revenus des redevances et des accords de contrat. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Type de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de redevance AG à oxybate de haut-sodium | $58,157 | $28,921 | 101% |
| Autres revenus de redevances et de contrats | $7,105 | $4,821 | 47% |
| Total des redevances et des revenus contractuels | $65,262 | $33,742 | 93% |
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Jazz Pharmaceuticals a rapporté des revenus totaux de:
| Période | Revenus totaux (en milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,054,969 |
| Q3 2023 | $972,140 |
| Changement (%) | 9% |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Jazz Pharmaceuticals a déclaré les dépenses d'exploitation suivantes:
| Type de dépenses | T1 2024 dépenses (en milliers) | T1 2023 dépense (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des ventes de produits | $111,611 | $102,153 |
| Vente, général et administratif | $325,772 | $308,310 |
| Recherche et développement | $199,919 | $234,402 |
| Amortisation des actifs incorporels | $157,457 | $154,883 |
| Dépenses d'exploitation totales | $794,759 | $799,748 |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Jazz Pharmaceuticals a déclaré un revenu net de:
| Période | Revenu net (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $215,055 |
| Q3 2023 | $146,820 |
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Jazz Pharmaceuticals a déclaré les chiffres de flux de trésorerie suivants:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $997,328 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($314,908) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $28,791 |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $711,825 |
Position du marché et perspectives futures
Jazz Pharmaceuticals anticipe la croissance de ses ventes de produits principalement motivées par:
- Adoption continue de Xywav sur le marché de l'hypersomnie idiopathique.
- Expansion de l'épidiolex dans de nouveaux marchés.
- Demande accrue de Rylaze.
Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.