Janus Henderson Group plc (JHG) Bundle
Une brève histoire de Janus Henderson Group plc
Entreprise Overview
Janus Henderson Group Plc, une principale société mondiale de gestion d'actifs, a été formée grâce à la fusion de Janus Capital Group et Henderson Group en 2017. En 2024, la société gère un éventail diversifié de stratégies d'investissement dans plusieurs classes d'actifs.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Janus Henderson a déclaré un revenu net de 287,1 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à 270,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Le résultat complet total de la société était 509,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Actifs sous gestion (AUM)
La clôture de Janus Henderson à l'Aum au 30 septembre 2024, atteint 382,3 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 334,9 milliards de dollars rapporté le 30 juin 2023. La ventilation de l'AUM par type de client est la suivante:
| Type de client | Aum (en milliards) | Ventes nettes (en milliards) | Rachats (en milliards) | Impact du marché (en milliards) | Impact FX (en milliards) | Acquisitions (en milliards) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermédiaire | $213.8 | $13.3 | ($11.5) | $1.8 | $8.3 | $0.8 |
| Autonome | $87.4 | $0.5 | ($1.4) | ($0.9) | $3.0 | $0.3 |
| Institutionnel | $81.1 | $2.3 | ($2.8) | ($0.5) | $2.7 | $0.3 |
Dividendes
Janus Henderson a maintenu une politique de dividende cohérente, avec des dividendes versés aux actionnaires totalisant 188,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a déclaré des dividendes de 0,39 $ par action à plusieurs reprises tout au long de 2024.
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, Janus Henderson a signalé une dette totale de 698,6 millions de dollars, qui comprend 302,4 millions de dollars dans 4,875% de billets de senior dus 2025 et 396,2 millions de dollars dans 5,450% de billets de senior en 2034.
Développements récents
En 2024, Janus Henderson a terminé l'acquisition de Tabula et de NBK, renforçant ses capacités d'investissement et élargissant sa présence sur le marché.
Position sur le marché
Janus Henderson est bien positionné dans l'industrie de la gestion des actifs, avec un accent stratégique sur la fourniture de solutions d'investissement complètes à ses clients du monde entier. L'entreprise continue de s'adapter aux tendances du marché et aux besoins des clients, visant une croissance et une rentabilité durables.
A qui possède Janus Henderson Group Plc (JHG)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Janus Henderson Group Plc (JHG) comprend des avoirs importants des investisseurs institutionnels et des principaux actionnaires. Les cinq principaux actionnaires sont les suivants:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 5.1% |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.9% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des actions JHG, reflétant la confiance dans la gestion et le potentiel de croissance de l'entreprise. La rupture de la propriété institutionnelle au 30 septembre 2024 est la suivante:
| Institution | Pourcentage de parts totales | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.3% | 16,3 millions |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 13,4 millions |
| State Street Corporation | 6.7% | 10,6 millions |
| Invesco Ltd. | 5.1% | 8,1 millions |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.9% | 7,8 millions |
Changements récents de propriété
Au troisième trimestre de 2024, il y a eu des changements notables dans le paysage de propriété de JHG:
- BlackRock a augmenté sa participation de 1,2% par rapport au trimestre précédent.
- Le groupe Vanguard a maintenu sa position sans changements significatifs.
- La propriété de State Street Corporation a diminué de 0,4% en raison des ajustements du marché.
- Invesco Ltd. et JPMorgan Chase & Co. ont tous deux connu de légères augmentations de leurs participations respectives, Invesco augmentant de 0,3%.
Composition des actionnaires
La composition globale des actionnaires de Janus Henderson Group Plc est diversifiée, avec un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. La distribution approximative est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage d'actions |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75% |
| Investisseurs de détail | 25% |
Métriques de performance
Au 30 septembre 2024, Janus Henderson Group a déclaré un actif total sous gestion (AUM) de 382,3 milliards de dollars, reflétant une performance solide qui soutient la valeur des actionnaires:
- Les entrées nettes pour le troisième trimestre 2024 ont atteint 0,4 milliard de dollars.
