Janus Henderson Group plc (JHG) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة يانوس هندرسون بي إل سي
شركة Overview
تأسست مجموعة Janus Henderson Group plc، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول، من خلال اندماج Janus Capital Group وHenderson Group في عام 2017. واعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار عبر فئات أصول متعددة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن يانوس هندرسون عن صافي دخل قدره 287.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بـ 270.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للشركة 509.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
وصلت الأصول الخاضعة للإدارة الختامية لشركة يانوس هندرسون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 382.3 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 334.9 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في 30 يونيو 2023. تفصيل الأصول المُدارة حسب نوع العميل هو كما يلي:
| نوع العميل | الأصول المُدارة (بالمليارات) | صافي المبيعات (بالمليارات) | الاستردادات (بالمليارات) | تأثير السوق (بالمليارات) | تأثير العملات الأجنبية (بالمليارات) | عمليات الاستحواذ (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وسيط | $213.8 | $13.3 | ($11.5) | $1.8 | $8.3 | $0.8 |
| موجه ذاتيًا | $87.4 | $0.5 | ($1.4) | ($0.9) | $3.0 | $0.3 |
| المؤسسية | $81.1 | $2.3 | ($2.8) | ($0.5) | $2.7 | $0.3 |
توزيعات الأرباح
حافظت شركة يانوس هندرسون على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تم دفع إجمالي الأرباح للمساهمين 188.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح قدرها 0.39 دولار للسهم الواحد في مناسبات متعددة طوال عام 2024.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ يانوس هندرسون عن إجمالي ديون قدرها 698.6 مليون دولار، والذي يتضمن 302.4 مليون دولار في 4.875٪ من السندات الممتازة المستحقة في عام 2025 و 396.2 مليون دولار في 5.450% من السندات الممتازة المستحقة في 2034.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، أكملت شركة جانوس هندرسون عملية الاستحواذ على شركتي تابولا وبنك الكويت الوطني، مما عزز قدراتها الاستثمارية ووسع حضورها في السوق.
موقف السوق
يتمتع جانوس هندرسون بمكانة جيدة في قطاع إدارة الأصول، مع التركيز الاستراتيجي على تقديم حلول استثمارية شاملة لعملائه في جميع أنحاء العالم. وتواصل الشركة التكيف مع اتجاهات السوق واحتياجات العملاء، بهدف تحقيق النمو المستدام والربحية.
من يملك شركة Janus Henderson Group plc (JHG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية مجموعة Janus Henderson Group plc (JHG) ممتلكات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين وكبار المساهمين. أما أكبر خمسة مساهمين فهم على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 6.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4.9% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم JHG، مما يعكس الثقة في إدارة الشركة وإمكانات النمو. وفيما يلي توزيع الملكية المؤسسية حتى 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | نسبة إجمالي الأسهم | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.3% | 16.3 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 13.4 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 6.7% | 10.6 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% | 8.1 مليون |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4.9% | 7.8 مليون |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الثالث من عام 2024، كانت هناك تغييرات ملحوظة في مشهد ملكية مجموعة JHG:
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 1.2% عن الربع السابق.
- حافظت مجموعة الطليعة على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- انخفضت ملكية شركة State Street Corporation بنسبة 0.4% بسبب تعديلات السوق.
- وشهدت كل من شركة Invesco Ltd. وJPMorgan Chase & Co زيادات طفيفة في ممتلكات كل منهما، مع ارتفاع Invesco بنسبة 0.3%.
تكوين المساهمين
إن التكوين العام للمساهمين في مجموعة Janus Henderson Group plc متنوع، مع مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. التوزيع التقريبي هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% |
| مستثمرو التجزئة | 25% |
مقاييس الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة يانوس هندرسون عن إجمالي أصول تحت الإدارة (AUM) بقيمة 382.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أداءً قويًا يدعم قيمة المساهمين:
- وبلغ صافي التدفقات الداخلة للربع الثالث من عام 2024 0.4 مليار دولار.
- بلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 624.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20٪ عن الربع الثالث من عام 2023.
- بلغ صافي الدخل العائد إلى JHG للربع الثالث من عام 2024 27.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 93.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
تاريخ الأرباح
قامت مجموعة يانوس هندرسون بإعادة رأس المال باستمرار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح:
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 31 يناير 2024 | $0.39 | $63.2 |
| 1 مايو 2024 | $0.39 | $62.6 |
| 31 يوليو 2024 | $0.39 | $62.3 |
بشكل عام، تحتفظ مجموعة Janus Henderson Group plc بهيكل ملكية قوي يتميز بالحضور المؤسسي الكبير والمشاركة المستمرة للمساهمين والالتزام بإعادة القيمة من خلال توزيعات الأرباح والإدارة الإستراتيجية للأصول.
بيان مهمة مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي (JHG).