- Le chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2024 était de 624,8 millions de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport au troisième trimestre 2023.
- Le bénéfice net attribuable au JHG pour le troisième trimestre 2024 était de 27,3 millions de dollars, une baisse de 93,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
DIVIDENDS HISTORY
Janus Henderson Group a toujours rendu le capital aux actionnaires par le biais de dividendes:
| Date de déclaration de dividendes | Montant du dividende par action | Total des dividendes versés (en millions) |
|---|---|---|
| 31 janvier 2024 | $0.39 | $63.2 |
| 1er mai 2024 | $0.39 | $62.6 |
| 31 juillet 2024 | $0.39 | $62.3 |
Dans l'ensemble, Janus Henderson Group PLC maintient une solide structure de propriété caractérisée par une présence institutionnelle importante, un engagement continu des actionnaires et un engagement à renvoyer la valeur par le biais de dividendes et de gestion stratégique des actifs.
Énoncé de mission Janus Henderson Group Plc (JHG)
Entreprise Overview
Janus Henderson Group Plc (JHG) est une société mondiale de gestion d'actifs qui se concentre sur la fourniture de performances d'investissement supérieures et de services à la clientèle. La mission de l'entreprise est de permettre aux clients d'atteindre leurs objectifs financiers grâce à des solutions d'investissement innovantes et des services exceptionnels.
Énoncé de mission
En 2024, Janus Henderson Group Plc vise à:
- Fournir un éventail diversifié de stratégies d'investissement, y compris les actions, les titres à revenu fixe, le multi-actifs et les alternatives.
- Concentrez-vous sur les pratiques d'investissement durables pour répondre aux besoins en évolution des clients.
- Améliorez l'engagement des clients grâce à une communication transparente et à des solutions sur mesure.
- Engagez-vous à fournir des performances d'investissement à long terme qui surpassent les repères pertinents.
Valeurs fondamentales
Les valeurs fondamentales de JHG reflètent son engagement envers l'intégrité, la collaboration et l'excellence:
- Approche centrée sur le client: Prioriser les besoins et les objectifs des clients dans chaque décision.
- Innovation: Recherche continuellement de nouvelles idées et stratégies pour améliorer les performances des investissements.
- Responsabilité: Assurer le maintien des normes éthiques et promouvoir des pratiques d'investissement durables.
- Travail d'équipe: Préparer la collaboration entre les équipes et les géographies pour atteindre des objectifs partagés.
Performance financière et données statistiques
Au 30 septembre 2024, Janus Henderson Group a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actifs sous gestion (AUM) | 382,3 milliards de dollars |
| Revenus (T1 2024) | 624,8 millions de dollars |
| Résultat d'exploitation (TC 2024) | 164,7 millions de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 27,3 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 26.4% |
| Croissance moyenne de l'AUM (2024 vs 2023) | 16% |
| Dividende par action (TC 2024) | $0.39 |
| Autorisation de rachat d'actions (2024) | 50,0 millions de dollars |
Performance d'investissement
La performance d'investissement de Janus Henderson au 30 septembre 2024 a montré un bilan solide:
| Type d'investissement | Surperformance d'un an | Surperformance de 3 ans | Surperformance de 5 ans | Surperformance de 10 ans |
|---|---|---|---|---|
| Actions | 63% | 61% | 54% | 80% |
| Revenu fixe | 98% | 81% | 89% | 93% |
| Multi-actifs | 97% | 96% | 97% | 97% |
| Alternatives | 84% | 94% | 100% | 100% |
| Total | 75% | 71% | 67% | 85% |
Engagement et stratégie du client
JHG souligne son engagement envers l'engagement des clients à travers:
- Communication régulière et rapport sur les performances d'investissement.
- Solutions d'investissement personnalisées adaptées aux besoins individuels des clients.