شركة Overview
Janus Henderson Group plc (JHG) هي شركة عالمية لإدارة الأصول تركز على تقديم أداء استثماري متميز وخدمة العملاء. تتمثل مهمة الشركة في تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المالية من خلال حلول استثمارية مبتكرة وخدمة استثنائية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف مجموعة Janus Henderson Group plc إلى:
- توفير مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والبدائل.
- التركيز على ممارسات الاستثمار المستدام لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال التواصل الشفاف والحلول المخصصة.
- الالتزام بتقديم أداء استثماري طويل الأجل يفوق المعايير ذات الصلة.
القيم الأساسية
تعكس القيم الأساسية لشركة JHG التزامها بالنزاهة والتعاون والتميز:
- النهج المرتكز على العميل: تحديد أولويات احتياجات وأهداف العملاء في كل قرار.
- ابتكار: البحث المستمر عن أفكار واستراتيجيات جديدة لتعزيز الأداء الاستثماري.
- مسؤولية: التمسك بالمعايير الأخلاقية وتعزيز ممارسات الاستثمار المستدام.
- العمل الجماعي: تعزيز التعاون بين الفرق والمناطق الجغرافية لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي والبيانات الإحصائية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة يانوس هندرسون عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 382.3 مليار دولار |
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 624.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | 164.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 27.3 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 26.4% |
| متوسط نمو الأصول المُدارة (2024 مقابل 2023) | 16% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (الربع الثالث 2024) | $0.39 |
| ترخيص إعادة شراء الأسهم (2024) | 50.0 مليون دولار |
أداء الاستثمار
أظهر الأداء الاستثماري لشركة يانوس هندرسون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلًا قويًا:
| نوع الاستثمار | أداء متفوق لمدة عام | أداء متفوق لمدة 3 سنوات | أداء متفوق لمدة 5 سنوات | أداء متفوق لمدة 10 سنوات |
|---|---|---|---|---|
| الأسهم | 63% | 61% | 54% | 80% |
| الدخل الثابت | 98% | 81% | 89% | 93% |
| متعدد الأصول | 97% | 96% | 97% | 97% |
| البدائل | 84% | 94% | 100% | 100% |
| المجموع | 75% | 71% | 67% | 85% |
مشاركة العملاء والاستراتيجية
تؤكد JHG على التزامها بمشاركة العملاء من خلال:
- التواصل المنتظم وإعداد التقارير حول أداء الاستثمار.
- حلول استثمارية مخصصة مصممة لتلبية احتياجات العملاء الفردية.
- المشاركة الفعالة في مبادرات الاستثمار المستدام.
موقف السوق والنمو
تواصل شركة Janus Henderson توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز على تنويع قدراتها الاستثمارية. وقد أدى الاستحواذ الأخير على شركتي Tabula وNBK إلى تعزيز عروض منتجاتها في مجال البدائل.
خاتمة
يعكس بيان مهمة مجموعة Janus Henderson Group plc وتركيزها الاستراتيجي تفانيها في تحقيق نجاح العملاء والاستثمار المستدام. وبفضل الأداء المالي القوي والالتزام بالابتكار، تتمتع مجموعة JHG بوضع جيد يسمح لها بالنمو المستمر في صناعة إدارة الأصول.
كيف تعمل مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي (JHG).
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة Janus Henderson Group plc عن أصول مدارة بقيمة 382.3 مليار دولار، يمثل أ زيادة 14% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بأداء السوق الإيجابي 43.6 مليار دولار وتأثيرات صرف العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة 5.4 مليار دولار بسبب ضعف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني واليورو والدولار الأسترالي.