- Implication active dans les initiatives d'investissement durable.
Position et croissance du marché
Janus Henderson continue d'étendre sa présence sur le marché avec des acquisitions stratégiques et l'accent mis sur la diversification de ses capacités d'investissement. La récente acquisition de Tabula et NBK a amélioré son offre de produits dans l'espace alternatives.
Conclusion
L'énoncé de mission de Janus Henderson Group PLC et l'objectif stratégique reflètent son dévouement à la réussite des clients et à l'investissement durable. Avec une performance financière solide et un engagement envers l'innovation, JHG est bien placé pour une croissance continue de l'industrie de la gestion des actifs.
Comment fonctionne Janus Henderson Group Plc (JHG)
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, Janus Henderson Group Plc a rapporté un AUM de 382,3 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 14% à partir du 31 décembre 2023. Cette croissance a été principalement motivée par la performance positive du marché de 43,6 milliards de dollars et les effets de change entraînant une augmentation de 5,4 milliards de dollars en raison d'une USD plus faible contre GBP, EUR et AUD.
| Capacité | Clôture de l'AUM (milliards de dollars) | Ventes nettes (milliards de dollars) | Rachats (milliards de dollars) | Performance du marché (milliards de dollars) | Impact FX (milliards de dollars) | Acquisitions (milliards de dollars) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | $237.1 | $7.9 | ($9.4) | $9.2 | $3.2 | $0.0 |
| Revenu fixe | $81.3 | $6.1 | ($3.9) | $2.2 | $1.6 | $0.8 |
| Multi-actifs | $53.5 | $1.4 | ($1.8) | $2.1 | $0.3 | $0.0 |
| Alternatives | $10.4 | $0.7 | ($0.6) | $0.5 | $0.3 | $0.3 |
| Total | $382.3 | $16.1 | ($15.7) | $14.0 | $5.4 | $1.1 |
Sources de revenus
Au troisième trimestre de 2024, Janus Henderson a déclaré un chiffre d'affaires total de 624,8 millions de dollars, une augmentation de 20% par rapport au même trimestre en 2023. La répartition des sources de revenus comprend:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de gestion | $502.8 | $434.9 | 15% |
| Frais de performance | $8.6 | ($15.8) | n / m |
| Frais de service des actionnaires | $61.4 | $54.9 | 12% |
| Autres revenus | $52.0 | $47.0 | 11% |
| Revenus totaux | $624.8 | $521.0 | 20% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient 460,1 millions de dollars, une augmentation de 15% à partir du troisième trimestre 2023. Les conducteurs clés comprenaient:
- Rémunération et avantages sociaux des employés: 177,0 millions de dollars
- Dépenses de distribution: 133,7 millions de dollars
- Général, administratif et occupation: 77,4 millions de dollars
Métriques de rentabilité
Pour le troisième trimestre de 2024, Janus Henderson a rapporté:
- Résultat d'exploitation: 164,7 millions de dollars (en hausse de 35% en glissement annuel)
- Revenu net: 27,3 millions de dollars (en baisse de 71% en glissement annuel)
- Marge opérationnelle: 26.4%
- Bénéfice dilué ajusté par action: $0.91
Performance d'investissement
Au 30 septembre 2024, la performance d'investissement de l'AUM a montré que:
| Période de temps | Pourcentage de référence sur la surperformance AUM |
|---|---|
| 1 an | 75% |
| 3 ans | 71% |
| 5 ans | 67% |
| 10 ans | 85% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, les données du bilan clés comprenaient:
| Article | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,439.8 |
| Les investissements détenus | $524.3 |
| Frais et autres créances | $270.7 |
| Dette à long terme | $698.6 |
Retour des actionnaires
Au troisième trimestre de 2024, Janus Henderson est revenu 102,0 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Le conseil a déclaré un dividende de 0,39 $ par action le 30 octobre 2024.
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, la dette de Janus Henderson comprenait:
| Type de dette | Portage de valeur (million de dollars) |
|---|---|
| 4,875% de billets pour personnes âgées dus 2025 | $302.4 |
| 5,450% de billets pour personnes âgées dus 2034 | $396.2 |
Comment Janus Henderson Group Plc (JHG) fait de l'argent
Sources de revenus
Janus Henderson Group Plc génère principalement des revenus grâce à plusieurs volets clés:
- Frais de gestion
- Frais de performance
- Frais de service des actionnaires
- Autres revenus
Frais de gestion
Pour le troisième trimestre de 2024, les frais de gestion ont totalisé 502,8 millions de dollars, contre 434,9 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cela représente une augmentation de 16%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion ont atteint 1,435 milliard de dollars, contre 1,273 milliard de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 13%.
Frais de performance
Les frais de performance au troisième trimestre 2024 s'élevaient à 8,6 millions de dollars, une reprise significative d'une perte de 15,8 millions de dollars au troisième trime de l'année précédente.
Frais de service des actionnaires
Ces frais ont contribué 61,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 54,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023, marquant une augmentation de 12%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de service des actionnaires ont totalisé 177,1 millions de dollars, contre 159,7 millions de dollars l'année précédente, une augmentation de 11%.
Autres revenus
Les autres revenus du troisième trimestre 2024 étaient de 52,0 millions de dollars, contre 47,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de 11%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, cette catégorie a généré 149,9 millions de dollars, contre 137,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023, une augmentation de 9%.
Résumé financier
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 624,8 millions de dollars | 521,0 millions de dollars | 1,764 milliard de dollars | 1,533 milliard de dollars |
| Frais de gestion | 502,8 millions de dollars | 434,9 millions de dollars | 1,435 milliard de dollars | 1,273 milliard de dollars |
| Frais de performance | 8,6 millions de dollars | (15,8 millions de dollars) | 2,9 millions de dollars | (36,6 millions de dollars) |
| Frais de service des actionnaires | 61,4 millions de dollars | 54,9 millions de dollars | 177,1 millions de dollars | 159,7 millions de dollars |
| Autres revenus | 52,0 millions de dollars | 47,0 millions de dollars | 149,9 millions de dollars | 137,2 millions de dollars |
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, Janus Henderson a déclaré AUM de 382,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 24%, contre 308,3 milliards de dollars par an. Cette croissance a été principalement motivée par les performances positives du marché et les effets de change.
Performance d'investissement
Au 30 septembre 2024, le pourcentage d'AUM surprenant les références pertinentes était:
| Catégorie d'investissement | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|
| Actions | 63% | 61% | 54% | 80% |
| Revenu fixe | 98% | 81% | 89% | 93% |
| Multi-actifs | 97% | 96% | 97% | 97% |
| Alternatives | 84% | 94% | 100% | 100% |
| Total | 75% | 71% | 67% | 85% |
Dépenses et bénéfices d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient de 460,1 millions de dollars, soit une augmentation de 15% contre 399,3 millions de dollars au T3 2023. Cette augmentation a été motivée par des frais de rémunération et de distribution des employés plus élevés. Le résultat d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était de 164,7 millions de dollars, ce qui a donné une marge d'exploitation de 26,4%, contre 23,4% au troisième trimestre 2023.
Revenu net
Le bénéfice net attribuable à Janus Henderson Group Plc pour le troisième trimestre 2024 était de 27,3 millions de dollars, une baisse de 71% contre 93,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La baisse était principalement due à une baisse des autres revenus non opérationnels.
Retour des actionnaires
Au troisième trimestre 2024, Janus Henderson a rendu 102,0 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Le conseil a déclaré un dividende de 0,39 $ par action pour le troisième trimestre de 2024.
Janus Henderson Group plc (JHG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Janus Henderson Group plc (JHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Janus Henderson Group plc (JHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Janus Henderson Group plc (JHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.