| القدرة | الأصول الخاضعة للإدارة الختامية (مليار دولار) | صافي المبيعات (مليار دولار) | الاستردادات (مليار دولار) | أداء السوق (مليار دولار) | تأثير العملات الأجنبية (مليار دولار) | عمليات الاستحواذ (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $237.1 | $7.9 | ($9.4) | $9.2 | $3.2 | $0.0 |
| الدخل الثابت | $81.3 | $6.1 | ($3.9) | $2.2 | $1.6 | $0.8 |
| متعدد الأصول | $53.5 | $1.4 | ($1.8) | $2.1 | $0.3 | $0.0 |
| البدائل | $10.4 | $0.7 | ($0.6) | $0.5 | $0.3 | $0.3 |
| المجموع | $382.3 | $16.1 | ($15.7) | $14.0 | $5.4 | $1.1 |
تدفقات الإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، أعلن يانوس هندرسون عن إجمالي إيرادات قدرها 624.8 مليون دولار، زيادة 20% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023. ويتضمن توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $502.8 | $434.9 | 15% |
| رسوم الأداء | $8.6 | ($15.8) | ن / م |
| رسوم خدمة المساهمين | $61.4 | $54.9 | 12% |
| الإيرادات الأخرى | $52.0 | $47.0 | 11% |
| إجمالي الإيرادات | $624.8 | $521.0 | 20% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 460.1 مليون دولار، زيادة 15% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المحركات الرئيسية ما يلي:
- تعويضات ومزايا الموظفين: 177.0 مليون دولار
- مصاريف التوزيع: 133.7 مليون دولار
- العامة والإدارية والإشغال: 77.4 مليون دولار
مقاييس الربحية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفاد يانوس هندرسون:
- الدخل التشغيلي: 164.7 مليون دولار (بزيادة 35% على أساس سنوي)
- صافي الدخل: 27.3 مليون دولار (بانخفاض 71% على أساس سنوي)
- هامش التشغيل: 26.4%
- ربحية السهم المخففة المعدلة: $0.91
أداء الاستثمار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر الأداء الاستثماري للأصول المدارة ما يلي:
| الفترة الزمنية | نسبة الأداء المتفوق للأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|
| 1 سنة | 75% |
| 3 سنوات | 71% |
| 5 سنوات | 67% |
| 10 سنوات | 85% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت بيانات الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
| غرض | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,439.8 |
| الاستثمارات المحتفظ بها | $524.3 |
| الرسوم والمستحقات الأخرى | $270.7 |
| الديون طويلة الأجل | $698.6 |
عوائد المساهمين
وفي الربع الثالث من عام 2024، عاد يانوس هندرسون 102.0 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح بقيمة 0.39 دولار للسهم الواحد في 30 أكتوبر 2024.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت ديون يانوس هندرسون ما يلي:
| نوع الدين | القيمة الدفترية (مليون دولار) |
|---|---|
| سندات ممتازة بفائدة 4.875% تستحق في 2025 | $302.4 |
| سندات ممتازة بنسبة 5.450% مستحقة في عام 2034 | $396.2 |
كيف تجني مجموعة Janus Henderson Group plc (JHG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق مجموعة Janus Henderson Group plc إيراداتها في المقام الأول من خلال عدة مصادر رئيسية:
- رسوم الإدارة
- رسوم الأداء
- رسوم خدمة المساهمين
- الإيرادات الأخرى
رسوم الإدارة
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 502.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 434.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويمثل هذا زيادة بنسبة 16%. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية 1.435 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.273 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 13%.
رسوم الأداء
بلغت رسوم الأداء في الربع الثالث من عام 2024 8.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل استردادًا كبيرًا من خسارة قدرها 15.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم الأداء 2.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 36.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. من العام السابق.
رسوم خدمة المساهمين
وساهمت هذه الرسوم بمبلغ 61.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 54.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، أي بزيادة قدرها 12%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم خدمة المساهمين 177.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 159.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بزيادة قدرها 11٪.
الإيرادات الأخرى
بلغت الإيرادات الأخرى للربع الثالث من عام 2024 52.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 47.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت هذه الفئة 149.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 137.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 9٪.
الملخص المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 624.8 مليون دولار | 521.0 مليون دولار | 1.764 مليار دولار | 1.533 مليار دولار |
| رسوم الإدارة | 502.8 مليون دولار | 434.9 مليون دولار | 1.435 مليار دولار | 1.273 مليار دولار |
| رسوم الأداء | 8.6 مليون دولار | (15.8 مليون دولار) | 2.9 مليون دولار | (36.6 مليون دولار) |
| رسوم خدمة المساهمين | 61.4 مليون دولار | 54.9 مليون دولار | 177.1 مليون دولار | 159.7 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 52.0 مليون دولار | 47.0 مليون دولار | 149.9 مليون دولار | 137.2 مليون دولار |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "يانوس هندرسون" عن أصول تحت الإدارة بقيمة 382.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24% من 308.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول بالأداء الإيجابي للسوق وتأثيرات صرف العملات الأجنبية.
أداء الاستثمار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة المئوية للأصول الخاضعة للإدارة التي تفوقت في الأداء على المعايير ذات الصلة:
| فئة الاستثمار | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات |
|---|---|---|---|---|
| الأسهم | 63% | 61% | 54% | 80% |
| الدخل الثابت | 98% | 81% | 89% | 93% |
| متعدد الأصول | 97% | 96% | 97% | 97% |
| البدائل | 84% | 94% | 100% | 100% |
| المجموع | 75% | 71% | 67% | 85% |
المصاريف وإيرادات التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 460.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% من 399.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تعويضات الموظفين ونفقات التوزيع. بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 164.7 مليون دولار أمريكي، محققًا هامش تشغيل بنسبة 26.4%، مقارنة بـ 23.4% في الربع الثالث من عام 2023.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى مجموعة Janus Henderson Group plc للربع الثالث من عام 2024 27.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 71٪ مقارنة بـ 93.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات غير التشغيلية الأخرى.
عوائد المساهمين
في الربع الثالث من عام 2024، أعاد يانوس هندرسون 102.0 مليون دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح بقيمة 0.39 دولار للسهم الواحد عن الربع الثالث من عام 2024.
Janus Henderson Group plc (JHG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Janus Henderson Group plc (JHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Janus Henderson Group plc (JHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Janus Henderson Group plc (JHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.